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Mar 30, 2012

股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2012-018

浙江禾欣实业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

2012 年3 月28 日，浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下称“公司”或“本 公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2012 年度为控股子公司 银行贷款提供担保额度的议案》，投票结果为11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据控股子公司生产经营需要及公司资金状况，公司董事会同意2012 年度 对控股子公司提供不超过1.53 亿元的担保总额（含控股子公司之间相互担保）， 单笔担保额度不超过3000 万元。

公司董事会授权董事长签署上述担保相关的合同及文件。担保期限及授权有 效期限不超过一年。

该议案待提交公司2011 年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）嘉兴禾欣化学工业有限公司

成立时间：1997 年3 月12 日 注册资本：204.9234 万美元

法定代表人：朱善忠

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：生产销售聚氨酯、聚氨酯多元醇（PET）。

经立信会计师事务所审计，截至2011 年12 月31 日，该公司总资产20,612.52 万元，净资产14,867.96 万元，2011 年营业收入62,182.33 万元，实现净利润 2,613.82 万元，该公司资产负债率为27.87%。

（二）嘉兴禾大科技化学有限公司

成立时间：2000 年6 月5 日

注册资本：120 万美元

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法定代表人：沈云平

企业类型：合资经营（台资）企业

经营范围：加工、生产销售PU 色粉、建筑防水材料（以上不含危险化学品）、 PU 浆料、表面处理剂、皮革纺织助剂。

经立信会计师事务所审计，截至2011 年12 月31 日，该公司总资产5,654.15 万元，净资产4,821.49 万元，2011 年营业收入7,913.59 万元，实现净利润784.10 万元，该公司资产负债率为14.73%。

（三）嘉兴越隽合成革基布有限公司

成立时间：1999 年6 月3 日 注册资本：371 万美元 法定代表人：沈云平

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：生产经营合成革基布。

经立信会计师事务所审计，截至2011 年12 月31 日，该公司总资产6,145.91 万元，净资产5,373.28 万元，2011 年营业收入15,874.92 万元，实现净利润 317.73 万元，该公司资产负债率为12.57%。

（四）嘉兴斯威德绒面超纤有限公司

成立时间：2009 年11 月13 日

注册资本：500 万美元

法定代表人：沈云平

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：高档绒面超纤面料的加工、生产。

经立信会计师事务所审计，截至2011 年12 月31 日，该公司总资产3,362.30 万元，净资产2,985.44 万元，2011 年营业收入35.99 万元，实现净利润-365.42 万元，该公司资产负债率为11.21%。

三、担保内容

经董事会审议，2012 年度公司拟对控股子公司银行贷款或开具承兑汇票提 供不超过1.53 亿元的担保额度，单笔担保不超过3,000 万元。其中公司为禾欣 化学公司提供担保额度10,000 万元；禾欣化学为禾大公司提供担保额度300 万 元，为越隽基布提供担保额度500 万元；禾大公司为本公司提供担保额度3,000

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万元；禾欣可丽乐为斯威德提供担保额度1,500 万元。担保方式为连带责任担保。 公司董事会授权董事长签署上述担保相关的合同及文件，担保及授权有效期 限自2011 年度股东大会召开之日起至2012 年度股东大会召开前一日。 上述担保尚未签订正式的《保证合同》。

四、董事会意见

公司董事会经认真审议，此次担保主要是为了满足控股子公司用于补充流 动资金等日常经营需要，同意为其银行贷款或开具承兑汇票提供连带责任担保。

董事会认为被担保方为控股子公司，公司对其日常经营有控制权，而且被 担保方为公司的原材料供应商，经营稳定，具有良好的偿债能力。此次的担保 行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。因此未 按持股比例对两个控股子公司提供担保。

同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合 同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次批准的担保额度为1.53亿元，占公司2011年度经审计合并报表净资产 的13.18%。

截止本公告披露日，公司没有除控股子公司外的对外担保。公司及控股子 公司累计对外担保总额为1,400万元人民币（不含本次担保）、16,700万元人民 币（含本次担保），分别占公司2011年度经审计合并报表净资产的1.21%、14.39%。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判 决败诉而应承担损失的情形。

六、其他

公司将及时披露本担保事项的进展或变化情况。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

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