CLENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 27, 2021

2021 年第一季度报告

公司代码：603628 公司简称：清源股份

==> picture [353 x 131] intentionally omitted <==

清源科技（厦门）股份有限公司

2021 年第一季度报告

1 / 25

2021 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 ............................................................ 3
二、	公司基本情况 ........................................................ 3
三、	重要事项 ............................................................ 6
四、	附录 ................................................................ 8

2 / 25

2021 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人HONG DANIEL、主管会计工作负责人方蓉闽及会计机构负责人（会计主管人员） 方蓉闽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

2.1 主要财务数据
		单位：元 币种：人民币 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 1,989,167,256.44 -1.12 954,015,024.24 1.65 上年初至上年报告 期末 比上年同期增减 (%) 37,954,358.13 -192.95 上年初至上年报告 期末 比上年同期增减 （%） 180,100,322.23 12.81 3,959,557.42 149.20 1,806,456.27 415.27 0.44 134.09 0.0145 148.28 0.0145 148.28
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
总资产	1,966,839,548.41	1,989,167,256.44	-1.12
归属于上市公司股东的净资产	969,713,071.69	954,015,024.24	1.65
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-35,279,949.93	37,954,358.13	-192.95
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减 （%）
营业收入	203,175,352.55	180,100,322.23	12.81
归属于上市公司股东的净利润	9,867,120.18	3,959,557.42	149.20
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	9,308,060.84	1,806,456.27	415.27
加权平均净资产收益率（%）	1.03	0.44	134.09
基本每股收益（元/股）	0.0360	0.0145	148.28
稀释每股收益（元/股）	0.0360	0.0145	148.28

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益

3 / 25

2021 年第一季度报告

越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外	57,075.26
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益

4 / 25

2021 年第一季度报告

根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出	521,058.79
其他符合非经常性损益定义的损 益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额	-19,074.71
合计	559,059.34

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

					单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）					19,755
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)		持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况			股东性质
					股份状 态	数量
HONG DANIEL	81,617,607	29.81		0	质押	10,000,000		境外自然人
厦门金融控股有限公司	45,995,738	16.80		0	无	0		国有法人
王小明	29,954,843	10.94		0	质押	21,910,000		境内自然人
王志成	13,591,400	4.96		0	质押	8,480,000		境内自然人
清源國際有限公司	5,658,407	2.07		0	无	0		境外法人
曲水卓瑞增长创业投资 合伙企业（有限合伙）	4,646,700	1.70		0	无	0		境内非国有 法人
厦门合英投资管理有限 公司	4,353,050	1.59		0	质押	1,010,000		境内非国有 法人
胡晓叶	840,900	0.31		0	无	0		境内自然人
王涛	830,000	0.30		0	无	0		境内自然人
北京富汇科源创业投资 中心（有限合伙）	801,800	0.29		0	无	0		境内非国有 法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件 流通股的数量		股份种类及数量
					种类		数量
HONG DANIEL			81,617,607		人民币普通股		81,617,607
厦门金融控股有限公司			45,995,738		人民币普通股		45,995,738
王小明			29,954,843		人民币普通股		29,954,843
王志成			13,591,400		人民币普通股		13,591,400
清源國際有限公司			5,658,407		人民币普通股		5,658,407
曲水卓瑞增长创业投资合伙企业（有 限合伙）			4,646,700		人民币普通股		4,646,700

5 / 25

2021 年第一季度报告

厦门合英投资管理有限公司	4,353,050	人民币普通股	4,353,050
胡晓叶	840,900	人民币普通股	840,900
王涛	830,000	人民币普通股	830,000
北京富汇科源创业投资中心（有限合 伙）	801,800	人民币普通股	801,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.王小明、王志成为HONG DANIEL 之表兄弟，王小明与 王志成为堂兄弟； 2.清源國際有限公司为HONG DANIEL 控股53.33%的公 司； 3.厦门合英投资管理有限公司为王小明100%控股子公 司。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明	无

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

• （1） 资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日	变动比例	说明
货币资金	238,798,987.25	410,720,304.20	-41.86%	说明1
应收款项融资	35,263,964.83	2,810,881.72	1154.55%	说明2
预付款项	25,208,881.10	16,494,315.68	52.83%	说明3
合同负债	8,165,877.27	1,692,920.42	382.35%	说明4
应付职工薪酬	8,581,203.78	12,926,902.93	-33.62%	说明5
其他应付款	25,100,767.70	35,694,623.24	-29.68%	说明6
长期应付款	59,869,638.48	109,090,655.60	-45.12%	说明7
其他综合收益	-4,811,443.76	-10,642,371.03	-54.79%	说明8

其他说明

说明1：主要是因为报告期内公司归还部分银行借款，使得货币资金减少所致； 说明2：主要是因为报告期内公司以应收票据作为结算方式增加所致；

说明3：主要是因为报告期内公司预付供应商原材料款项增加所致；

说明4：主要是因为报告期末公司预收客户款项尚未发货所致；

说明5：主要是因为公司上年期末应付职工年终奖在本报告期内发放所致；

说明6：主要是因为报告期内公司支付期末费用计提款项及其他往来款项；

6 / 25

2021 年第一季度报告

说明7：主要是因为新租赁准则实施，融资租赁款由长期应付款重分类至租赁负债所致； 说明8：主要是因为报告期末汇率波动较大，导致外币报表折算差异增加所致。

（2） 利润表

（2） 利润表
		单位：元 币种：人民币 2020 年第一季度 变动比例 说明 26,429,851.27 -43.36% 说明1 2,552,458.59 -97.04% 说明2 12,588,874.37 -92.10% 说明3 -6,540,859.60 -119.72% 说明4
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度	变动比例	说明
财务费用	14,970,651.00	26,429,851.27	-43.36%	说明1
其他收益	75,471.26	2,552,458.59	-97.04%	说明2
投资收益	994,555.17	12,588,874.37	-92.10%	说明3
信用减值损失	1,289,825.37	-6,540,859.60	-119.72%	说明4

其他说明

说明1：主要是因为公司已偿还对股东的借款，报告期内没有需支付的股东借款利息所致； 说明2：主要是因为报告期内公司收到的政府补助金额大幅减少所致；

说明3：主要是因为报告期公司未进行光伏电站转让所致；

说明4：主要是因为报告期间公司内无较大信用减值损失需要计提所致。

（3） 现金流量表

（3） 现金流量表
		单位：元 币种：人民币 2020 年第一季度 变动比例 说明 37,954,358.13 -192.95% 说明1 17,231,245.50 -425.92% 说明2 -299,890,385.14 -76.99% 说明3
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度	变动比例	说明
经营活动产生的现金流量净额	-35,279,949.93	37,954,358.13	-192.95%	说明1
投资活动产生的现金流量净额	-56,160,060.49	17,231,245.50	-425.92%	说明2
筹资活动产生的现金流量净额	-69,003,934.13	-299,890,385.14	-76.99%	说明3

其他说明

说明1：主要是因为报告期间公司无处置自持电站股权所致； 说明2：主要是因为报告期间公司开展理财业务所致；

说明3：主要是因为报告期间公司无归还股东借款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称[清源科技（厦门）股份有] 限公司 法定代表人 HONG DANIEL 日期 2021 年4 月28 日

7 / 25

2021 年第一季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年3 月31 日

编制单位:清源科技（厦门）股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	238,798,987.25	410,720,304.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	1,583,564.34	1,583,564.34
应收账款	424,591,393.00	377,829,651.82
应收款项融资	35,263,964.83	2,810,881.72
预付款项	25,208,881.10	16,494,315.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	55,993,465.37	56,520,187.35
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	147,622,327.61	121,079,855.71
合同资产	10,237,375.44	10,237,375.44
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	80,847,902.26	75,726,577.60
流动资产合计	1,020,147,861.20	1,073,002,713.86
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	21,772,717.25	20,889,251.94
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	675,912,424.26	786,677,137.79
在建工程

8 / 25

2021 年第一季度报告

生产性生物资产
油气资产
使用权资产	142,695,731.40
无形资产	12,811,451.98	12,989,318.68
开发支出
商誉
长期待摊费用	5,918,826.18	7,924,417.03
递延所得税资产	86,775,236.14	86,879,117.14
其他非流动资产	805,300.00	805,300.00
非流动资产合计	946,691,687.21	916,164,542.58
资产总计	1,966,839,548.41	1,989,167,256.44
流动负债：
短期借款	300,556,213.30	398,856,862.01
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	152,843.90	1,620,291.59
衍生金融负债
应付票据	179,246,771.85	187,321,902.64
应付账款	99,113,340.36	102,139,757.73
预收款项
合同负债	8,165,877.27	1,692,920.42
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	8,581,203.78	12,926,902.93
应交税费	19,233,502.66	17,134,008.55
其他应付款	25,100,767.70	35,694,623.24
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	21,166,089.33	22,004,020.94
其他流动负债	841,397.28
流动负债合计	662,158,007.43	779,391,290.05
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	130,750,000.00	134,750,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债

9 / 25

2021 年第一季度报告

租赁负债	132,591,414.32
长期应付款	59,869,638.48	109,090,655.60
长期应付职工薪酬
预计负债	2,386,082.77	2,992,797.45
递延收益	2,570,317.97	2,638,821.80
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	328,167,453.54	249,472,274.85
负债合计	990,325,460.97	1,028,863,564.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	273,800,000.00	273,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	395,307,313.30	395,307,313.30
减：库存股
其他综合收益	-4,811,443.76	-10,642,371.03
专项储备
盈余公积	27,629,087.12	27,629,087.12
一般风险准备
未分配利润	277,788,115.03	267,920,994.85
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	969,713,071.69	954,015,024.24
少数股东权益	6,801,015.75	6,288,667.30
所有者权益（或股东权益） 合计	976,514,087.44	960,303,691.54
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,966,839,548.41	1,989,167,256.44

公司负责人：HONG DANIEL 主管会计工作负责人：方蓉闽会计机构负责人：方蓉闽

母公司资产负债表

2021 年3 月31 日

编制单位:清源科技（厦门）股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	123,297,362.50	265,063,725.44
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据

10 / 25

2021 年第一季度报告

应收账款	242,175,254.15	239,834,912.66
应收款项融资	32,392,288.00
预付款项	10,917,790.04	4,136,990.71
其他应收款	514,844,429.66	402,426,370.81
其中：应收利息
应收股利	15,563,938.80	15,563,938.80
存货	46,032,847.82	33,970,100.02
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	12,446,072.43	4,223,611.70
流动资产合计	982,106,044.60	949,655,711.34
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	482,227,631.72	558,980,474.08
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	81,224,722.39	82,212,597.53
在建工程	157,935.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	8,314,579.29	8,490,079.04
开发支出
商誉
长期待摊费用	102,481.08	117,853.26
递延所得税资产	15,610,150.21	16,408,244.01
其他非流动资产	805,300.00	805,300.00
非流动资产合计	588,442,799.69	667,014,547.92
资产总计	1,570,548,844.29	1,616,670,259.26
流动负债：
短期借款	234,057,131.45	354,247,268.15
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	169,559,388.15	166,056,242.68
应付账款	58,747,027.22	51,188,957.71
预收款项
合同负债	6,334,197.24	408,686.46
应付职工薪酬	4,289,040.61	7,120,816.41

11 / 25

2021 年第一季度报告

应交税费	252,699.55	1,481,783.08
其他应付款	187,953,829.70	130,705,215.42
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	661,193,313.92	711,208,969.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	1,594,405.16	2,375,500.00
递延收益	224,244.62	261,166.85
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,818,649.78	2,636,666.85
负债合计	663,011,963.70	713,845,636.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	273,800,000.00	273,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	396,034,546.92	396,034,546.92
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	27,900,188.94	27,900,188.94
未分配利润	209,802,144.73	205,089,886.64
所有者权益（或股东权益） 合计	907,536,880.59	902,824,622.50
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,570,548,844.29	1,616,670,259.26

公司负责人：HONG DANIEL 主管会计工作负责人：方蓉闽会计机构负责人：方蓉闽

12 / 25

2021 年第一季度报告

合并利润表

2021 年1—3 月

编制单位：清源科技（厦门）股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	203,175,352.55	180,100,322.23
其中：营业收入	203,175,352.55	180,100,322.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	188,509,722.34	180,978,721.59
其中：营业成本	145,675,737.22	121,545,943.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	303,212.49	2,040,078.36
销售费用	12,846,922.06	14,034,694.73
管理费用	12,056,031.11	14,332,966.85
研发费用	2,657,168.46	2,595,186.43
财务费用	14,970,651.00	26,429,851.27
其中：利息费用	8,234,618.69	8,709,614.37
利息收入	1,787,879.33	261,127.94
加：其他收益	75,471.26	2,552,458.59
投资收益（损失以“－”号填 列）	994,555.17	12,588,874.37
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	874,941.28	1,217,364.05
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填 列）
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	1,289,825.37	-6,540,859.60
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-585,974.28	-318,471.47

13 / 25

2021 年第一季度报告

资产处置收益（损失以“－”号 填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,439,507.73	7,403,602.53
加：营业外收入	583,544.44	372,012.86
减：营业外支出	80,881.65	51,619.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	16,942,170.52	7,723,995.81
减：所得税费用	6,490,305.15	2,879,732.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,451,865.37	4,844,263.20
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	10,451,865.37	4,844,263.20
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）	9,867,120.18	3,959,557.42
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	584,745.19	884,705.78
六、其他综合收益的税后净额	5,830,927.27	-7,456,246.83
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额	5,903,324.01	-7,456,246.83
1．不能重分类进损益的其他综合收 益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	5,903,324.01	-7,456,246.83
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	5,903,324.01	-7,456,246.83
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额	-72,396.74
七、综合收益总额	16,282,792.64	-2,611,983.63

14 / 25

2021 年第一季度报告

（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额	15,770,444.19	-3,496,689.41
（二）归属于少数股东的综合收益总 额	512,348.45	884,705.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.0360	0.0145
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0360	0.0145

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方 实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：HONG DANIEL 主管会计工作负责人：方蓉闽会计机构负责人：方蓉闽

母公司利润表

2021 年1—3 月

编制单位：清源科技（厦门）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	86,321,863.92	52,312,863.28
减：营业成本	69,613,783.22	47,836,636.39
税金及附加	99,341.60	1,373,479.27
销售费用	3,167,750.30	2,945,956.82
管理费用	6,301,328.83	6,280,415.55
研发费用	2,657,168.46	2,595,186.43
财务费用	133,930.73	9,789,460.55
其中：利息费用	4,210,046.48	6,547,408.02
利息收入	4,166,506.21	5,476,470.35
加：其他收益	100,991.66	2,541,789.56
投资收益（损失以“－”号填 列）	817,571.53	16,654,357.46
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	697,957.64	1,090,418.66
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	290,187.67	95,430.64
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-58,783.73	-216,933.27

15 / 25

2021 年第一季度报告

资产处置收益（损失以“－”号 填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,498,527.91	566,372.66
加：营业外收入	17,049.94	351,990.96
减：营业外支出	5,225.96	51,608.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	5,510,351.89	866,754.86
减：所得税费用	798,093.80	-77,180.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,712,258.09	943,935.23
（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	4,712,258.09	943,935.23
（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合 收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收 益
1.权益法下可转损益的其他综合收 益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	4,712,258.09	943,935.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：HONG DANIEL 主管会计工作负责人：方蓉闽会计机构负责人：方蓉闽

合并现金流量表

2021 年1—3 月

编制单位：清源科技（厦门）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

16 / 25

2021 年第一季度报告

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	178,693,895.24	153,394,835.36
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	15,012,328.08	8,676,602.37
收到其他与经营活动有关的现金	8,128,972.52	128,349,297.61
经营活动现金流入小计	201,835,195.84	290,420,735.34
购买商品、接受劳务支付的现金	144,552,451.86	164,222,572.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	25,541,801.64	23,712,477.82
支付的各项税费	17,935,895.76	20,631,449.85
支付其他与经营活动有关的现金	49,084,996.51	43,899,876.68
经营活动现金流出小计	237,115,145.77	252,466,377.21
经营活动产生的现金流量净 额	-35,279,949.93	37,954,358.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	3,536.64
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额		21,541,511.66
收到其他与投资活动有关的现金	108,750,000.00	22,500,000.00
投资活动现金流入小计	108,753,536.64	44,041,511.66
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	5,449,143.74	967,187.03

17 / 25

2021 年第一季度报告

投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	159,464,453.39	25,843,079.13
投资活动现金流出小计	164,913,597.13	26,810,266.16
投资活动产生的现金流量净 额	-56,160,060.49	17,231,245.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	43,673,308.04	240,094,194.15
收到其他与筹资活动有关的现金	41,308,825.32
筹资活动现金流入小计	84,982,133.36	240,094,194.15
偿还债务支付的现金	145,812,265.22	274,769,710.11
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	6,613,415.92	7,030,856.63
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,560,386.35	258,184,012.55
筹资活动现金流出小计	153,986,067.49	539,984,579.29
筹资活动产生的现金流量净 额	-69,003,934.13	-299,890,385.14
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-1,116,059.29	-8,338,353.44
五、现金及现金等价物净增加额	-161,560,003.84	-253,043,134.95
加：期初现金及现金等价物余额	348,387,226.76	383,897,446.36
六、期末现金及现金等价物余额	186,827,222.92	130,854,311.41

公司负责人：HONG DANIEL 主管会计工作负责人：方蓉闽会计机构负责人：方蓉闽

母公司现金流量表

2021 年1—3 月

编制单位：清源科技（厦门）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	64,454,167.98	151,075,654.00
收到的税费返还	10,622,780.63	3,798,916.15
收到其他与经营活动有关的现金	6,654,117.66	66,392,564.41
经营活动现金流入小计	81,731,066.27	221,267,134.56

18 / 25

2021 年第一季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金	73,554,151.18	96,334,770.08
支付给职工及为职工支付的现金	16,046,167.21	12,887,838.86
支付的各项税费	1,740,007.65	3,661,343.42
支付其他与经营活动有关的现金	9,325,243.82	8,378,041.02
经营活动现金流出小计	100,665,569.86	121,261,993.38
经营活动产生的现金流量净额	-18,934,503.59	100,005,141.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	119,613.89
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额		2,423,083.31
收到其他与投资活动有关的现金	149,000,000.00	175,580,000.00
投资活动现金流入小计	149,119,613.89	178,003,083.31
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	164,231.10	1,049,083.43
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	142,351,600.00	215,673,318.01
投资活动现金流出小计	142,515,831.10	216,722,401.44
投资活动产生的现金流量净额	6,603,782.79	-38,719,318.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		88,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		88,000,000
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	98,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	3,066,666.64	4,734,343.02
支付其他与筹资活动有关的现金		181,262,611.75
筹资活动现金流出小计	123,066,666.64	283,996,954.77
筹资活动产生的现金流量净额	-123,066,666.64	-195,996,954.77
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-661,683.07	-3,625,257.05
五、现金及现金等价物净增加额	-136,059,070.51	-138,336,388.77
加：期初现金及现金等价物余额	219,388,065.45	206,863,222.59
六、期末现金及现金等价物余额	83,328,994.94	68,526,833.82

公司负责人：HONG DANIEL 主管会计工作负责人：方蓉闽会计机构负责人：方蓉闽

19 / 25

2021 年第一季度报告

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年12 月31 日	2021 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	410,720,304.20	410,720,304.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	1,583,564.34	1,583,564.34
应收账款	377,829,651.82	377,829,651.82
应收款项融资	2,810,881.72	2,810,881.72
预付款项	16,494,315.68	16,494,315.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	56,520,187.35	56,520,187.35
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	121,079,855.71	121,079,855.71
合同资产	10,237,375.44	10,237,375.44
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	75,726,577.60	75,726,577.60
流动资产合计	1,073,002,713.86	1,073,002,713.86
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	20,889,251.94	20,889,251.94
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	786,677,137.79	724,644,268.54	-62,032,869.25
在建工程
生产性生物资产

20 / 25

2021 年第一季度报告

油气资产
使用权资产		119,313,535.03	119,313,535.03
无形资产	12,989,318.68	12,989,318.68
开发支出
商誉
长期待摊费用	7,924,417.03	7,924,417.03
递延所得税资产	86,879,117.14	86,879,117.14
其他非流动资产	805,300.00	805,300.00
非流动资产合计	916,164,542.58	973,445,208.36	57,280,665.78
资产总计	1,989,167,256.44	2,046,447,922.22	57,280,665.78
流动负债：
短期借款	398,856,862.01	398,856,862.01
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	1,620,291.59	1,620,291.59
衍生金融负债
应付票据	187,321,902.64	187,321,902.64
应付账款	102,139,757.73	102,139,757.73
预收款项
合同负债	1,692,920.42	1,692,920.42
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	12,926,902.93	12,926,902.93
应交税费	17,134,008.55	17,134,008.55
其他应付款	35,694,623.24	35,694,623.24
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	22,004,020.94	27,849,961.86	5,845,940.92
其他流动负债
流动负债合计	779,391,290.05	785,237,230.97	5,845,940.92
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	134,750,000.00	134,750,000
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		104,943,654.28	104,943,654.28

21 / 25

2021 年第一季度报告

长期应付款	109,090,655.60	55,581,726.18	-53,508,929.42
长期应付职工薪酬
预计负债	2,992,797.45	2,992,797.45
递延收益	2,638,821.80	2,638,821.80
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	249,472,274.85	300,906,999.71	51,434,724.86
负债合计	1,028,863,564.90	1,086,144,230.68	57,280,665.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	273,800,000.00	273,800,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	395,307,313.30	395,307,313.3
减：库存股
其他综合收益	-10,642,371.03	-10,642,371.03
专项储备
盈余公积	27,629,087.12	27,629,087.12
一般风险准备
未分配利润	267,920,994.85	267,920,994.85
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计	954,015,024.24	954,015,024.24
少数股东权益	6,288,667.30	6,288,667.30
所有者权益（或股东权 益）合计	960,303,691.54	960,303,691.54
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	1,989,167,256.44	2,046,447,922.22	57,280,665.78

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2018 年12 月发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号-租赁>的通知》（财 会[2018]35 号）。根据政策规定，公司自2021 年1 月1 日起执行上述新准则，根据新旧准则衔 接规定，公司采用简化处理，无需调整2021 年年初留存收益，不重述2020 年末可比数，只调整 首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。

母公司资产负债表

		单位:元 币种:人民币 2021 年1 月1 日 调整数 265,063,725.44	单位:元 币种:人民币 2021 年1 月1 日 调整数 265,063,725.44
项目	2020 年12 月31 日	2021 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	265,063,725.44	265,063,725.44
交易性金融资产
衍生金融资产

22 / 25

2021 年第一季度报告

应收票据
应收账款	239,834,912.66	239,834,912.66
应收款项融资
预付款项	4,136,990.71	4,136,990.71
其他应收款	402,426,370.81	402,426,370.81
其中：应收利息
应收股利	15,563,938.8	15,563,938.80
存货	33,970,100.02	33,970,100.02
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,223,611.7	4,223,611.7
流动资产合计	949,655,711.34	949,655,711.34
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	558,980,474.08	558,980,474.08
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	82,212,597.53	82,212,597.53
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	8,490,079.04	8,490,079.04
开发支出
商誉
长期待摊费用	117,853.26	117,853.26
递延所得税资产	16,408,244.01	16,408,244.01
其他非流动资产	805,300.00	805,300.00
非流动资产合计	667,014,547.92	667,014,547.92
资产总计	1,616,670,259.26	1,616,670,259.26
流动负债：
短期借款	354,247,268.15	354,247,268.15
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	166,056,242.68	166,056,242.68
应付账款	51,188,957.71	51,188,957.71
预收款项
合同负债	408,686.46	408,686.46

23 / 25

2021 年第一季度报告

应付职工薪酬	7,120,816.41	7,120,816.41
应交税费	1,481,783.08	1,481,783.08
其他应付款	130,705,215.42	130,705,215.42
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	711,208,969.91	711,208,969.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	2,375,500.00	2,375,500.00
递延收益	261,166.85	261,166.85
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	2,636,666.85	2,636,666.85
负债合计	713,845,636.76	713,845,636.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	273,800,000.00	273,800,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	396,034,546.92	396,034,546.92
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	27,900,188.94	27,900,188.94
未分配利润	205,089,886.64	205,089,886.64
所有者权益（或股东权 益）合计	902,824,622.50	902,824,622.50
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	1,616,670,259.26	1,616,670,259.26

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2018 年12 月发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号-租赁>的通知》（财会 [2018]35 号）。根据政策规定，公司自2021 年1 月1 日起执行上述新准则，根据新旧准则衔接

24 / 25

2021 年第一季度报告

规定，公司采用简化处理，无需调整2021 年年初留存收益，不重述2020 年末可比数，只调整首 次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。

• 4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用

25 / 25