CLENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Aug 27, 2018

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2018-050

清源科技（厦门）股份有限公司

关于2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金使用制度》等 有关规定，现将清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2018 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员“证监许可[2016]3052 号”文批准，于 2016 年 12 月 29 日在上海证券交易所采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向 持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式 发行人民币普通股（A 股）6,845 万股，发行价为每股 5.57 元，扣除发行费用 后，募集资金净额为 34,968.37 万元。

截至 2017 年 1 月 5 日止，募集资金 34,968.37 万元已全部存入本公司的募 集资金专户。上述资金到位情况业经德勤华永会计师事务所出具的“德师报（验） 字（17）第 00006 号”验资报告予以验证。

（二）报告期内使用金额及当前余额

2018 年上半年，公司以募集资金直接投入募投项目 125.19 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金累计直接投入募集资金投资项目 19,626.63 万元，

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尚未使用募集资金 5,199.20 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，公司根据《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规，结合实际情 况制订了《募集资金使用制度》（以下简称“管理制度”），该管理制度于 2012 年 2 月 23 日经本公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过并生效实施。2014 年 5 月 15 日本公司 2013 年年度股东大会通过了对该管理制度进行修订的决 议。根据管理制度并结合经营需要，本公司从 2017 年 1 月对募集资金实行专户 存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金 专户存储监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。监管协 议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经 严格遵照履行。

（二）募集资金专户储蓄情况

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国光大银行股份有限公司 厦门分行	37510188000856831	募集资金专户	36,554,941.57
中国邮政储蓄银行股份有限 公司厦门思明区支行	935020010003238893	募集资金专户	15,437,018.61
兴业银行股份有限公司厦门 思明区支行	129970100100175263	募集资金专户	--
中国农业银行股份有限公司 厦门集美支行	40321001040013831	募集资金专户	--
合计			51,991,960.18

说明：以上存储余额中，计入募集资金专户存款利息 225,821.11 元，已扣除手续费

488.16 元。

“补充营运资金项目”及“清源科技园区项目”已结项，募集资金专项账 户已注销。具体情况请见公司于 2017 年 10 月 13 日披露的《关于注销部分募集

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资金专项账户的公告》（公告编号：2017-090）、2018 年 3 月 6 日披露的《关于部 分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于偿还银行贷款及永久补充流动 资金的公告》（公告编号：2018-012）及 2018 年 5 月 4 日披露的《关于注销部分 募集资金专项账户的公告》（公告编号：2018-031）。

三、 2018 年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司首次向社会公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表 1。

（二）截止 2018 年 6 月 30 日止，募集资金项目的实际投资总额与承诺存在 差异的说明：

（金额单位：人民币万元）

	招股说明书的募集 资金承诺投资额	实际投入金 额
项目名称			差异说明
清源科技园区项目	19,827.40	9,662.32	通过工程招标、加 强管理等手段降低 了项目投资成本
研发检测中心项目	4,038.71	2,502.03	项目尚未完成
运营服务平台及营销网络项目	4,872.05	1,232.07	项目尚未完成
补充营运资金项目	6,230.21	6,230.21	--
合计	34,968.37	19,626.63	--

注：其中“清源科技园区项目”自启建至今，实际累计已经投资金额 17,286.80 万元，上表 中实际募投投资金额 9,662.32 万元，为自 2012 年 5 月 25 日第一届董事会第六次会议审议通 过将清源科技园区项目作为 IPO 募投项目后投入的金额。

（三）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2017 年 3 月 10 日，本公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用部分募 集资金置换已预先投入的自筹资金。截至 2017 年 1 月 5 日，公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 20,724.21 万元，置换募集 资金投资项目金额人民币 12,966.87 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙） 就本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于 2017 年 3 月 6 日出 具了《关于清源科技（厦门）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投 资项目情况的鉴证报告》（致同专字（2017）第 350ZA0133 号）。2017 年 3 月

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16 日，中信建投证券股份有限公司发表了《关于公司使用募集资金置换预先投 入募集资金投资项目的自筹资金之专项核查意见》，同意本公司以募集资金置换 预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年 3 月 21 日，本公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用清源科技 园区募投项目的闲置募集资金 10,176.43 万元临时补充公司流动资金，使用期限 自本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2018 年 3 月 20 日，公司已 全部归还上述临时补充流动资金的募集资金，具体内容详见公司于 2018 年 3 月 20 日刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《清源科技（厦门）股份有限公 司关于部分闲置募集资金临时补充流动资金到期归还的公告》（公告编号： 2018-016）。

四、募集资金实际投资项目变更情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司 集资金专项存储及使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资 金的存放与使用情况。

附表1：募集资金使用情况对照表。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会 二〇一八年八月二十八日

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附表 1 ：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

											单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额					34,968.37	本年度投入募集资金总额					125.19
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					19,626.63
变更用途的募集资金 总额比例				-
承诺投资 项目	已变更 项目，含 部分变 更（如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度 投入金 额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
清源科技 园区项目		19,827.40		19,827.40	—	9,662.32	-10,165.08	48.73%	2017年9月	1,218.82	否	否
研发检测 中心项目		4,038.71		4,038.71	33.18	2,502.03	-1,536.68	61.95%	已投入 61.95%	不适用	不适用	否
运营服务 平台及营 销网络项 目		4,872.05		4,872.05	92.01	1,232.07	-3,639.98	25.29%	已投入 25.29%	不适用	不适用	否
补充营运 资金项目		6,230.21		6,230.21	—	6,230.21	—	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	34,968.37	—	34,968.37	125.19	19,626.63	-15,341.74	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					无
项目可行性发生 重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目					2017年3月10日，本公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投

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先期投入及置换情况	入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用部分募集资金置换已预先投入的自筹资金。截至2017 年1月5日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币20,724.21万元，置 换募集资金投资项目金额人民币12,966.87万元。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	2017年3月21日，本公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用清源科技园区募投项目的闲置募集资金10,176.43 万元临时补充公司流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2018年 3月20日，公司已全部归还上述临时补充流动资金的募集资金。
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	公司在实施“清源科技园区项目”建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资 金。由于项目立项较早，前期利用自有资金投入较多，但募集资金能够置换的金额为公司作出首次 公开发行股票的董事会决议之日后投入的金额，因此，募投项目投资金额有所节余。 鉴于公司“清源科技园区项目”募投项目已经建设完成，为最大程度地发挥募集资金的效能，提高 资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用和短期偿债压力，提升公司盈利水平， 公司将上述募集资金账户的节余资金10,165.08万元偿还部分银行贷款及永久补充流动资金，其中， 6,100万元用于偿还银行贷款，4,065.08万元用于永久补充流动资金。
募集资金其他使用情况	无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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