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Apr 22, 2013

股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2013-015

浙江禾欣实业集团股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引 的规定，本公司将2012年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1491号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统 采用网下询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行 了普通股(A股)股票2,500万股，发行价为每股31.00元，共计募集资金77,500.00 万元，坐扣承销和保荐费用4,000.00万元后的募集资金为73,500.00万元，已由 主承销商平安证券有限责任公司于2010年1月18日汇入本公司在中国建设银行股 份有限公司嘉兴分行开立的人民币账户33001638050059181818内。另减除律师 费、审计及验资费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用11,149,560.00元 后，公司本次募集资金净额为人民币723,850,440.00元。上述募集资金到位情况 业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健验[2010]第9 号《验资报 告》。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年 报工作的通知》(财会〔2010〕25号)的通知，对上市发行权益性证券过程中发生 的广告费、路演费等费用应计入当期损益。公司上市过程中发生该等费用共计 6,795,500.00元,已根据规定列入当期损益，并转回已冲销的资本公积。转回后 实际募集资金净额为人民币730,645,940.00元。

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(二) 本年度使用金额及当前余额

2012年度公司募集资金使用情况及节余情况如下：

单位：人民币万元

序号	2012年度使用情况	使用金额
1	实际募集资金净额	73,064.59
2	减：2010年度公司募集资金累计使用	18,195.48
3	减：2011年度公司募集资金累计使用	12,135.25
4	截止2011年12月31日，尚未使用的募集资金金额为	42,733.86
5	减：支付募集资金项目工程款-福建禾欣合成革项目（高物性PU合成革项目）	5,711.26
6	使用超募资金收购子公司	1,900.00
7	使用超募资金对子公司投资	805.27
8	使用超募资金永久补充流动资金	10,000.00
9	汇款手续费等	0.33
10	加：收到募资资金存款利息等	1,542.55
11	截止2012年12月31日未使用募集资金余额	25,859.56

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江禾欣实业集团股份有限公司 募集资金使用管理办法》(以下简称管理办法)。该管理办法业经2007年10月公司 三届八次董事会和2007年第二次临时股东大会审议通过。根据管理办法，本公司 对募集资金的使用设置了严格的审批制度，并对募集资金实行专户存储，在银行 设立募集资金专户管理。

2010年2月8日、2010年3月15日，公司与主承销商平安证券有限责任公司、 中国建设银行股份有限公司嘉兴分行分别签订了《募集资金三方监管协议》及《募 集资金三方监管补充协议》。

根据2010年1月28日公司董事会四届八次会议决议以及《招股说明书》关于 募集资金使用的计划安排，公司使用募集资金13,500.00万元对募集资金项目的 实施主体福建禾欣合成革有限公司进行了增资，并分别于2010年2月8日、2010年 3月15日由福建禾欣合成革有限公司、平安证券有限责任公司、中国建设银行股

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份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管补 充协议》。

上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，同时为提高募集资金账户的收 益，协议还约定，对于暂时未使用部分的募集资金公司以存单的方式存储，存单 到期后及时转入协议规定的募集资金专户管理或存单方式续存，存单不得用于质 押。

公司与主承销商以及存款银行签订的募集资金三方监管协议与贵所三方监 管协议范本不存在重大差异，并得到了有效的履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2012年12月31日，公司募集资金专户存储情况：

金额单位：人民币万元

账户名称	金融机构名称	银行账号	存储余额	备注
		33001638047059057301	39.44	专户
本公司	中国建设银行股份 有限公司嘉兴分行	33001638047049057301	25,819.33	定期存单及 七天通知存款户
福建禾欣合成 革有限公司		33001638047059059501	0.79	专户
合 计			25,859.56

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原 因及其情况

技术中心技改项目的实施主要负责对公司现有工艺配方、技术与设备的改 良、改进；负责对新技术、新工艺、新产品的开发与推广运用；负责新项目和产 品的设计、开发及引进工作等，不会给公司带来直接的经济效益，但通过技术中 心的改造，提高公司的技术创新能力、掌握自主核心技术，从而提高研究开发行 业领先水平的新产品、新技术、新材料的能力，这将极大地增强企业竞争能力， 使得公司在激烈的市场竞争中保持自己的优势地位，对公司的持续发展和持续盈

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利产生非常深远的影响。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2012 年3 月，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项 目变更为合资经营方式的议案》，同意将福建禾欣合成革项目由公司独立实施变 更为合资经营的方式实施，此项已经变更完成。

本次变更的具体情况说明：

公司将福建禾欣合成革项目由公司独立实施变更为合资经营的方式实施，即 以评估价格转让福建禾欣33.4%股权给自然人丁德裕先生。此次转让完成以后， 公司所持有福建禾欣股权由100%变更为66.6%；丁德裕先生持有福建禾欣33.4%的 股权。公司与自然人丁德裕先生将共同合资经营公司的募投项目之一福建禾欣合 成革项目。本次转让拟以评估价格作价，转让价格为56,881,026.73元人民币。 定价依据为2011年12月31日福建禾欣净资产评估值。

本次转让股权对应的原始投资成本为53,440,000元。截止2012年5月9日，公 司已收到受让方丁德裕先生支付的全额转让款人民币56,881,026.73元，其中： 53,440,000元划入公司募集资金专户（账号:33001638047059057301）； 3,441,026.73元划入公司基本账户（账号：33001638050059181818）。

鉴于福建禾欣合成革项目通过此次变更后，福建禾欣33.4%的资金来源于股 东自然人丁德裕的资本金投入，因此，本次转让后，福建禾欣将原存于该公司募 集资金专户（账户：33001638047059059501）中的53,440,000元转入该公司基本 账户中，转入时间为定期存单到期后，分别为2012年5月13日和2012年6月10日。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

本期公司无以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本期公司无以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(六) 节余募集资金使用情况

本期公司未将募投项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的 或非募投项目的情况。

(七) 超募资金使用情况

1、2012年7月，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募

资金收购张家港宏国化学工业有限公司100%股权的议案》。收购价款最终确定为

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2,586.93万元。此项截止2012年12月31日，已使用超募资金支付收购款人民币 1,900万元。

2、2011年8月，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《对外投资议案》。 公司拟与日本株式会社可乐丽合资设立公司实施环保水处理项目，总投资1,600 万美元。合资双方的出资额共计650万美元，其中公司使用超募资金出资318.50 万美元，折合人民币2038.40万元（按美元兑人民币汇率6.40），此项截止2012 年12月31日，已使用超募资金支付投资款人民币1,412.68万元（其中2011年投资 607.41万元、2012年投资805.27万元）。

3、2012年1月，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于用部份超募 资金永久补充流动资金的议案》，同意以超募资金10,000万元用于永久性补充流 动资金，此项已经实施完成。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

2012年度，本公司已经按贵所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》和本公司募集资金管理办法的规定及时、准确、完整地披露了募集资金 的使用及存放情况。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

董事会

2013年4月21日

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附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司 2012 年度 单位：人民币万元

						本年度投入募集	本年度投入募集
募集资金总额				73,064.59						18,416.53
						资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额				5,344.00
						已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额				5,344.00						49,961.66
						资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例				7.31%
	是否已变更				截至期末累	截至期末投入进
		募集资金承	调整后投资	本年度投入				项目达到预定可	本年度实现		项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向	项目（含部				计投入金额	度（%）				是否达到预计效益
		诺投资总额	总额(1)	金额				使用状态日期	的效益		发生重大变化
	分变更）				(2)	(3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
1.高物性PU合成革项目	否	15,993.56	10,649.56	5,711.26	9,802.60	92.05		2013.8.31		未投产	否
2.禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有
	否	4,750.00	4,750.00		2,805.76	59.07		2009.6.30	1,288.84	是	否
限公司增资项目
3.技术中心技改项目	否	4,329.00	4,329.00		4,104.70	94.82		2011.12.31		无法计算效益	否
承诺投资项目小计		25,072.56	19,728.56	5,711.26	16,713.06
超募资金投向
1.以信用借款方式投资子公司扩
	否	4,000.00	4,000.00		4,000.00		100
能改造项目
2.使用超募资金收购子公司	否	5,487.97	5,487.97	1,900.00	5,487.97		100

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		318.50万美	318.50万美
		元（折合人民	元（折合人民
		币2038.40万	币2038.40万
3.使用超募资金对外投资	否			805.27	1,412.68	69.3
		元（按美元兑	元（按美元兑
		人民币汇率	人民币汇率
		6.40））	6.40））
4.归还银行贷款	否	5,524.23	5,524.23		5,524.23	100
5.补充流动资金	否	16,823.72	16,823.72	10,000.00	16,823.72	100
超募资金投向小计	否	33,874.32	33,874.32	12,705.27	33,248.60
合计		58,946.88	53,602.88	18,416.53	49,961.66
未达到计划进度或预计收益的
	高物性PU合成革项目因市场需求、宏观经济等因素放缓进度。预计达到使用状态为2013					年8月。
情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情
	无
况说明
	1、2012年7月，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金收购张家港宏国化学工业有限公司100%股权的议案》。收购价款最终确定为2,586.93万元。此项
	截止2012年12月31日，已使用超募资金支付收购款人民币1,900万元。
	2、2011年8月，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《对外投资议案》。公司拟与日本株式会社可乐丽合资设立公司实施环保水处理项目，总投资1600万美元。合资双方的
超募资金的金额、用途及使用进
	出资额共计650万美元，其中公司使用超募资金出资318.50万美元，折合人民币2038.40万元（按美元兑人民币汇率6.40），此项截止2012年12月31日，已使用超募资金支付
展情况
	投资款人民币1,412.68万元（其中2011年投资607.41万元、2012年投资805.27万元）。
	3、2012年1	月，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票的部份超募资金10,000万元用于永久补
	充公司的流动资金，此项已经实施完成。
募集资金投资项目实施地点变
	无
更情况

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募集资金投资项目实施方式调	2012 年3 月，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目变更为合资经营方式的议案》，同意将福建禾欣合成革项目由公司独立实施变更为合资经营的方式实
整情况	施，此项已经变更完成。
募集资金投资项目先期投入及
	无
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动
	无
资金情况
	禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司增资项目计划投入4,750.00万元，报告期末已投入2,805.76万元，该项目已于2009年6月投入使用,相关项目投入已全部完成，因而产生1,944.24
项目实施出现募集资金结余的
	万元的结余募集资金。
金额及原因
	技术中心技改项目计划投入4,329.00万元，报告期末已投入4,104.70万元，该项目已于2011年12月投入使用,相关项目投入已全部完成，因而产生224.30万元的结余募集资金。
尚未使用的募集资金用途及去
	尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户
向
募集资金使用及披露中存在的
	无
问题或其他情况

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