CLEVO CO. — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由藍天公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,338,632 | 4.85 | 7,522,579 | 6.69 | 5,956,259 | 5.36 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,604,554 | 1.46 | 1,000,504 | 0.89 | 1,138,662 | 1.02 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 400,754 | 0.36 | 885,967 | 0.80 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 1,127 | 0.00 | 1,031 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 2,322,327 | 2.11 | 1,911,346 | 1.70 | 2,030,042 | 1.83 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 312 | 0.00 | 1,813 | 0.00 | 20,740 | 0.02 |
| 本期所得稅資產 | 291 | 0.00 | 6,009 | 0.01 | 2,597 | 0.00 |
| 存貨 | 7,859,802 | 7.15 | 7,495,871 | 6.66 | 9,054,149 | 8.15 |
| 預付款項 | 514,909 | 0.47 | 463,898 | 0.41 | 493,774 | 0.44 |
| 其他流動資產 | 5,303,592 | 4.82 | 4,017,078 | 3.57 | 3,826,477 | 3.44 |
| 流動資產合計 | 22,944,419 | 20.86 | 22,820,979 | 20.29 | 23,409,698 | 21.07 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 採用權益法之投資淨額 | 2,585,964 | 2.35 | 2,561,215 | 2.28 | 2,316,808 | 2.08 |
| 不動產、廠房及設備 | 9,112,791 | 8.28 | 8,474,857 | 7.54 | 8,290,591 | 7.46 |
| 投資性不動產淨額 | 66,274,260 | 60.25 | 69,922,175 | 62.17 | 68,551,643 | 61.69 |
| 無形資產 | 26,859 | 0.02 | 31,042 | 0.03 | 36,912 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 292,357 | 0.27 | 207,609 | 0.18 | 192,275 | 0.17 |
| 其他非流動資產 | 8,756,978 | 7.96 | 8,449,361 | 7.51 | 8,320,333 | 7.49 |
| 非流動資產合計 | 87,049,209 | 79.14 | 89,646,259 | 79.71 | 87,708,562 | 78.93 |
| 資產總額 | 109,993,628 | 100.00 | 112,467,238 | 100.00 | 111,118,260 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 7,432,932 | 6.76 | 6,221,472 | 5.53 | 8,788,838 | 7.91 |
| 合約負債－流動 | 3,471,307 | 3.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 4,068 | 0.00 | 15,236 | 0.01 | 503 | 0.00 |
| 應付帳款 | 2,448,800 | 2.23 | 1,852,899 | 1.65 | 925,935 | 0.83 |
| 應付帳款－關係人 | 271,576 | 0.25 | 269,209 | 0.24 | 114,086 | 0.10 |
| 其他應付款 | 2,441,136 | 2.22 | 2,303,738 | 2.05 | 2,646,823 | 2.38 |
| 本期所得稅負債 | 233,951 | 0.21 | 83,953 | 0.07 | 88,883 | 0.08 |
| 負債準備－流動 | 50,523 | 0.05 | 50,523 | 0.04 | 47,523 | 0.04 |
| 其他流動負債 | 8,027,146 | 7.30 | 11,097,135 | 9.87 | 11,377,146 | 10.24 |
| 流動負債合計 | 24,381,439 | 22.17 | 21,894,165 | 19.47 | 23,989,737 | 21.59 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 5,000,000 | 4.55 | 5,000,000 | 4.45 | 5,000,000 | 4.50 |
| 長期借款 | 23,473,168 | 21.34 | 28,052,753 | 24.94 | 27,639,700 | 24.87 |
| 遞延所得稅負債 | 12,410,440 | 11.28 | 12,444,243 | 11.06 | 12,019,377 | 10.82 |
| 其他非流動負債 | 1,393,178 | 1.27 | 2,776,042 | 2.47 | 1,096,662 | 0.99 |
| 非流動負債合計 | 42,276,786 | 38.44 | 48,273,038 | 42.92 | 45,755,739 | 41.18 |
| 負債總額 | 66,658,225 | 60.60 | 70,167,203 | 62.39 | 69,745,476 | 62.77 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 6,831,630 | 6.21 | 6,831,630 | 6.07 | 6,831,630 | 6.15 |
| 股本合計 | 6,831,630 | 6.21 | 6,831,630 | 6.07 | 6,831,630 | 6.15 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 832,968 | 0.76 | 1,379,498 | 1.23 | 1,379,498 | 1.24 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 225,226 | 0.20 | 202,476 | 0.18 | 202,476 | 0.18 |
| 資本公積合計 | 1,058,194 | 0.96 | 1,581,974 | 1.41 | 1,581,974 | 1.42 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,578,852 | 1.44 | 1,507,074 | 1.34 | 1,507,074 | 1.36 |
| 特別盈餘公積 | 34,937,217 | 31.76 | 33,929,051 | 30.17 | 33,929,051 | 30.53 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,319,340 | 1.20 | 1,079,944 | 0.96 | 696,696 | 0.63 |
| 保留盈餘合計 | 37,835,409 | 34.40 | 36,516,069 | 32.47 | 36,132,821 | 32.52 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,194,555 | -1.09 | -2,138,991 | -1.90 | -2,751,963 | -2.48 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 97,879 | 0.09 | 188,274 | 0.17 |
| 不動產重估增值 | 20,922 | 0.02 | 20,922 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -1,173,633 | -1.07 | -2,020,190 | -1.80 | -2,563,689 | -2.31 |
| 庫藏股票 | -1,233,266 | -1.12 | -625,346 | -0.56 | -625,346 | -0.56 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 43,318,334 | 39.38 | 42,284,137 | 37.60 | 41,357,390 | 37.22 |
| 非控制權益 | 17,069 | 0.02 | 15,898 | 0.01 | 15,394 | 0.01 |
| 權益總額 | 43,335,403 | 39.40 | 42,300,035 | 37.61 | 41,372,784 | 37.23 |
| 負債及權益總計 | 109,993,628 | 100.00 | 112,467,238 | 100.00 | 111,118,260 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 60,447,265 | | 40,447,265 | | 40,447,265 | |