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Cleanbnb
Earnings Release • Mar 29, 2022
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Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 20165-3-2022 |
Data/Ora Ricezione 29 Marzo 2022 21:05:45 |
Euronext Growth Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | CLEANBNB | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 159398 | |
| Nome utilizzatore | : | CLEANBNBN01 - ZORGNO | |
| Tipologia | : | 1.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 29 Marzo 2022 21:05:45 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 29 Marzo 2022 21:05:47 | |
| Oggetto | : | CleanBnB: il CdA approva il progetto di al 31.12.2021 |
Bilancio d'esercizio e il Bilancio consolidato |
| Testo del comunicato |
Si veda documento allegato.
CleanBnB SpA Via Giuseppe Frua 20 20146 Milano
Comunicato stampa
Il Consiglio di Amministrazione di CleanBnB S.p.A. approva il progetto di Bilancio d'esercizio e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021
- Ricavi consolidati Euro 3.980 migliaia (+79% rispetto a Euro 2.230 migliaia del 2020)
- Ricavi secondo semestre (Euro 2.947 migliaia) in crescita rispetto al primo semestre (Euro 1.033 migliaia)
- EBITDA negativo € 761 migliaia (in miglioramento del +55% rispetto a Euro -1.698 migliaia del 2020)
- EBITDA secondo semestre (negativo per Euro 129 migliaia) in miglioramento rispetto al primo semestre (negativo per Euro 761 migliaia)
- Risultato netto negativo (negativo per Euro 1.178 migliaia) in miglioramento del +40% rispetto al 2020 (negativo per Euro 1.965 migliaia)
- Patrimonio netto € 1.588 migliaia
- Posizione finanziaria netta negativa (liquidità) € 2.850 migliaia (+243% rispetto a Euro 831 migliaia di fine 2021)
- 31.039 soggiorni gestiti nel corso del 2021 (+110% rispetto al 2020)
- 1.170 appartamenti gestiti in tutta Italia al 31.12.2021
- Gross Bookings oltre quota 11,2 milioni di Euro (oltre il doppio del 2020, e il 36% in più del 2019)
Milano, 29 marzo 2022 – CleanBnB S.p.A. (EGM:CBB), PMI innovativa che offre servizi completi di property management per il mercato degli affitti a breve e medio termine, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha approvato il progetto di Bilancio di esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021 del gruppo facente capo alla Società ("Gruppo" o "CleanBnB"), redatt0 nel rispetto dei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità ("OIC") e soggetto a revisione legale da parte di Deloitte & Touche.
"Il 2021 è stato ad oggi il migliore anno per CleanBnB in termini di fatturato e di incassi" commenta Francesco Zorgno, Presidente della Società. "Pur in un contesto ancora condizionato dalla pandemia, abbiamo comunque registrato risultati migliori rispetto agli anni precedenti. Si tratta di un trend di crescita confermato dall'andamento dei primi mesi del 2022, che i principali osservatori del settore indicano come l'anno del ritorno del turismo al livello globale a livelli più alti di prima della pandemia. Gli affitti brevi in particolare, ormai riconosciuti come soluzione sostenibile e sicura dai viaggiatori italiani e stranieri, avranno un ruolo da protagonisti."
Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021
Commento ai principali dati economici
Come doverosa premessa si rammenta che le attività del Gruppo nel corso del 2021 sono state fortemente condizionate dal protrarsi degli effetti dell'emergenza pandemica da CoVid-19. In particolare nel corso del primo semestre 2021 le misure restrittive disposte dalle autorità, sebbene meno stringenti rispetto a quelle adottate nel corso del 2020, hanno determinato una significativa limitazione dei flussi di spostamento e, di conseguenza, dei soggiorni in appartamento che sono alla base delle attività operative del Gruppo. Nel terzo trimestre del 2021 si è invece registrato un sensibile incremento dei soggiorni, anche grazie al successo delle campagne vaccinali e al contestuale alleggerimento delle restrizioni nei mesi estivi, cui ha fatto seguito a fine anno un calo delle attività di per sè fisiologico in bassa stagione, ma comunque ancora accentuato dalla recrudescenza delle nuove varianti pandemiche.
L'esercizio concluso al 31 dicembre 2021, con ricavi complessivi pari ad Euro 3.980.259 (con un incremento del 79% rispetto allo stesso periodo del 2020, e del 22% rispetto al 2019), riporta un risultato netto negativo di Euro 1.178.221 (in miglioramento del +40% rispetto allo stesso periodo del 2020, e del +22% rispetto al 2019), dopo aver imputato ammortamenti per Euro 380.216.
La netta crescita dei ricavi rispetto all'esercizio 2020, dovuta essenzialmente al crescente numero di soggiorni gestiti dalla società, assume particolare significato se si considera il fatto che l'anno 2021 è stato ancora condizionato dall'emergenza pandemica. Al tempo stesso va rilevato che il risultato 2021 risulta comunque migliore anche rispetto all'epoca pre-pandemia, soprattutto grazie al rinnovamento del portafoglio immobiliare gestito e alla maggiore efficienza del servizio erogato dalla Società. D'altra parte si rileva un ulteriore miglioramento dell'Ebitda rispetto all'anno 2020 legato sia al maggior volume d'affari, sia al consolidamento delle misure di incremento dell'efficienza operativa messe in atto a partire dall'inizio della pandemia.
Per quanto riguarda i dati gestionali, nel corso del 2021 CleanBnB ha registrato un'ulteriore crescita del proprio portafoglio di immobili gestiti, che alla data del 31.12.2021 ha superato le 1.170 unità distribuite in 60 località italiane, in massima parte con la formula del "pacchetto FULL" di gestione completa. Il totale dei soggiorni gestiti da CleanBnB nel corso del 2021 dell'anno è stato pari a 31.039, con un incremento del 110% rispetto all'anno 2020, e superiore del 18% anche al risultato del 2019 (prima dell'impatto della pandemia da CoVid-19). Questo risultato operativo si è riflesso anche nel volume di gross booking, ovvero gli incassi dagli ospiti
per i soggiorni gestiti, che hanno superato quota 11.2 milioni di Euro (oltre il doppio del 2020, e il 36% in più del 2019).
Si segnala altresì che i risultati del secondo semestre 2021 hanno visto ricavi in forte crescita: in dettaglio, nel secondo semestre i ricavi hanno raggiunto Euro 2.947.150 contro il valore di Euro 1.033.110 nel primo semestre. Nel corso dell'anno 2021 anche l'EBITDA è migliorato sensibilmente, passando da un valore negativo di Euro 632.132 nel primo semestre a un valore negativo di Euro 128.888 nel secondo semestre.
Si rammenta inoltre che, nel corso del mese di luglio 2021, CleanBnB ha completato un'operazione di aumento di capitale offerto in opzione ai soci. Il numero complessivo delle nuove azioni sottoscritte è stato pari a 1.655.915, per un controvalore complessivo dell'aumento di capitale pari a Euro 1.987.098. E' stata quindi sottoscritta una quota pari al 99,91% del totale delle azioni ordinarie offerte in opzione. Questa operazione, unitamente alle nuove linee di credito aperte nel corso del 2021, è alla base dell'incremento della posizione finanziaria netta (Euro 2.849.895 a fine 2021) del +243% rispetto al 31.12.2021 (Euro 830.839) e del +437% rispetto al 30.06.2021 (Euro 531.014).
Il settore di riferimento
Nel corso del 2021 il settore turistico ha manifestato nel complesso importanti segnali di ripresa, soprattutto nel terzo trimestre dell'anno (in concomitanza con la stagione estiva). Nello specifico, secondo i dati dell'Osservatorio digitale del Turismo del Politecnico di Milano, il segmento del turismo in appartamento ha recuperato molto più rapidamente e in misura maggiore rispetto agli altri comparti della ricettività, quale per esempio quello alberghiero.
Nel 2021 i flussi turistici di tutti i Paesi europei sono stati ancora profondamente segnati dalla pandemia da Covid-19, che ha fortemente limitato la mobilità delle persone, ma l'Italia, secondo le stime di Eurostat relative ai primi 9 mesi del 2021, è la prima nella graduatoria europea per numero di presenze. In questo quadro di generale ripresa e di riconferma della domanda turistica in Italia, si sono ulteriormente delineate alcune tendenze che hanno caratterizzato l'andamento del mercato, tra cui in particolare la ricerca di sicurezza, flessibilità e garanzie, spazi più ampi, viaggi più lunghi e una maggiore predisposizione alla ricerca di qualità ed esperienze, e infine una crescente attenzione alla sostenibilità.
Tra i principali effetti collaterali alla pandemia, nel settore di riferimento dal Gruppo, si confermano i trend già rilevati nel primo semestre del 2021, ovvero:
- (i) la selezione significativa tra gli operatori del comparto, indotta dalle misure restrittive del 2020, ha ridotto l'offerta di immobili sul mercato premiando i gestori professionali come CleanBnB, capaci di proporre un'offerta qualificata a proprietari e ospiti;
- (ii) questa situazione sta inoltre generando interessanti opportunità di espansione del portafoglio per CleanBnB, che tra fine 2020 e inizio 2021 ha acquisito il portafoglio di immobili gestiti nelle città di Milano, Firenze e Roma da uno dei principali concorrenti (SweetGuest S.p.A.);
(iii) nel modello di business di CleanBnB si è definitivamente affermata anche la gestione degli affitti più lunghi, di durata normalmente compresa tra uno e sei mesi, che permettono di gestire al meglio i periodi di bassa stagione caratterizzati da flessione nella richiesta di affitti brevi.
A ottobre 2021, in un contesto di prenotazioni in forte crescita e un deciso allentamento delle restrizioni agli spostamenti ed eventi, la Società ha presentato il Report di Sostenibilità 2020, con il quale intende fornire una rappresentazione degli impatti sociali, ambientali ed economici e monitorarli per migliorare costantemente la propria azione.
Di fronte alle prospettive di una domanda in forte crescita nel mercato di riferimento dei prossimi anni, l'ottica della sostenibilità diventa la chiave di volta per consolidare la ripresa e l'attenzione delle aziende di un settore decisivo per l'economia del Paese, e deve essere rivolta necessariamente a mettere basi solide per affrontare il turismo che verrà con responsabilità e consapevolezza. Scrivere e divulgare il Report di Sostenibilità è un investimento che crea valore per l'impresa, uno strumento che testimonia la responsabilità e l'affidabilità di un soggetto economico in sintonia con il contesto sociale.
Principali fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio
Negli ultimi mesi del 2021 si è assistito a un nuovo inasprimento dell'emergenza pandemica sul territorio nazionale, anche per effetto della rapida diffusione di alcune varianti vaccinali, che ha toccato il picco nel mese di gennaio 2022. Tuttavia l'impatto di questa situazione sui viaggi e sui soggiorni è stato più attenuato rispetto alle "ondate" precedenti, anche in conseguenza del consolidato successo delle campagne vaccinali e dell'ormai generalizzata adozione delle misure di prevenzione e protezione indicate dalle autorità.
A partire dal mese di febbraio 2022 il Gruppo ha quindi registrato, in generale su quasi tutte le località gestite, una significativa crescita dei soggiorni: per effetto dell'incremento di nuove prenotazioni e della riduzione delle cancellazioni, il numero di soggiorni nei primi due mesi del 2022 ha raggiunto valori nettamente più elevati rispetto all'anno precedente (+51%): sono stati infatti registrati 5.777 soggiorni a gennaio-febbraio 2022 rispetto ai 3.817 dello stesso periodo del 2020. Al tempo stesso, il patrimonio immobiliare gestito ha continuato a crescere, raggiungendo le oltre 1.220 unità alla fine del bimestre distribuite su 60 località.
Il divampare della crisi russo-ucraina nei primi mesi del 2022, d'altra parte, alla data odierna non risulta avere avuto impatto significativo sulle attività della Società, né in termini di aumento delle cancellazioni di soggiorni, né in termini di riduzione del numero di prenotazioni. Pur non essendo in condizioni di fare previsioni sull'evoluzione della crisi, si ritiene che il carattere geograficamente circoscritto della crisi possa evitare impatti significativi sul settore dei viaggi e dei soggiorni in Italia.
Evoluzione prevedibile della gestione
Pur non essendo possibile prevedere l'effettiva evoluzione dell'emergenza epidemiologica nei prossimi mesi, il Gruppo si è comunque attivato per garantire agli ospiti i massimi standard di sicurezza in linea con le disposizioni normative e le best practice di settore. Il Gruppo si è altresì organizzato per rimodulare la propria offerta, venendo incontro alle nuove logiche di mercato che prevedono soggiorni mediamente più lunghi e finestre di prenotazione più strette, di modo da potere comunque intercettare il massimo numero di viaggiatori su tutte le località gestite.
In ogni caso, al fine di fornire al mercato un'informazione costante e progressiva sull'andamento della gestione, la Società comunicherà senza indugio gli impatti economici e finanziari derivanti dall'evolversi dell'emergenza Covid-19 sulle proprie attività nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 569/2014 (MAR).
La Società resta comunque particolarmente attenta all'evoluzione del mercato di riferimento, e in tal senso proseguirà l'opera di ampliamento della propria offerta al settore degli affitti tradizionali di media/lunga durata, e delle compravendite immobiliari nel settore residenziale.
Al tempo stesso la Società seguirà con attenzione eventuali opportunità di aggregazione tra operatori per accelerare il proprio percorso di sviluppo, non escludendo in tal senso possibili interventi sul capitale o altre operazioni di acquisizione.
Copertura della perdita
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre la copertura della perdita di esercizio pari a Euro 1.175.614 mediante utilizzo di parte della riserva sovrapprezzo azioni.
Rinnovo organi sociali
Il Consiglio di Amministrazione tenutosi in data odierna ha deliberato altresì di convocare l'Assemblea ordinaria per discutere e deliberare, tra gli altri punti, anche in merito al rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. A tal riguardo si precisa che le liste per le nomine degli organi di amministrazione e controllo saranno depositate presso la sede della Società e sul sito internet.
Convocazione dell'Assemblea degli azionisti
L'assemblea degli azionisti è stata convocata dal Consiglio di Amministrazione per il 29 aprile, in prima convocazione, e per il 3 maggio, in seconda convocazione. L'assemblea sarà chiamata ad approvare: (i) il progetto di bilancio e la proposta di copertura della perdita; (ii) la nomina del Consiglio di Amministrazione; (iii) la nomina del collegio sindacale; (iv) il conferimento dell'incarico di revisione legale. Si ricorda, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione ha convocato l'assemblea straordinaria al fine di sottoporre all'approvazione della stessa alcune lievi modifiche richieste da Borsa Italiana allo statuto sociale al fine di chiarire le competenze del Panel.
La società provvederà a comunicare, secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente, i termini e le modalità di partecipazione all'assemblea, che si terrà nel rispetto di quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente. Entro i termini previsti dalla normativa vigente, sarà pubblicato l'avviso di convocazione dell'Assemblea e la documentazione sulle materie all'ordine del giorno saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società nonché resi disponibili nel sito internet della stessa.
Deposito della documentazione
Il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, la Relazione sulla gestione, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della Società di Revisione saranno messi a disposizione del pubblico, nei termini prescritti dalla normativa vigente, presso la sede legale nonché presso la Borsa Italiana S.p.A. e pubblicati sul sito internet della Società. In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso nonché a garanzia della sicurezza e della salute sia del personale della società sia degli azionisti, la documentazione sarà disponibile presso la sede della società medesima solo previo appuntamento, scrivendo al seguente indirizzo e-mail: [email protected].
***
Principali dati economici consolidati (in Euro)
Si riportano di seguito i dati patrimoniali ed economici al 31 dicembre 2021 che trovano raffronto con i valori del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020.
Stato Patrimoniale Consolidato Gruppo CleanBnB
| ATTIVO | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| B) Immobilizzazioni | ||
| I - Immobilizzazioni immateriali | ||
| 1) costi di impianto e di ampliamento | 684.691 | 768.783 |
| 2) costi di sviluppo | 456.982 | 634.907 |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 1.795 | 1.912 |
| 6) immobilizzazioni in corso e acconti | - | - |
| 7) Altre immobilizzazioni immateriali | 13.390 | - |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 1.156.857 | 1.405.602 |
| II - Immobilizzazioni materiali | ||
| 2) impianti e macchinari | - | |
| 4) altri beni | 9.500 | 13.041 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 9.500 | 13.041 |
| 1) partecipazioni in | ||
| b) imprese collegate | ||
| d-bis) altre imprese | 1.500 | 1.500 |
| 2) crediti | ||
| d-bis) verso altri esigibili entro l'esercizio successivo | 1.050 | 1.050 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | 2.550 | 2.550 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 1.168.907 | 1.421.193 |
| C) Attivo circolante | ||
| II - Crediti | ||
| 1) verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo | 108.011 | 52.958 |
| 5-bis) crediti tributari | 176.913 | 305.533 |
| 5-ter) Crediti per imposte anticipate | - | - |
| 5-quater) verso altri esigibili entro l'esercizio successivo | 246.113 | 137.607 |
| Totale crediti | 531.037 | 496.098 |
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | ||
| 6) Altri titoli | 2.677.411 | 2.891.127 |
| IV - Disponibilità liquide | ||
| 1) depositi bancari e postali | 3.800.086 | 166.701 |
| 3) danaro e valori in cassa | 110.291 | 44.174 |
| Totale disponibilità liquide | 3.910.378 | 210.875 |
| Totale attivo circolante (C) | 7.118.825 | 3.598.100 |
| 1) Risconti attivi | 11.040 | 8.763 |
| 2) Ratei attivi | 7.361 | 7.644 |
| D) Ratei e risconti | 18.401 | 16.407 |
| Totale attivo | 8.306.133 | 5.035.700 |
| PASSIVO | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| A) Patrimonio netto | ||
| I - Capitale | 86.167 | 69.604 |
| II - Riserva da soprapprezzo delle azioni | 4.852.345 | 2.880.859 |
| IV) -Riserva legale | - | |
| VI – Altre riserve | 1 | |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | (312.344) | (206.549) |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo es. 2020 - DL 8/4/2020 | (1.858.976) | - |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | (1.178.221) | (1.964.771) |
| Totale patrimonio netto (A) | 1.588.971 | 779.144 |
| B) Fondi per rischi e oneri | ||
| 3) strumenti finanziari derivati passivi | 5 | 40 |
| Totale fondi per rischi e oneri (B) | 5 | 40 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 115.352 | 78.908 |
| D) Debiti | ||
| 4) Debiti verso le banche: | ||
| a) Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo | 2.846.298 | 2.071.315 |
| b) Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo | 891.589 | 199.807 |
| 5) Debiti verso altri finanziatori | - | - |
| 6) Acconti | 156.672 | 88.366 |
| 7) debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo | 1.028.045 | 902.720 |
| 12) debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo | 235.865 | 96.011 |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo |
32.115 | 4.229 |
| 14) altri debiti | 1.146.400 | 472.699 |
| Totale debiti (D) | 6.336.985 | 3.835.147 |
| E) Ratei e risconti | 264.820 | 342.461 |
| Totale passivo | 8.306.133 | 5.035.700 |
| CONTO ECONOMICO | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | ||
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 3.533.096 | 1.659.960 |
| 2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | - | |
| 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | - | - |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | - | - |
| 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio: | ||
| - altri ricavi e proventi | 447.163 | 569.609 |
| Totale valore della produzione (A) | 3.980.259 | 2.229.569 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | ||
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 131.362 | 89.197 |
| 7) Per servizi | 3.641.812 | 2.882.122 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | 229.800 | 181.736 |
| 9) Per il personale: | ||
| a) salari e stipendi | 449.440 | 418.817 |
| b) oneri sociali | 130.310 | 107.905 |
| c) trattamento di fine rapporto | 45.936 | 46.631 |
| d) trattamento di quiescenza e simili | - | |
| e) altri costi | 2.454 | 4.935 |
| Totale costi per il personale | 628.141 | 578.288 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | ||
| a) ammortamento immobilizzi immateriali | 376.101 | 126.298 |
| b) ammortamento immobilizzi materiali | 4.114 | 1.241 |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | - | - |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide |
- | - |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 380.216 | 127.539 |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | - | - |
| 12) Accantonamento per rischi | - | - |
| 13) Altri accantonamenti | - | - |
| 14) Oneri diversi di gestione | 110.165 | 196.795 |
| Totale costi di produzione (B) | 5.121.495 | 4.055.677 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | (1.141.235) | (1.826.108) |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | ||
| 16) Altri proventi finanziari | ||
| d) altri proventi diversi dai precedenti | ||
| 5) Altri proventi, diversi dai precedenti, da altri | 16.197 | 14.674 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese | ||
|---|---|---|
| controllate e collegate e verso controllanti | ||
| - verso altri | 42.144 | 26.353 |
| 17-bis) Utile e perdite su cambi | (94) | (6) |
| Totale proventi ed oneri finanziari (C) (15+16-17) | (26.041) | (11.685) |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE | ||
| 18) Rivalutazioni | ||
| d) Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati | 34 | 579 |
| 19) Svalutazioni | ||
| d) Svalutazioni di strumenti finanziari derivati | - | - |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-D+-C) | (1.167.243) | (1.837.214) |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | ||
| a) Imposte correnti | (10.978) | (3.796) |
| a) Imposte correnti | - | |
| b) Imposte relative a esercizi precedenti | 16.120 | |
| d) Imposte anticipate | (139.881) | |
| Totale imposte sul reddito | (10.978) | (127.557) |
| 21) Utile/(Perdita) d'esercizio | (1.178.221) | (1.964.771) |
| Utile d'esercizio di Gruppo | (1.178.221) | (1.964.771) |
| Utile d'esercizio di terzi | - | - |
Rendiconto Finanziario Consolidato Gruppo CleanBnB
| Rendiconto finanziario, metodo indiretto | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | (1.178.221) | (1.964.771) |
| Imposte sul reddito | (10.978) | 127.557 |
| Interessi passivi/(attivi) | 26.041 | 11.322 |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi | (1.163.157) | (1.825.892) |
| e plus/minusvalenze da cessione | ||
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel | ||
| capitale circolante netto Accantonamenti ai fondi | (35) | - |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 380.216 | 127.538 |
| Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari | 36.444 | 46.052 |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel | 416.625 | 173.590 |
| capitale circolante netto | ||
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | (746.532) | (1.652.302) |
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | (55.053) | 474.659 |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | 125.325 | 81.987 |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi | (1.994) | 10.422 |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi | (77.641) | 337.816 |
| Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto | 1.155.923 | (1.295.735) |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | 1.146.560 | (390.851) |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 400.028 | (2.043.153) |
| Altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/(pagati) | (25.947) | 7.088 |
| (Imposte sul reddito pagate) | - | - |
| (Utilizzo dei fondi) | - | (11.592) |
| Altri incassi/(pagamenti) | - | - |
| Totale altre rettifiche | (25.947) | (4.504) |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | 374.081 | (2.047.657) |
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | ||
| Immobilizzazioni materiali | ||
| (Investimenti) | (2.036) | (1.563) |
| Immobilizzazioni immateriali | ||
| (Investimenti) | (127.357) | (105.511) |
| Immobilizzazioni finanziarie | ||
| (Investimenti) | - | - |
| Attività finanziarie non immobilizzate |
| Disinvestimenti | 129.811 | |
|---|---|---|
| (Investimenti) | - | (351.672) |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | (129.393) | (328.935) |
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Mezzi di terzi | ||
| Incremento/(Decremento) debiti verso banche | 1.466.765 | 2.018.540 |
| Mezzi propri | ||
| Aumento di capitale a pagamento | 1.988.049 | 1.831 |
| (Dividendi e acconti su dividendi pagati) | - | - |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 3.454.814 | 2.020.371 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | 3.699.503 | (356.222) |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 166.701 | 533.639 |
| Danaro e valori in cassa | 44.174 | 33.458 |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 210.875 | 567.097 |
| Effetto sulle disponibilità per variazione dell'area di consolidamento | ||
| Disponibilità liquide a fine esercizio Depositi bancari e postali | 3.800.086 | 166.701 |
| Danaro e valori in cassa | 110.291 | 44.174 |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 3.910.378 | 210.875 |
Posizione Finanziaria Netta Gruppo CleanBnB
| Posizione finanziaria netta | |||
|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | ||
| A | Cassa | (110.291) | (44.174) |
| B | Depositi bancari | (3.800.086) | (166.701) |
| C | Titoli titoli iscritti nell'attivo circolante | (2.677.411) | (2.891.127) |
| D | Liquidità (A + B + C) | (6.587.788) | (3.102.002) |
| E | Crediti finanziari | - | |
| F | Debiti bancari correnti | 2.846.304 | 2.071.355 |
| G | Parte corrente dell'indebitamento non corrente | - | - |
| H | Altri debiti finanziari correnti | - | - |
| I | Indebitamento finanziario corrente (F + G + H) | 2.846.304 | 2.071.355 |
| J | Posizione finanziaria netta corrente (I + E + D) | (3.741.484) | (1.030.647) |
| K | Debiti bancari non correnti | 891.589 | 199.807 |
| L | Obbligazioni emesse | - | - |
| M | Altri debiti finanziari non correnti | - | - |
| N | Indebitamento finanziario non corrente (K + L + M) | 891.589 | 199.807 |
| O | Posizione finanziaria netta corrente (J + N) | (2.849.895) | (830.840) |
Principali dati economici della Capogruppo CleanBnB SpA (in Euro)
L'esercizio concluso al 31 dicembre 2021, con ricavi complessivi pari ad Euro 3.821.527, riporta un risultato netto negativo di Euro 1.175.614, che il Consiglio di Amministrazione propone di coprire mediante utilizzo di parte della riserva sovrapprezzo azioni.
Si riportano di seguito i dati patrimoniali ed economici al 31 dicembre 2021 che trovano raffronto con i valori del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020.
Stato patrimoniale CleanBnB SpA
| 31-12-2021 | 31-12-2020 | |
|---|---|---|
| Stato patrimoniale | ||
| Attivo | ||
| B) Immobilizzazioni | ||
| I - Immobilizzazioni immateriali | ||
| 1) costi di impianto e di ampliamento | 684.143 | 767.975 |
| 2) costi di sviluppo | 452.386 | 628.176 |
| 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno |
0 | 0 |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 1.795 | 1.912 |
| 7) altre | 13.390 | 0 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 1.151.714 | 1.398.063 |
| II - Immobilizzazioni materiali | ||
| 4) altri beni | 9.500 | 13.041 |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti | 0 | 0 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 9.500 | 13.041 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | ||
| 1) partecipazioni in | ||
| a) imprese controllate | 5.000 | 5.000 |
| b) imprese collegate | 1.500 | 0 |
| d-bis) altre imprese | 0 | 1.500 |
| Totale partecipazioni | 6.500 | 6.500 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | 6.500 | 6.500 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 1.167.714 | 1.417.604 |
| C) Attivo circolante | ||
| II - Crediti | ||
| 1) verso clienti | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 107.732 | 41.714 |
| Totale crediti verso clienti | 107.732 | 41.714 |
| 2) verso imprese controllate | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 3.666.096 | 162.398 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
|---|---|---|
| Totale crediti verso imprese controllate | 3.666.096 | 162.398 |
| 5-bis) crediti tributari | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 21.137 | 137.218 |
| Totale crediti tributari | 21.137 | 137.218 |
| 5-quater) verso altri | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 194.936 | 58.992 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 27.294 |
| Totale crediti verso altri | 194.936 | 86.286 |
| Totale crediti | 3.989.901 | 427.616 |
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | ||
| 6) altri titoli | 2.677.411 | 2.891.127 |
| Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 2.677.411 | 2.891.127 |
| IV - Disponibilità liquide | ||
| 1) depositi bancari e postali | 3.745.642 | 161.870 |
| 3) danaro e valori in cassa | 110.291 | 44.174 |
| Totale disponibilità liquide | 3.855.933 | 206.044 |
| Totale attivo circolante (C) | 10.523.245 | 3.524.787 |
| D) Ratei e risconti | 18.144 | 16.245 |
| Totale attivo | 11.709.103 | 4.958.636 |
| Passivo | ||
| A) Patrimonio netto | ||
| I - Capitale | 86.167 | 69.604 |
| II - Riserva da soprapprezzo delle azioni | 4.852.345 | 2.880.859 |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | (2.067.418) | (205.909) |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | (1.175.323) | (1.861.509) |
| Totale patrimonio netto | 1.695.771 | 883.045 |
| B) Fondi per rischi e oneri | ||
| 3) strumenti finanziari derivati passivi | 5 | 40 |
| Totale fondi per rischi ed oneri | 5 | 40 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 75.268 | 48.698 |
| D) Debiti | ||
| 4) debiti verso banche |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 2.846.298 | 2.071.315 |
|---|---|---|
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 891.589 | 199.807 |
| Totale debiti verso banche | 3.737.887 | 2.271.122 |
| 6) acconti | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 162.862 | 90.404 |
| Totale acconti | 162.862 | 90.404 |
| 7) debiti verso fornitori | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 976.075 | 830.038 |
| Totale debiti verso fornitori | 976.075 | 830.038 |
| 9) debiti verso imprese controllate | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 3.979.466 | 185.483 |
| Totale debiti verso imprese controllate | 3.979.466 | 185.483 |
| 12) debiti tributari | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 111.344 | 9.797 |
| Totale debiti tributari | 111.344 | 9.797 |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 16.053 | 309 |
| Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 16.053 | 309 |
| 14) altri debiti | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 689.551 | 297.239 |
| Totale altri debiti | 689.551 | 297.239 |
| Totale debiti | 9.673.238 | 3.684.392 |
| E) Ratei e risconti | 264.821 | 342.461 |
| Totale passivo | 11.709.103 | 4.958.636 |
Conto economico CleanBnB SpA
| 31-12-2021 | 31-12-2020 | |
|---|---|---|
| Conto economico | ||
| A) Valore della produzione | ||
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 3.541.122 | 1.648.547 |
| 5) altri ricavi e proventi | ||
| altri | 280.405 | 493.785 |
| Totale altri ricavi e proventi | 280.405 | 493.785 |
| Totale valore della produzione | 3.821.527 | 2.142.332 |
| B) Costi della produzione | ||
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 125.211 | 88.347 |
| 7) per servizi | 3.771.906 | 3.040.808 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 221.649 | 170.501 |
| 9) per il personale | ||
| a) salari e stipendi | 300.542 | 261.782 |
| b) oneri sociali | 81.046 | 65.638 |
| c) trattamento di fine rapporto | 29.306 | 26.368 |
| e) altri costi | 1.826 | 4.935 |
| Totale costi per il personale | 412.720 | 358.723 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | ||
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 373.706 | 125.436 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 4.114 | 1.241 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 377.820 | 126.677 |
| 14) oneri diversi di gestione | 61.831 | 68.149 |
| Totale costi della produzione | 4.971.137 | 3.853.205 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | (1.149.610) | (1.710.873) |
| C) Proventi e oneri finanziari | ||
| 16) altri proventi finanziari | ||
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 16.196 | 14.458 |
| d) proventi diversi dai precedenti | ||
| altri | 0 | 216 |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 0 | 216 |
| Totale altri proventi finanziari | 16.196 | 14.674 |
|---|---|---|
| 17) interessi e altri oneri finanziari | ||
| altri | 42.140 | 26.002 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 42.140 | 26.002 |
| 17-bis) utili e perdite su cambi | (94) | (6) |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) | (26.038) | (11.334) |
| D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie | ||
| 18) rivalutazioni | ||
| d) di strumenti finanziari derivati | 34 | 579 |
| Totale rivalutazioni | 34 | 579 |
| Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) | 34 | 579 |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) | (1.175.614) | (1.721.628) |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | ||
| imposte differite e anticipate | 0 | 139.881 |
| proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale | 291 | 0 |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | (291) | 139.881 |
| 21) Utile (perdita) dell'esercizio | (1.175.323) | (1.861.509) |
Rendiconto finanziario CleanBnB SpA
| 31-12- 2021 |
31-12-2020 | |
|---|---|---|
| Rendiconto finanziario, metodo indiretto | ||
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | (1.175.323) | (1.861.509) |
| Imposte sul reddito | (291) | 139.881 |
| Interessi passivi/(attivi) | 25.944 | 11.322 |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione |
(1.149.670) | (1.710.306) |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
||
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 377.820 | 126.677 |
| Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari | 29.306 | 25.789 |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
407.126 | 152.466 |
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | (742.544) | (1.557.840) |
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | (66.018) | 478.415 |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | 146.037 | 53.924 |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi | (1.899) | (168) |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi | (77.640) | 342.461 |
| Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto | 879.752 | (1.356.701) |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | 880.232 | (482.069) |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 137.688 | (2.039.909) |
| Altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/(pagati) | (25.944) | 7.088 |
| (Imposte sul reddito pagate) | 316 | (1) |
| (Utilizzo dei fondi) | (35) | (9.119) |
| Altri incassi/(pagamenti) | (2.736) | - |
| Totale altre rettifiche | (28.399) | (2.032) |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | 109.289 | (2.041.941) |
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | ||
| Immobilizzazioni materiali |
| (Investimenti) | (573) | (1.563) |
|---|---|---|
| Immobilizzazioni immateriali | ||
| (Investimenti) | (127.357) | (105.510) |
| Attività finanziarie non immobilizzate | ||
| (Investimenti) | 213.716 | (351.672) |
| Disinvestimenti | - | 129.811 |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | 85.786 | (328.934) |
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Mezzi di terzi | ||
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche | 774.983 | 2.018.540 |
| Accensione finanziamenti | 691.782 | - |
| Mezzi propri | ||
| Aumento di capitale a pagamento | 1.988.049 | 1.833 |
| (Dividendi e acconti su dividendi pagati) | 1.971.486 | - |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 3.454.814 | 2.020.373 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | 3.649.889 | (350.502) |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 161.870 | 523.088 |
| Danaro e valori in cassa | 44.174 | 33.458 |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 206.044 | 556.546 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 3.745.642 | 161.870 |
| Assegni | 0 | 0 |
| Danaro e valori in cassa | 110.291 | 44.174 |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 3.855.933 | 206.044 |
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società https://www.cleanbnb.net nella sezione Investor Relations / Comunicati stampa. Per la diffusione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del – Spafid Connect SpA.
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Il 24 Luglio 2019 CleanBnB ha avviato le negoziazioni su AIM Italia [CBB.MI]. La società vanta una presenza diretta in oltre sessanta località sul territorio italiano e gestisce immobili in locazione di breve e medio periodo per conto di centinaia di proprietari che si affidano con fiducia al marchio CleanBnB. La società nasce come progetto sviluppato all'interno di SeedMoney, incubatore di startup ad alto valore innovativo. Costituita come startup innovativa a Milano a inizio nel 2016, nel giugno dello stesso anno, grazie al successo di una delle prime campagne di equity crowdfunding in Italia inizia l'espansione dei servizi su tutte le principali città in Italia, qualificandosi nel giro di pochi mesi come il più diffuso operatore nazionale del settore degli affitti brevi. Nel marzo 2018 CleanBnB ha chiuso con successo la seconda campagna di equity crowdfunding, una delle migliori di sempre in Italia. A seguito della quotazione su Euronext Growth, a luglio 2019, CleanBnB diviene il più diffuso operatore nazionale del settore, con una capillare presenza sul territorio, grazie soprattutto alla propria capacità di crescita organica.
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