CLEVO CO. — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,360,494 | 3.52 | 4,918,051 | 5.22 | 7,055,397 | 7.21 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,954,613 | 2.05 | 1,609,467 | 1.71 | 1,476,430 | 1.51 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 962,842 | 1.01 | 814,113 | 0.86 | 153,377 | 0.16 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 3,112,840 | 3.26 | 2,248,910 | 2.39 | 2,753,559 | 2.81 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 107 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 272 | 0.00 | 272 | 0.00 | 262 | 0.00 |
| 存貨 | 5,615,630 | 5.88 | 3,709,265 | 3.93 | 4,588,913 | 4.69 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,655,626 | 3.74 |
| 其他流動資產 | 743,577 | 0.78 | 935,809 | 0.99 | 905,121 | 0.93 |
| 流動資產合計 | 15,750,268 | 16.49 | 14,235,887 | 15.10 | 20,588,794 | 21.05 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 25,915 | 0.03 | 25,836 | 0.03 | 69 | 0.00 |
| 採用權益法之投資 | 3,549,495 | 3.72 | 3,448,208 | 3.66 | 3,255,396 | 3.33 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,189,932 | 4.39 | 4,711,606 | 5.00 | 5,559,621 | 5.68 |
| 使用權資產 | 4,350,607 | 4.56 | 4,527,645 | 4.80 | 4,344,386 | 4.44 |
| 投資性不動產淨額 | 63,812,974 | 66.82 | 63,638,847 | 67.51 | 60,889,299 | 62.25 |
| 無形資產 | 23,022 | 0.02 | 30,705 | 0.03 | 35,793 | 0.04 |
| 遞延所得稅資產 | 624,708 | 0.65 | 612,834 | 0.65 | 212,691 | 0.22 |
| 其他非流動資產 | 3,178,950 | 3.33 | 3,034,654 | 3.22 | 2,935,017 | 3.00 |
| 非流動資產合計 | 79,755,603 | 83.51 | 80,030,335 | 84.90 | 77,232,272 | 78.95 |
| 資產總額 | 95,505,871 | 100.00 | 94,266,222 | 100.00 | 97,821,066 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 8,196,104 | 8.58 | 6,856,140 | 7.27 | 8,099,619 | 8.28 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 15,781 | 0.02 | 3,915 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 327,738 | 0.34 | 179,636 | 0.19 | 455,178 | 0.47 |
| 應付票據 | 1,424 | 0.00 | 12,094 | 0.01 | 374 | 0.00 |
| 應付帳款 | 2,426,203 | 2.54 | 1,855,455 | 1.97 | 1,874,970 | 1.92 |
| 應付帳款－關係人 | 295,348 | 0.31 | 242,174 | 0.26 | 379,694 | 0.39 |
| 其他應付款 | 1,627,732 | 1.70 | 1,324,323 | 1.40 | 1,679,384 | 1.72 |
| 本期所得稅負債 | 173,892 | 0.18 | 189,550 | 0.20 | 97,190 | 0.10 |
| 負債準備－流動 | 53,523 | 0.06 | 53,523 | 0.06 | 50,523 | 0.05 |
| 租賃負債－流動 | 22,591 | 0.02 | 15,963 | 0.02 | 15,060 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 6,319,803 | 6.62 | 7,070,693 | 7.50 | 8,254,817 | 8.44 |
| 流動負債合計 | 19,444,358 | 20.36 | 17,815,332 | 18.90 | 20,910,724 | 21.38 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 5,000,000 | 5.24 | 5,000,000 | 5.30 | 5,000,000 | 5.11 |
| 長期借款 | 17,124,565 | 17.93 | 18,096,378 | 19.20 | 21,103,759 | 21.57 |
| 遞延所得稅負債 | 12,323,916 | 12.90 | 12,208,609 | 12.95 | 11,747,827 | 12.01 |
| 租賃負債－非流動 | 113,399 | 0.12 | 96,305 | 0.10 | 100,956 | 0.10 |
| 其他非流動負債 | 1,126,853 | 1.18 | 1,170,460 | 1.24 | 1,340,321 | 1.37 |
| 非流動負債合計 | 35,688,733 | 37.37 | 36,571,752 | 38.80 | 39,292,863 | 40.17 |
| 負債總額 | 55,133,091 | 57.73 | 54,387,084 | 57.70 | 60,203,587 | 61.54 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 6,497,630 | 6.80 | 6,697,630 | 7.11 | 6,697,630 | 6.85 |
| 股本合計 | 6,497,630 | 6.80 | 6,697,630 | 7.11 | 6,697,630 | 6.85 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 56,267 | 0.06 | 57,998 | 0.06 | 57,998 | 0.06 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 0 | 0.00 | 37,866 | 0.04 | 37,866 | 0.04 |
| 資本公積－受贈資產 | 989 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 57,256 | 0.06 | 95,864 | 0.10 | 95,864 | 0.10 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,908,529 | 2.00 | 1,831,206 | 1.94 | 1,831,206 | 1.87 |
| 特別盈餘公積 | 37,224,886 | 38.98 | 36,717,272 | 38.95 | 37,125,537 | 37.95 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 500,762 | 0.52 | 1,118,868 | 1.19 | 106,377 | 0.11 |
| 保留盈餘合計 | 39,634,177 | 41.50 | 39,667,346 | 42.08 | 39,063,120 | 39.93 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -4,791,433 | -5.02 | -4,948,933 | -5.25 | -6,606,366 | -6.75 |
| 不動產重估增值 | 20,922 | 0.02 | 20,922 | 0.02 | 20,922 | 0.02 |
| 其他權益合計 | -4,770,511 | -4.99 | -4,928,011 | -5.23 | -6,585,444 | -6.73 |
| 庫藏股票 | -1,045,772 | -1.09 | -1,653,691 | -1.75 | -1,653,691 | -1.69 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 40,372,780 | 42.27 | 39,879,138 | 42.30 | 37,617,479 | 38.46 |
| 權益總額 | 40,372,780 | 42.27 | 39,879,138 | 42.30 | 37,617,479 | 38.46 |
| 負債及權益總計 | 95,505,871 | 100.00 | 94,266,222 | 100.00 | 97,821,066 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 54,547,265 | | 74,547,265 | | 74,547,265 | |