CJ CGV CO.,LTD.

Capital/Financing Update • Dec 23, 2022

CJ CGV/투자판단 관련 주요경영사항/(2022.12.23)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목		신종자본차입 약정 체결 결정
2. 주요내용		○ 신종자본차입 약정 내용 1. 차입 구분 : 신종자본차입 2. 차입처 : 씨제이(주) 2. 차입 금액 : 500억원 3. 약정 체결일 : 2022-12-30 (예정) 4. 차입 만기 : 차입 실행일로부터 30년 (당사 선택에 의해 연장 가능) 5. 이자율 (1) 최초 이자율 : 8.50% (2) 차입 실행일로부터 2년 후 이자율 : 최초 이자율 + 2.00% (3) 차입 실행일로부터 3년 이후 이자율 : 매년 직전 이자율에 0.5% 가산 6. 이자 지급 : 매 3개월 후급 (당사 선택에 의해 이자지급 이연 가능. 단, 주식에 대한 배당 결의, 주식에 대한 매입ㆍ 상환ㆍ이익소각 시 이연 불가) 7. 조기상환권 (Call Option) :당사 선택에 의해 다음의 경우 중 하나에 해당할 시 행사가능 (1) 차입 실행일로부터 2년내 당사가 임의로 지정한 날, 또는 2년이 경과한 날 및 그 이후의 각 이자 지급일 (2) 차입 실행 이후 한국채택국제회계기준의 개정 또는 해석의 변경 등으로 인해 본 차입의 전부 또는 일부가 당사의 자본으로 분류되지 않게 되는 경우, (3) 차입 실행 이후 법령의 제정ㆍ개정, 과세관청의 관련 법령에 대한 해석의 변경 등으로 인해 당사가 본 차입과 관련하여 지급하는 이자를 세법상 비용으로 인정받지 못하게 되는 경우 8. 차입 실행일 : 2022-12-30 (예정)
3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일		2022-12-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
○ 본 건은 2020년 12월 29일 약정 신종자본차입잔액 500억원의 조기상환권(Call Option) 행사 이후, 신종자본차입 신규 실행의 건임
※ 관련공시	-