CLEVO CO. — Interim / Quarterly Report 2020

May 15, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -134,550 | 655,134 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -134,550 | 655,134 |
| 折舊費用 | 61,588 | 53,899 |
| 攤銷費用 | 2,519 | 1,889 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 20,579 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 116,422 | -495,465 |
| 利息費用 | 256,823 | 297,797 |
| 利息收入 | -24,524 | -59,960 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 112,315 | -87,326 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -165 | -569 |
| 處分投資損失（利益） | 3,274 | -1,497 |
| 收益費損項目合計 | 528,252 | -270,653 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -151,233 | 19,211 |
| 應收帳款（增加）減少 | 8,383 | -620,494 |
| 存貨（增加）減少 | -370,590 | 394,129 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 92,574 | 29,808 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 52,358 | -18,601 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -368,508 | -195,947 |
| 合約負債增加（減少） | 68,833 | 52,824 |
| 應付票據增加（減少） | -7,608 | -6,735 |
| 應付帳款增加（減少） | -140,446 | 73,976 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -135,322 | -48,128 |
| 其他應付款增加（減少） | -195,315 | 225,338 |
| 其他流動負債增加（減少） | 35,829 | -146,256 |
| 其他營業負債增加（減少） | 14,010 | -16,500 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -360,019 | 134,519 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -728,527 | -61,428 |
| 調整項目合計 | -200,275 | -332,081 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -334,825 | 323,053 |
| 收取之利息 | 23,952 | 43,959 |
| 支付之利息 | -256,586 | -289,955 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -3,532 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -567,459 | 73,525 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 142,701 | 408,867 |
| 處分子公司 | 0 | 961,722 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -102,266 | -645,029 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 491 | 3,872 |
| 存出保證金減少 | 2,794 | 16,496 |
| 取得無形資產 | -1,610 | -8,000 |
| 取得投資性不動產 | -92,961 | -4,578 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 151 |
| 其他非流動資產增加 | -36,795 | -66,001 |
| 其他非流動資產減少 | 22,190 | 91,292 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -570 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -65,456 | 758,222 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 21,216,957 | 11,760,855 |
| 短期借款減少 | -20,448,534 | -9,962,107 |
| 舉借長期借款 | 3,362,131 | 4,322,599 |
| 償還長期借款 | -3,652,328 | -8,021,859 |
| 存入保證金減少 | -10,383 | -922,871 |
| 其他應付款－關係人減少 | -215,650 | 0 |
| 租賃本金償還 | -4,153 | 0 |
| 其他金融負債增加 | 0 | 231,359 |
| 庫藏股票買回成本 | -105,563 | -83,407 |
| 非控制權益變動 | 0 | -176 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 142,477 | -2,675,607 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,767 | 110,957 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -506,205 | -1,732,903 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,047,784 | 7,796,543 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,541,579 | 6,063,640 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,541,579 | 6,063,640 |