CLENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Aug 28, 2017

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2017-077

清源科技（厦门）股份有限公司

关于2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管 指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金使用制度》等 有关规定，现将清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）截至2017 年6 月30 日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员“证监许可【2016】3052 号”文批准，于2016 年12 月29 日在上海证券交易所采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上 向持有上海市场非限售A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方 式发行人民币普通股（A 股）6,845 万股，发行价为每股5.57 元，扣除发行费 用后，募集资金净额为34,968.37 万元。

截至2017 年1 月5 日止，募集资金34,968.37 万元已全部存入本公司的募 集资金专户。上述资金到位情况业经德勤华永会计师事务所出具的“德师报（验） 字（17）第00006 号”验资报告予以验证。

（二）报告期内使用金额及当前余额

2017 年上半年，公司以募集资金直接投入募投项目6,205.71 万元。截至 2017 年6 月30 日，公司募集资金累计直接投入募集资金投资项目19,172.58 万

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元，尚未使用募集资金16,054.72 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，公司根据《上 市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规，结合实际情 况制订了《募集资金使用制度》（以下简称“管理制度”），该管理制度于2012 年2 月23 日经本公司2012 年第一次临时股东大会审议通过并生效实施。2014 年5 月15 日本公司2013 年年度股东大会通过了对该管理制度进行修订的决议。 根据管理制度并结合经营需要，本公司从2017 年1 月对募集资金实行专户存储， 在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存 储监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。监管协议与上 海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵 照履行。

（二）募集资金专户储蓄情况

截至2017 年6 月30 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户行	银行账号	余额（元）
中国光大银行股份有限公司厦门分行	37510188000856831	38,735,663.88
中国农业银行股份有限公司厦门集美支行	40-321001040013831	34,281,318.53
中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门思明区 支行营业部	935020010003238893	17,208,517.80
兴业银行股份有限公司厦门思明支行	129970100100175263	311,855.02
合计	-	90,537,355.23

说明：以上存储余额中，计入募集资金专户存款利息330,446.63 元，已扣 除手续费269.18 元。

三、2017 年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

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公司首次向社会公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表1

（二）截止2017 年6 月30 日止，募集资金项目的实际投资总额与承诺存在 差异的说明：

（金额单位：人民币万元）

项目名称	招股说明书的募 集资金承诺投资	实际投入 金额	差异说明
清源科技园区项目	19,827.40	9,650.97	通过工程招标、 加强管理等手段 降低了项目投资 成本
研发检测中心项目	4,038.71	2,320.02	项目尚未完成
运营服务平台及营销网络 项目	4,872.05	1,002.57	项目尚未完成
补充营运资金项目	6,230.21	6,199.02	--
合计	34,968.37	19,172.58	--

注：其中“清源科技园区项目”自启建至今，实际累计已经投资金额17,275.45 万元，上表中实际募投投资金额9,650.97 万元，为自2012 年5 月25 日第一届 董事会第六次会议审议通过将清源科技园区项目作为IPO 募投项目后投入的金 额。

（三）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2017 年3 月10 日，本公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用部分募集资 金置换已预先投入的自筹资金。截至2017 年1 月5 日，公司以自筹资金预先投 入募集资金投资项目的实际投资额为人民币20,724.21 万元，置换募集资金投资 项目金额人民币12,966.87 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募 集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于2017 年3 月6 日出具了《关 于清源科技（厦门）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的 鉴证报告》（致同专字（2017）第350ZA0133 号）。2017 年3 月16 日，中信建投 证券股份有限公司发表了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项 目的自筹资金之专项核查意见》，同意本公司以募集资金置换预先投入募集资金 投资项目自筹资金的事项。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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2017 年3 月21 日，本公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用清源科技 园区募投项目的闲置募集资金10,176.43 万元临时补充公司流动资金，使用期限 自本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

四、募集资金实际投资项目变更情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司 集资金专项存储及使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资 金的存放与使用情况。

附表1：募集资金使用情况对照表。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会 二〇一七年八月二十九日

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附表1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		34,968.37		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		6,205.71	6,205.71
变更用途的募集资金总额				-			已累计投入募集资金总额				19,172.58
	变更用途的募集资金 总额比例			-
承诺投 资项目	已变更 项目， 含部分 变更 （如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总 额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
清源科 技园区 项目		19,827.40		19,827.40	0	9,650.97	-10,176.43	48.67%	预计 2017/9/30 前	1,294.65	否	否
研发检 测中心 项目		4,038.71		4,038.71	6.69	2,320.02	-1,718.69	57.44%	已投入 57.44%	不适用	不适 用	否
运营服 务平台 及营销 网络项 目		4,872.05		4,872.05	0	1,002.57	-3,869.48	20.58%	已投入 20.58%	不适用	不适 用	否

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补充营 运资金 项目		6,230.21		6,230.21	6,199.02	6,199.02	-31.19	99.50%	预计 2017/9/30 前	不适用	不适 用	否
合计	—	34,968.37		34,968.37	6,205.71	19,172.58	-15,795.79	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					无
项目可行性发生 重大变化的情况说明					无

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