CLENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Sep 29, 2017

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2017-086

清源科技（厦门）股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字[2007]500 号）的规定，清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公 司”或“本公司”）对截至2017 年6 月30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管 理委员“证监许可【2016】3052 号”文批准，于2016 年12 月29 日在上海证券交 易所采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A 股股 份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）6,845 万股，发行价为每股5.57 元，扣除发行费用后，募集资金净额为34,968.37 万元。

截至 2017 年 1 月 5 日止，募集资金 34,968.37 万元已全部存入本公司在中国农业 银行股份有限公司厦门集美支行开立的人民币账户内（账号40321001040013831）。 上述资金到位情况业经德勤华永会计师事务所出具的“德师报（验）字（17）第 00006 号”验资报告予以验证。

二、前次募集资金的实际使用情况

1．见附件一

2．截止2017 年6 月30 日止，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在 差异的说明：

（金额单位：人民币万元）

项目名称	招股说明书的 募集资金承诺	实际投入 金额	差异说明

项目名称	招股说明书的 募集资金承诺	实际投入 金额	差异说明
			通过工程招标、加
清源科技园区项目	19,827.40	9,650.97	强管理等手段降 低了项目投资成
			本
研发检测中心项目	4,038.71	2,320.02	项目尚未完成
运营服务平台及营销网络项目	4,872.05	1,002.57	项目尚未完成
补充营运资金项目	6,230.21	6,199.02	--
合计	34,968.37	19,172.58	--

注：其中“清源科技园区项目”自启建至今，实际累计已经投资金额17,275.45 万元，上表 中实际募投投资金额9,650.97 万元，为自2012 年5 月25 日第一届董事会第六次会议审议通 过将清源科技园区项目作为IPO 募投项目后投入的金额。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2017 年3 月10 日，本公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用部分募集资金 置换已预先投入的自筹资金。截至2017 年1 月5 日，公司以自筹资金预先投入募 集资金投资项目的实际投资额为人民币20,724.21 万元，置换募集资金投资项目 金额人民币12,966.87 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资 金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于2017 年3 月6 日出具了《关于清源 科技（厦门）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报 告》（致同专字（2017）第350ZA0133 号）。2017 年3 月16 日，中信建投证券股 份有限公司发表了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自 筹资金之专项核查意见》，同意本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目 自筹资金的事项。

五、临时闲置募集资金情况

2017 年3 月21 日，本公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用清源科技园 区募投项目的闲置募集资金10,176.43 万元临时补充公司流动资金，使用期限自

本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

六、尚未使用募集资金情况

截至2017 年6 月30 日，本公司前次募集资金总额34,968.37 万元，实际使 用募集资金19,172.58万元，闲置募集资金临时补充公司流动资金7,000.98万元， 募集资金账户手续费支付0.02 万元，募集资金账户余额9,053.74 万元（含净利 息收入35.67 万元），尚未使用募集资金16,054.72 万元（含净利息收入35.67 万元），尚未使用募集资金占前次募集资金总额的45.91%。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1．见附件一

2．本公司前次募集资金投资项目中 “清源科技园区项目”，该项目的实施主 体是本公司。该项目效益实现过程为：本公司作为生产基地生产光伏支架产品， 然后自行销售或者通过境外子公司销售给终端客户，最终实现增值效益。公司承 诺实现效益的指标是净利润，所以公司按照与承诺实现效益一致的计算口径、方 法计算募投项目实际实现的收益，具体收益指标是项目的净利润。

3．本公司“研发检测中心项目”、“运营服务平台及营销网络项目”、“补充营 运资金项目”不涉及承诺效益。

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

本公司无以资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照 本公司将募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露有关 内容逐项对照，未发现存在重大差异的情况。

附件一：前次募集资金使用情况对照表

附件二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

2017 年9 月30 日

附件一：

前次募集资金使用情况对照表

						单位： 人民币万元	单位： 人民币万元	单位： 人民币万元	单位： 人民币万元	单位： 人民币万元
募集资金总额：34,968.37						已累计使用募集资金总额：19,172.58
变更用途的募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例：			- -			各年度使用募集资金总额： 2012年： 7,624.78 2016年： 2013年： 1,758.17 2017年1-6月 2014年： 1,635.72 2015年： 923.56				1,024.64 6,205.71
	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可
						募集前承			实际投资金	使用状态日期（或
序号	承诺投资 项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投 资金额	诺投资金 额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	额与募集后 承诺投资金 额的差额	截止日项目完工程 度）
1	清源科技园 区项目	清源科技园区项 目	19,827.40	19,827.40	9,650.97	19,827.40	19,827.40	9,650.97	10,176.43	预计2017/9/30前
2	研发检测中 心项目	研发检测中心项 目	4,038.71	4,038.71	2,320.02	4,038.71	4,038.71	2,320.02	1,718.69	已投入57.44%
3	运营服务平 台及营销网 络项目	运营服务平台及 营销网络项目	4,872.05	4,872.05	1,002.57	4,872.05	4,872.05	1,002.57	3,869.48	已投入20.58%

4	补充营运资 金项目	补充营运资金项 目	6,230.21	6,230.21	6,199.02	6,230.21	6,230.21	6,199.02	31.19	不适用
	承诺募投项目小计		34,968.37	34,968.37	19,172.58	34,968.37	34,968.37	19,172.58	15,795.79

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见 “ 前次募集资金使用情况报告 ” 二、 2 。其中清源科技园区项目，自启建至2017 年6 月30 日，累计已经 投资金额 17,275.45 万元，上表中实际募投投资金额 9,650.97 万元为自 2012 年 5 月 25 日第一届董事会第六次会议审议通过将清源科技园区项目作为 IPO 募投项 目后投入的金额。

附件二：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位： 人民币万元

										单位：	人民币万元
						截止日				截止日
		截止日投资 项目累计产 能利用率									是否达到预 计效益
实际投资项目			最近三年承诺效益			累计承诺 效益	最近三年实际效益			累计实现 效益
序号	项目名称		2014	2015	2016	--	2014	2015	2016
	清源科技园区项 目		4,473.36	4,473.36	4,473.36	20,130.12
1		83.04%					5,780.40	4,062.37	2,116.99	18,191.15	否
	研发检测中心项 目
2		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	运营服务平台及 营销网络项目
3		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	补充营运资金项 目
4		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。