AI assistant
City Service SE Interim / Quarterly Report 2015
5564_rns_2015-08-31_530d8249-d610-4138-a270-e917185e7f8f.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
CITYSERVICE
In service of your property
2015 m. ŠEŠIŲ MĚNESIŲ KONSOLIDUOTOJI TARPINĚ FINANSINĚ ATASKAITA (NEAUDITUOTA)
CITYSERVICE
In service of your property
2015 m. šešių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė atskaita (neaudituota), tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip.
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
| GRUPĖ | BENDROVĖ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2015 m. birželio 30 d. | 2014 m. gruodžio 31 d. | 2015 m. birželio 30 d. | 2014 m. gruodžio 31 d. | |
| Turtas | ||||
| ILGALAIKIS TURTAS | ||||
| Prestižas | 9.464 | 9.304 | - | - |
| Kitas nematerialusis turtas | 18.179 | 16.603 | 142 | 160 |
| Ilgalaikis materialusis turtas | 19.566 | 19.385 | 460 | 356 |
| Investicinis turtas | 503 | 527 | - | - |
| Investicijos į dukterines įmones | - | - | 32.629 | 32.604 |
| Investicijos į asocijuotas įmones | 225 | 2.234 | - | 1.480 |
| Ilgalaikės gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai | 16.105 | 19.324 | 19.844 | 19.842 |
| Atidėtojo pelno mokesčio turtas | 5.206 | 5.400 | 89 | 118 |
| Ilgalaikio turto iš viso | 69.248 | 72.777 | 53.164 | 54.560 |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | ||||
| Atsargos | 1.545 | 1.145 | - | - |
| Išankstiniai apmokėjimai | 1.800 | 904 | 47 | 36 |
| Iš pirkėjų gautinos sumos | 43.912 | 41.485 | 1.260 | 3.020 |
| Iš susijusių šalių gautinos sumos (įskaitant suteiktas paskolas) | 155 | 82 | 9.518 | 8.329 |
| Kitos gautinos sumos ir kitas trumpalaikis turtas | 4.356 | 5.423 | 182 | 719 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 12.650 | 13.362 | 8.038 | 5.837 |
| Trumpalaikio turto iš viso | 64.418 | 62.401 | 19.045 | 17.941 |
| Turtas skirtas pardavimui | 5.201 | 2.342 | - | - |
| Turto iš viso | 138.867 | 137.520 | 72.209 | 72.501 |
CITYSERVICE
In service of your property
2015 m. šešių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė atskaita (neaudituota), tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip.
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (tęsinys)
| GRUPĖ | BENDROVĖ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2015 m. birželio 30 d. | 2014 m. gruodžio 31 d. | 2015 m. birželio 30 d. | 2014 m. gruodžio 31 d. | |
| NUOSAVAS KAPITALAS IR | ||||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||
| Nuosavas kapitalas, priskirtinas | ||||
| Bendrovės akcininkams | ||||
| Įstatinis kapitalas | 9.167 | 9.155 | 9.167 | 9.155 |
| Rezervai ir akcijų priedai | 21.383 | 21.383 | 21.383 | 21.383 |
| Užsienio valiutos perskaičiavimas | 1.603 | 1.742 | 2.653 | 2.653 |
| Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | 35.604 | 32.671 | 22.209 | 17.988 |
| Perleidžiamos grupės rezervai, laikomi pardavimui | (181) | (343) | - | - |
| 67.576 | 64.608 | 55.412 | 51.179 | |
| Mažumos dalis | 561 | 600 | - | - |
| NUOSAVO KAPITALO IŠ VISO | 68.137 | 65.208 | 55.412 | 51.179 |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | ||||
| Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | ||||
| Ilgalaikės paskolos | 14.834 | 16.404 | 12.646 | 13.779 |
| Finansinio lizingo įsipareigojimai | 1.842 | 1.664 | 153 | 153 |
| Atidėto pelno mokesčio įsipareigojimai | 3.007 | 2.876 | - | - |
| Ilgalaikės mokėtinos sumos | 603 | 856 | 39 | 119 |
| PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINŲ SUMŲ IR | ||||
| ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 20.286 | 21.800 | 12.838 | 14.051 |
| Per vienerius metus mokėtinos sumos ir | ||||
| Įsipareigojimai | ||||
| Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis | 2.528 | 2.953 | 2.267 | 2.267 |
| Finansinio lizingo einamųjų metų dalis | 610 | 823 | 30 | 52 |
| Trumpalaikės paskolos | 3.734 | 2.219 | - | - |
| Prekybos skolos | 14.483 | 20.078 | 327 | 3.764 |
| Susijusioms šalims mokėtinos sumos (įskaitant gautas paskolas) | 585 | 1.331 | 291 | 297 |
| Gauti avansai | 6.234 | 5.616 | 766 | 685 |
| Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 16.434 | 14.654 | 278 | 206 |
| PER VIENERIUS METUS MOKĖTINŲ SUMŲ | ||||
| IR IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 44.608 | 47.674 | 3.959 | 7.271 |
| Įsipareigojimai, susiję su turtu, skirtu pardavimui | 5.836 | 2.838 | - | - |
| Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso | 138.867 | 137.520 | 72.209 | 72.501 |
CITYSERVICE
In service of your property
2015 m. šešių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė atskaita (neaudituota), tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip.
BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA (už periodą nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d.)
| GRUPĖ | BENDROVĖ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2015 m. I pusm. | 2014 m. I pusm. | 2015 m. I pusm. | 2014 m. I pusm. | |
| Tęsiama veikla | ||||
| Pardavimo pajamos | 83.739 | 92.792 | 1.347 | 6.830 |
| Pardavimo savikaina | (66.998) | (75.299) | (1.111) | (5.352) |
| Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 16.741 | 17.493 | 236 | 1.478 |
| Bendrosios ir administracinės sąnaudos | (14.303) | (12.295) | (1.103) | (1.195) |
| Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas | 459 | 105 | 44 | 45 |
| Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | 2.897 | 5.303 | (823) | 328 |
| Finansinės ir investicinės veiklos pajamos, grynąja verte | 1.985 | (1.340) | 6.033 | 2.392 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 4.882 | 3.963 | 5.210 | 2.720 |
| Pelno mokestis | (910) | (947) | (29) | 4 |
| Tęsiamos veiklos grynasis pelnas (nuostoliai) | 3.972 | 3.016 | 5.181 | 2.724 |
| Nutraukta veikla | ||||
| Nutrauktos veiklos grynasis pelnas | (118) | 1.254 | - | - |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3.854 | 4.270 | 5.181 | 2.724 |
| Kitos bendrosios pajamos | ||||
| Valiutos kurso skirtumai dėl užsienio įmonių finansinių ataskaitų perskaičiavimo | 23 | (33) | - | - |
| Viso bendrųjų pajamų | 3.877 | 4.237 | 5.181 | 2.724 |
| Pelnas priskirtinas: | ||||
| Bendrovės akcininkams | 3.893 | 4.406 | 5.181 | 2.724 |
| Mažumos daliai | (39) | (136) | - | - |
| 3.854 | 4.270 | 5.181 | 2.724 | |
| Bendrosios pajamos priskirtinos: | ||||
| Bendrovės akcininkams | 3.916 | 4.373 | 5.181 | 2.724 |
| Mažumos daliai | (39) | (136) | - | - |
| 3.877 | 4.237 | 5.181 | 2.724 | |
| Pelnas ir sąlyginis pelnas vienai akcijai (eurais) | 0,13 | 0,14 | ||
| Iš tęsiamos veiklos | 0,13 | 0,10 | ||
| Iš nutrauktos veiklos | (0,00) | 0,04 |
CITYSERVICE
In service of your property
2015 m. šešių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė atskaita (neaudituota), tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip.
BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA (už periodą nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d.)
| GRUPĖ | BENDROVĖ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2015 m. II ketv. | 2014 m. II ketv. | 2015 m. II ketv. | 2014 m. II ketv. | |
| Tęsiama veikla | ||||
| Pardavimo pajamos | 41.214 | 42.379 | 720 | 1.696 |
| Pardavimo savikaina | (32.414) | (34.188) | (592) | (1.447) |
| Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 8.800 | 8.191 | 128 | 249 |
| Bendrosios ir administracinės sąnaudos | (8.240) | (6.450) | (620) | (612) |
| Kitos veiklos pajamos – grymasis rezultatas | 197 | 67 | 22 | 23 |
| Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | 757 | 1.808 | (470) | (340) |
| Finansinės ir investicinės veiklos pajamos (sąnaudos), grynąja verte | (116) | 487 | 3.759 | 3.458 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 641 | 2.295 | 3.289 | 3.118 |
| Pelno mokestis | (65) | (548) | 254 | 1 |
| Tęsiamos veiklos grymasis pelnas (nuostoliai) | 576 | 1.747 | 3.543 | 3.119 |
| Nutraukta veikla | ||||
| Nutrauktos veiklos grymasis pelnas (nuostoliai) | 61 | (90) | - | - |
| Grymasis pelnas | 637 | 1.657 | 3.543 | 3.119 |
CITYSERVICE
In service of your property
2015 m. šešių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė atskaita (neaudituota), tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip.
NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA
| GRUPĖ | Istatinis kapitalas | Akcijų priedai | Užsienio valiutos perskai-čiavimo rezervas | Kiti rezervai | Nepaskirstytas pelnas | Nutraukta veikia | Iš viso | Mažumos dalis | Iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 m. sausio 1 d. likutis | 9.155 | 21.383 | (634) | 2.656 | 27.605 | - | 60.165 | 721 | 60.886 |
| Grynasis pelnas | - | - | - | - | 4.406 | - | 4.406 | (136) | 4.270 |
| Paskirstyti dividendai | - | - | - | - | (1.163) | - | (1.163) | - | (1.163) |
| Kitos bendrosios pajamos | - | - | (33) | - | - | - | (33) | - | (33) |
| Bendrųjų pajamų, iš viso | - | - | (33) | - | 3.243 | - | 3.210 | (136) | 3.074 |
| 2014 m. birželio 30 d. likutis | 9.155 | 21.383 | (667) | 2.656 | 30.848 | - | 63.375 | 585 | 63.960 |
| 2015 m. sausio 1 d. likutis | 9.155 | 21.383 | (914) | 2.656 | 32.671 | (343) | 64.608 | 600 | 65.208 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grynasis pelnas | - | - | - | - | 3.893 | - | 3.893 | (39) | 3.854 |
| Paskirstyti dividendai | - | - | - | - | (948) | - | (948) | - | (948) |
| Kitos bendrosios pajamos | - | - | 23 | - | - | - | 23 | - | 23 |
| Bendrųjų pajamų, iš viso | - | - | 23 | - | 2.945 | - | 2.968 | (39) | 2.929 |
| Valiutos perskaičiavimo įtaka įstatiniam kapitalui | 12 | - | - | - | (12) | - | - | - | - |
| Perleidžiamos grupės rezervai, laikomi pardavimui | - | - | (162) | - | - | 162 | - | - | - |
| 2015 m. birželio 30 d. likutis | 9.167 | 21.383 | (1.053) | 2.656 | 35.604 | (181) | 67.576 | 561 | 68.137 |
| BENDROVĖ | Istatinis kapitalas | Akcijų priedai | Privalomasis rezervas | Kiti rezervai | Nepaskirstytas pelnas | Iš viso | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 2014 m. sausio 1 d. likutis | 9.155 | 21.383 | 915 | 1.738 | 15.432 | 48.623 | |||
| Grynasis pelnas | - | - | - | - | 2.724 | 2.724 | |||
| Paskirstyti dividendai | - | - | - | - | (1.163) | (1.163) | |||
| 2014 m. birželio 30 d. likutis | 9.155 | 21.383 | 915 | 1.738 | 16.993 | 50.184 | |||
| 2015 m. sausio 1 d. likutis | 9.155 | 21.383 | 915 | 1.738 | 17.988 | 51.179 | |||
| Grynasis pelnas | - | - | - | - | 5.181 | 5.181 | |||
| Valiutos perskaičiavimo įtaka įstatiniam kapitalui | 12 | - | - | - | (12) | - | |||
| Paskirstyti dividendai | - | - | - | - | (948) | (948) | |||
| 2015 m. birželio 30 d. likutis | 9.167 | 21.383 | 915 | 1.738 | 22.209 | 55.412 |
CITYSERVICE
In service of your property
2015 m. šešių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė atskaita (neaudituota), tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip.
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
| GRUPĖ | BENDROVĖ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2015 m. I pusm.* | 2014 m. I pusm.* | 2015 m. I pusm. | 2014 m. I pusm. | |
| Pagrindinės veiklos pinigų srautai | ||||
| Tęstinės veiklos grynasis pelnas | 3.972 | 3.016 | 5.181 | 2.724 |
| Nutrauktos veiklos grynasis pelnas (nuostolis) | (118) | 1.254 | - | - |
| Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas: | ||||
| Pelno mokesčio sąnaudos (nauda) | 1.031 | 909 | 29 | (4) |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 1.991 | 1.621 | 79 | 51 |
| Atidėjimai gautinoms sumoms ir iš pirkėjų gautinų sumų diskontai | 856 | 1.050 | 4 | 28 |
| Nematerialiojo turto vertės sumažėjimas | (347) | - | - | - |
| (Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio turto pardavimo ir nurašymo | (210) | 1 | - | - |
| Dividendų (pajamos) | (10) | (10) | (3.560) | (5.120) |
| Investicijų pardavimo (pelnas) nuostoliai | (1.435) | (123) | (2.019) | 1.369 |
| Kitos finansinės veiklos rezultatas, grynąja verte | (508) | 438 | (454) | 1.359 |
| 5.222 | 8.156 | (740) | 407 | |
| Apyvartinio kapitalo pasikeitimai: | ||||
| Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas | (357) | 60 | - | - |
| Gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas | (344) | (6.675) | 1.611 | 1.942 |
| Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas | (935) | 87 | (11) | 10 |
| Prekybos skolų bei susijusioms šalims mokėtinų sumų (sumažėjimas) | (4.647) | (10.796) | (3.361) | (8.462) |
| (Sumokėtas) pelno mokestis | (1.264) | (1.557) | - | (13) |
| Gautų avansu ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) | 2.098 | 3.067 | 75 | (151) |
| Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai | (227) | (7.658) | (2.426) | (6.267) |
| Investicinės veiklos pinigų srautai | ||||
| Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) (įsigijimas), grynąja verte | (1.280) | (1.469) | (166) | (120) |
| Ilgalaikio turto perleidimas | 356 | 201 | 1 | - |
| Investicijų į dukterines įmones (atėmus gautus grynuosius pinigus Grupėje) (įsigijimas) | (1.169) | (45) | (25) | - |
| Investicijų į dukterines ir asocijuotąsias įmones perleidimas | 3.498 | 13.470 | 3.498 | 13.420 |
| Gauti dividendai ir palūkanos | 449 | 16 | 3.788 | 5.121 |
| Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai | 1.854 | 12.173 | 7.096 | 18.421 |
| Finansinės veiklos pinigų srautai | ||||
| Dividendų (išmokėjimas) | (948) | (1.163) | (948) | (1.163) |
| Paskolų (grąžinimas) | (484) | (776) | (1.133) | (6.350) |
| Finansinio lizingo įsipareigojimų (grąžinimas) | (530) | (431) | (22) | (29) |
| (Sumokėtos) palūkanos | (481) | (574) | (366) | (416) |
| Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai | (2.443) | (2.944) | (2.469) | (7.958) |
| Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas | (816) | 1.571 | 2.201 | 4.196 |
| Valiutų kursų skirtumai | 118 | - | - | - |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje | 13.419 | 11.158 | 5.837 | 271 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje | 12.721 | 12.729 | 8.038 | 4.467 |
- Grupės pinigų srautai už 2015 m. I pusm. ir 2014 m. I pusm. apima visą konsoliduotą Grupę, tame tarpe nutrauktą veiklą.
CITYSERVICE
In service of your property
2015 m. šešių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė atskaita (neaudituota), tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip.
FINANSINĖS ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1. BENDROJI INFORMACIJA
City Service AS (toliau „Bendrovė“) yra Estijos Respublikoje įregistruota akcinė bendrovė, kuri po vienos valstybės ribas peržengiančio jungimosi perėmė visas Lietuvos Respublikoje įregistruotos akcinės bendrovės AB „City Service“ teises ir pareigas.
Bendrovė valdo pastatų ūkio valdymo ir integruotų komunalinių paslaugų įmonių grupę, veikiančią Vakarų, Centrinės ir Rytų Europos rinkose. „City Service“ įmonių grupė yra pastatų ūkio valdymo ir integruotų komunalinių paslaugų rinkos lyderė Baltijos šalyse. Paslaugos teikiamos visoje Lietuvos teritorijoje; Ispanijoje; Lenkijoje; Latvijoje – Rygos mieste ir atskiruose regionuose; Rusijos Federacijoje – Sankt Peterburgo mieste.
1.1. VEIKLA
„City Service“ grupė užsiima pastatų ūkio valdymo proceso administravimu; inžinerinių sistemų priežiūra ir remontu; energetinių išteklių valdymu ir renovacija; pastatų techniniu ir energetiniu auditu; teritorijų tvarkymu ir valymu, turgų administravimu ir saugos paslaugų teikimu.
Svarbiausi „City Service“ grupės prižiūrimų pastatų segmentai: daugiabučiai gyvenamieji namai; komerciniai pastatai; visuomeniniai pastatai; pramoniniai pastatai. Šiai dienai grupės bendras prižiūrimų pastatų plotas sudaro 34,9 mln. kv. m.
Pirmąjį šių metų pusmetį „City Service“ grupė laikėsi patvirtintos strategijos ir toliau ieškojo plėtros galimybių Vidurio ir Vakarų Europoje bei Latvijoje. Buvo vykdomos intensyvios derybos su potencialiomis užsienio įmonėmis dėl jų įsigijimo, reorganizavimo bei pritaikymo pagal Grupės veiklos modelį ir standartus.
1.2. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS
2015 m. birželio 30 d. Bendrovės įstatinis kapitalas lygus 9.166.900 eurų. Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalintas į 31.610.000 vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų, kurių vienos nominali vertė 0,29 euro. Visos Bendrovės akcijos yra apmokėtos. (2015 m. liepos 1 d. buvo padidinta akcijos nominali vertė ir įstatinis kapitalas, plačiau - 27 puslapis „Pobalansiniai įvykiai“)
Bendrovė nėra išleidusi kitokios klasės akcijų nei šios paprastosios akcijos, nurodytos aukščiau. Bendrovės įstatuose nėra nustatyta akcijų suteikiamų teisių apribojimų ar specialių kontrolės teisių akcininkams. Bendrovė bei jos dukterinės bendrovės nėra įgijusios Bendrovės akcijų. Bendrovė nėra išleidusi konvertuojamų, kintančios vertės, laiduojamų ar kitokių vertybinių popierių. Taip pat nėra galiojančių akcijų išpirkimo teisių ar įsipareigojimų didinti Bendrovės įstatinį kapitalą.
2015 m. birželio 30 d. visos 31.610.000 paprastosios vardinės nematerialios Bendrovės akcijos buvo įtrauktos į NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių popierių biržos Oficialųją sąrašą (ISIN kodas LT0000127375). Sutrumpinimas NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių popierių biržos sąraše - CTS1L.
8
CITYSERVICE
In service of your property
2015 m. šešių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė atskaita (neaudituota), tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip.
1.3. BENDROVĖS AKCININKAI
2015 m. birželio 30 d. Bendrovės akcininkų iš viso buvo 1621.
Bendrovės akcijų paskirstymas tarp akcininkų, turinčių daugiau kaip 5 proc. Bendrovės akcijų:
| Turimų akcijų skaičius | Turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis, % | |
|---|---|---|
| UAB „ICOR“, juridinio asmens kodas 300021944, adresas: Konstitucijos pr. 7, Vilnius, Lietuva | 20.935.618 | 66,23 % |
| East Capital (Lux) Funds, juridinio asmens kodas LUESSE22 | 3.334.788 | 10,55 % |
| Genesis Emerging Markets OPP FD LTD, juridinio asmens kodas OC 306866, adresas Cricket Square, Hutchins Drive KY 1-1111, Kaimanų Salos | 1.605.183 | 5,08 % |
| Kiti privatūs ir instituciniai investuotojai | 5.734.411 | 18,14 % |
| Iš viso | 31.610.000 | 100 % |
1.4. AKCIJŲ KAINA PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
Šaltinis: NASDAQ OMX Vilnius
9
CITYSERVICE
In service of your property
2015 m. šešių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė atskaita (neaudituota), tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip.
1.5.
CITY SERVICE GRUPĖ
2015 m. birželio 30 d. AB „City Service“ grupę sudarė AB „City Service“ ir šios dukterinės įmonės (toliau – Grupė):
| Bendrovė | Šalis | Grupės
valdomų
akcijų dalis
2015 m.
birželio 30 d. | Grupės
valdomų
akcijų dalis
2014 m.
birželio 30 d. | Pagrindinė veikla |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UAB Antakalnio būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo
aslaugos |
| UAB Apkaba | Lietuva | 100% | - | Gyvenamųjų namų administravimo
paslaugos |
| UAB Aukštaitijos būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo
paslaugos |
| UAB Baltijos būsto priežiūra | Lietuva | 100% | 100% | Veiklos nevykdo |
| UAB Baltijos NT valdymas | Lietuva | 100% | 100% | Nekilnojamojo turto valdymas |
| UAB Baltijos pastatų
valdymas | Lietuva | 100% | 100% | Veiklos nevykdo |
| UAB Dainavos būstas | Lietuva | 100% | 100% | Veiklos nevykdo |
| UAB Danės būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo
paslaugos |
| UAB Economus | Lietuva | 100% | 100% | Pastatų administravimo paslaugos |
| UAB Justiniškių būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo
paslaugos |
| UAB Jūros būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo
paslaugos |
| UAB Kauno centro būstas | Lietuva | 100% | 100% | Veiklos nevykdo |
| UAB Karoliniškių būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo
paslaugos |
| UAB Karoliniškių turgus | Lietuva | 100% | 100% | Turgaus administravimo veikla |
| UAB Konarskio turgelis | Lietuva | 100% | 100% | Turgaus administravimo veikla |
| UAB Lazdynų butų ūkis | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo
paslaugos |
| UAB Lazdynų būstas | Lietuva | 100% | 100% | Veiklos nevykdo |
| UAB Mano aplinka | Lietuva | 100% | 100% | Teritorijų tvarkymas ir priežiūra, patalpų
valymas |
| UAB Mano aplinka plius | Lietuva | 100% | 100% | Teritorijų tvarkymas ir priežiūra,
patalpų valymas |
| UAB Mano Būstas | Lietuva | 100% | 100% | Komercinio nekilnojamojo turto
administravimas ir pastatų techninė priežiūra |
| UAB Mano Sauga | Lietuva | 99,27% | 99,27% | Apsaugos paslaugos |
| UAB Mano sauga LT | Lietuva | 100% | - | Apsaugos paslaugos |
| UAB Namų priežiūros
centras | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo
paslaugos |
CITYSERVICE
In service of your property
2015 m. šešių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė atskaita (neaudituota), tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip.
| UAB Naujamiesčio būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
|---|---|---|---|---|
| UAB Nemuno būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Nemuno būsto priežiūra | Lietuva | 100% | 100% | Veiklos nevykdo |
| UAB Pašilaičių būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Pempininkų būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Radviliškio būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Pastatų priežiūra | Lietuva | 100% | - | Pastatų techninė priežiūra |
| UAB Skolos LT | Lietuva | 100% | 100% | Skolų išieškojimo paslaugos |
| UAB Šiaulių būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Šiaulių namų valda | Lietuva | 100% | - | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Šilutės būstas | Lietuva | 99,84% | 99,84% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Vėtrungės būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Vilkpėdės būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Vilniaus turgus | Lietuva | 100% | 100% | Veiklos nevykdo |
| UAB Vingio būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Viršuliškių būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Žaidas | Lietuva | 99,33% | 99,33% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Žardės būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Žirmūnų būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| City Service EU AS | Estija | 100% | - | Veiklos nevykdo. |
| Administraciones SantaPola S.L. | Ispanija | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| Administracion Urbana y Rural Chorro, S.L.U. | Ispanija | 100% | - | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| Afimen administración de finques, S.L.U. | Ispanija | 100% | - | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| Concentra Servicios y Mantenimiento, S.A. | Ispanija | 100% | 100% | Komercinio nekilnojamojo turto administravimas ir pastatų techninė priežiūra |
| Elche administracion de fincas, S.L.U. | Ispanija | 100% | - | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| SIA City Service | Latvija | 100% | - | Veiklos nevykdo |
| SIA Namu serviss APSE | Latvija | 100% | - | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
11
CITYSERVICE
In service of your property
2015 m. šešių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė atskaita (neaudituota), tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip.
| SIA Riga City Service | Latvija | 100% | 100% | Komercinio nekilnojamojo turto administravimas ir pastatų techninė priežiūra |
|---|---|---|---|---|
| City Service Poland sp. z o.o. | Lenkija | 100% | 100% | Veiklos nevykdo |
| City Service Polska sp. z o.o. | Lenkija | 100% | 100% | Veiklos nevykdo |
| City Service Grupa Techniczna sp. z o.o. | Lenkija | 100% | 100% | Techninės priežiūros paslaugos |
| EnergiaOK sp. z o.o. | Lenkija | 100% | 100% | Elektros energijos pardavimas |
| Progresline sp. z o.o. | Lenkija | 100% | - | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| Zespół Zarządców Nieruchomości sp. z o.o. | Lenkija | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OAO „Сити сервис“ / OAO City Service | Rusija | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| ЗАО „Сити сервис“ / ZAO City Service | Rusija | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OAO „Специализированное ремонтно-наладочное управление“ | Rusija | 100% | 100% | Statyba ir inžinerija |
| ООО „Жилкомсервис № 3 Фрунзенского района“ | Rusija | 80% | 80% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| ООО «Чистый дом» | Rusija | 100% | 100% | Teritorijos tvarkymas ir priežiūra |
| ООО "Подъемные механизмы" | Rusija | 99% | 99% | Liftų montavimas ir techninė priežiūra |
Grupės investicijai į asocijuotas įmones 2015 m. birželio 30 d. buvo priskirta investicija į UAB „Marijampolės butų ūkis“ (34 proc. įstatinio kapitalo).
12
CITYSERVICE
In service of your property
2015 m. šešių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė atskaita (neaudituota), tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip.
1.5.
CITY SERVICE GRUPĖ (tęstnys)
| Nutraukta veikla* | Šalis | Grupės valdomų akcijų dalis 2015 m. birželio 30 d. | Grupės valdomų akcijų dalis 2014 m. birželio 30 d. | Pagrindinė veikla |
|---|---|---|---|---|
| OOO «Управляющая компания -1» | Rusija | 76% | 76% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OOO «ПРОМИНТЕР - управление проектами» | Rusija | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OOO «Управляющая компания -2» | Rusija | 76% | 76% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OOO «Управляющая компания -3» | Rusija | 76% | 76% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OOO «Управляющая компания -4» | Rusija | 76% | 76% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OOO «Управляющая компания -5» | Rusija | 76% | 76% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OOO «УК -5» | Rusija | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OOO «Управляющая компания -6» (juridinio asmens kodas 2635085674) | Rusija | 76% | 76% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OOO «Управляющая компания -6» (juridinio asmens kodas 2635105070) | Rusija | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OOO «Жилищная Управляющая компания № 6» | Rusija | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OOO «Управляющая компания – 8» | Rusija | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
- Kaip plačiau aprašyta dalyje „Pobalansiniai įvykiai“, nutrauktai veiklai priskirtos įmonės buvo parduotos 2015 m. rugpjūčio 3 d. Pardavimo rezultatas bus apskaitytas 2015 m. III ketvirtį.
13
CITYSERVICE
In service of your property
2015 m. šešių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė atskaita (neaudituota), tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip.
1.6. BENDROVĖS VALDYBA
2015 m. birželio 30 d. Bendrovės valdybos nariai:
| Vardas, pavardė | Pareigos | Kadencijos pradžia | Kadencijos pabaiga |
|---|---|---|---|
| Andrius Janukonis | Valdybos pirmininkas | 2013 m. balandžio 30 d. | 2017 m. balandžio 30 d. |
| Gintautas Jaugielavičius | Valdybos narys | 2013 m. balandžio 30 d. | 2017 m. balandžio 30 d. |
| Darius Leščinskas | Valdybos narys | 2013 m. balandžio 30 d. | 2017 m. balandžio 30 d. |
| Jonas Janukėnas | Valdybos narys | 2014 m. balandžio 30 d. | 2017 m. balandžio 30 d. |
Bendrovės akcijų Bendrovės valdybos nariai nevaldo.
Andrius Janukonis
Andrius Janukonis (gimė 1971 m.) yra AB „City Service“ valdybos pirmininkas (nuo 2009 m.). Jis turi teisės magistro laipsnį. Dirba konsultantu UAB „ICOR“ ir yra šios bendrovės valdybos pirmininkas (nuo 2004 m.).
Gintautas Jaugielavičius
Gintautas Jaugielavičius (gimė 1971 m.) yra AB „City Service“ valdybos narys (nuo 2005 m.). Jis turi ekonomikos bakalauro laipsnį. Dirba konsultantu UAB „ICOR“ ir yra šios bendrovės valdybos narys (nuo 2004 m.).
Darius Leščinskas
Darius Leščinskas (gimė 1968 m.) yra AB „City Service“ valdybos narys (nuo 2009 m.). Jis turi teisės magistro laipsnį.
Jonas Janukėnas
Žr. aprašymą žemiau (1.7. punktas).
14
CITYSERVICE
In service of your property
2015 m. šešių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė atskaita (neaudituota), tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip.
1.7. BENDROVĖS VADOVYBĖ
2015 m. birželio 30 d. bei šio pranešimo pateikimo dieną pagrindiniai Bendrovės ir Grupės vadovai yra:
| Vardas, pavardė | Pareigos | Darbo Grupėje pradžia |
|---|---|---|
| Jonas Janukėnas | Generalinis direktorius | 2007 m. |
| Vytautas Turonis | Vykdantysis direktorius Lietuvai | 2004 m. |
| Edvinas Paulauskas | Vykdantysis direktorius | 2005 m. |
| Remigijus Jakubauskas | Lenkijoje veikiančių grupės įmonių vadovas | 2013 m. |
| Anna Górecka – Kolasa | Lenkijoje veikiančios grupės įmonės vadovė | 2004 m. |
| Fernando López Abril | Ispanijoje veikiančios grupės įmonės generalinis direktorius | 2010 m. |
| Jonas Šimkevičius | Latvijoje veikiančios grupės įmonės valdybos narys | 2005 m. |
| Vytautas Junevičius | Rusijoje veikiančių grupės įmonių valdybos pirmininkas | 2006 m. |
Bendrovės akcijų je nevaldo.
Jonas Janukėnas
Jonas Janukėnas (gimė 1976 m.) AB „City Service“ generalinio direktoriaus pareigas Bendrovėje einą nuo 2013 m. rugsėjo mėn., o nuo 2007 m. éjo finansų ir administracijos direktoriaus pareigas. J. Janukėnas nuo 2012 metų liepos mėn. yra UAB „Mano Būstas“ valdybos pirmininkas. Iki tol J. Janukėnas dirbo finansų direktoriumi UAB „Litesko“ (2001 – 2007 m.) bei vyresniuoju auditoriumi ir rizikos valdymo konsultantu įmonėje „Andersen“ Vilniaus padalinyje (1998 – 2001 m.). J. Janukėnas turi įgijęs verslo vadybos magistro laipsnį.
Šiuo metu pagrindinė generalinio direktoriaus užduotis – vadovauti Grupei ir rūpintis svarbių plėtros projektų planavimu bei koordinavimu Lenkijoje, Ispanijoje, taip pat kitose Rytų ir Vakarų Europos rinkose.
Vytautas Turonis
Vytautas Turonis (gimė 1972 m.) yra UAB „Mano Būstas“ generalinis direktorius, taip pat einą AB „City Service“ vykdančiojo direktoriaus Lietuvai pareigas. Bendrovėje pradėjo dirbti kaip rinkų vystymo departamento direktorius (2004 – 2008 m.), o prieš tai UAB „Specialus autotransportas“ éjo rinkodaros direktoriaus pareigas (2003 – 2004 m.). V. Turonis yra įgijęs tarptautinio verslo bakalauro laipsnį.
Vytautas Turonis yra atsakingas už Grupės veiklą visoje Lietuvoje.
Edvinas Paulauskas
Edvinas Paulauskas (gimė 1976 m.) einą AB „City Service“ ir UAB „Mano Būstas“ vykdančiojo direktoriaus pareigas. Prieš tai Bendrovėje jis dirbo komercijos direktoriumi (nuo 2008 m.), o karjerą „City Service“ grupėje pradėjo kaip projektų vadovas (2005 – 2006 m.). E. Paulauskas turi įgijęs aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Edvinas Paulauskas yra atsakingas už komercijos ir eksploatacijos departamentų bei inovacijų ir energetinio efektyvumo skyriaus veiklą visoje įmonių Grupėje – Lietuvos ir užsienio rinkose.
15
CITYSERVICE
In service of your property
2015 m. šešių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė atskaita (neaudituota), tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip.
1.7.
BENDROVĖS VADOVYBĖ (tęsinys)
Remigijus Jakubauskas
Remigijus Jakubauskas (gimė 1974 m.) yra Lenkijoje veikiančių bendrovių Zespół Zarządców Nieruchomości sp. z o.o., City Service Polska sp. z.o.o. ir City Service Poland sp. z o.o. vadovas. R. Jakubauskas yra atsakingas už įmonės grupių veiklą Lenkijoje. Prieš tai bendrovėje dirbo kaip projektų vadovas Lenkijoje. R. Jakubauskas yra įgijęs energetiko išsilavinimą.
Anna Górecka – Kolasa
Anna Górecka - Kolasa (gimė 1975 m.) yra Lenkijoje veikiančios bendrovės City Service Grupa Techniczna sp. z o.o. vadovė. Grupėje dirba nuo 2004 m., iki tol dirbo valdymo ir kontrolės direktore,ėjo vyriausiosios analizių specialistės ir vyriausiosios buhalterės pavaduotojos pareigas (2004–2013 m.). A. Górecka-Kolasa turi įgijusi aukštąjį išsilavinimą vadybos ir rinkodaros srityje.
A. Górecka-Kolasa yra atsakinga už City Service Grupa Techniczna sp. z o.o. veiklą visoje Lenkijoje.
Fernando López Abril
Fernando López Abril (gimė 1969 m.) yra bendrovės „Concentra Servicios y Mantenimiento“ generalinis direktorius. Anksčiau (2010–2012 m.) įmonėje dirbo kaip verslo plėtros direktorius. Prieš įsidarbindamas Grupės įmonėje, bendrovėje AMS-ALDESAėjo komercijos direktoriaus pareigas (2007–2010 m.), įmonėje CESPA-FERROVIAL dirbo regiono vadovu (2004–2007 m.), bendrovėje „BORG Service“ technologinių sistemų ir branduolinių paslaugų departamento direktoriumi (1999–2004 m.). F. López Abril yra įgijęs agronomo inžinieriaus magistro laipsnį.
F. López Abril atsakingas už Grupės veiklą Ispanijoje.
Jonas Šimkevičius
Jonas Šimkevičius (gimė 1980 m.) yra Latvijoje veikiančios bendrovės „Riga City Service“ valdybos narys. Prieš tai bendrovėje dirbo kaip projektų vadovas (2005–2007 m.), o anksčiau – įmonėse „Limatika“ (2004–2005 m.) bei „Ranga IV“ (2002–2004 m.). J. Šimkevičius yra įgijęs statybos inžinieriaus bakalauro laipsnį.
J. Šimkevičius atsakingas už Grupės veiklą Latvijoje.
Vytautas Junevičius
Vytautas Junevičius (gimė 1965 m.) nuo 2014 m. yra Rusijoje veikiančių AB „City Service“ grupės įmonių valdybos pirmininkas. Grupėje pradėjo dirbti kaip Kaune veikiančios dukterinės įmonės vadovas (2007–2014 m.). V. Junevičius turi įgijęs vadybos bakalauro laipsnį.
V. Junevičius atsakingas už Grupės veiklą Rusijoje.
16
CITYSERVICE
In service of your property
2015 m. šešių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė atskaita (neaudituota), tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip.
1.8.
PAGRINDINIA! VEIKLOS RODIKLIA! IR SEGMENTŲ INFORMACIJA
Veiklos segmentų informacija:
| 2015 m. I pusm. | 2014 m. I pusm. | 2013 m. I pusm. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pastatų administravimas | Pastatų administravimas | Pastatų administravimas | ||||
| Komunalinių paslaugų perpardavimas | Administra-vimas | Komunalinių paslaugų perpardavimas | Administra-vimas | Komunalinių paslaugų perpardavimas | Administra-vimas | |
| Pajamos: | - | 1.347 | - | 6.830 | - | 8.253 |
| Bendrovė | ||||||
| Pajamos: | 11.176 | 72.563 | 14.835 | 77.957 | 16.628 | 53.166 |
| Grupė |
Informacija apie pagrindinius Grupės geografinius segmentus:
| 2015 m. I pusm. | 2014 m. I pusm. | 2013 m. I pusm. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ispanija | Lenkija | Baltijos šalys | NVS šalys | Ispanija | Lenkija | Baltijos šalys | NVS šalys | Ispanija | Lenkija | Baltijos šalys | NVS šalys | |
| Pajamos | 20.979 | 12.929 | 32.449 | 17.382 | 22.934 | 11.754 | 36.185 | 21.919 | - | 11.780 | 34.380 | 23.634 |
| Grynasis pelnas (nuostolis) | (384)* | 571** | 2.174*** | 176 | (31) | 580*** | 1.947 | 520 | - | 229 | 2.013 | 326 |
- Apskaitytos 249 tūkst. eurų darbuotojų atleidimo sąnaudos.
** Apskaitytos 196 tūkst. eurų sąnaudos, susijusios su techninių tarnybų veiklos pradžia.
*** Nejtrauktas 1.435 tūkst. eurų investicijų pardavimo pelnas.
*** Apskaitytas 469 tūkst. eurų nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo.
CITYSERVICE
In service of your property
2015 m. šešių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė atskaita (neaudituota), tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip.
1.8.
PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI IR SEGMENTU INFORMACIJA (tęsinys)
Pagrindiniai Grupės veiklos rodikliai (tęstinė veikla):
| 2015 m. l pusm. | 2014 m. l pusm. | Pasikeitimas (%) | |
|---|---|---|---|
| Administruojamų gyvenamųjų pastatų plotas (mln. kvadratinių metrų) | 24,3 | 21,8 | 11,5% |
| Administruojamų visuomeninių, komercinių ir netipinių objektų plotas (mln. kvadratinių metrų) | 10,6 | 9,8 | 8,2% |
| Darbuotojų skaičius | 5.452 | 5.203 | 5,7% |
| Pardavimai | 83.739 | 92.792 | (9,8%) |
| Pardavimai (pagrindinė veikla)* | 72.563 | 77.957 | (6,9%) |
| Bendrasis pelningumas* | 23,1% | 22,4% | 2,8% |
| EBITDA pelningumas* | 6,7% | 8,8% | (24,2%) |
| EBIT pelningumas* | 4,0% | 6,8% | (41,3%) |
| Grynojo pelno marža* | 5,5% | 3,9% | (41,5%) |
| Akcijų skaičius (tūkst.) | 31.610 | 31.610 | 0,0% |
| Akcininkų nuosavybės grąža | 5,7% | 6,5% | (13,6%) |
| Turto grąža | 2,8% | 3,1% | (10,6%) |
| Skolos ir akcininkų nuosavybės santykis** | 12,4% | 12,6% | (1,6%) |
- Apskaičiuotas iš pardavimų atėmus komunalinių paslaugų perpardavimą.
** Grynosios finansinės skolos (atėmus grynųjų pinigų likutį) santykis su akcininkų nuosavybės.
2.
APSKAITOS PRINCIPAI
Ši finansinė ataskaita yra parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje.
18
CITYSERVICE
In service of your property
2015 m. šešių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė atskaita (neaudituota), tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip.
3. PRESTIŽAS
| Grupė | |
|---|---|
| ISIGIJIMO SAVIKAINA: | |
| 2014 m. sausio 1 d. likutis | 10.465 |
| Įsigijimai | 104 |
| Perleidimai | (110) |
| Valiutų kursų skirtumai | (703) |
| Nutraukta veikla | (368) |
| 2014 m. gruodžio 31 d. likutis | 9.388 |
| Įsigijimai | 168 |
| Valiutų kursų skirtumai | (8) |
| 2015 m. birželio 30 d. likutis | 9.548 |
| VERTĖS SUMAŽĖJIMAS: | |
| 2014 m. sausio 1 d. likutis | 819 |
| Vertės sumažėjimas per metus | (63) |
| Valiutų kursų skirtumai | (304) |
| Nutraukta veikla | (368) |
| 2014 m. gruodžio 31 d. likutis | 84 |
| 2015 m. birželio 30 d. likutis | 84 |
| 2015 m. birželio 30 d. likutinė vertė | 9.464 |
| 2014 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė | 9.304 |
Investicijos ir kiti pokyčiai per šešis 2015 m. mėnesius
2015 metų sausio 1 d. – euro įvedimo Lietuvos Respublikoje diena, todėl šią dieną atitinkamai keitėsi ir Bendrovės funkcinė valiuta. Perskaičiuojant litus į eurus buvo taikomas euro ir lito perskaičiavimo kursas lygus 3,4528 lito už 1 eurą, kurį neatšaukiamai nustatė ES taryba.
2015 m. sausio 5 d., City Service Grupa Techniczna sp. z o.o, po reorganizavimo proceso užbaigimo buvo prijungta prie Bendrovės dukterinės įmonės Interbud Max sp. z o.o. Po reorganizavimo veikiančios įmonės pavadinimas buvo pakeistas į City Service Grupa Techniczna sp. z o.o.
2015 m. vasario 12 d. buvo užbaigtas UAB „AWT Holding“ 25 proc. akcijų paketo perleidimo sandoris. Sandorio vertė – 3,498 mln. EUR. Atitinkamai Bendrovės investicijos į turėtą UAB „AWT Holding“ 25 proc. akcijų paketą siekė 1,48 mln. EUR. Sutartis dėl akcijų perleidimo su „BaltCap“ valdomais fondais BaltCap Private Equity Fund II L.P. ir BaltCap Private Equity Fund II SCSp buvo sudaryta 2014 m. gruodžio 23 d. Užbaigus sandorį „BaltCap“ įgijo vienvaldę UAB „AWT Holding“ kontrolę, kuri savo ruožtu valdo UAB „Ecoservice“ įmonių grupę. Po šio sandorio Bendrovė neturi akcijų ar valdymo teisių atliekų verslu užsiimančiose įmonėse Lietuvoje.
2015 m. kovo 2 d. Bendrovė per savo kontroliuojamą dukterinę įmonę įsigijo 3 įmones (Administracion Urbana y Rural Chorro S.L.U., Afimen administración de finques, S.L.U., Elche administracion de fincas, S.L.U.), aptarnaujančias 580 tūkst. kv. metrų ploto daugiabučių namų Alikantės (Alicante) regione Ispanijoje. Įmonės įsigytos už 640 tūkst. eurų.
2015 m. balandžio 16 d. buvo baigtas UAB „Šiaulių būstas“ ir UAB „Šiaulių butų ūkis“ reorganizavimas. Prie UAB „Šiaulių būstas“ buvo prijungta UAB „Šiaulių butų ūkis“. UAB „Šiaulių būstas“ atiteko visas UAB „Šiaulių butų ūkis“ turtas, teisės ir pareigos. „Šiaulių butų ūkis“ baigė savo veiklą ir buvo išregistruota. UAB „Šiaulių būstas“ direktorė, rekvizitai ir kontaktiniai duomenys nepasiteikė.
19
CITYSERVICE
In service of your property
2015 m. šešių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė atskaita (neaudituota), tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip.
3. PRESTIŽAS (tęsinys)
2015 m. balandžio 30 d. įvyko eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas kurio metu buvo patvirtintas Bendrovės 2014 metų metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys, paskirstytas Bendrovės 2014 metų pelnas. „Ernst & Young Baltic“, juridinio asmens kodas 110878442, išrinkta kaip audito įmonė, kuri atliks 2015 m. Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditą ir Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo vertinimą. Susirinkimo metu taip pat buvo nustatytos audito paslaugų apmokėjimo sąlygos. Nuspręsta inicijuoti Europos bendrovės (SE) steigimą, inicijuoti Bendrovės akcijų įtraukimą į vertybinių popierių prekybą reguliuojamoje rinkoje. Varšuvos vertybinių popierių biržoje, valdybai suteikiant įgaliojimus atlikti visus reikiamus veiksmus ir pasirašyti visus reikiamus dokumentus. Taip pat nuspręsta patvirtinti naujos redakcijos įstatus.
2015 m. gegužės 19 d. AB „City Service“ (toliau – Bendrovė) valdyba, įgyvendindama 2015 m. balandžio 30 d. Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus dėl Bendrovės dalyvavimo Europos bendrovės (Societas Europaea) formavime, parengė Bendrovės ir City Service EU AS bendras vienos valstybės ribas peržengiančio jungimosi sąlygas (toliau – Jungimosi sąlygos). Jos taikomos numatomam vienos valstybės ribas peržengiančiam jungimuisi (toliau – Jungimasis) tarp Bendrovės ir City Service EU AS, kurio metu Bendrovė bus prijungta prie City Service EU AS ir pasibaigs be likvidavimo procedūros, o City Service EU AS perims visą Bendrovės turtą, teises ir įsipareigojimus ir po Jungimosi tęs veiklą.
2015 m. birželio 22 d. Bendrovė per savo kontroliuojamą dukterinę įmonę įsigijo 2 įmones (UAB „Šiaulių namų valda“, UAB „Apkaba“), aptarnaujančias 209 tūkst. kv. metrų ploto daugiabučių namų Šiaulių regione. Įmonės įsigytos už 619 tūkst. eurų.
2015 m. birželio 30 d. įvyko neeilinis AB „City Service“ visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio metu buvo nutarta prijungti AB „City Service“ prie Estijos Respublikos dukterinės įmonės City Service EU AS.
20
CITYSERVICE
In service of your property
2015 m. šešių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė atskaita (neaudituota), tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip.
4. KITAS NEMATERIALUS TURTAS
Kito ilgalaikio nematerialiojo turto judėjimas per 2015 m. I pusm. ir 2014 m. yra pateikiamas žemiau:
| GRUPĖ | BENDROVĖ | |
|---|---|---|
| ĮSIGIJIMO SAVIKAINA: | ||
| 2014 m. sausio 1 d. likutis | 18.790 | 147 |
| Įsigijimai atsirandantys dėl įsigytų dukterinių įmonių | 2.852 | - |
| Įsigijimai | 507 | 57 |
| Dukterinių bendrovių perleidimai | (244) | - |
| Perleidimai | (63) | - |
| Nutraukta veikla | (684) | - |
| Valiutų kursų skirtumai | (1.660) | - |
| Nurašymai | (2) | - |
| Perklasifikavimai | 5 | - |
| 2014 m. gruodžio 31 d. likutis | 19.501 | 204 |
| Įsigijimai, atsirandantys dėl įsigytų dukterinių įmonių | 1.515 | - |
| Įsigijimai | 324 | 8 |
| Valiutų kursų skirtumai | 266 | - |
| 2015 m. birželio 30 d. likutis | 21.606 | 212 |
| AMORTIZACIJA: | ||
| 2014 m. sausio 1 d. likutis | 3.018 | 5 |
| Amortizacija per metus | 903 | 39 |
| Dukterinių bendrovių perleidimai | (41) | - |
| Perleidimai | (63) | - |
| Vertės sumažėjimas | (74) | - |
| Nutraukta veikla | (386) | - |
| Valiutų kursų skirtumai | (460) | - |
| Nurašymai | 1 | - |
| 2014 m. gruodžio 31 d. likutis | 2.898 | 44 |
| Amortizacija per laikotarpį | 502 | 26 |
| Valiutų kursų skirtumai | 27 | - |
| 2015 m. birželio 30 d. likutis | 3.427 | 70 |
| 2015 m. birželio 30 d. likutinė vertė | 18.179 | 142 |
| 2014 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė | 16.603 | 160 |
CITYSERVICE
In service of your property
2015 m. šešių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė atskaita (neaudituota), tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip.
5. ILGALAIKIS MATERIALUS TURTAS
Grupė
| Pastatái | Kitas ilgalaikis | Iš viso | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Transportomaterialus priemonės | turtas | Nebaigta statyba | |||
| ĮSIGIJIMO SAVIKAINA: | |||||
| 2014 m. sausio 1 d. likutis | 9.952 | 4.809 | 8.145 | 122 | 23.028 |
| Įsigijimai atsirandantys dėl įsigytų dukterinių įmonių | 60 | 7 | 7 | - | 74 |
| Įsigijimai | 1.086 | 1.734 | 1.803 | 897 | 5.520 |
| Dukterinių bendrovių perleidimai | - | (235) | (438) | - | (673) |
| Perleidimai | (220) | (247) | (35) | (112) | (614) |
| Nutraukta veikla | - | (43) | (78) | - | (121) |
| Valiutų kursų skirtumai | (87) | (368) | (538) | (2) | (995) |
| Nurašymai | (50) | (37) | (208) | (64) | (359) |
| Perklasifikavimai | (94) | - | 335 | (794) | (553) |
| 2014 m. gruodžio 31 d. likutis | 10.647 | 5.620 | 8.993 | 47 | 25.307 |
| Įsigijimai | 192 | 622 | 533 | 158 | 1.505 |
| Perleidimai | (207) | (44) | (25) | - | (276) |
| Valiutų kursų skirtumai | 59 | 89 | 213 | 1 | 362 |
| Nurašymai | - | (23) | (7) | - | (30) |
| Perklasifikavimai | 7 | (1) | 15 | (23) | (2) |
| 2015 m. birželio 30 d. likutis | 10.698 | 6.263 | 9.722 | 183 | 26.866 |
| SUKAUPTAS NUSIDĖVĖJIMAS: | |||||
| 2014 m. sausio 1 d. likutis | 1.528 | 1.974 | 1.232 | - | 4.734 |
| Nusidėvėjimas per metus | 452 | 976 | 1.135 | - | 2.563 |
| Dukterinių bendrovių perleidimai | - | (104) | (254) | - | (358) |
| Perleidimai | (91) | (123) | (12) | - | (226) |
| Nutraukta veikla | - | (23) | (48) | - | (71) |
| Valiutų kursų skirtumai | (2) | (195) | (180) | - | (377) |
| Nurašymai | (16) | (31) | (193) | - | (240) |
| Perklasifikavimai | (103) | - | - | - | (103) |
| 2014 m. gruodžio 31 d. likutis | 1.768 | 2.474 | 1.680 | - | 5.922 |
| Nusidėvėjimas per laikotarpį | 232 | 537 | 666 | - | 1.435 |
| Perleidimai | (81) | (34) | (23) | - | (138) |
| Valiutų kursų skirtumai | 1 | 53 | 49 | - | 103 |
| Nurašymai | - | (15) | (7) | - | (22) |
| 2015 m. birželio 30 d. likutis | 1.920 | 3.015 | 2.365 | - | 7.300 |
| 2015 m. birželio 30 d. likutinė vertė | 8.778 | 3.248 | 7.357 | 183 | 19.566 |
| 2014 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė | 8.879 | 3.146 | 7.313 | 47 | 19.385 |
CITYSERVICE
In service of your property
2015 m. šešių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė atskaita (neaudituota), tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip.
6. PASKOLOS
Grupės ir Bendrovės paskolas 2015 m. birželio 30 d. ir 2014 m. gruodžio 31 d. sudaro:
| Kreditorius | Paskolos valiuta | GRUPĖ | BENDROVĖ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 m. Birželio 30 d. likutis (eurais) | 2014 m. gruodžio 31 d. likutis (eurais) | 2015 m. Birželio 30 d. likutis (eurais) | 2014 m. gruodžio 31 d. likutis (eurais) | ||
| TRUMPALAIKĖS PASKOLOS | |||||
| Bankų paskolos | EUR | 3.734 | 2.219 | - | - |
| TRUMPALAIKIŲ PASKOLŲ LIKUTIS | 3.734 | 2.219 | - | - | |
| ILGALAIKĖS PASKOLOS | |||||
| Bankų paskolos | EUR | 17.362 | 19.357 | 14.913 | 16.046 |
| Atimti: ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis | (2.528) | (2.953) | (2.267) | (2.267) | |
| ILGALAIKĖS PASKOLOS LIKUTIS | 14.834 | 16.404 | 12.646 | 13.779 |
Už paskolas Nordea Bank AB Lietuvos skyriui buvo įkeistas Lietuvos Respublikoje veikiančioms dukterinėms įmonėms priklausantis nekilnojamasis turtas, Bendrovės sąskaitos bankuose bei dukterinės įmonės - UAB „Mano Būstas“, juridinio asmens kodas 300883806 - akcijos.
23
CITYSERVICE
In service of your property
2015 m. šešių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė atskaita (neaudituota), tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip.
7.
PARDAVIMO SAVIKAINA (tęstinė veikla)
| GRUPĖ | BENDROVĖ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2015 m. l pusm. | 2014 m. l pusm. | 2015 m. l pusm. | 2014 m. l pusm. | |
| Subrangovų paslaugos bei sunaudotos medžiagos | 36.720 | 44.064 | 1.048 | 5.282 |
| Atlyginimai ir socialinis draudimas | 29.492 | 30.807 | 63 | 70 |
| Nusidėvėjimas | 591 | 428 | - | - |
| Parduotų prekių savikaina | 195 | - | - | - |
| Pardavimo savikaina iš viso | 66.998 | 75.299 | 1.111 | 5.352 |
8.
BENDROSIOs IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS (tęstinė veikla)
| GRUPĖ | BENDROVĖ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2015 m. l pusm. | 2014 m. l pusm. | 2015 m. l pusm. | 2014 m. l pusm. | |
| Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 7.007 | 5.829 | 572 | 610 |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 1.373 | 1.161 | 79 | 51 |
| Gautinų sumų vertės sumažėjimas ir nurašymas | 839 | 854 | 4 | 28 |
| Konsultacijų ir panašios sąnaudos | 583 | 513 | 242 | 244 |
| Patalpų ir kito turto nuoma | 426 | 301 | 35 | 35 |
| Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį | 348 | 121 | 2 | 2 |
| Komisiniai už mokėjimų surinkimą | 325 | 327 | 8 | 7 |
| Reklama | 272 | 325 | 33 | 35 |
| Kompiuterinės programinės įrangos priežiūra | 260 | 167 | 2 | 2 |
| Kuro sąnaudos | 258 | 255 | 16 | 20 |
| Transportas | 215 | 160 | 14 | 13 |
| Komandiruotės ir mokymai | 180 | 194 | 51 | 71 |
| Draudimas | 165 | 176 | 8 | 11 |
| Ryšių sąnaudos | 155 | 143 | 7 | 19 |
| Reprezentacinės sąnaudos | 141 | 142 | 15 | 10 |
| Konsultacijų ir mokesčių sąnaudos, susijusios su įsigijimais ir pardavimais | 117 | - | 54 | - |
| Komunalinės paslaugos | 93 | 97 | 9 | 10 |
| Banko mokesčiai | 85 | 62 | 1 | 1 |
| Labdara ir parama | 16 | 14 | 1 | - |
| Kita | 1.445 | 1.454 | (50) | 26 |
| Bendrųjų ir administracinių sąnaudų iš viso | 14.303 | 12.295 | 1.103 | 1.195 |
CITYSERVICE
In service of your property
2015 m. šešių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė atskaita (neaudituota), tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip.
9.
KITOS VEIKLOS PAJAMOS (SĄNAUDOS) – GRYNASIS REZULTATAS (tęstinė veikla)
| GRUPĖ | BENDROVĖ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2015 m. l pusm. | 2014 m. l pusm. | 2015 m. l pusm | 2014 m. l pusm. | |
| Nuomos pajamos, grynąja verte | 87 | 74 | 130 | 131 |
| Pelnas (nuostolis) iš ilgalaikio turto pardavimo | 210 | (1) | - | - |
| Kitos pajamos (sąnaudos), grynąja verte | 162 | 32 | (86) | (86) |
| Kitos veiklos rezultatas | 459 | 105 | 44 | 45 |
10.
FINANSNIES IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS (SĄNAUDOS) – GRYNASIS REZULTATAS (tęstinė veikla)
| GRUPĖ | BENDROVĖ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2015 m. l pusm. | 2014 m. l pusm. | 2015 m. l pusm | 2014 m. l pusm. | |
| Palūkanų pajamos | 563 | 102 | 642 | 314 |
| Dividendų pajamos | 10 | 10 | 3.560 | 5.120 |
| Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo | 337 | - | 96 | - |
| Investicijų pardavimo pelnas | 1.435 | - | 2.019 | - |
| Asocijuotų bendrovių pelno dalis | 55 | 156 | - | - |
| Kitos finansinės veiklos pajamos | 4 | 41 | - | - |
| Finansinių pajamų iš viso | 2.404 | 309 | 6.317 | 5.434 |
| Palūkanų (sąnaudos) | (405) | (511) | (284) | (358) |
| Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo | - | (147) | - | (19) |
| Investicijų pardavimo nuostolis | - | (976) | - | (1.369) |
| Kitos finansinės (sąnaudos) | (14) | (15) | - | (1.296) |
| Finansinių (sąnaudų) iš viso | (419) | (1.649) | (284) | (3.042) |
| Finansinės veiklos rezultatas | 1.985 | (1.340) | 6.033 | 2.392 |
CITYSERVICE
In service of your property
2015 m. šešių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė atskaita (neaudituota), tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip.
11. SANDORIAI SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS
Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikšmingą įtaką kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos sprendimus. Grupės ir Bendrovės susijusios šalys laikomos šios:
- Global energy consulting OU (Estija) – nuo 2013 m. galutinis kontroliuojantis Bendrovės akcininkas;
- UAB „ICOR“ – Bendrovės akcininkas;
- UAB „ICOR“ dukterinės bendrovės (tas pats galutinis kontroliuojantis akcininkas);
- AB „City service“ dukterinės įmonės (dukterinės įmonės pateiktos 1 pastaboje);
- p. J. Janukėnas, V. Turonis, E. Paulauskas, V. Junevičius, J. Šimkevičius, R. Jakubauskas, A. Górecka – Kolasa, F. López Abril (Bendrovės vadovybė);
Sandoriai su susijusiomis šalimis apima įprastinį su veikla susijusių prekių ir paslaugų pirkimą ir pardavimą, bei ilgalaikio materialiojo turto įsigijimus ir pardavimus. Ilgalaikis materialusis turtas susijusioms šalims per šešis 2015 m. mėnesius buvo parduodamas likutinė verte.
Dukterinių įmonių pirkimo-pardavimo sandorių tarp Grupės įmonių kainą nustato UAB „ICOR“ ir/ar Global energy consulting OU bei AB „City Service“ vadovai bei akcininkai, atsižvelgdami į nepriklausomo vertinimo, atliekamo tam, kad Bendrovė laikytųsi nustatytų mokesčių taisyklių apribojimų sandoriams tarp susijusių šalių, rezultatus, jei toks vertinimas būna atliktas. Tokia kaina gali ne visuomet atitikti tikrąją investicijų vertę.
Nebuvo suteikta ar gauta jokių su susijusioms šalims mokėtinomis ar iš jų gautinomis sumomis susijusių garantijų ar užstatų. Susijusių šalių gautinas ir mokėtinas sumas tikimasi padengti pinigais arba užskaitomis su atitinkamoms susijusioms šalims mokėtinomis / gautinomis sumomis iš atitinkamų susijusių šalių.
| 2015 m. 1 pusm. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GRUPĖ | Pirkimai | Pardavimai | Gautinos sumos ir išankstinai apmokėjimai | Suteiktos paskolos | Mokėtinos sumos (ilgalaikės ir trumpalaikės) |
| UAB „ICOR“ | 254 | 4 | 2 | - | 336 |
| UAB „ICOR“ dukterinės įmonės: | |||||
| AB „Axis industries“ | 253 | 213 | 31 | - | 237 |
| Kitos UAB „ICOR“ dukterinės įmonės | 3 | 202 | 114 | - | 3 |
| Asocijuotos įmonės ir kitos susijusios šalys | 327 | 45 | 8 | - | 9 |
| Iš viso | 837 | 464 | 155 | - | 585 |
CITYSERVICE
In service of your property
2015 m. šešių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė atskaita (neaudituota), tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip.
12. POBALANSINIAI JVYKIAI
2015 m. liepos 1 d. juridinių asmenų registre įregistruoti pakeisti AB „City Service“ įstatai su padidintu iki 9 483 000 EUR įstatiniu kapitalu, nominali akcijos vertė buvo padidinta nuo 0,29 EUR iki 0,30 EUR.
2015 m. rugpjūčio 3 d. buvo perleistos Stavropolyje veikiančių įmonių grupės akcijos. Pardavimo kaina sudaro 4 mln. rublių. AB „City Service“ apskaitoje Stavropolio įmonių veikla buvo klasifikuota kaip nutraukta veikla.
2015 m. rugpjūčio 10 d. užbaigtas AB „City Service“ ir City Service AS (ankstesnis pavadinimas – City Service EU AS) vienos valstybės ribas peržengiantis jungimasis. Užbaigus jungimąsi, AB „City Service“ buvo prijungta prie City Service AS, kuri perėmė visą AB „City Service“ turtą, teises ir įsipareigojimus. AB „City Service“ baigė savo veiklą be likvidavimo procedūros, o City Service AS tęsia savo veiklą ir yra AB „City Service“ teisių perėmėja, t.y. bendrovė, kuri veikia po jungimosi.
2015 m. rugpjūčio 13 d. City Service AS (toliau – Bendrovė) valdyba, įgyvendindama 2015 m. balandžio 30 d. Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus dėl Bendrovės dalyvavimo Europos bendrovės (Societas Europaea) formavime, parengė Bendrovės pertvarkymo planą ir pertvarkymo sąlygų projektą (toliau – Pertvarkymo sąlygos). Pertvarkymas bus vykdomas tik tuo atveju, jeigu Estijos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas priims sprendimą dėl pertvarkymo, Pertvarkymo sąlygų patvirtinimo ir kitų susijusių klausimų. Pertvarkymo sąlygos taikomos numatomam Bendrovės pertvarkymui į Europos akcinę bendrovę (Societas Europaea arba SE). Pertvarkant Bendrovę į SE, jos veikla nenutraukiama, taip pat nesteigiamas naujas juridinis asmuo. Visa su Bendrovės pertvarkymu į SE susijusi informacija yra skelbiama viešai vadovaujantis taikytinų teisės aktų nustatytais reikalavimais ir ją galima rasti http://www.nasdaqomxbaltic.com.
27
City Service AS
Narva mnt. 5, 10117 Talinas,
Estijos Respublika,
adresas Lietuvoje:
Sinolensko g. 12, LT-03200 Vilnius,
Telefonas (+370 5) 2394900,
faksas (+370 5) 2394848,
El. paštas [email protected]
www.cityservice.rs