Client Service International, Inc. — Audit Report / Information 2017

Apr 23, 2018

北京科蓝软件系统股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

大华特字 [2018]002042 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）

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北京科蓝软件系统股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

（截止2017 年12 月31 日）

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项	1-2
	说明
二、	北京科蓝软件系统股份有限公司2017 年度非	1
	经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
	总表

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控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华特字[2018]00 2042

北京科蓝软件系统股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京科 蓝软件系统股份有限公司（以下简称科蓝软件公司）2017 年度财务 报表，包括2017 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2018 年4 月23 日签发了 大华审字[2018]004113 号无保留意见意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员 会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》(证监发［2003］56 号)和深圳证券交易所《创业板信息 披露业务备忘录第10 号——定期报告披露相关事项》的规定，就科 蓝软件公司编制的2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是科蓝软件公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计 科蓝软件公司2017 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了

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大华特字[2018]002042 号关联方资金占用情况的专项说明

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对科蓝软件公司实施2017 年度财务报表审计中所执行的对关联方交 易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程 序。为了更好地理解科蓝软件公司2017 年度控股股东及其他关联方 资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果， 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：北京科蓝软件系统股份有限公司2017 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

· 中国 北京 中国注册会计师：

二〇一八年四月二十三日

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大华特字[2018]002042 号关联方资金占用情况的专项说明

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北京科蓝软件系统股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

										单位：万元
非经营性 资金占用	资金占用方名称	占用方与上市 公司 的关联关系	上市公 司核算 的会计 科目	2017 年期初 占用资金余 额	2017 年度占 用累计发生 金额（不含 利息）	2017 年度 占用资金 的利息 （如有）	2017 年度 偿还累计 发生金额	2017 年期 末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及 其附属企业	无									—
										—
小计	—	—	—							—
前大股东及 其附属企业	无									—
										—
小计	—	—	—							—
总计	—	—	—							—
其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司 的关联关系	上市公 司核算 的会计 科目	2017 年期初 往来资金余 额	2017 年度往 来累计发生 金额（不含 利息）	2017 年度 往来资金 的利息 （如有）	2017 年度 偿还累计 发生金额	2017 年期 末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其 附属企业	王安京	实际控制人	其他会 计科目	-1.20	326.80	—	325.60	—	备用金	经营性往 来
上市公司的 子公司及其 附属企业	深圳科蓝金信科技发展有限公 司	控股子公司	其他应 收款	469.08	106.41	—	17.33	558.15	关联往来（代缴房租社 保等）	非经营性 往来
关联自然人 及其控制的 法人	王方圆	与王安京为亲 属关系，董事	其他应 收款	6.51	48.00	—	59.48	-4.96	备用金	经营性往 来
	王鹏	与王安京为亲 属关系，公司员	其他应 收款	0.83	33.68	—	39.23	-4.72	备用金	经营性往 来

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大华特字[2018]002042 号关联方资金占用情况的专项说明

		工
	郑仁寰	董事	其他应 收款	18.84	23.40	—	12.93	29.31	备用金	经营性往 来
	马朝松	董事	其他应 收款	—	0.41	—	0.41	—	备用金	经营性往 来
	王缉志	董事	其他应 收款	—	—	—	0.04	-0.04	备用金	经营性往 来
	周荣	关键管理人员	其他应 收款	-0.29	1.75	—	1.89	-0.43	备用金	经营性往 来
	李国庆	董事、关键管理 人员	其他应 收款	1.53	1.10	—	5.77	-3.14	备用金	经营性往 来
	周旭红	关键管理人员	其他应 收款	-1.52	3.59	—	2.85	-0.78	备用金	经营性往 来
	吴绯	监事	其他应 收款	-0.24	6.56	—	6.74	-0.42	备用金	经营性往 来
	林建军	关键管理人员	其他应 收款	-0.49	22.05	—	22.69	-1.13	备用金	经营性往 来
其他关联人 及其附属企 业	重庆巴云科技有限公司	联营企业	应收账 款	113.94	9.00	—	—	122.94	提供开发劳务	经营性往 来
	江苏鑫合易家信息技术有限责 任公司	公司认缴出资 15%的联营企 业	应收账 款	—	10.00	—	9.00	1.00	提供服务	经营性往 来
总计	—	—	—	606.99	592.75	—	503.96	695.78		—

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