CLENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 27, 2021

2021 年第一季度报告

公司代码：603628 公司简称：清源股份

清源科技（厦门）股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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2021 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人HONG DANIEL、主管会计工作负责人方蓉闽及会计机构负责人（会计主管人员） 方蓉闽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
总资产	1,966,839,548.41	1,989,167,256.44	-1.12
归属于上市公司股东的净资产	969,713,071.69	954,015,024.24	1.65
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-35,279,949.93	37,954,358.13	-192.95
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减 （%）
营业收入	203,175,352.55	180,100,322.23	12.81
归属于上市公司股东的净利润	9,867,120.18	3,959,557.42	149.20
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	9,308,060.84	1,806,456.27	415.27
加权平均净资产收益率（%）	1.03	0.44	134.09
基本每股收益（元/股）	0.0360	0.0145	148.28
稀释每股收益（元/股）	0.0360	0.0145	148.28

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免

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计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 57,075.26 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 521,058.79 和支出

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其他符合非经常性损益定义的损益 项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额	-19,074.71
合计	559,059.34

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表

单位：股

					单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）					19,755
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)		持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况			股东性质
					股份状态	数量
HONG DANIEL	81,617,607	29.81		0	质押	10,000,000		境外自然人
厦门金融控股有限公司	45,995,738	16.80		0	无	0		国有法人
王小明	29,954,843	10.94		0	质押	21,910,000		境内自然人
王志成	13,591,400	4.96		0	质押	8,480,000		境内自然人
清源國際有限公司	5,658,407	2.07		0	无	0		境外法人
曲水卓瑞增长创业投资 合伙企业（有限合伙）	4,646,700	1.70		0	无	0		境内非国有 法人
厦门合英投资管理有限 公司	4,353,050	1.59		0	质押	1,010,000		境内非国有 法人
胡晓叶	840,900	0.31		0	无	0		境内自然人
王涛	830,000	0.30		0	无	0		境内自然人
北京富汇科源创业投资 中心（有限合伙）	801,800	0.29		0	无	0		境内非国有 法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件流 通股的数量		股份种类及数量
					种类		数量
HONG DANIEL			81,617,607		人民币普通股		81,617,607
厦门金融控股有限公司			45,995,738		人民币普通股		45,995,738
王小明			29,954,843		人民币普通股		29,954,843
王志成			13,591,400		人民币普通股		13,591,400
清源國際有限公司			5,658,407		人民币普通股		5,658,407
曲水卓瑞增长创业投资合伙企业（有限 合伙）			4,646,700		人民币普通股		4,646,700
厦门合英投资管理有限公司			4,353,050		人民币普通股		4,353,050
胡晓叶			840,900		人民币普通股		840,900
王涛			830,000		人民币普通股		830,000
北京富汇科源创业投资中心（有限合伙）			801,800		人民币普通股		801,800

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上述股东关联关系或一致行动的说明	1.王小明、王志成为HONG DANIEL 之表兄弟，王小明与王 志成为堂兄弟； 2.清源國際有限公司为HONG DANIEL 控股53.33%的公司； 3.厦门合英投资管理有限公司为王小明100%控股子公司。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明	无

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股 情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日	变动比例	说明
货币资金	238,798,987.25	410,720,304.20	-41.86%	说明1
应收款项融资	35,263,964.83	2,810,881.72	1154.55%	说明2
预付款项	25,208,881.10	16,494,315.68	52.83%	说明3
合同负债	8,165,877.27	1,692,920.42	382.35%	说明4
应付职工薪酬	8,581,203.78	12,926,902.93	-33.62%	说明5
其他应付款	25,100,767.70	35,694,623.24	-29.68%	说明6
长期应付款	59,869,638.48	109,090,655.60	-45.12%	说明7
其他综合收益	-4,811,443.76	-10,642,371.03	-54.79%	说明8

其他说明

说明1：主要是因为报告期内公司归还部分银行借款，使得货币资金减少所致； 说明2：主要是因为报告期内公司以应收票据作为结算方式增加所致；

说明3：主要是因为报告期内公司预付供应商原材料款项增加所致；

说明4：主要是因为报告期末公司预收客户款项尚未发货所致；

说明5：主要是因为公司上年期末应付职工年终奖在本报告期内发放所致；

说明6：主要是因为报告期内公司支付期末费用计提款项及其他往来款项；

说明7：主要是因为新租赁准则实施，融资租赁款由长期应付款重分类至租赁负债所致； 说明8：主要是因为报告期末汇率波动较大，导致外币报表折算差异增加所致。

2. 利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度	变动比例	说明
财务费用	14,970,651.00	26,429,851.27	-43.36%	说明1
其他收益	75,471.26	2,552,458.59	-97.04%	说明2
投资收益	994,555.17	12,588,874.37	-92.10%	说明3

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信用减值损失 1,289,825.37 -6,540,859.60 -119.72% 说明4

其他说明

说明1：主要是因为公司已偿还对股东的借款，报告期内没有需支付的股东借款利息所致； 说明2：主要是因为报告期内公司收到的政府补助金额大幅减少所致；

说明3：主要是因为报告期公司未进行光伏电站转让所致；

说明4：主要是因为报告期间公司内无较大信用减值损失需要计提所致。

3. 现金流量表

3. 现金流量表
		单位：元 币种：人民币
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度	变动比例	说明
经营活动产生的现金流量净额	-35,279,949.93	37,954,358.13	-192.95%	说明1
投资活动产生的现金流量净额	-56,160,060.49	17,231,245.50	-425.92%	说明2
筹资活动产生的现金流量净额	-69,003,934.13	-299,890,385.14	-76.99%	说明3

其他说明

说明1：主要是因为报告期间公司无处置自持电站股权所致； 说明2：主要是因为报告期间公司开展理财业务所致；

说明3：主要是因为报告期间公司无归还股东借款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称[清源科技（厦门）股份有限] 公司 法定代表人 HONG DANIEL 日期 2021 年4 月28 日

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