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Nov 6, 2012

股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2012-039

浙江禾欣实业集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为提升资金使用效率和收益，浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公 司”）经2012年2月24日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提高自有 闲置资金购买银行理财产品额度的议案》，同意公司使用自有闲置资金购买稳健型 理财产品的额度由不超过人民币5,000万元提高至不超过人民币10,000万元。

目前，公司现金流充裕，自有资金较多。公司较多采用购买短期、安全性高、 低风险、稳健型银行理财产品的方式，需要资金时可立即赎回，大大提高了资金的 使用效率，但购买银行理财产品的累计发生额会相对较大，在保证公司正常经营和 发展所需资金和资金安全的前提下，公司第五届董事会第十五次会议于2012年11月5 日召开，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公 司使用自有闲置资金购买银行理财产品的额度由不超过人民币10,000万元提高至不 超过人民币20,000万元，累计发生额自本次董事会审议通过之日截至2012年度股东 大会召开之日不超过公司最近一期经审计净资产的50%。经本次审议后，投资情况如 下：

一、投资于稳健型银行理财产品的概况

1、投资目的：为提高自有闲置资金使用效率和收益，提高资产回报率，合理利 用闲置资金，在不影响公司正常经营及发展的情况下，公司拟利用自有闲置资金进 行低风险的银行短期理财产品投资。

2、投资额度：公司在任一时点用于投资稳健型银行理财产品的金额不超过人民 币20,000万元，累计发生额自本次董事会审议通过之日起截至2012年度股东大会召 开之日不超过公司最近一期经审计净资产的50%，并授权公司管理层具体实施相关事

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宜。

3、投资方式：投资于安全性高、低风险、短期的稳健型银行理财产品。不包括 向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产 品。公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

4、投资期限： 根据自有闲置资金状况和经营计划，决定具体投资期限。单个 银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

5、资金来源：公司自有闲置资金。

二、对公司日常经营的影响

公司投资于稳健型银行理财产品的资金仅限于自有闲置资金。在具体投资决策 时，公司将以保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资 金情况，决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常 生产经营，并有利于提高自有闲置资金的使用效率和收益，但投资存在亏损的风险。 三、内控制度

• 1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度

• 的要求进行投资。

• 2、公司已制订《对外投资管理制度》、《理财产品管理制度》，规范了公司对

• 外投资行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

四、投资于稳健型银行理财产品的风险分析及公司拟采取的风险控制措施

1、公司购买标的仅限于安全性高、低风险、短期的稳健型银行理财产品，不包 括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财 产品，风险可控。

2、公司将严格按照《对外投资管理制度》、《理财产品管理制度》等相关法规 制度进行决策、实施、检查和监督，确保投资于稳健型银行理财产品的规范化运行， 严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，在定期报告中严格履行 信息披露的义务。敬请投资者关注公司在信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

五、2012年1月1日至2012年10月31日期间公司购买理财产品情况

2012年1月1日至2012年10月31日期间，公司利用闲置自有资金购买银行理财产

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品的额度未超过人民币10,000万元，累计发生额为4.82亿元。至2012年10月31日尚 有9,900万元未到期收回。

六、监事会意见

公司监事会对使用自有闲置资金购买银行理财产品的事项进行了核查，监事会 认为：公司目前现金流充裕，自有资金较多，在保证公司正常经营和发展所需资金 和资金安全的前提下，运用部分闲置资金，择机投资安全性高、低风险、短期的稳 健型银行理财产品，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回 报率。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定， 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的额度由不超过人民币 10,000万元提高至不超过人民币20,000万元，累计发生额自本次董事会审议通过之 日截至2012年度股东大会召开之日不超过公司最近一期经审计净资产的50%。 七、独立董事意见

公司独立董事认为：公司目前现金流充裕，自有资金较多，公司董事于2012年2 月24日召开的公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提高自有闲置资金购 买银行理财产品额度的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元的自有闲置 资金用于购买稳健型银行理财产品。现随着公司积累和留存的货币资金规模越来越 大，上述董事会会议审议的购买额度已经不能满足公司购买银行理财产品的需要。 公司拟在保证流动性和资金安全的前提下，同意公司使用自有闲置资金购买银行理 财产品的额度由不超过人民币10,000万元提高至不超过人民币20,000万元，累计发 生额自本次董事会审议通过之日截至2012年度股东大会召开之日不超过公司最近一 期经审计净资产的50%。该事项有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效 率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益， 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

八、保荐机构意见

保荐机构认为：

1、公司目前现金流充裕，自有资金较多，在保证公司正常经营和发展所需资金 和资金安全的前提下，运用部分闲置资金，择机投资安全性高、低风险、短期的稳

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健型银行理财产品，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回 报率。同时，公司管理层已进行了充分的预估和测算，不会影响公司日常资金正常 周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、该事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，独立董事及监事会均 发表了同意的意见，该事项履行了相应程序，符合相关法规及《公司章程》的规定。 因此，本保荐机构对公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的额度由不超过人民 币10,000万元提高至不超过人民币20,000万元，累计发生额自本次董事会审议通过 之日截至2012年度股东大会召开之日不超过公司最近一期经审计净资产的50%一事 无异议。

九、备查文件

• 1、《公司第五届董事会第十五次会议决议》；

• 2、《公司第五届监事会第十四次会议决议》；

3、独立董事《关于浙江禾欣实业集团股份有限公司使用自有闲置资金购买银行 理财产品的独立意见》；

4、平安证券《关于浙江禾欣实业集团股份有限公司使用自有闲置资金购买银行 理财产品相关事项的核查意见》。

特此公告

浙江禾欣实业集团股份有限公司

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