CLEVO CO. — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 938,858 | 276,632 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 938,858 | 276,632 |
| 折舊費用 | 129,185 | 131,184 |
| 攤銷費用 | 5,476 | 5,483 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,448 | 7,423 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -47,599 | -144,541 |
| 利息費用 | 329,296 | 488,467 |
| 利息收入 | -19,487 | -48,671 |
| 股利收入 | -28,173 | -27,953 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -94,566 | 150,666 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,380 | -1,237 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 4,252 |
| 處分無形資產損失（利益） | 2,882 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 6,918 | 3,274 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 38,757 | 16,760 |
| 收益費損項目合計 | 327,517 | 585,107 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -323,653 | -318,915 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -2 |
| 應收帳款（增加）減少 | -866,270 | -762,439 |
| 存貨（增加）減少 | -1,259,445 | -556,517 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 209,718 | 11,050 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 18,280 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,239,650 | -1,608,543 |
| 合約負債增加（減少） | 238,264 | 44,117 |
| 應付票據增加（減少） | -10,670 | -12,477 |
| 應付帳款增加（減少） | 570,748 | 294,124 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 53,174 | 61,603 |
| 其他應付款增加（減少） | 92,295 | -289,958 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,167 | -40,894 |
| 其他營業負債增加（減少） | -4,606 | -4,834 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 950,372 | 51,681 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,289,278 | -1,556,862 |
| 調整項目合計 | -961,761 | -971,755 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -22,903 | -695,123 |
| 收取之利息 | 20,267 | 51,962 |
| 收取之股利 | 9,907 | 27,953 |
| 支付之利息 | -366,071 | -490,708 |
| 退還（支付）之所得稅 | -179,077 | -31,292 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -537,877 | -1,137,208 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | -148,729 | 382,214 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -83,965 | -155,171 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,932 | 6,669 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 653,858 |
| 存出保證金增加 | 1,136 | 3,712 |
| 取得無形資產 | -594 | -11,966 |
| 取得使用權資產 | 0 | -3,909 |
| 取得投資性不動產 | -100,438 | -142,709 |
| 處分投資性不動產 | 5,759 | 12,435 |
| 其他非流動資產增加 | -195,576 | -65,720 |
| 其他非流動資產減少 | -79 | 23,448 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -517,554 | 702,861 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 28,974,675 | 45,020,558 |
| 短期借款減少 | -27,633,604 | -46,093,156 |
| 舉借長期借款 | 15,027,317 | 10,628,065 |
| 償還長期借款 | -17,051,894 | -9,609,654 |
| 存入保證金減少 | -38,578 | 54,080 |
| 其他應付款－關係人減少 | 259,147 | -215,650 |
| 租賃本金償還 | -8,751 | -10,439 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -288,091 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -471,688 | -514,287 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -30,438 | -43,753 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,557,557 | -992,387 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,918,051 | 8,047,784 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,360,494 | 7,055,397 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,360,494 | 7,055,397 |