CLENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Jul 10, 2018

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2018-043

清源科技（厦门）股份有限公司 关于使用募集资金临时补充流动资金公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次募集资金临时补充流动资金的金额:4,800 万元

 本次募集资金临时补充流动资金期限：自公司第三届董事会第五次会议 审议批准之日起不超过 12 个月

一、募集资金基本情况

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国 证券监督管理委员会《关于核准清源科技（厦门）股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可【2016】3052 号）文件核准，并经上海证券交易所同意， 本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询 价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行 相结合的方式发行人民币普通股（A 股）6,845 万股，每股发行价格为 5.57 元， 募集资金总额为人民币 381,266,500.00 元，扣除承销费和保荐费 22,000,000.00 元后的募集资金为人民币 359,266,500.00 元，已由主承销商中信建投证券股份有 限公司于 2017 年 1 月 5 日汇入本公司募集资金专户。另扣除审计费、律师费、 法定信息披露费等其他发行费用 9,582,800.00 元后，本公司本次募集资金净额为 人民币 349,683,700.00 元。上述募集资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并出具了《清源科技（厦门）股份有限公司验资报告》（德 师报（验）字（17）第 00006 号）。

公司于 2017 年 3 月 20 日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部

分闲置募集资金 10,176.43 万元临时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会 审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2018 年 3 月 20 日，公司已全部归还上述 临时补充流动资金的募集资金，具体内容详见公司于 2018 年 3 月 20 日刊载在指 定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）上的《清源科技（厦门）股份有限公司关于部分闲置 募集资金临时补充流动资金到期归还的公告》（公告编号：2018-016）。

二、 募集资金投资项目的基本情况

1、 募集资金投资计划

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募 集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	项目总资额	拟投入募集资金
清源科技园区项目	19,827.40	19,827.40
研发检测中心项目	4,038.71	4,038.71
运营服务平台及营销网络项目	4,872.05	4,872.05
补充营运资金项目	15,000.00	6,230.21
合计	43,738.16	34,968.37

2、 募集资金投资项目的基本情况

2017年3月10日，公司召开第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司将募集资金12,966.87 万元置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金。 项目的具体投入及置换情况如下表：

金额单位：人民币万元

项目名称	自筹资金预先投入	置换金额	实际投入时间
清源科技园区项目	17,275.45	9,650.97	2012 年5 月至2016 年12 月
研发检测中心项目	2,446.19	2,313.33	2012 年5 月至2017 年1 月
运营服务平台及营销网 络项目	1,002.57	1,002.57	2012年5月至2017年1月
补充营运资金项目	--	--	--
合计	20,724.21	12,966.87	--

注1：自筹资金预先投入是指募集项目全部投资金额，既包含相关项目2012年5月25 日第一届董事会第六次会议审议通过前投入的金额，也包含该次董事会审议通过后投入 的金额。

注2：置换金额是指2012年5月25日第一届董事会第六次会议审议通过后投入的金额。 注3：上述募集资金投资项目除补充营运资金项目外业经地方有权审批机关备案。

3、募集资金账户余额情况

截至2018年6月30日，公司募集资金账户余额情况如下：

项目名称	开户行	余额（元）
运营服务平台及营销网络项目	中国光大银行股份有限公司厦门分行	36,554,941.57
研发检测中心项目	中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门思 明区支行营业部	15,437,018.61

注：“补充营运资金项目”及“清源科技园区项目”已结项，募集资金专项账户已注销。 具体情况请见公司于2017年10月13日披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》 （公告编号：2017-090）、2018年3月6日披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将 节余募集资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-012） 及2018年5月4日披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2018-031）。

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影 响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司 财务成本，公司拟使用募集资金投资项目“运营服务平台及营销网络项目”部分 闲置募集资金3,500万元及“研发检测中心项目”部分闲置募集资金1,300万元， 共计4,800万元临时补充公司流动资金，使用期限自公司第三届董事会第五次会 议审议批准之日起不超过 12 个月。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关 的生产经营使用，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，规范使用该部分资金。不 会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转 换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的 正常进行。该 12 个月使用期限到期之前，款项将及时归还到募集资金专用账户； 公司将根据募集资金投资项目的建设需要及时、足额将该部分资金归还至募集资 金专用账户，不会变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资项目的正常

进行。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以 及是否符合监管要求。

本次募集资金临时补充流动资金事项已经公司第三届董事会第五次会议、第 三届监事会第四次会议审议通过，独立董事、保荐机构发表了明确同意的意见， 符合相关监管要求。

五、专项意见说明

1、保荐机构的意见

保荐机构中信建投证券股份有限公司认为公司使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，节省公司财务费用，满足公司业 务发展的需要，不影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集 资金用途和损害中小股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意 见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。同意公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

2、公司独立董事的独立意见

（1）公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不变相改变募集资金 用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；

（2）公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业 务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用 于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；

（3）公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金时间不超过12个月；

（4）同意公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

3、公司监事会的意见

（1）公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不变相改变募集资 金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；

（2）公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营 业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者 用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；

• （3）公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金时间不超过12个月；

• （4）同意公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、备查文件

• 1、公司第三届董事会第五次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第四次会议决议；

• 3、公司独立董事关于使用募集资金临时补充流动资金的独立意见；

• 4、中信建投证券股份有限公司关于清源科技（厦门）股份有限公司使用募

• 集资金临时补充流动资金的独立意见。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会 二〇一八年七月十一日