CLEVO CO. — Annual Report 2020

Mar 29, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年12月31日 | | 108年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,918,051 | 5.22 | 8,047,784 | 8.02 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,609,467 | 1.71 | 1,022,194 | 1.02 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 1,836,833 | 1.95 | 1,670,772 | 1.66 |
| 應收帳款淨額 | 2,248,910 | 2.39 | 1,996,971 | 1.99 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 1,022 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 272 | 0.00 | 272 | 0.00 |
| 存貨 | 3,709,265 | 3.93 | 4,163,768 | 4.15 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 3,786,016 | 3.77 |
| 其他流動資產 | 935,809 | 0.99 | 920,049 | 0.92 |
| 流動資產合計 | 15,258,607 | 16.19 | 21,608,848 | 21.53 |
| 非流動資產 | | | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 25,836 | 0.03 | 23,517 | 0.02 |
| 採用權益法之投資 | 3,448,208 | 3.66 | 3,430,464 | 3.42 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,711,606 | 5.00 | 5,822,337 | 5.80 |
| 使用權資產 | 4,527,645 | 4.80 | 4,465,980 | 4.45 |
| 投資性不動產淨額 | 63,638,847 | 67.51 | 63,013,015 | 62.77 |
| 無形資產 | 30,705 | 0.03 | 29,926 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 612,834 | 0.65 | 181,794 | 0.18 |
| 其他非流動資產 | 2,011,934 | 2.13 | 1,810,854 | 1.80 |
| 非流動資產合計 | 79,007,615 | 83.81 | 78,777,887 | 78.47 |
| 資產總額 | 94,266,222 | 100.00 | 100,386,735 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 6,856,140 | 7.27 | 9,228,429 | 9.19 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 15,781 | 0.02 | 1,008 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 179,636 | 0.19 | 574,301 | 0.57 |
| 應付票據 | 12,094 | 0.01 | 12,851 | 0.01 |
| 應付帳款 | 1,855,455 | 1.97 | 1,580,846 | 1.57 |
| 應付帳款－關係人 | 242,174 | 0.26 | 318,091 | 0.32 |
| 其他應付款 | 1,324,323 | 1.40 | 2,211,793 | 2.20 |
| 本期所得稅負債 | 189,550 | 0.20 | 25,387 | 0.03 |
| 負債準備－流動 | 53,523 | 0.06 | 50,523 | 0.05 |
| 租賃負債－流動 | 15,963 | 0.02 | 13,555 | 0.01 |
| 其他流動負債 | 7,070,693 | 7.50 | 6,983,783 | 6.96 |
| 流動負債合計 | 17,815,332 | 18.90 | 21,000,567 | 20.92 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 5,000,000 | 5.30 | 5,000,000 | 4.98 |
| 長期借款 | 18,096,378 | 19.20 | 21,209,345 | 21.13 |
| 遞延所得稅負債 | 12,208,609 | 12.95 | 12,074,682 | 12.03 |
| 租賃負債－非流動 | 96,305 | 0.10 | 52,348 | 0.05 |
| 其他非流動負債 | 1,170,460 | 1.24 | 1,254,532 | 1.25 |
| 非流動負債合計 | 36,571,752 | 38.80 | 39,590,907 | 39.44 |
| 負債總額 | 54,387,084 | 57.70 | 60,591,474 | 60.36 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 6,697,630 | 7.11 | 6,697,630 | 6.67 |
| 股本合計 | 6,697,630 | 7.11 | 6,697,630 | 6.67 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 57,998 | 0.06 | 306,904 | 0.31 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 37,866 | 0.04 | 27,047 | 0.03 |
| 資本公積合計 | 95,864 | 0.10 | 333,951 | 0.33 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,831,206 | 1.94 | 1,724,342 | 1.72 |
| 特別盈餘公積 | 36,717,272 | 38.95 | 36,131,662 | 35.99 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,118,868 | 1.19 | 1,100,739 | 1.10 |
| 保留盈餘合計 | 39,667,346 | 42.08 | 38,956,743 | 38.81 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -4,948,933 | -5.25 | -4,856,943 | -4.84 |
| 不動產重估增值 | 20,922 | 0.02 | 20,922 | 0.02 |
| 其他權益合計 | -4,928,011 | -5.23 | -4,836,021 | -4.82 |
| 庫藏股票 | -1,653,691 | -1.75 | -1,357,042 | -1.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 39,879,138 | 42.30 | 39,795,261 | 39.64 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 39,879,138 | 42.30 | 39,795,261 | 39.64 |
| 負債及權益總計 | 94,266,222 | 100.00 | 100,386,735 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 74,547,265 | | 64,547,265 | |