CLENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Aug 4, 2017

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2017-071

清源科技（厦门）股份有限公司

关于公司及子公司提供互相担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

• 本次担保金额：本次清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”） 及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司（以 下简称“清源易捷”）拟向上海浦东发展银行厦门分行（以下简称“授 信银行”）申请总额度最高不超过 6,000 万元的综合授信，其中公司申请 额度不超过 1,000 万元，清源易捷申请额度不超过 5,000 万元，公司及 清源易捷为上述授信互相提供担保。

• 担保期限：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务 履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。

• 本次担保是否有反担保：无

• 截至目前，公司无逾期担保。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

因生产经营及业务发展需要，公司及全资子公司清源易捷拟向上海浦东发展 银行厦门分行申请总额度最高不超过 6,000 万元综合授信，其中公司申请额度不 超过 1,000 万元，清源易捷申请额度不超过 5,000 万元，公司及清源易捷为上述 授信相互承担连带担保责任。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

公司董事会于 2017 年 8 月 4 日召开公司第二届董事会第三十四次会议，审

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议通过了《关于公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司向银行 申请授信并互相提供担保的议案》，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规 定，“公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50% 以后提供的任何担保”，应提交股东大会审议。因此本项议案尚需提交公司 2017 年第七次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

• 1、连带责任担保人以及被担保人：清源科技（厦门）股份有限公司 公司名称：清源科技（厦门）股份有限公司

成立日期：2007 年 08 月 31 日

注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 999-1009 号 法定代表人：Hong Daniel

注册资本：27,380.00 万人民币

• 经营范围：清洁能源产品的软件及硬件开发、技术引进、生产制造，并提 供相关技术咨询与服务；清洁能源产品和节能产品的进出口和 批发销售（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许 可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

• 财务状况：截止 2017 年 3 月 31 日（未经审计），该公司资产总额为 1,696,858,550.71 元，净资产为 907,845,019.75 元，流动负债合 计为 674,351,084.52 元，负债总额为 757,832,080.21 元，2017 －

• 年 1 3 月营业收入为 108,249,123.23 元，净利润为 10,874,507.08 元。

• 2、连带责任担保人以及被担保人：清源易捷（厦门）新能源工程有限公司 公司名称：清源易捷（厦门）新能源工程有限公司

成立日期：2013 年 07 月 09 日

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注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 999 号三楼 法定代表人：王小明

注册资本：10,000.00 万人民币

经营范围：清洁能源发电系统工程总承包、集成设计、施工、维护及相关 项目咨询与技术服务；电力工程、电力电控设备销售。

财务状况：截止 2017 年 3 月 31 日（未经审计），该公司资产总额为 785,343,326.68 元，净资产为 157,491,240.40 元，流动负债合计 为 627,852,086.28 元，负债总额为 627,852,086.28 元，2017 年 1 － 3 月营业收入为 27,144,777.32 元，净利润为 4,163,931.46 元。

与公司的关联关系：清源易捷为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

• 1、担保方式：公司及清源易捷相互提供连带责任担保；

2、担保金额：不超过人民币 6,000 万元综合授信额，其中公司不超过 1,000 万元，清源易捷不超过 5,000 万元；

3、担保期限：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务 履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止；

4、保证范围：由公司与授信银行通过合同进行约定。

四、董事会意见

公司董事会结合上述公司的经营情况与资信状况，认为本次公司及清源易捷 相互提供担保处于风险可控的范围之内，担保双方具有足够偿还债务的能力，因 此同意公司及清源易捷相互为上述授信额度进行担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，本公司及控股子公司的对外担保总额为人民币 48,553.42 万元， 其中本公司对控股子公司提供的担保总额为 44,653.42 万元，分别占公司最近一

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期经审计归属于上市公司股东的净资产 54,423.53 万元的 89.21%、82.05%，公司 无逾期担保事项。上述数据不包括本次担保事项。

六、上网公告附件

• 1、被担保人情况说明和最近一期的财务报表。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会 二〇一七年八月五日

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