CLEVO CO. — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 29, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 696,205 | 1,759,632 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 696,205 | 1,759,632 |
| 折舊費用 | 290,236 | 291,355 |
| 攤銷費用 | 11,612 | 9,073 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,132 | -5,025 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -271,284 | -377,049 |
| 利息費用 | 908,631 | 1,105,904 |
| 利息收入 | -67,743 | -201,550 |
| 股利收入 | -30,435 | -26,052 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -41,948 | -166,858 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -103 | -5,280 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 4,252 | -463,078 |
| 處分投資損失（利益） | 95,088 | -311,286 |
| 非金融資產減損損失 | 54,627 | 160,539 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 55,918 | -764,734 |
| 收益費損項目合計 | 1,010,983 | -754,041 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -430,266 | 978,899 |
| 應收帳款（增加）減少 | -252,693 | -364,099 |
| 存貨（增加）減少 | 345,587 | 1,184,684 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 180,000 | 287,114 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 155,253 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,119 | 2,086,598 |
| 合約負債增加（減少） | -11,247 | 99,173 |
| 應付票據增加（減少） | -757 | -2,284 |
| 應付帳款增加（減少） | 274,609 | -9,569 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -75,917 | 55,862 |
| 其他應付款增加（減少） | -134,295 | 96,324 |
| 負債準備增加（減少） | 3,000 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -102,996 | -60,720 |
| 其他營業負債增加（減少） | 30,544 | -111,240 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,059 | 67,546 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -19,178 | 2,154,144 |
| 調整項目合計 | 991,805 | 1,400,103 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,688,010 | 3,159,735 |
| 收取之利息 | 72,659 | 206,879 |
| 收取之股利 | 30,435 | 26,052 |
| 支付之利息 | -956,941 | -1,187,782 |
| 退還（支付）之所得稅 | -154,341 | -802,052 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 679,822 | 1,402,832 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -166,061 | 3,078,996 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,000,000 |
| 處分子公司 | 0 | 961,772 |
| 處分待出售非流動資產 | 2,201,760 | 1,458,310 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -378,857 | -620,086 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 22,664 | 133,696 |
| 存出保證金減少 | 16,227 | 47,549 |
| 取得無形資產 | -12,461 | -18,830 |
| 取得投資性不動產 | -129,543 | -329,092 |
| 處分投資性不動產 | 12,667 | 4,066,394 |
| 其他非流動資產增加 | -467,386 | -226,929 |
| 其他非流動資產減少 | -2,319 | 92,333 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,096,691 | 7,644,113 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 81,050,167 | 70,491,330 |
| 短期借款減少 | -83,419,869 | -69,461,113 |
| 發行公司債 | 0 | 5,000,000 |
| 償還公司債 | -200,000 | -4,800,000 |
| 舉借長期借款 | 25,350,858 | 26,814,012 |
| 償還長期借款 | -26,795,824 | -34,899,061 |
| 存入保證金減少 | -13,012 | -1,191,970 |
| 其他應付款－關係人減少 | -215,650 | 215,650 |
| 租賃本金償還 | -14,017 | -7,614 |
| 其他金融負債增加 | 0 | -6,728 |
| 發放現金股利 | -248,906 | -642,263 |
| 庫藏股票買回成本 | -296,649 | -403,475 |
| 非控制權益變動 | 0 | -22,742 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,802,902 | -8,913,974 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -103,344 | 118,270 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,129,733 | 251,241 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,047,784 | 7,796,543 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,918,051 | 8,047,784 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,918,051 | 8,047,784 |