CLEVO CO. — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 676,033 | 569,591 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 676,033 | 569,591 |
| 折舊費用 | 83,616 | 53,755 |
| 攤銷費用 | 19,044 | 10,581 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,442 | 6,092 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -77,020 | 43,528 |
| 利息費用 | 513,589 | 517,452 |
| 利息收入 | -39,513 | -51,683 |
| 股利收入 | -42,072 | -46,308 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -299,511 | -98,631 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,978 | -369,860 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -1,548 | 8,275 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -159,389 | 234,892 |
| 收益費損項目合計 | 10,616 | 308,093 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 25,954 | -134,940 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,387 | 27,301 |
| 應收帳款（增加）減少 | -59,468 | 379,020 |
| 存貨（增加）減少 | 277,328 | 524,359 |
| 預付款項（增加）減少 | 12,781 | -44,140 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 99,111 | 121,699 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 359,093 | 873,299 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 2,486 |
| 應付票據增加（減少） | -13,599 | -6,262 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,467,110 | -873,213 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -274,586 | -124,777 |
| 其他應付款增加（減少） | -160,754 | -226,652 |
| 負債準備增加（減少） | -34 | 4,386 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,318,200 | 907,606 |
| 其他營業負債增加（減少） | -55,770 | 279,809 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -653,653 | -36,617 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -294,560 | 836,682 |
| 調整項目合計 | -283,944 | 1,144,775 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 392,089 | 1,714,366 |
| 收取之利息 | 31,707 | 51,005 |
| 收取之股利 | 2,983 | 2,680 |
| 支付之利息 | -583,533 | -607,373 |
| 退還（支付）之所得稅 | -137,199 | -322,164 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -293,953 | 838,514 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -269,822 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 122,931 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -417,669 | -40,235 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,035 | 246,562 |
| 存出保證金減少 | 52,749 | -43,584 |
| 其他應收款減少 | 0 | 1,013,454 |
| 取得無形資產 | -7,479 | -7,646 |
| 取得投資性不動產 | -110,588 | -749,527 |
| 處分投資性不動產 | 3,788 | 20,093 |
| 其他金融資產增加 | 44,134 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -59,063 | -388,318 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -477,093 | -96,092 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 23,310,246 | 22,171,974 |
| 短期借款減少 | -21,128,788 | -21,068,500 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 10,771,464 | 8,888,950 |
| 償還長期借款 | -11,517,930 | -9,858,538 |
| 存入保證金減少 | 47,985 | -125,800 |
| 其他金融負債增加 | 0 | 102,235 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -214,195 |
| 非控制權益變動 | -351 | -301 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,482,626 | -104,175 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -265,683 | 366,704 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 445,897 | 1,004,951 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,510,362 | 5,862,144 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,956,259 | 6,867,095 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,956,259 | 6,867,095 |