CIWEN MEDIA Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Mar 30, 2012

股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2012-015

浙江禾欣实业集团股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引 的规定，本公司将2011 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1491号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统 采用网下询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行 了普通股(A 股) 股票2,500万股，发行价为每股31.00 元，共计募集资金 77,500.00万元，坐扣承销和保荐费用4,000.00万元后的募集资金为73,500.00万 元，已由主承销商平安证券有限责任公司于2010年1月18日汇入本公司在中国建 设银行股份有限公司嘉兴分行开立的人民币账户33001638050059181818内。另减 除律师费、审计及验资费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用 11,149,560.00元后，公司本次募集资金净额为人民币723,850,440.00元。上述 募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健验 [2010]第9 号《验资报告》。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年 报工作的通知》(财会〔2010〕25号)的通知，对上市发行权益性证券过程中发生 的广告费、路演费等费用应计入当期损益。公司上市过程中发生该等费用共计 6,795,500.00元,已根据规定列入当期损益，并转回已冲销的资本公积。转回后 实际募集资金净额为人民币730,645,940.00元。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

(二) 本年度使用金额及当前余额

2011年度公司募集资金使用情况及节余情况如下：

单位：人民币万元

		单位：人民币万
序号	2011 年度使用情况	使用金额
1	实际募集资金净额	73,064.59
2	2010 年度公司募集资金累计使用	18,195.48
3	截止2010 年12 月31 日，尚未使用的募集资金金额为	54,869.11
4	减：支付募集资金项目工程款
5	（1）技术中心技改项目	1,740.67
6	（2）福建禾欣合成革项目（高物性PU 合成革项目）	3,174.42
7	使用超募资金以信用借款方式投资子公司扩能改造项目	4,000.00
4	使用超募资金收购子公司股权	3,587.97
5	使用超募资金对外投资	607.41
6	汇款手续费等	0.48
7	加：收到募资资金存款利息等	975.70
8	2011 年12 月31 日未使用募集资金余额	42,733.86

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江禾欣实业集团股份有限公司 募集资金使用管理办法》(以下简称管理办法)。该管理办法业经2007年10月公司 三届八次董事会和2007年第二次临时股东大会审议通过。根据管理办法，本公司 对募集资金的使用设置了严格的审批制度，并对募集资金实行专户存储，在银行 设立募集资金专户管理。

2010年2月8日、2010年3月15日，公司与主承销商平安证券有限责任公司、 中国建设银行股份有限公司嘉兴分行分别签订了《募集资金三方监管协议》及《募 集资金三方监管补充协议》。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

根据2010年1月28日公司董事会四届八次会议决议以及《招股说明书》关于 募集资金使用的计划安排，公司使用募集资金13,500万元对募集资金项目的实施 主体福建禾欣合成革有限公司进行了增资，并分别于2010年2月8日、2010年3月 15日由福建禾欣合成革有限公司、平安证券有限责任公司、中国建设银行股份有 限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管补充协 议》。

上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，同时为提高募集资金账户的收 益，协议还约定，对于暂时未使用部分的募集资金公司以存单的方式存储，存单 到期后及时转入协议规定的募集资金专户管理或存单方式续存，存单不得用于质 押。

公司与主承销商以及存款银行签订的募集资金三方监管协议与贵所三方监 管协议范本不存在重大差异，并得到了有效的履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日，公司募集资金专户存储情况：

金额单位：人民币万元

账户名称	金融机构名称	银行账号	存储余额	备注
本公司	中国建设银行股份 有限公司嘉兴分行	33001638047059057301	148.29	专户
		33001638047049057301	31,936.59	定期存单及 七天通知存款户
福建禾欣合成 革有限公司		33001638047059059501	1,617.98	专户
		33001638047049059501	9,031.00	定期存单
合 计			42,733.86

三、本年度募集资金的实际使用情况

• (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

• (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原

• 因及其情况

技术中心技改项目的实施主要负责对公司现有工艺配方、技术与设备的改

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

良、改进；负责对新技术、新工艺、新产品的开发与推广运用；负责新项目和产 品的设计、开发及引进工作等，不会给公司带来直接的经济效益，但通过技术中 心的改造，提高公司的技术创新能力、掌握自主核心技术，从而提高研究开发行 业领先水平的新产品、新技术、新材料的能力，这将极大地增强企业竞争能力， 使得公司在激烈的市场竞争中保持自己的优势地位，对公司的持续发展和持续盈 利产生非常深远的影响。

• (三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本期募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

• (四) 募投项目先期投入及置换情况

本期公司无以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

• (五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本期公司无以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

• (六) 节余募集资金使用情况

本期公司未将募投项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的 或非募投项目的情况。

• (七) 超募资金使用情况

1、2011年4月，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用超募 资金对控股子公司超纤革扩能改造项目投资的议案》，同意以超募资金向禾欣可 乐丽公司投资4000万元用于项目后续建设，此项已经实施完成。

2、2011年4月，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用超募 资金收购控股子公司股权的议案》，同意以超募资金23,546,446.58元收购福建 联盛工贸有限公司持有的公司控股子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司20%的股 权，此项已经实施完成。

3、2011年7月，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超募资 金收购控股子公司股权的议案》，同意以超募资金12,333,223.29元收购香港永 治有限公司持有的公司控股子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司10%的股权，此项 已经实施完成。

4、2011年8月，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《对外投资议案》。 公司拟与日本可乐丽株式会社合资设立公司实施环保水处理项目，总投资1600万

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

美元。合资双方的出资额共计650万美元，其中公司使用超募资金出资318.50万 美元，折合人民币2038.40万元（按美元兑人民币汇率6.40），此项截止2011年 12月31日，已使用超募资金支付投资款人民币607.41万元。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2011年度，本公司已经按贵所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》和本公司募集资金管理办法的规定及时、准确、完整地披露了募集资金 的使用及存放情况。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

董 事 会 二○一二年三月二十八日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司 2011 年度 单位：人民币万元

募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更 项目（含部分 变更） 募集资金承诺 投资总额 承诺投资项目 1.高物性PU合成革项目 否 15,993.56 2.禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限 公司增资项目 否 4,750.00 3.技术中心技改项目 否 4,329.00 承诺投资项目小计 25,072.56 超募资金投向 1.以信用借款方式投资子公司扩 能改造项目 否 4,000.00 2.使用超募资金收购子公司 否 3,587.97 3.使用超募资金对外投资 否 318.50万美元 （折合人民币 2038.40万元 （按美元兑人 民币汇率 6.40））	73,064.59 本年度投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额 调整后投资总 额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 15,993.56 3,174.42 4,091.34 25.58 2012.12.31 4,750.00 2,805.76 59.07 2009.6.30 4,329.00 1,740.67 4,104.70 94.82 2011.12.31 25,072.56 4,915.09 11,001.80 4,000.00 4,000.00 4,000.00 100.00 3,587.97 3,587.97 3,587.97 100.00 318.50万美元 （折合人民币 2038.40万元 （按美元兑人 民币汇率 6.40）） 607.41 607.41 29.80	13,110.47 31,545.13 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 未投产 否 1,917.91 是 否 无法计算效益 否

==> picture [102 x 59] intentionally omitted <==

4.归还银行贷款	否 5,524.23 5,524.23 5,524.23	100.00
5.补充流动资金	否 6,823.72 6,823.72 6,823.72	100.00
超募资金投向小计	否 21,974.32 21,974.32 8,195.38 20,543.33
合计	47,046.88 47,046.88 13,110.47 31,545.13
未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目）	高物性PU合成革项目因市场需求、宏观经济等因素放缓进度。预计达到使用状态为2012年年底。
项目可行性发生重大变化的情况 说明	无
	1、2011年4月，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了审议通过了《关于使用超募资金对控股子公司超纤革扩能改造项目投资的议案》，同意以超募资金向禾欣可乐丽公司
	投资4000万元用于项目后续建设，此项已经实施完成。
	2、2011年4月，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了审议通过了《关于使用超募资金收购控股子公司股权的议案》，同意以超募资金23,546,446.58元收购福建联盛工贸有
超募资金的金额、用途及使用进 展情况	限公司持有的公司控股子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司20%的股权，此项已经实施完成。 3、2011年7月，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超募资金收购控股子公司股权的议案》，同意以超募资金12,333,223.29元收购香港永治有限公司持有的公司 控股子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司10%的股权，此项已经实施完成。
	4、2011 年8 月，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《对外投资议案》。公司拟与日本可乐丽株式会社合资设立公司实施环保水处理项目，总投资1600 万美元。合资双方
	的出资额共计650万美元，其中公司使用超募资金出资318.50万美元，折合人民币2038.40万元（按美元兑人民币汇率6.40），此项截止2011年12月31日，已使用超募资金支
	付投资款人民币607.41万元。
募集资金投资项目实施地点变更 情况	无
募集资金投资项目实施方式调整 情况	无
募集资金投资项目先期投入及置 换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况	无
	禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司增资项目计划投入4,750.00万元，报告期末已投入2,805.76万元，该项目已于2009年6月投入使用,相关项目投入已全部完成，因而产生1,944.24
项目实施出现募集资金结余的金	万元的结余募集资金。
额及原因
	技术中心技改项目计划投入4,329.00万元，报告期末已投入4,104.70万元，该项目已于2011年12月投入使用,相关项目投入已全部完成，因而产生224.30万元的结余募集资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户
募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况	无

==> picture [102 x 59] intentionally omitted <==

==> picture [102 x 59] intentionally omitted <==