CLEVO CO. — Interim / Quarterly Report 2021

May 12, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,426,658 | 3.62 | 4,918,051 | 5.22 | 7,541,579 | 7.63 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,005,785 | 2.12 | 1,609,467 | 1.71 | 1,054,157 | 1.07 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 1,700,441 | 1.80 | 1,836,833 | 1.95 | 1,528,071 | 1.55 |
| 應收帳款淨額 | 2,655,965 | 2.80 | 2,248,910 | 2.39 | 1,989,019 | 2.01 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,010 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 273 | 0.00 | 272 | 0.00 | 269 | 0.00 |
| 存貨 | 5,026,936 | 5.31 | 3,709,265 | 3.93 | 4,434,019 | 4.48 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,740,688 | 3.78 |
| 其他流動資產 | 966,528 | 1.02 | 935,809 | 0.99 | 828,307 | 0.84 |
| 流動資產合計 | 15,782,586 | 16.66 | 15,258,607 | 16.19 | 21,117,119 | 21.35 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 26,012 | 0.03 | 25,836 | 0.03 | 1,327 | 0.00 |
| 採用權益法之投資 | 3,499,764 | 3.69 | 3,448,208 | 3.66 | 3,341,868 | 3.38 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,224,367 | 4.46 | 4,711,606 | 5.00 | 5,705,370 | 5.77 |
| 使用權資產 | 4,353,039 | 4.60 | 4,527,645 | 4.80 | 4,388,884 | 4.44 |
| 投資性不動產淨額 | 64,070,966 | 67.64 | 63,638,847 | 67.51 | 62,299,577 | 62.99 |
| 無形資產 | 25,206 | 0.03 | 30,705 | 0.03 | 28,816 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 624,963 | 0.66 | 612,834 | 0.65 | 249,039 | 0.25 |
| 其他非流動資產 | 2,122,674 | 2.24 | 2,011,934 | 2.13 | 1,769,962 | 1.79 |
| 非流動資產合計 | 78,946,991 | 83.34 | 79,007,615 | 83.81 | 77,784,843 | 78.65 |
| 資產總額 | 94,729,577 | 100.00 | 94,266,222 | 100.00 | 98,901,962 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 8,458,005 | 8.93 | 6,856,140 | 7.27 | 9,978,517 | 10.09 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 15,781 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 391,704 | 0.41 | 179,636 | 0.19 | 540,326 | 0.55 |
| 應付票據 | 7,330 | 0.01 | 12,094 | 0.01 | 5,243 | 0.01 |
| 應付帳款 | 2,120,242 | 2.24 | 1,855,455 | 1.97 | 1,440,400 | 1.46 |
| 應付帳款－關係人 | 328,544 | 0.35 | 242,174 | 0.26 | 182,769 | 0.18 |
| 其他應付款 | 1,610,866 | 1.70 | 1,324,323 | 1.40 | 1,634,415 | 1.65 |
| 本期所得稅負債 | 132,190 | 0.14 | 189,550 | 0.20 | 81,988 | 0.08 |
| 負債準備－流動 | 53,523 | 0.06 | 53,523 | 0.06 | 50,523 | 0.05 |
| 租賃負債－流動 | 16,274 | 0.02 | 15,963 | 0.02 | 13,561 | 0.01 |
| 其他流動負債 | 5,164,568 | 5.45 | 7,070,693 | 7.50 | 7,074,209 | 7.15 |
| 流動負債合計 | 18,283,246 | 19.30 | 17,815,332 | 18.90 | 21,001,951 | 21.24 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 5,000,000 | 5.28 | 5,000,000 | 5.30 | 5,000,000 | 5.06 |
| 長期借款 | 17,676,285 | 18.66 | 18,096,378 | 19.20 | 20,721,288 | 20.95 |
| 遞延所得稅負債 | 12,365,202 | 13.05 | 12,208,609 | 12.95 | 11,996,839 | 12.13 |
| 租賃負債－非流動 | 92,814 | 0.10 | 96,305 | 0.10 | 49,052 | 0.05 |
| 其他非流動負債 | 1,139,737 | 1.20 | 1,170,460 | 1.24 | 1,251,465 | 1.27 |
| 非流動負債合計 | 36,274,038 | 38.29 | 36,571,752 | 38.80 | 39,018,644 | 39.45 |
| 負債總額 | 54,557,284 | 57.59 | 54,387,084 | 57.70 | 60,020,595 | 60.69 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 6,697,630 | 7.07 | 6,697,630 | 7.11 | 6,697,630 | 6.77 |
| 股本合計 | 6,697,630 | 7.07 | 6,697,630 | 7.11 | 6,697,630 | 6.77 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 57,998 | 0.06 | 57,998 | 0.06 | 306,904 | 0.31 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 37,866 | 0.04 | 37,866 | 0.04 | 27,047 | 0.03 |
| 資本公積合計 | 95,864 | 0.10 | 95,864 | 0.10 | 333,951 | 0.34 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,831,206 | 1.93 | 1,831,206 | 1.94 | 1,724,342 | 1.74 |
| 特別盈餘公積 | 36,717,272 | 38.76 | 36,717,272 | 38.95 | 36,131,662 | 36.53 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,065,554 | 1.12 | 1,118,868 | 1.19 | 907,926 | 0.92 |
| 保留盈餘合計 | 39,614,032 | 41.82 | 39,667,346 | 42.08 | 38,763,930 | 39.19 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -4,602,464 | -4.86 | -4,948,933 | -5.25 | -5,463,903 | -5.52 |
| 不動產重估增值 | 20,922 | 0.02 | 20,922 | 0.02 | 20,922 | 0.02 |
| 其他權益合計 | -4,581,542 | -4.84 | -4,928,011 | -5.23 | -5,442,981 | -5.50 |
| 庫藏股票 | -1,653,691 | -1.75 | -1,653,691 | -1.75 | -1,471,163 | -1.49 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 40,172,293 | 42.41 | 39,879,138 | 42.30 | 38,881,367 | 39.31 |
| 權益總額 | 40,172,293 | 42.41 | 39,879,138 | 42.30 | 38,881,367 | 39.31 |
| 負債及權益總計 | 94,729,577 | 100.00 | 94,266,222 | 100.00 | 98,901,962 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 74,547,265 | | 74,547,265 | | 68,658,265 | |