CLENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2019

Nov 13, 2019

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2019-053

清源科技（厦门）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人名称：包头市固新能光伏发电有限公司（以下简称“包头固新 能”）

• 担保金额不超过人民币 9,500 万元。含本次担保在内公司累计为包头固 新能提供的担保总额为 16,000 万元。

• 截至目前，公司无逾期担保。

一、担保情况概述 （一）担保基本情况

为满足控股子公司日常经营发展及资金需要，公司控股子公司包头固新能拟 向中国农业发展银行固阳支行（以下简称“农发行”、“授信银行”）申请最高不 超过人民币 9,500 万元综合授信。

公司为包头固新能上述授信提供担保，期限为相关合同约定的债务履行期限 届满之次日起两年。

含本次担保在内公司累计为包头固新能提供的担保总额为 16,000 万元。公司 此前曾为包头固新能开展融资租赁业务提供担保（相关融资租赁事项可见公司于 2018 年 10 月 30 日发布的《清源股份关于公司及全资子公司为全资子公司开展 融资租赁业务提供担保的公告》，公告编号：2018-078、于 2019 年 4 月 30 日发 布的《清源股份关于公司及全资子公司为控股子公司开展融资租赁业务提供担保 的公告》，公告编号：2019-018），担保金额为 6,500 万元，担保期限为租赁合同

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约定的债务履行期限届满之日起三年。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

公司董事会于 2019 年 11 月 13 日召开公司第三届董事会第十五次会议审议 通过了《关于为控股子公司包头市固新能光伏发电有限公司向银行申请授信提供 担保的议案》，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，“公司及其控股子 公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担 保”，应提交股东大会审议。因此上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：包头市固新能光伏发电有限公司

公司名称：包头市固新能光伏发电有限公司

成立日期：2017 年 12 月 07 日

注册地址：内蒙古自治区包头市固阳县金山镇科教路扶贫办 204 房间 法定代表人：洪欣

注册资本：5321.25 万元人民币

经营范围：售电业务(凭资质证经营)；太阳能电站的运营；太阳能电站相关 设备及零配件的销售；太阳能电站及其应用系统的设计、咨询、安装、施工 服务。

财务状况：截止 2019 年 9 月 30 日（未经审计），该公司资产总额为 251,524,929.48 元，净资产为 60,434,680.24 元，流动负债合计为 119,753,950.64 － 元，负债总额为 191,090,249.24 元，2019 年 1 9 月营业收入为 25,090,070.55 元，净利润为 7,934,193.27 元。

与公司的关联关系：包头固新能为公司控股子公司。公司全资子公司清阳海 欣（厦门）新能源有限公司持有包头固新能 70%股权，固阳县发展投资有限 责任公司持有包头固新能 30%股权。

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三、担保协议的主要内容

• 1、担保方式：连带责任担保

• 2、担保金额：不超过人民币 9,500 万元综合授信额

• 3、担保期限：借款合同约定的债务履行期限届满之次日起两年

• 4、保证范围：由公司与授信银行通过合同进行约定

四、董事会意见

公司董事会结合控股子公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认 为本次公司为控股子公司包头固新能提供担保处于风险可控的范围之内，担保对 象具有足够偿还债务的能力，不会损害公司及股东利益，因此同意公司为控股子 公司包头固新能进行担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，本公司及控股子公司的对外担保总额为人民币 63,756.54 万元， 其中本公司对控股子公司提供的担保总额为 59,856.54 万元，分别占公司最近一 期经审计归属于上市公司股东的净资产 95,297.57 万元的 66.90%、62.81%，公司 无逾期担保事项。上述数据不包括本次担保事项。

六、上网公告附件

• 1、被担保人情况说明和最近一期的财务报表。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会 二〇一九年十一月十四日

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