CIWEN MEDIA Co.,Ltd. — Annual Report 2019

Apr 28, 2020

慈文传媒股份有限公司

2019 年度财务决算报告

一、 2019 年度会计报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计

经过审计，众华会计师事务所（特殊普通合伙）认为本公司的财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2019年12月31日的财务状况以及2019 年度的经营成果和现金流量，并为本公司2019年度财务报表出具了众会字(2020)第2735号 审计报告。

二、主要会计数据和财务指标

项 目	2019 年	2018 年	变动幅度
营业收入（万元）	117,142.74	143,503.05	-18.37%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	16,472.45	-109,430.21	115.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
	16,050.00	-109,429.29	114.67%
净利润（万元）
经营活动产生的现金流量净额（万元）	22,342.53	-10,170.00	319.69%
基本每股收益（元/股）	0.35	-2.3	115.22%
稀释每股收益（元/股）	0.35	-2.3	115.22%
加权平均净资产收益率	10.30%	-53.21%	63.51%
项 目	2019 年末	2018 年末	变动幅度
总资产（万元）	262,312.03	325,035.12	-19.30%
归属于上市公司股东的净资产（万元）	164,058.31	147,607.84	11.14%

三、财务状况

（一）报告期主要资产构成情况

单位：万元

						单位：万元
	2019 年末		2018 年末
项 目					变动幅度	重大变动说明
		占总资		占总资
	金额		金额
		产比例		产比例
货币资金	32,273.28	12.30%	63,401.46	19.51%	-49.10%	主要系归还银行贷款所致
						主要系收到上海聚力传媒技术
应收票据	20,384.30	7.77%	1,781.55	0.55%	1044.19%	有限公司商业承兑汇票（已贴
						现）所致

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应收账款	88,658.72	33.80%	120,484.71	37.07%	-26.41%	主要系发行销售回款所致
预付账款	5,162.03	1.97%	6,245.24	1.92%	-17.34%
其他应收款	379.14	0.14%	4,913.45	1.51%	-92.28%	主要系收回保证金所致
存货	87,764.67	33.46%	96,829.54	29.79%	-9.36%
其他流动资产	4,364.41	1.66%	5,937.27	1.83%	-26.49%	系预缴及待抵扣税金减少所致
流动资产合计	238,986.55	91.11%	299,593.22	92.17%	-20.23%
长期股权投资	492.08	0.19%	481.40	0.15%	2.22%
固定资产	3,030.27	1.16%	3,309.07	1.02%	-8.43%
无形资产	563.87	0.21%	976.91	0.30%	-42.28%	主要系正常摊销所致
商誉	12,772.84	4.87%	12,772.84	3.93%	0.00%
长期待摊费用	421.05	0.16%	610.96	0.19%	-31.08%	主要系正常摊销所致
递延所得税资						主要系发行销售回款，从而计提
	5,795.36	2.21%	7,040.72	2.17%	-17.69%
产						的应收账款坏账准备减少所致
非流动资产
	23,325.47	8.89%	25,441.90	7.83%	-8.32%
合计
资产总计	262,312.03	100.00%	325,035.12	100.00%	-19.30%

（二）报告期主要负债构成情况

单位：万元

						单位：万元
	2019	年末	2018 年末
					变动
项 目		占总负		占总负债		重大变动说明
	金额		金额		幅度
		债比例		比例
短期借款	34,637.06	37.04%	43,110.00	25.08%	-19.65%	系银行融资净额减少所致
应付账款	34,949.22	37.37%	36,804.34	21.41%	-5.04%
						主要系部分预收销售款转营业
预收账款	9,048.22	9.68%	41,485.32	24.13%	-78.19%
						收入所致
						主要系公司弥补前期可弥补亏
应交税费	2,480.70	2.65%	4,350.75	2.53%	-42.98%	损后应计提的企业所得税减少
						所致
						主要系支付收购北京赞成科技
其他应付款	1,704.72	1.82%	13,865.94	8.07%	-87.71%
						发展有限公司的股权款所致
一年内到期的非
	10,336.44	11.05%	18,064.20	10.51%	-42.78%	系银行融资净额减少所致
流动负债
流动负债合计	93,317.23	99.78%	157,940.42	91.88%	-40.92%
						系银行融资净额减少及重分类
长期借款		0.00%	13,667.29	7.95%	-100.00%	入“一年内到期的非流动负债”
						所致
非流动负债合计	201.27	0.22%	13,958.57	8.12%	-98.56%

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负债总计 93,518.50 100.00% 171,898.99 100.00% -45.60%

四、经营成果

单位：万元

项目	2019年度	2019年度	2018年度	2018年度	变动 幅度	重大变动说明
	金额	占营业收 入比例	金额	占营业收 入比例
营业收入	117,142.74	100.00%	143,503.05	100.00%	-18.37%
营业成本	89,257.11	76.20%	128,948.09	89.86%	-30.78%
税金及附加	51.95	0.04%	903.08	0.63%	-94.25%	主要系公司开具广告费发 票金额减少，文化事业建设 费减少所致
销售费用	6,595.89	5.63%	23,341.53	16.27%	-71.74%	主要系业务发行宣传费及 流量采购费减少所致
管理费用	7,025.03	6.00%	7,424.77	5.17%	-5.38%
研发费用	199.21	0.17%	420.47	0.29%	-52.62%	主要系研发人员调整所致
财务费用	2,168.05	1.85%	3,782.77	2.64%	-42.69%	主要系本期银行借款减少 所致
其他收益	371.90	0.32%	996.07	0.69%	-62.66%	主要系收到的政府补助减 少所致
投资收益	10.68	0.01%	-89.17	-0.06%	111.97%	主要系确认的对联营企业 的投资收益变动所致
信用减值损失	5,282.98	4.51%	-	0.00%	100.00%	主要系公司执行新金融工 具准则，将应收款项坏账准 备计入信用减值损失所致
资产减值损失	-81.93	-0.07%	-85,396.30	-59.51%	99.90%	主要系公司2018年度计提 商誉减值准备所致
资产处置收益	-26.08	-0.02%	-5.04	0.00%	-417.33%	主要系公司处置固定资产 净损失所致
营业利润	17,403.03	14.86%	-105,812.10	-73.74%	116.45%
营业外收入	145.25	0.12%	172.49	0.12%	-15.79%
营业外支出	7.47	0.01%	1,173.63	0.82%	-99.36%	主要系公司2018年支付延 期支付款项的违约金所致
利润总额	17,540.81	14.97%	-106,813.24	-74.43%	116.42%
所得税费用	1,861.42	1.59%	3,213.40	2.24%	-42.07%	主要系公司弥补前期可弥 补亏损后应计提的企业所 得税减少所致
净利润	15,679.39	13.38%	-110,026.64	-76.67%	114.25%
归属于母公司 股东的净利润	16,472.45	14.06%	-109,430.21	-76.26%	115.05%

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五、现金流量情况

单位：万元

				单位：万元
项目	2019 年度	2018 年度	变动幅度	重大变动说明
经营活动现金流入 小计	126,119.93	164,589.16	-23.37%
经营活动现金流出 小计	103,777.40	174,759.16	-40.62%
经营活动产生的 现金流量净额	22,342.53	-10,170.00	319.69%	主要系公司收回2018 年支付的保 证金及缴纳的税费同比减少所致
投资活动现金流入 小计	11.65	15.30	-23.84%
投资活动现金流出 小计	13,055.61	32,558.21	-59.90%
投资活动产生的 现金流量净额	-13,043.96	-32,542.91	59.92%	主要系公司支付股权收购款减少 所致
筹资活动现金流入 小计	50,635.91	105,465.49	-51.99%
筹资活动现金流出 小计	83,081.44	156,531.67	-46.92%
筹资活动产生的 现金流量净额	-32,445.52	-51,066.18	36.46%	主要系公司归还银行贷款净额同 比减少及公司上年同期进行2017 年度股利分配所致
现金及现金等价 物净增加额	-23,128.18	-93,730.72	75.32%	主要系公司收回2018 年支付的保 证金，支付的股权收购款及归还银 行贷款金额同比减少所致

慈文传媒股份有限公司董事会

2020年4月27日

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