CLENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 27, 2021

清源科技（厦门）股份有限公司

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证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2021-029

清源科技（厦门）股份有限公司

关于公司为子公司提供2021 年度融资担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人名称：清源易捷（厦门）新能源工程有限公司、清源光电（天 津）有限公司、清源国际（香港）有限公司（Clenergy International (HK) Limite）等控股子公司

• 担保金额：不超过人民币 4 亿元。

• 担保期限：自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东 大会召开日

• 本次担保是否有反担保：无。

• 对外担保逾期的累计数量：公司无担保逾期。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足控股子公司日常经营发展及资金需要，清源科技（厦门）股份有限公 司（以下简称“公司”）拟为清源易捷（厦门）新能源工程有限公司、清源光电（天 津）有限公司等控股子公司在申请银行综合授信额度中提供连带责任担保，合计 担保金额不超过人民币 4 亿元。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

公司董事会于 2021 年 4 月 27 日召开公司第四届董事会第一次会议及第四届 监事会第一次会议审议通过了《关于公司为子公司提供 2021 年度融资担保额度 的议案》。

本次担保事项需经公司 2020 年年度股东大会审议通过后生效，自 2020 年度

清源科技（厦门）股份有限公司

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股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开日有效。上述担保额度仅 为公司可预计的最高担保额度，在公司股东大会批准的担保额度内发生的具体担 保事项，不再另行召开董事会或股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

1、清源易捷（厦门）新能源工程有限公司基本情况

公司名称：清源易捷（厦门）新能源工程有限公司

成立日期：2013 年 07 月 09 日

注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 999 号三楼 法定代表人：王小明

注册资本：10,000.00 万人民币

经营范围：清洁能源发电系统工程总承包、集成设计、施工、维护及相关项 目咨询与技术服务；电力工程、电力电控设备销售。

近一年又一期的财务状况：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	2021年3月31日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	24,768.56	24,767.79
负债总额	7,367.42	7,483.79
所有者权益总额	17,401.14	17,284.00
营业收入	361.11	9,388.60
营业利润	159.96	5,661.34
净利润	117.14	4,201.83

与公司的关联关系：清源易捷（厦门）新能源工程有限公司为公司全资子公

司。

2、清源光电（天津）有限公司基本情况 公司名称：清源光电（天津）有限公司

成立日期：2012 年 03 月 16 日

注册地址：天津市华苑产业区华天道 2 号 3039 房屋

法定代表人：王小明

清源科技（厦门）股份有限公司

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注册资本：2000.00 万人民币

经营范围：新能源、计算机软硬件技术及产品的开发、咨询、服务；货物及 技术进出口；整流器、互感器、电器辅件制造。（以上经营范围 涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专 营规定的按规定办理。）

近一年又一期的财务状况：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	2021年3月31日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	8,326.56	8,883.99
负债总额	5,917.80	6,454.90
所有者权益总额	2,408.76	2,429.09
营业收入	1,296.59	8,020.73
营业利润	-17.34	-2.19
净利润	-20.34	0.02

与公司的关联关系：清源光电（天津）有限公司为公司全资子公司。 3、清源国际（香港）有限公司基本情况

公司名称：清源国际（香港）有限公司（Clenergy International (HK) Limite） 成立日期：2012 年 11 月 26 日

注册地址：RM 1607-08 16/F Citicorp Center,18 Whitfield Road,Causeway Bay 法定代表人：王小明

注册资本：11,253.34 万港币

经营范围：清洁能源产品和节能产品的进口和批发。

近一年又一期的财务状况：

单位：万元 币种：美元

项目名称	2021年3月31日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	4,411.13	4,507.74
负债总额	2,030.05	2,085.76
所有者权益总额	2,381.08	2,421.97

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清源科技（厦门）股份有限公司

		清源科技（厦门）股份有限公司
营业收入	504.67	1,886.90
营业利润	-40.89	121.89
净利润	-40.89	121.81

与公司的关联关系：清源国际（香港）有限公司（Clenergy International (HK) Limite）为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司及上述子公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保金额为公司根据各 子公司 2021 年度日常经营需要提供的预计担保额度。上述担保事宜经股东大会 审议通过后，尚需与银行等金融机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保 期限、担保方式等条款将在上述预计范围内，以公司及子公司的实际需求确定。

四、董事会意见

1、董事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 27 日第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司为 子公司提供 2021 年度融资担保额度的议案》，董事会同意公司自 2020 年度股东 大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开日，为清源易捷（厦门）新能 源工程有限公司、清源光电（天津）有限公司等控股子公司在申请银行综合授信 额度中提供连带责任担保，合计担保金额不超过人民币 4 亿元。

2、独立董事意见

公司为子公司提供 2021 年度担保额度是为了满足其正常经营需求，担保额 度是根据各子公司 2021 年度日常经营需要预计的，担保对象均为公司全资子公 司，资产信用状况良好，且公司对其能够有效控制，承担的风险可控。我们认为 公司能够有效的控制和防范担保风险，审议表决程序符合相关法律、法规及规范 性文件的规定，合法有效，不会损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。 我们同意该项议案，并同意将此议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 4 月 27 日，本公司对控股子公司提供的担保总额为 45,786.90 万元，占公司 2020 年经审计归属于上市公司股东的净资产 95,401.50 万元的

清源科技（厦门）股份有限公司

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47.99%。除此之外，公司及其控股子公司无其他对外担保。公司无逾期担保事项。

六、上网公告附件

• 1、第四届董事会第一次会议决议；

• 2、第四届监事会第一次会议决议；

• 3、被担保人情况说明和最近一期的财务报表。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日