CLENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Mar 21, 2017

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2017-025

清源科技（厦门）股份有限公司

关于全资子公司为母公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

• 被担保人名称：清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本 公司”）

• 本次担保金额：不超过人民币 6,000 万元

• 已实际为公司提供的担保余额：无

• 本次担保是否有反担保：无

• 截至目前，公司无逾期担保。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司拟向中国民生银行股份有限公司厦门分行（以下简称“授信银行”）申 请最高不超过人民币 6,000 万元综合授信，公司全资子公司清源易捷（厦门） 新能源工程有限公司（以下简称“清源易捷”）为公司上述贷款提供连带责任担 保,担保期限为2 年。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

公司董事会于2017 年3 月20 日召开公司第二届董事会第二十八次会议审 议通过了《关于全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司为母公司提供 担保的议案》，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，“单笔担保额超过 公司最近一期经审计净资产10%的担保”，应提交股东大会审议。因此本项议案 尚需提交公司2017 年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

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1、清源科技（厦门）股份有限公司

公司名称：清源科技（厦门）股份有限公司

成立日期：2007 年08 月31 日

注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道999-1009 号

法定代表人：HONG DANIEL

注册资本：27,380 万元人民币

经营范围：清洁能源产品的软件及硬件开发、技术引进、生产制造，并提供 相关技术咨询与服务；清洁能源产品和节能产品的进出口和批 发。以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理 商品的，按国家有关规定办理申请）

财务状况：截止2016 年9 月30 日（已经审计），该公司资产总额为 784,739,409.39 元，净资产为514,935,847.32 元，流动负债合 计为267,910,692.21 元，负债总额为269,803,562.07 元，1-9 月营业收入为337,924,286.35 元，净利润为32,153,215.87 元。

三、担保协议的主要内容

• 1、担保方式：连带责任担保

• 2、担保金额：不超过人民币6,000 万元综合授信额

• 3、担保期限：两年

4、保证范围：授信银行的最高主债权本金人民币6,000 万元及其他应付款 项（包括利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用 （包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和所有其他应付合理费用）。

四、董事会意见

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清源易捷为公司全资子公司，本公司及子公司的经营稳定，资信状况良好， 担保风险可控。清源易捷为本公司提供担保不会损害公司和全体股东的利益，同 意清源易捷为公司上述银行授信提供连带责任担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，担保方清源易捷实际发生累计担保余额为27,153.42 万元（含本 次担保金额6,000 万元），占清源易捷最近一期经审计净资产的256.33%。清源 易捷无逾期对外担保。

六、上网公告附件

• 1、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会 二〇一七年三月二十一日

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