CLEVO CO. — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 11, 2023

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合併現金流量表

本資料由藍天公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 924,524 | 815,875 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 924,524 | 815,875 |
| 折舊費用 | 145,350 | 137,643 |
| 攤銷費用 | 12,937 | 4,786 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,199 | 30,579 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -426,647 | 238,148 |
| 利息費用 | 410,121 | 326,814 |
| 利息收入 | -96,477 | -5,477 |
| 股利收入 | -42,111 | -35,747 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 46,949 | 111,506 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 240 | 938 |
| 處分投資損失（利益） | 3,860 | 0 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 39,183 | 13,866 |
| 其他項目 | 0 | -960 |
| 收益費損項目合計 | 95,604 | 822,096 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -394,474 | 111,237 |
| 應收帳款（增加）減少 | -382,425 | -508,397 |
| 存貨（增加）減少 | -364,972 | 151,681 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -58,497 | -386,516 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,628 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,204,996 | -631,995 |
| 合約負債增加（減少） | -98,645 | -20,121 |
| 應付票據增加（減少） | -30,038 | 34,104 |
| 應付帳款增加（減少） | 419,028 | -468,075 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 35,442 | -137,661 |
| 其他應付款增加（減少） | -188,888 | -87,565 |
| 其他流動負債增加（減少） | 71,251 | -58,751 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 1,670 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 208,150 | -736,399 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -996,846 | -1,368,394 |
| 調整項目合計 | -901,242 | -546,298 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 23,282 | 269,577 |
| 收取之利息 | 96,205 | 5,194 |
| 收取之股利 | 2,110 | 2,333 |
| 支付之利息 | -395,600 | -313,289 |
| 退還（支付）之所得稅 | -372,832 | -288,229 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -646,835 | -324,414 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -52,740 | -7,675 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 48,569 | 5,614 |
| 預付投資款增加 | -150,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -185,108 | -82,308 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,329 | 1,996 |
| 存出保證金增加 | 0 | -49,480 |
| 存出保證金減少 | 1,036 | 0 |
| 取得無形資產 | -8,825 | -52,500 |
| 取得投資性不動產 | -44,067 | -63,380 |
| 其他非流動資產增加 | -140,584 | -241,135 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -528,390 | -488,868 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 24,519,658 | 29,767,758 |
| 短期借款減少 | -23,482,809 | -28,022,774 |
| 舉借長期借款 | 24,964,552 | 17,111,494 |
| 償還長期借款 | -26,331,521 | -18,905,845 |
| 存入保證金增加 | 1,647 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -22,179 |
| 租賃本金償還 | -59,864 | -42,148 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -388,337 | -113,694 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 63,963 | 62,414 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,499,599 | -864,562 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,051,419 | 3,816,041 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,551,820 | 2,951,479 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,551,820 | 2,951,479 |