CLENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Aug 27, 2018

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2018-051

清源科技（厦门）股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

• 被担保人名称：清源易捷（厦门）新能源工程有限公司（以下简称“清 源易捷”）、清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）

• 本次共有 2 项对外担保，担保金额分别如下：

  1. 公司全资子公司清源易捷拟向厦门银行股份有限公司杏林支行 （以下简称“厦门银行”）申请最高不超过人民币 5,000 万元综合授信， 授信期限三年，公司为清源易捷上述授信提供担保，担保期限为借款合 同约定的债务履行期限届满之日起一年；

  2. 公司及全资子公司清源易捷拟向上海浦东发展银行厦门分行（以 下简称“浦发银行”）申请总额度最高不超过 8,000 万元综合授信，其中 公司申请额度不超过 3,000 万元，清源易捷申请额度不超过 5,000 万元， 公司及清源易捷为上述授信互相提供担保，担保期限为两年。

• 本次担保是否有反担保：无

• 截至目前，公司无逾期担保。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司及全资子公司日常经营发展及资金需要，公司拟为以下事项提供 该担保：

1

1. 公司全资子公司清源易捷拟向厦门银行申请最高不超过人民币 5,000 万 元综合授信，授信期限三年，公司为清源易捷上述授信提供担保；

2. 公司及全资子公司清源易捷拟向浦发银行申请总额度最高不超过 8,000 万元综合授信，其中公司申请额度不超过 3,000 万元，清源易捷申请额度不超过 5,000 万元，公司及清源易捷为上述授信互相提供担保。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

公司董事会于 2018 年 8 月 27 日召开公司第三届董事会第六次会议审议通过 了《关于为全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司向银行申请授信提 供担保的议案》、《关于公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司 向银行申请授信并互相提供担保的议案》，按照《上海证券交易所股票上市规则》 的规定，“公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资 产 50%以后提供的任何担保”，应提交股东大会审议。因此上述两项议案尚需提 交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、清源易捷（厦门）新能源工程有限公司

公司名称：清源易捷（厦门）新能源工程有限公司

成立日期：2013 年 07 月 09 日

注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 999 号三楼

法定代表人：王小明

注册资本：10000.00 万人民币

经营范围：清洁能源发电系统工程总承包、集成设计、施工、维护及相关 项目咨询与技术服务；电力工程、电力电控设备销售。

财务状况：截止 2018 年 6 月 30 日（未经审计），该公司资产总额为 706,767,248.80 元，净资产为 170,084,315.72 元，流动负债合计 为 536,682,933.08 元，负债总额为 536,682,933.08 元，2018 年 1

2

－ 6 月营业收入为 79,742,663.67 元，净利润为-8,407,069.39 元。

与公司的关联关系：清源易捷为公司全资子公司。

2、被担保人：清源科技（厦门）股份有限公司

公司名称：清源科技（厦门）股份有限公司

成立日期：2007 年 08 月 31 日

注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 999-1009 号 法定代表人：Hong Daniel

注册资本：27,380.00 万人民币

• 经营范围：清洁能源产品的软件及硬件开发、技术引进、生产制造，并提 供相关技术咨询与服务；清洁能源产品和节能产品的进出口和 批发销售（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许 可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

• 财务状况：截止 2018 年 6 月 30 日（未经审计），该公司资产总额为 2,520,032,954.21 元，净资产为 969,626,603.25 元，流动负债合计 为 1,343,088,499.99 元，负债总额为 1,550,406,350.96 元，2018 －

• 年 1 6 月营业收入为 341,137,188.68 元，净利润为 12,496,886.88 元。

三、担保协议的主要内容

• （一）为清源易捷向厦门银行申请综合授信提供担保

• 1、担保方式：连带责任担保

• 2、担保金额：不超过人民币 5,000 万元综合授信额

• 3、担保期限：借款合同约定的债务履行期限届满之日起一年

• 4、保证范围：由公司与授信银行通过合同进行约定

• （二）公司及清源易捷向浦发银行申请授信互相提供担保

• 1、担保方式：公司及清源易捷相互提供连带责任担保

3

• 2、担保金额：不超过人民币 8,000 万元综合授信额，其中公司申请额度不

• 超过 3,000 万元，清源易捷申请额度不超过 5,000 万元

• 3、担保期限：履行期限届满日及被担保债权的确定日较晚者为担保起算日，

• 担保期间为两年

  • 4、保证范围：由公司与授信银行通过合同进行约定

四、董事会意见

本次担保对象为公司全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资 信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还债 务的能力，因此同意对该公司进行担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，本公司及控股子公司的对外担保总额为人民币 52,247.71 万元， 其中本公司对控股子公司提供的担保总额为 48,347.71 万元，分别占公司最近一 期经审计归属于上市公司股东的净资产 93,006.56 万元的 56.18%、51.98%，公司 无逾期担保事项。上述数据不包括本次担保事项。

六、上网公告附件

• 1、被担保人情况说明和最近一期的财务报表。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会 2018 年 8 月 28 日

4