CLEVO CO. — Interim / Quarterly Report 2021

May 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由藍天公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 435,319 | -134,550 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 435,319 | -134,550 |
| 折舊費用 | 63,328 | 61,588 |
| 攤銷費用 | 2,757 | 2,519 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 247 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -88,054 | 116,422 |
| 利息費用 | 162,977 | 256,823 |
| 利息收入 | -8,960 | -24,524 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -34,216 | 112,315 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 90 | -165 |
| 處分無形資產損失（利益） | 2,882 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 4,850 | 3,274 |
| 收益費損項目合計 | 105,901 | 528,252 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -321,746 | -151,233 |
| 應收帳款（增加）減少 | -407,337 | 8,383 |
| 存貨（增加）減少 | -656,258 | -370,590 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -31,631 | 92,574 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 3,334 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,416,972 | -417,532 |
| 合約負債增加（減少） | 240,778 | 68,833 |
| 應付票據增加（減少） | -4,764 | -7,608 |
| 應付帳款增加（減少） | 264,787 | -140,446 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 86,370 | -135,322 |
| 其他應付款增加（減少） | 15,507 | -146,291 |
| 其他流動負債增加（減少） | -31,967 | 35,829 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,662 | 14,010 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 569,049 | -310,995 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -847,923 | -728,527 |
| 調整項目合計 | -742,022 | -200,275 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -306,703 | -334,825 |
| 收取之利息 | 9,872 | 23,952 |
| 支付之利息 | -163,022 | -256,586 |
| 退還（支付）之所得稅 | -111,326 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -571,179 | -567,459 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 136,392 | 142,701 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,953 | -102,266 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 660 | 491 |
| 存出保證金減少 | 67 | 2,794 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,610 |
| 取得投資性不動產 | -85,147 | -92,961 |
| 其他非流動資產增加 | -140,114 | -36,795 |
| 其他非流動資產減少 | -176 | 22,190 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -123,271 | -65,456 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 15,019,653 | 21,216,957 |
| 短期借款減少 | -13,462,045 | -20,448,534 |
| 舉借長期借款 | 7,483,215 | 3,362,131 |
| 償還長期借款 | -9,859,238 | -3,652,328 |
| 存入保證金減少 | -39,178 | -10,383 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -215,650 |
| 租賃本金償還 | -3,968 | -4,153 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -105,563 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -861,561 | 142,477 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 64,618 | -15,767 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,491,393 | -506,205 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,918,051 | 8,047,784 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,426,658 | 7,541,579 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,426,658 | 7,541,579 |