City Service SE — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 28, 2014

AB "CITY SERVICE"

2014 m. devynių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (neaudituota)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

		GRUPĖ		BENDROVĖ
	2014 m.	2013 m.	2014 m.	2013 m.
	rugsėjo 30 d.	gruodžio 31 d.	rugsėjo 30 d.	gruodžio 31 d.
Turtas
ILGALAIKIS TURTAS
Prestižas	32.578	33.306	-	-
Kitas nematerialusis turtas	53.740	54.456	526	490
Ilgalaikis materialusis turtas	68.452	63.163	1.374	812
Investicinis turtas	280	280	-	-
Investicijos į dukterines įmones	-	-	114.185	121.754
Investicijos į asocijuotas įmones	6.961	652	5.110	-
Ilgalaikės gautinos sumos ir išankstiniai
apmokėjimai	8.324	7.267	17.847	50.731
Atidėtojo pelno mokesčio turtas	19.116	15.702	437	421
Ilgalaikio turto iš viso	189.451	174.826	139.479	174.208
TRUMPALAIKIS TURTAS
Atsargos	5.244	5.692	-	-
Išankstiniai apmokėjimai	6.242	10.034	158	183
Iš pirkėjų gautinos sumos	188.936	180.147	5.187	47.278
Iš susijusių šalių gautinos sumos (įskaitant suteiktas paskolas)	496	152	76.979	6.037
Kitos gautinos sumos ir kitas trumpalaikis turtas	17.064	9.787	841	1.618
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	43.744	38.528	15.387	936
Trumpalaikio turto iš viso	261.726	244.340	98.552	56.052
Turtas skirtas pardavimui (UAB "Ecoservice", atliekų tvarkymo ir ekologijos verslas)	-	63.256	-	55.091
Turto iš viso	451.177	482.422	238.031	285.351

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (tęsinys)

	GRUPĖ			BENDROVĖ
	2014 m.	2013 m.	2014 m.	2013 m.
	rugsėjo 30 d.	gruodžio 31 d.	rugsėjo 30 d.	gruodžio 31 d.
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
Nuosavas kapitalas, priskirtinas
Bendrovės akcininkams Įstatinis kapitalas
Rezervai ir akcijų priedai	31.610 83.002	31.610 83.002	31.610 82.991	31.610 82.991
Užsienio valiutos perskaičiavimas	(2.537)	(2.188)	-	-
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	109.716	105.100	56.298	53.285
Perleidžiamos grupės rezervai, laikomi
pardavimui (UAB "Ecoservice", atliekų tvarkymo ir ekologijos verslas)	-	(8.763)	-	-
	221.791	208.761	170.899	167.886
Mažumos dalis	2.130	2.488	-	-
NUOSAVO KAPITALO IŠ VISO	223.921	211.249	170.899	167.886
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
Ilgalaikės paskolos	46.899	51.179	45.989	50.705
Finansinio lizingo įsipareigojimai	5.796	4.127	706	337
Atidėto pelno mokesčio įsipareigojimai	8.691	8.129	-	-
Ilgalaikės mokėtinos sumos	2.946	3.160	405	405
PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINŲ SUMŲ IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	64.332	66.595	47.100	51.447
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	7.428	6.258	7.332	6.041
Finansinio lizingo einamųjų metų dalis	1.426	1.623	40	93
Trumpalaikės paskolos	10.710	10.147	18	19.747
Prekybos skolos	70.331	95.300	4.755	16.782
Susijusioms šalims mokėtinos sumos (įskaitant gautas paskolas)	5.246	12.882	2.076	20.290
Gauti avansai	16.492	15.713	2.035	1.917
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	51.291	45.727	3.776	1.148
PER VIENERIUS METUS MOKĖTINŲ SUMŲ IR IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	162.924	187.650	20.032	66.018
Įsipareigojimai, susiję su turtu, skirtu pardavimui (UAB "Ecoservice", atliekų tvarkymo ir ekologijos verslas)	-	16.928	-	-
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso	451.177	482.422	238.031	285.351

BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA (už periodą nuo sausio 1 d. iki rugsėjo 30 d.)

	GRUPĖ		BENDROVĖ
	2014 m. III ketv.	2013 m. III ketv.	2014 m. III ketv.	2013 m. III ketv.
Tęsiama veikla
Pardavimo pajamos	485.891	358.380	26.905	31.852
Pardavimo savikaina	(395.360)	(283.912)	(22.644)	(25.554)
Bendrasis pelnas	90.531	74.468	4.261	6.298
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	(69.772)	(53.732)	(10.565)	(6.298)
Kitos veiklos pajamos – grynasis rezultatas	302	354	243	218
Tipinės veiklos pelnas	21.061	21.090	(6.061)	218
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos (sąnaudos), grynąja verte	(2.040)	(4.532)	13.072	8.604
Pelnas prieš apmokestinimą	19.021	16.558	7.011	8.822
Pelno mokestis	(3.151)	(3.265)	16	8
Tęsiamos veiklos grynasis pelnas	15.870	13.293	7.027	8.830
Nutraukta veikla Nutrauktos veiklos grynasis pelnas (UAB "Ecoservice", atliekų tvarkymo ir ekologijos verslas)	1.165	4.966	-	-
Grynasis pelnas	17.035	18.259	7.027	8.830
Kitos bendrosios pajamos Valiutos kurso skirtumai dėl užsienio įmonių finansinių ataskaitų perskaičiavimo	(349)	(800)	-	-
Viso bendrųjų pajamų	16.686	17.459	7.027	8.830
Pelnas priskirtinas:
Bendrovės akcininkams	17.393	17.389	7.027	8.830
Mažumos daliai	(358)	870	-	-
	17.035	18.259	7.027	8.830
Bendrosios pajamos priskirtinos:
Bendrovės akcininkams	17.044	16.589	7.027	8.830
Mažumos daliai	(358)	870	-	-
	16.686	17.459	7.027	8.830
Pelnas ir sąlyginis pelnas vienai akcijai
(litais)	0,55	0,55
Iš tęsiamos veiklos Iš nutrauktos veiklos	0,51 0,04	0,38 0,16

BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA (už periodą nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d.)

	GRUPĖ			BENDROVĖ
	2014 m. IIIketv.	2013 m. IIIketv.	2014 m. III ketv.	2013 m. III ketv.
Tęsiama veikla
Pardavimo pajamos	150.776	102.813	3.323	3.356
Pardavimo savikaina	(130.042)	(78.706)	(4.165)	(3.956)
Bendrasis pelnas	27.734	24.107	(842)	(600)
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	(24.207)	(17.027)	(6.440)	(2.662)
Kitos veiklos pajamos – grynasis rezultatas	(14)	(805)	88	75
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)	3.513	6.275	(7.194)	(3.187)
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos (sąnaudos), grynąja verte	(1.208)	(1.071)	4.812	2.294
Pelnas prieš apmokestinimą	2.305	5.204	(2.382)	(893)
Pelno mokestis	(14)	(982)	1	359
Tęsiamos veiklos grynasis pelnas	2.291	4.222	(2.381)	(534)
Nutraukta veikla Nutrauktos veiklos grynasis pelnas (UAB "Ecoservice", atliekų tvarkymo ir ekologijos verslas)	-	2.482	-	-
Grynasis pelnas	2.291	6.704	(2.381)	(534)

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

GRUPĖ	Įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Užsienio valiutos perskai čiavimo rezervas	Kiti rezervai	Nepas kirstytas pelnas	Nutraukta veikla	Iš viso	Mažumos dalis	Iš viso
2013 m. sausio 1 d. likutis	31.610	73.830	(2.179)	9.172	70.304	-	182.737	2.307	185.044
Grynasis pelnas	-	-	-	-	17.389	-	17.389	870	18.259
Pajamos (sąnaudos) apskaitytos tiesiogiai nuosavame kapitale	-	-	(800)	-	-	-	(800)	-	(800)
Viso pajamų (sąnaudų) už laikotarpį	-	-	(800)	-	17.389	-	16.589	870	17.459
2013 m. rugsėjo 30 d. likutis	31.610	73.830	(2.979)	9.172	87.693	-	199.326	3.177	202.503
2014 m. sausio 1 d. likutis	31.610	73.830	(2.188)	9.172	105.100	(8.763)	208.761	2.488	211.249
Grynasis pelnas	-	-	-	-	17.393	-	17.393	(358)	17.035
Paskirstyti dividendai	-	-	-	-	(4.014)	-	(4.014)	-	(4.014)
Pajamos (sąnaudos) apskaitytos tiesiogiai nuosavame kapitale	-	-	(401)	-	-	-	(401)	-	(401)
Viso pajamų (sąnaudų) už laikotarpį	-	-	(401)	-	13.379	-	12.978	(358)	12.620
Dukterių įmonių pardavimas	-	-	52	-	-	-	52	-	52
Perleistos grupės rezervai	-	-	-	-	(8.763)	8.763	-	-	-
2014 m. rugsėjo 30 d. likutis	31.610	73.830	(2.537)	9.172	109.716	-	221.791	2.130	223.921

BENDROVĖ	Įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytas pelnas	Iš viso
2013 m. sausio 1 d. likutis	31.610	73.830	3.161	6.000	32.949	147.550
Grynasis pelnas	-	-	-	-	8.830	8.830
2013 m. rugsėjo 30 d. likutis	31.610	73.830	3.161	6.000	41.779	156.380
2014 m. sausio 1 d. likutis	31.610	73.830	3.161	6.000	53.285	167.886
Grynasis pelnas	-	-	-	-	7.027	7.027
Paskirstyti dividendai	-	-	-	-	(4.014)	(4.014)
2014 m. rugsėjo 30 d. likutis	31.610	73.830	3.161	6.000	56.298	170.899

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	GRUPĖ		BENDROVĖ
	2014 m. III ketv.	2013 m. III ketv.*	2014 m. III ketv.	2013 m. III ketv.
Pagrindinės veiklos pinigų srautai
Tęstinės veiklos grynasis pelnas	15.870	13.293	7.027	8.830
Nutrauktos veiklos grynasis pelnas	1.165	4.966	-	-
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:
Pelno mokesčio sąnaudos (nauda)	3.151	3.427	(16)	-
Nusidėvėjimas ir amortizacija	8.884	13.498	297	114
Atidėjimai gautinoms sumoms ir iš pirkėjų gautinų sumų diskontai	6.673	3.926	4.609	(4)
Nuostoliai (pelnas) iš ilgalaikio turto pardavimo ir nurašymo	35	(228)	(13)	-
Dividendų (pajamos)	(34)	-	(17.679)	-
Investicijų pardavimo (pelnas) nuostolis	(131)	-	4.542	-
Prestižo vertės sumažėjimas	(371)	-	-	-
Nematerialiojo turto vertės sumažėjimas	(293)	-	-	-
Asocijuotų bendrovių pelno dalis	(1.199)	-	-	-
Kitos finansinės veikos rezultatas, grynąja verte	3.306	3.069	65	455
	37.056	41.951	(1.168)	9.395
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:
Atsargų sumažėjimas (padidėjimas)	(547)	(550)	-	1
Gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas	(26.741)	(10.090)	3.934	(22.165)
Išankstinių apmokėjimų sumažėjimas	(801)	(1.328)	25	14
Prekybos skolų bei susijusioms šalims mokėtinų sumų (sumažėjimas) padidėjimas	(29.446)	(43.632)	(30.847)	5.977
(Sumokėtas) pelno mokestis	(7.128)	(1.191)	(45)	-
Gautų avansu ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	6.647	5.221	695	794
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	(20.960)	(9.619)	(27.406)	(5.984)
Investicinės veiklos pinigų srautai
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) (įsigijimas)	(8.169)	(3.051)	(440)	(293)
Ilgalaikio turto perleidimas	994	-	13	-
Investicijų į dukterines bei asocijuotas įmones (įsigijimas)	(903)	1.531	-	(3.848)
Investicijų į dukterines įmones perleidimas	46.515	-	54.090	-
Gauti dividendai ir palūkanos	279	55	17.702	9.400
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	38.716	(1.465)	71.365	5.259
Finansinės veiklos pinigų srautai
Dividendų (išmokėjimas)	(4.014)	-	(4.014)	-
Paskolų (grąžinimas) gavimas	(2.545)	9.004	(23.154)	2.056
Finansinio lizingo įsipareigojimų (grąžinimas)	(2.845)	(936)	(139)	(16)
(Sumokėtos) palūkanos	(3.136)	(1.730)	(2.201)	(1.162)
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	(12.540)	6.338	(29.508)	878
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	5.216	(4.746)	14.451	153
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	38.528	32.914	936	129
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	43.744	28.168	15.387	282

* Grupės pinigų srautai už 2013 m. III ketv. apima visą konsoliduotą Grupę, tame tarpe nutrauktą veiklą.

FINANSINĖS ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDROJI INFORMACIJA

AB "City Service" (toliau "Bendrovė") yra Lietuvos Respublikoje 1997 m. sausio 28 d. įregistruota akcinė bendrovė.

Bendrovė valdo pastatų ūkio valdymo ir integruotų komunalinių paslaugų įmonių grupę, veikiančią Vakarų, Centrinės ir Rytų Europos rinkose. "City Service" įmonių grupė yra pastatų ūkio valdymo ir integruotų komunalinių paslaugų rinkos lyderė Baltijos šalyse. Paslaugos teikiamos šiose valstybėse, miestuose bei jų regionuose: Lietuvoje – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Utenos, Marijampolės, Palangos, Trakų, Širvintų, Radviliškio, Neringos, Varėnos, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio, Šilutės bei Pagėgių savivaldybėse; Ispanijoje; Lenkijoje; Latvijoje – Rygos mieste ir atskiruose regionuose; Rusijos Federacijoje – Sankt Peterburgo ir Stavropolio miestuose.

1.1. VEIKLA

"City Service" grupė užsiima pastatų ūkio valdymo proceso administravimu; inžinerinių sistemų priežiūra ir remontu; energetinių išteklių valdymu ir renovacija; pastatų techniniu ir energetiniu auditu; teritorijų tvarkymu ir valymu, turgų administravimu ir saugos paslaugų teikimu. Svarbiausi "City Service" grupės prižiūrimų pastatų segmentai: daugiabučiai gyvenamieji namai; komerciniai pastatai; visuomeniniai pastatai; pramoniniai pastatai. Šiai dienai grupės bendras prižiūrimų pastatų plotas sudaro 33,1 mln. kv. m.

Trečiąjį šių metų ketvirtį "City Service" grupė laikėsi patvirtintos strategijos ir toliau ieškojo organinės plėtros galimybių Vidurio ir Vakarų Europoje, Latvijoje bei Lietuvoje.

Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė per savo kontroliuojančią dukterinę įmonę įsigijo įmonę UAB ,,Mūsų butas", aptarnaujančią daugiabučius gyvenamuosius namus Šiaulių mieste. Be to, Bendrovės dukterinė įmonė įsteigė UAB "Pastatų priežiūra", kurios įsteigimo tikslas - pastatų ūkio valdymo paslaugų tolimesnis vystymas Lietuvoje.

1.2. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS

2014 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės įstatinis kapitalas lygus 31.610.000 Lt. Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalintas į 31.610.000 vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų, kurių vienos nominali vertė 1 Lt. Visos Bendrovės akcijos yra apmokėtos.

Bendrovė nėra išleidusi kitokios klasės akcijų nei šios paprastosios akcijos, nurodytos aukščiau. Bendrovės įstatuose nėra nustatyta akcijų suteikiamų teisių apribojimų ar specialių kontrolės teisių akcininkams. Bendrovė bei jos dukterinės bendrovės nėra įgijusios Bendrovės akcijų. Bendrovė nėra išleidusi konvertuojamų, kintančios vertės, laiduojamų ar kitokių vertybinių popierių. Taip pat nėra galiojančių akcijų išpirkimo teisių ar įsipareigojimų didinti Bendrovės įstatinį kapitalą.

2014 m. rugsėjo 30 d. visos 31.610.000 Lt paprastosios vardinės nematerialios Bendrovės akcijos buvo įtrauktos į NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių popierių biržos Oficialųjį sąrašą (ISIN kodas LT0000127375). Sutrumpinimas NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių popierių biržos sąraše - CTS1L.

1.3. BENDROVĖS AKCININKAI

2014 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės akcininkų iš viso buvo 1743.

Bendrovės akcijų paskirstymas tarp akcininkų, turinčių daugiau kaip 5 proc. Bendrovės akcijų:

	Turimų akcijų skaičius	Turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis,%
UAB "ICOR", juridinio asmens kodas 300021944, adresas: Konstitucijos pr. 7, Vilnius, Lietuva	20.935.618	66,23 %
East Capital (Lux) Funds, juridinio asmens kodas LUESSE22	3.334.788	10,55 %
Genesis Emerging Markets OPP FD LTD, juridinio asmens kodas OC 306866, adresas Cricket Square, Hutchins Drive KY 1-1111, Kaimanų Salos	1.605.183	5,08 %
Kiti privatūs ir instituciniai investuotojai	5.734.411	18,14 %
IŠ VISO	31.610.000	100 %

1.4. AKCIJŲ KAINA PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Šaltinis: NASDAQ OMX Vilnius

1.5. CITY SERVICE GRUPĖ

2014 m. rugsėjo 30 d. AB "City Service" grupę sudarė AB "City Service" ir šios dukterinės įmonės (toliau – Grupė):

Bendrovė	Šalis	Grupės valdomų akcijų dalis 2014 m. rugsėjo 30 d.	Grupės valdomų akcijų dalis 2013 m. rugsėjo 30 d.	Pagrindinė veikla
UAB Antakalnio būstas	Lietuva	100%	100%	Gyvenamųjų namų aadministravimo paslaugos
UAB Aukštaitijos būstas	Lietuva	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB Baltijos būsto priežiūra UAB Baltijos NT valdymas UAB Baltijos pastatų valdymas	Lietuva Lietuva Lietuva	100% 100% 100%	100% 100% 100%	Veiklos nevykdo Nekilnojamojo turto valdymas Veiklos nevykdo
UAB Dainavos būstas	Lietuva	100%	100%	Veiklos nevykdo
UAB Danės būstas	Lietuva	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB Economus	Lietuva	100%	100%	Pastatų administravimo paslaugos
UAB Justiniškių būstas	Lietuva	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB Jūros būstas	Lietuva	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB Kauno centro būstas	Lietuva	100%	100%	Veiklos nevykdo
UAB Karoliniškių būstas	Lietuva	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB Karoliniškių turgus	Lietuva	100%	100%	Turgaus administravimo veikla
UAB Konarskio turgelis	Lietuva	100%	100%	Turgaus administravimo veikla
UAB Lazdynų butų ūkis	Lietuva	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB Lazdynų būstas	Lietuva	100%	100%	Veiklos nevykdo
UAB Mano aplinka	Lietuva Lithuania	100% 100%	100% 100%	Teritorijų tvarkymas ir priežiūra, patalpų valymas
UAB Mano būstas LT	Lietuva	100%	100%	Komercinio nekilnojamojo turto administravimas ir pastatų techninė priežiūra
UAB Mano Sauga	Lietuva	99,27%	99,27%	Apsaugos paslaugos
UAB Mūsų butas	Lietuva	100%	-	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB Namų priežiūros centras	Lietuva	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB Naujamiesčio būstas	Lietuva	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB Nemuno būstas	Lietuva	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB Nemuno būsto priežiūra	Lietuva	100%	100%	Veiklos nevykdo
UAB Pašilaičių būstas	Lietuva	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos

UAB Pastatų priežiūra	Lietuva	100%	-	Pastatų techninė priežiūra
UAB Pempininkų būstas	Lietuva	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB Radviliškio būstas	Lietuva	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB Saulėtos dienos	Lietuva	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB SKOLOS LT	Lietuva	100%	100%	Skolų išieškojimo paslaugos
UAB Šiaulių būstas	Lietuva	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB Šilutės būstas	Lietuva	99,84%	99,84%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB Vėtrungės būstas	Lietuva	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB Vilkpėdės būstas	Lietuva	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB Vilniaus turgus	Lietuva	100%	100%	Veiklos nevykdo
UAB Vingio būstas	Lietuva	100%	100%	Gyvenamųjų namų
UAB Viršuliškių būstas	Lietuva	100%	100%	administravimo paslaugos Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB Žaidas	Lietuva	99,33%	99,33%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB Žardės būstas	Lietuva	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB Žirmūnų būstas	Lietuva	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
UAB Miesto valymas	Lietuva	100%	-	Teritorijų tvarkymas ir priežiūra, patalpų valymas
Concentra Servicios y Mantenimiento, S.A.	Ispanija, Madridas	100%	100%	Komercinio nekilnojamojo turto administravimas ir pastatų techninė priežiūra
Administraciones Santa Pola S.L.	Ispanija, Alikantė	100%	-	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
SIA "Riga City Service"	Latvija, Ryga	100%	100%	Komercinio nekilnojamojo turto administravimas ir pastatų techninė priežiūra
City Service Poland Sp. z.o.o	Lenkija, Varšuva	100%	100%	Veiklos nevykdo
City Service Polska Sp. z.o.o	Lenkija, Varšuva	100%	-	Veiklos nevykdo
City Service Grupa Techniczna Sp. z.o.o.	Lenkija, Varšuva	100%	-	Techninės priežiūros paslaugos
INTERBUD MAX Sp. z.o.o	Lenkija, Varšuva	100%	100%	Veiklos nevykdo
Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z.o.o.	Lenkija, Varšuva	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
EnergiaOK Sp. z o.o.	Lenkija, Varšuva	100%	-	Veiklos nevykdo
OAO "Cити cервис" / OAO City Service	Rusija, St. Peterburgas	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo
ЗAO "Cити cервис" / ZAO City Service	Rusija, St. Peterburgas	100%	100%	paslaugos Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos

OAO "Специализированное ремонтно-наладочное" управление"	Rusija, St. Peterburgas	100%	100%	Statyba ir inžinerija
ООО "Жилкомсервис № 3 Фрунзенского района"	Rusija, St. Peterburgas	80%	80%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
ООО «Чистый дом»	Rusija, St. Peterburgas	100%	100%	Teritorijos tvarkymas ir priežiūra
ООО "Подъемные механизмы"	Rusija, St. Peterburgas	99%	99%	Liftų montavimas ir techninė priežiūra
OOO «Управляющая компания -1»	Rusija, Stavropolis	76%	76%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
OOO «ПРОМИНТЕР - управление проектами»	Rusija, Stavropolis	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
OOO «Управляющая компания -2»	Rusija, Stavropolis	76%	76%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
OOO «Управляющая компания -3»	Rusija, Stavropolis	76%	76%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
OOO «Управляющая компания -4»	Rusija, Stavropolis	76%	76%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
OOO «Управляющая компания -5»	Rusija, Stavropolis	76%	76%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
OOO «УК -5»	Rusija, Stavropolis	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
OOO «Управляющая компания -6» (juridinio asmens kodas 2635085674)	Rusija, Stavropolis	76%	76%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
OOO «Управляющая компания -6» (juridinio asmens kodas 2635105070)	Rusija, Stavropolis	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
OOO «Жилищная Управляющая компания № 6»	Rusija, Stavropolis	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos
OOO «Управляющая компания – 8» Rusija,	Stavropolis	100%	100%	Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos

Grupės ir Bendrovės investicijoms į asocijuotas įmones 2014 m. rugsėjo 30 d. buvo priskirta investicija į UAB "Marijampolės butų ūkis" (34 proc. įstatinio kapitalo) ir į UAB "AWT Holding" (25 proc. įstatinio kapitalo).

1.6. BENDROVĖS VALDYBA

Vardas, pavardė	Pareigos	Kadencijos pradžia	Kadencijos pabaiga
Andrius Janukonis	Valdybos pirmininkas	2013 m. balandžio 30 d.	2017 m. balandžio 30 d.
Gintautas Jaugielavičius	Valdybos narys	2013 m. balandžio 30 d.	2017 m. balandžio 30 d.
Darius Leščinskas	Valdybos narys	2013 m. balandžio 30 d.	2017 m. balandžio 30 d.
Jonas Janukėnas	Valdybos narys	2014 m. balandžio 30 d.	2017 m. balandžio 30 d.

2014 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės valdybos nariai:

Bendrovės akcijų Bendrovės valdybos nariai nevaldo.

Andrius Janukonis

Andrius Janukonis (gimė 1971 m.) yra AB "City Service" valdybos pirmininkas (nuo 2009 m.). Jis turi teisės magistro laipsnį. Dirba konsultantu UAB "ICOR" ir yra šios bendrovės valdybos pirmininkas (nuo 2004 m.).

Gintautas Jaugielavičius

Gintautas Jaugielavičius (gimė 1971 m.) yra AB "City Service" valdybos narys (nuo 2005 m.). Jis turi ekonomikos bakalauro laipsnį. Dirba konsultantu UAB "ICOR" ir yra šios bendrovės valdybos narys (nuo 2004 m.).

Darius Leščinskas

Darius Leščinskas (gimė 1968 m.) yra AB "City Service" valdybos narys (nuo 2009 m.). Jis turi teisės magistro laipsnį.

Jonas Janukėnas

Žr. aprašymą žemiau (1.7. punktas).

1.7. BENDROVĖS VADOVYBĖ

Vardas, pavardė	Pareigos	Darbo Bendrovėje pradžia
Jonas Janukėnas	Generalinis direktorius	2007 m.
Vytautas Turonis	Vykdantysis direktorius Lietuvai	2004 m.
Edvinas Paulauskas	Vykdantysis direktorius	2005 m.
Vytautas Junevičius	Užsienio rinkų priežiūros vadovas	2006 m.
Jonas Šimkevičius	Latvijoje veikiančios grupės įmonės vadovas	2005 m.
Vytautas Jastremskas	Lenkijoje veikiančios grupės įmonės stebėtojų tarybos narys	2013 m.
Remigijus Jakubauskas	Lenkijoje veikiančios grupės įmonės vadovas	2013 m.
Anna Górecka – Kolasa	Lenkijoje veikiančios grupės įmonės vadovė	2004 m.
Fernando López Abril	Ispanijoje veikiančios grupės įmonės generalinis direktorius	2010 m.

2014 m. rugsėjo 30 d. bei šio pranešimo pateikimo dieną pagrindiniai Bendrovės ir Grupės vadovai yra:

Bendrovės akcijų jie nevaldo.

Jonas Janukėnas

Jonas Janukėnas (gimė 1976 m.) AB "City Service" generalinio direktoriaus pareigas Bendrovėje eina nuo 2013 m. rugsėjo mėn., o nuo 2007 m. ėjo finansų ir administracijos direktoriaus pareigas. J. Janukėnas nuo 2012 metų liepos mėn. yra UAB "Mano būstas LT" valdybos pirmininkas. Iki tol J. Janukėnas dirbo finansų direktoriumi UAB "Litesko" (2001 – 2007 m.) bei vyresniuoju auditoriumi ir rizikos valdymo konsultantu įmonėje "Andersen" Vilniaus padalinyje (1998 - 2001 m.). J.Janukėnas turi įgijęs verslo vadybos magistro laipsnį.

Šiuo metu pagrindinė generalinio direktoriaus užduotis – vadovauti Grupei ir rūpintis svarbių plėtros projektų planavimu bei koordinavimu Lenkijoje, Ispanijoje, taip pat kitose Rytų ir Vakarų Europos rinkose.

Vytautas Turonis

Vytautas Turonis (gimė 1972 m.) yra UAB "Mano būstas LT" generalinis direktorius, taip pat eina AB "City Service" vykdančiojo direktoriaus Lietuvai pareigas. Bendrovėje pradėjo dirbti kaip rinkų vystymo departamento direktorius (2004 – 2008 m.), o prieš tai UAB "Specialus autotransportas" ėjo rinkodaros direktoriaus pareigas (2003 - 2004 m.). V.Turonis yra įgijęs tarptautinio verslo bakalauro laipsnį.

Vytautas Turonis yra atsakingas už Grupės veiklą visoje Lietuvoje.

Edvinas Paulauskas

Edvinas Paulauskas (gimė 1976 m.) eina AB "City Service" ir UAB "Mano būstas LT" vykdančiojo direktoriaus pareigas. Prieš tai Bendrovėje jis dirbo komercijos direktoriumi (nuo 2008 m.), o karjerą "City Service" grupėje pradėjo kaip projektų vadovas (2005 - 2006 m.). E.Paulauskas turi įgijęs aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Edvinas Paulauskas yra atsakingas už komercijos ir eksploatacijos departamentų bei inovacijų ir energetinio efektyvumo skyriaus veiklą visoje įmonių Grupėje – Lietuvos ir užsienio rinkose.

1.7. BENDROVĖS VADOVYBĖ (tęsinys)

Vytautas Junevičius

Vytautas Junevičius (gimė 1965 m.) nuo 2014 m. yra Rusijoje veikiančių AB "City Service" grupės įmonių valdybos pirmininkas. Bendrovėje pradėjo dirbti kaip vienos Kaune veikiančios dukterinės įmonės vadovas (2007 - 2014 m.). V. Junevičius turi įgijęs vadybos bakalauro laipsnį.

Užsienio rinkų priežiūros vadovas atsakingas už Grupės veiklą Rusijoje.

Jonas Šimkevičius

Jonas Šimkevičius (gimė 1980 m.) yra Latvijoje veikiančios bendrovės "Riga City Service" vadovas, bei valdybos narys. Prieš tai bendrovėje dirbo kaip projektų vadovas (2005-2007 m.), o anksčiau – įmonėse "Limatika" (2004-2005 m.) bei "Ranga IV" (2002-2004 m.). J. Šimkevičius yra įgijęs statybos inžinieriaus bakalauro laipsnį.

J. Šimkevičius atsakingas už Grupės veiklą Latvijoje.

Vytautas Jastremskas

Vytautas Jastremskas (gimė 1970 m.) yra Lenkijoje veikiančios bendrovės ZZN stebėtojų tarybos narys, taip pat eina "City Service Polska", ,,City Service Poland sp. z o.o." vadovo ir AB "City Service" projektų vadovo Lenkijoje pareigas. Bendrovėje dirba nuo 2013 m. sausio mėn., prieš tai teikė paslaugas kaip išorinis konsultantas. V. Jastremskas yra įgijęs teisės magistro laipsnį, turi teisinio, organizacinio bei verslo plėtros užsienio rinkose darbo patirtį.

Šiuo metu V. Jastremskas atsako už plėtros projektų įgyvendinimą bei grupės įmonių veiklos kontrolę Lenkijoje.

Remigijus Jakubauskas

Remigijus Jakubauskas (gimė 1974 m.) yra Lenkijoje veikiančių bendrovių ZZN ir EnergiaOK sp. z o.o. vadovas, taip pat eina "City Service Polska" vadovo pavaduotojo pareigas. Prieš tai bendrovėje dirbo kaip Projektų vadovas Lenkijoje. R. Jakubauskas yra įgijęs energetiko išsilavinimą.

Šiuo metu R. Jakubauskas atsakingas už ZZN veiklą visoje Lenkijoje.

Anna Górecka – Kolasa

Anna Górecka - Kolasa (gimė 1975 m.) yra Lenkijoje veikiančios bendrovės City Service Grupa Techniczna sp. z o.o valdybos pirmininkė ir "City Service Polska" vadovo pavaduotoja. Iki tol dirbo Lenkijoje veikiančios bendrovės ZZN valdymo ir kontrolės direktore, ėjo vyriausiosios analizių specialistės, vyriausiosios buhalterės pavaduotojos pareigas bei vadovės pareigas (2004–2013 m.).

A. Górecka-Kolasa turi įgijusi aukštąjį išsilavinimą valdybos ir rinkodaros srityje.

A. Górecka-Kolasa yra atsakinga už City Service Grupa Techniczna sp. z o.o veiklą visoje Lenkijoje.

1.7. BENDROVĖS VADOVYBĖ (tęsinys)

Fernando López Abril

Fernando López Abril (gimė 1969 m.) yra bendrovės "Concentra Servicios y Mantenimiento" generalinis direktorius. Anksčiau (2010-2012 m.) įmonėje dirbo kaip verslo plėtros direktorius. Prieš įsidarbindamas Grupės įmonėje, bendrovėje AMS-ALDESA ėjo komercijos direktoriaus pareigas (2007-2010 m.), įmonėje CESPA-FERROVIAL dirbo regiono vadovu (2004-2007 m.), bendrovėje "BORG Service" technologinių sistemų ir branduolinių paslaugų departamento direktoriumi (1999-2004 m.). F. López Abril yra įgijęs agronomo inžinieriaus magistro laipsnį.

F. López Abril atsakingas už Grupės veiklą Ispanijoje.

1.8. PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI IR SEGMENTŲ INFORMACIJA

Veiklos segmentų informacija:

		2014 m. III ketv. Pastatų administravimas		2013 m. III ketv. Pastatų administravimas		2012 m. III ketv. Pastatų administravimas
	Komunalinių paslaugų perpardavimas	Administravimas	Komunalinių paslaugų perpardavimas	Administravimas	Komunalinių paslaugų perpardavimas	Administravimas
Pajamos: Bendrovė	-	26.905	-	31.852	-	37.301
Pajamos: Grupė	74.958	410.933	74.874	283.506	124.455	239.851

Informacija apie pagrindinius Grupės geografinius segmentus:

	2014 m. III ketv.				2013 m. III ketv.				2012 m. III ketv.
	Ispanija	Lenkija	Baltijos šalys	NVS šalys	Ispanija	Lenkija	Baltijos Šalys	NVS šalys	Ispanija Lenkija	Baltijos šalys	NVS šalys
Pajamos	121.456	58.124	183.860	122.451	-	54.863	176.648	126.869	- -	154.997	209.309
Grynasis pelnas (nuostolis)	(894)	596	14.427	1.741*	-	279**	11.789	1.225***	- -	11.007	(101)

* Apskaitytas 1.078 tūkst. litų nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo.

** Apskaitytas 1.347 tūkst. litų nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo.

*** Apskaitytas 827 tūkst. litų nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo.

Pagrindiniai Grupės veiklos rodikliai (tęstinė veikla):

	2014 m. III ketv.	2013 m. III ketv.	Pasikeitimas (%)
Administruojamų gyvenamųjų pastatų plotas (mln. kvadratinių metrų)	23,0	20,2	13,9%
Administruojamų visuomeninių, komercinių ir netipinių objektų plotas (mln. kvadratinių metrų)	10,1	9,6	5,2%
Darbuotojų skaičius	5.227	5.278	(1,0%)
Pardavimai	485.891	358.380	35,6%
Pardavimai (pagrindinė veikla)*	410.933	283.506	44,9%
Bendrasis pelningumas*	22,0%	26,3%	(16,3%)
EBITDA pelningumas*	7,3%	10,3%	(29,1%)
EBIT pelningumas*	5,1%	7,4%	(31,1%)
Grynojo pelno marža*	3,9%	4,7%	(17,0%)
Akcijų skaičius (tūkst.)	31.610	31.610	0,0%
Akcininkų nuosavybės grąža	7,1%	6,8%	4,4%
Turto grąža	3,5%	3,1%	12,9%
Skolos ir akcininkų nuosavybės santykis**	9,5%	19,4%	(51,0%)

* Apskaičiuotas iš pardavimų atėmus komunalinių paslaugų perpardavimą.

** Grynosios finansinės skolos (atėmus grynųjų pinigų likutį) santykis su akcininkų nuosavybe.

2. APSKAITOS PRINCIPAI

Šios finansinės ataskaitos yra parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje.

3. PRESTIŽAS

	Grupė
ĮSIGIJIMO SAVIKAINA:
2013 m. sausio 1 d. likutis	64.711
Įsigijimai	154
Perleidimai	(871)
Valiutų kursų skirtumai	(716)
Nutraukta veikla	(27.144)
2013 m. gruodžio 31 d. likutis	36.134
Įsigijimai	566
Perleidimai	(534)
Valiutų kursų skirtumai	(1.131)
2014 m. rugsėjo 30 d. likutis	35.035
VERTĖS SUMAŽĖJIMAS:
2013 m. sausio 1 d. likutis	19.429
Vertės sumažėjimas per metus	2.538
Nutraukta veikla	(19.139)
2013 m. gruodžio 31 d. likutis	2.828
Vertės sumažėjimas per laikotarpį	(371)
2014 m. rugsėjo 30 d. likutis	2.457
2014 m. rugsėjo 30 d. likutinė vertė	32.578
2013 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė	33.306

Investicijos ir kiti pokyčiai per devynis 2014 m. mėnesius

2014 m. sausio 3 d. įsigyta 100% Cleaning Partner Sp. z.o.o akcijų. Sandorio vertė – 5 mln. zlotų.

2014 m. sausio 16 d. Bendrovė per savo kontroliuojamą įmonę įsigijo 100 proc. City Service Grupa Techniczna Sp. z.o.o. akcijų. Sandorio vertė – 5 tūkst. zlotų. City Service Grupa Techniczna Sp. z.o.o. plėtoja techninės priežiūros paslaugas Lenkijoje.

2014 m. vasario 21 d. Bendrovė pasirašė sutartį dėl UAB "Ecoservice" akcijų paketo perleidimo. Sandoris buvo užbaigtas 2014 m. kovo 31 d., gavus LR Konkurencijos tarybos leidimą ir įvykdžius kitas sutartyje numatytas sąlygas. Sandorio suma - 56,6 mln. litų (16,4 mln. eurų), įskaitant 5,2 mln. litų (1.5 mln. eurų) Bendrovei išmokėtų dividendų. UAB "Ecoservice" akcijos buvo perleistos UAB "AWT Holding", kurios kontrolė ir kontrolinis akcijų paketas - 75 proc. priklauso "BaltCap" valdomam fondui "BaltCap Private Equity Fund II", likę 25 proc. akcijų priklauso Bendrovei, kurios apskaitytos kaip investicija į asocijuotą įmonę.

2014 m. balandžio 10 d., atsižvelgiant į įvykusius struktūrinius pokyčius tarp Lenkijoje veikiančių Bendrovės dukterinių įmonių, taip pat į tai, jog įmonė Cleaning Partner Sp. z.o.o turėjo labai reikšmingų finansinių įsipareigojimų darbuotojams, kurie nebuvo atskleisti finansinės atskaitomybės dokumentuose, buvo parduota 100 procentų įmonės Cleaning Partner Sp. z.o.o akcijų.

2014 m. balandžio 25 d. įvyko UAB ,,Naujamiesčio būstas", juridinio asmens kodas 121452091, atskyrimas, kurio pagrindu dalis turto, teisių ir pareigų, sudarančių valymo veiklą, buvo perleista naujai įsteigtai UAB "Miesto valymas", juridinio asmens kodas 303297727 (Grupei priklauso 100% akcijų).

2014 m. balandžio 30 d. įvyko eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas kurio metu buvo patvirtintas Bendrovės 2013 metų metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys, paskirstytas Bendrovės 2013 metų pelnas, išrinktas naujas Bendrovės valdybos narys. "Ernst & Young Baltic", juridinio asmens kodas 110878442, išrinkta kaip audito įmonė, kuri atliks 2014 m. Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditą ir Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo vertinimą. Susirinkimo metu taip pat buvo nustatytos audito paslaugų apmokėjimo sąlygos, nuspręsta dėl Bendrovės savų akcijų įsigijimo ir priverstinio pasitraukimo iš veiklos Sankt Peterburge ir Stavropolyje.

2014 m. gegužės 14 d. Bendrovė per savo kontroliuojamą dukterinę įmonę įsigijo įmonę "Administraciones Santa Pola" S.L., aptarnaujančią 211 tūkst. kv. metrų ploto daugiabučių namų Alikantės (Alicante) regione Ispanijoje. Įsigytos bendrovės pajamos 2013 metais siekė 115 tūkst. eurų, o valdoma rangovų apyvarta siekė 1,4 mln. eurų. Įmonė įsigyta už 90 tūkst. eurų.

2014 m. birželio 26 d. Bendrovės dukterinės įmonės Lenkijoje - City Service Polska Sp. z o.o. ir City Service Poland Sp. z o.o. - įsteigė naują dukterinę įmonę EnergiaOK Sp. z o.o. Abi įmonės valdo po 50 proc. EnergiaOK Sp. z o.o. akcijų. Įmonės įsteigimas yra susijęs su planuojama veiklos plėtra Lenkijoje.

2014 m. birželio 30 d. buvo baigtas UAB "Baltijos liftai", įmonės kodas 302496587, 100 proc. akcijų pardavimo sandoris. Sandorio suma – 3,6 mln. LTL (1,04 mln. EUR), įskaitant išmokėtus dividendus. Grupė iš šio sandorio apskaitė 1,4 mln. LTL (405 tūkst. EUR) pelną.

2014 m. liepos 22 d. Bendrovė per savo kontroliuojančią dukterinę įmonę įsigijo įmonę UAB ,,Mūsų butas", aptarnaujančią 91 tūkst. kv. metrų ploto daugiabučių namų Šiaulių rajone. Sandorio vertė yra 907 tūkst. litų. Įmonės pagrindinė veikla – daugiabučių namų administravimas.

2014 m. liepos 28 d. Bendrovės dukterinė įmonė Lenkijoje - City Service Polska Sp. z.o.o - tapo vieninteliu EnergiaOK Sp. z.o.o. akcininku bei padidino įstatinį kapitalą iki 1,1 mln. zlotų.

2014 m. rugpjūčio 5 d. Bendrovės dukterinė įmonė įsteigė UAB "Pastatų priežiūra", juridinio asmens kodas 303363198. Šios įmonės įsteigimas susijęs su galima plėtra Lietuvoje.

4. KITAS NEMATERIALUS TURTAS

Kito ilgalaikio nematerialiojo turto judėjimas per 2014 m. III ketv. ir 2013 m. yra pateikiamas žemiau:

	GRUPĖ	BENDROVĖ
ĮSIGIJIMO SAVIKAINA:
2013 m. sausio 1 d. likutis	87.014	15
Įsigijimai atsirandantys dėl įsigytų dukterinių įmonių	17	-
Įsigijimai	919	493
Perleidimai	(419)	-
Nutraukta veikla	(22.280)	(1)
Valiutų kursų skirtumai	(192)	-
Nurašymai	(237)	-
Perklasifikavimai	55	-
2013 m. gruodžio 31 d. likutis	64.877	507
Įsigijimai, atsirandantys dėl įsigytų dukterinių įmonių	916	-
Įsigijimai	1.495	123
Dukterinių bendrovių perleidimai	(1.232)	-
Perleidimai	(10)	-
Valiutų kursų skirtumai	(101)	-
Nurašymai	(102)	-
Perklasifikavimai	19	-
2014 m. rugsėjo 30 d. likutis	65.862	630
AMORTIZACIJA:
2013 m. sausio 1 d. likutis	10.434	12
Amortizacija per metus	4.464	6
Perleidimai	(31)	(1)
Vertės sumažėjimas	2.262	-
Nutraukta veikla	(6.484)	-
Valiutų kursų skirtumai	(4)	-
Nurašymai	(220)	-
2013 m. gruodžio 31 d. likutis	10.421	17
Amortizacija per laikotarpį	2.293	87
Vertės sumažėjimas	(293)	-
Dukterinių bendrovių perleidimai	(177)	-
Perleidimai	(9)	-
Valiutų kursų skirtumai	(21)	-
Nurašymai	(92)	-
2014 m. rugsėjo 30 d. likutis	12.122	104
2014 m. rugsėjo 30 d. likutinė vertė	53.740	526
2013 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė	54.456	490

5. ILGALAIKIS MATERIALUS TURTAS

Grupė

	Kitas ilgalaikis
	Transporto materialus Nebaigta
	Pastatai	priemonės	turtas	statyba	Iš viso
ĮSIGIJIMO SAVIKAINA:
2013 m. sausio 1 d. likutis	39.935	29.851	36.434	145	106.365
Įsigijimai atsirandantys dėl įsigytų dukterinių įmonių	-	712	1.146	-	1.858
Įsigijimai	917	5.032	3.503	834	10.286
Perleidimai	(4.124)	(519)	(233)	(24)	(4.900)
Nutraukta veikla	(2.338)	(17.082)	(8.103)	-	(27.523)
Valiutų kursų skirtumai	(267)	(391)	(720)	(1)	(1.379)
Nurašymai	(129)	(998)	(3.961)	(54)	(5.142)
Perklasifikavimai	368	-	57	(480)	(55)
2013 m. gruodžio 31 d. likutis	34.362	16.605	28.123	420	79.510
Įsigijimai, atsirandantys dėl įsigytų dukterinių įmonių	-	2	3	-	5
Įsigijimai	3.284	4.552	2.945	3.819	14.600
Dukterinių bendrovių perleidimai	-	(811)	(1.518)	-	(2.329)
Perleidimai	(762)	(603)	(117)	(127)	(1.609)
Valiutų kursų skirtumai	(78)	(343)	(495)	(6)	(922)
Nurašymai	(26)	(108)	(382)	-	(516)
Perklasifikavimai	43	179	141	(382)	(19)
2014 m. rugsėjo 30 d. likutis	36.823	19.473	28.700	3.724	88.720
SUKAUPTAS NUSIDĖVĖJIMAS:
2013 m. sausio 1 d. likutis	4.634	9.819	4.843	-	19.296
Nusidėvėjimas per metus	1.442	5.491	6.132	-	13.065
Perleidimai	(361)	(448)	(169)	-	(978)
Nutraukta veikla	(375)	(7.073)	(2.575)	-	(10.023)
Valiutų kursų skirtumai	(9)	(173)	(116)	-	(298)
Nurašymai	(56)	(799)	(3.860)	-	(4.715)
2013 m. gruodžio 31 d. likutis	5.275	6.817	4.255	-	16.347
Nusidėvėjimas per laikotarpį	1.307	2.475	2.809	-	6.591
Dukterinių bendrovių perleidimai	-	(358)	(876)	-	(1.234)
Perleidimai	(308)	(342)	(44)	-	(694)
Valiutų kursų skirtumai	(2)	(177)	(151)	-	(330)
Nurašymai	(11)	(64)	(337)	-	(412)
2014 m. rugsėjo 30 d. likutis	6.261	8.351	5.656	-	20.268
2014 m. rugsėjo 30 d. likutinė vertė	30.562	11.122	23.044	3.724	68.452
2013 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė	29.087	9.788	23.868	420	63.163

6. PASKOLOS

Grupės ir Bendrovės paskolas 2014 m. rugsėjo 30 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d. sudaro:

Kreditorius	Paskolos valiuta	Paskolos suma (paskolos valiuta)	Galutinė grąžinimo data	2014 m. rugsėjo 30 d. likutis (litais)	GRUPĖ 2013 m. gruodžio 31 d. likutis (litais)	2014 m. rugsėjo 30 d. likutis (litais)	BENDROVĖ 2013 m. gruodžio 31 d. likutis (litais)
TRUMPALAIKĖS PASKOLOS
Nordea Bank (overdraftas)	EUR	3.000	2015.09.09	18	1.649	18	1.649
Nordea Bank (overdraftas)	LTL	10.358	2015.09.09	-	3.672		3.672
Banco Bilbao Vizcaya	EUR	462	-	-	1.588	-	-
Argentaria, S.A. (faktoringas) Bankia S.A. (faktoringas)	EUR	1.500	-	7.153	2.190	-	-
Caixabank S.A.	EUR	400	-	752	-	-	-
Banco Popular Español S.A.	EUR	300	2014.11.10	1.036	1.036	-	-
Bankia S.A. (kredito linija)	EUR	500	2014.09.28	-	12	-	-
Banco Popular Español S.A.	EUR	305	2015.12.31	1.133	-	-	-
Bank Zachodni WBK S.A.	PLN	1.000	2014.11.14	618	-	-	-
Grupės sąskaita (eliminuota Grupės konsoliduotose ataskaitose)*	Nenus tatyta	Nenus tatyta	Nenus tatyta	-	-	-	14.426
TRUMPALAIKIŲ PASKOLŲ LIKUTIS				10.710	10.147	18	19.747
ILGALAIKĖS PASKOLOS
Nordea Bank	EUR	6.611	2018.09.09	22.682	22.825	22.682	22.825
Nordea Bank	EUR	10.141	2018.09.09	30.639	33.921	30.639	33.921
Banco Popular Español S.A.	EUR	200	2016.12.10	529	691	-	-
Banco Popular Español S.A.	EUR	150	2017.06.20	477	-	-	-
Atimti: ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis				(7.428)	(6.258)	(7.332)	(6.041)
ILGALAIKĖS PASKOLOS LIKUTIS				46.899	51.179	45.989	50.705

* Remiantis 2013 m. rugsėjo 09 d. banko sąskaitos kredito sutartimi (overdraftu) tarp Bendrovės, jos dukterinių įmonių ir Nordea Bank AB Lietuvos skyriaus, Grupė gali naudotis Bendrovės ir dukterinių įmonių, veikiančių Lietuvos Respublikoje, grynuoju pinigų likučiu.

Už paskolas Nordea Bank AB Lietuvos skyriui buvo įkeistas Lietuvos Respublikoje veikiančioms dukterinėms įmonėms priklausantis nekilnojamasis turtas, Bendrovės sąskaitos bankuose bei dukterinės įmonės - UAB "Mano būstas LT", juridinio asmens kodas 300883806 - akcijos.

7. PARDAVIMO SAVIKAINA (tęstinė veikla)

	GRUPĖ 2014 m. III ketv.	2013 m. III ketv.	BENDROVĖ 2014 m. III ketv.	2013 m. III ketv.
Subrangovų paslaugos bei sunaudotos medžiagos	232.240	210.746	22.282	25.215
Atlyginimai ir socialinis draudimas	160.173	66.183	362	338
Nusidėvėjimas	2.474	3.639	-	-
Parduotų prekių savikaina	473	3.339	-	1
Kita	-	5	-	-
Pardavimo savikaina iš viso	395.360	283.912	22.644	25.554

8. BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS (tęstinė veikla)

	GRUPĖ		BENDROVĖ
	2014 m. III ketv.	2013 m. III ketv.	2014 m. III ketv.	2013 m. III ketv.
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	35.257	27.616	3.192	2.543
Gautinų sumų vertės sumažėjimas ir nurašymas	6.575	3.654	4.609	(4)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	6.410	4.585	297	114
Konsultacijų ir panašios sąnaudos	2.637	2.066	1.134	1.480
Komisiniai už mokėjimų surinkimą	2.157	2.126	38	33
Patalpų ir kito turto nuoma	2.081	1.522	182	204
Reklama	1.439	724	194	187
Kuro sąnaudos	1.393	1.177	107	93
Kompiuterinės programinės įrangos priežiūra	1.195	990	8	21
Transportas	917	737	57	43
Draudimas	879	815	61	36
Ryšių sąnaudos	823	704	94	70
Reprezentacinės sąnaudos	782	391	51	154
Komandiruotės ir mokymai	761	929	346	359
Komunalinės paslaugos	660	668	50	349
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	523	400	11	18
Banko mokesčiai	354	379	7	6
Labdara ir parama	66	40	-	1
Prestižo vertės sumažėjimas	(293)	-	-	-
Nematerialaus turto vertės sumažėjimas	(371)	-	-	-
Kita	5.527	4.209	127	591
Bendrųjų ir administracinių sąnaudų iš viso	69.772	53.732	10.565	6.298

AB "City Service", Lvovo g. 25, LT-09308 Vilnius. Įmonės kodas: 123905633, PVM mokėtojo kodas LT239056314. Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, banko kodas: 21400, A/S LT222140030003129829 (LTL), LT382140030003129832 (EUR)

9. KITOS VEIKLOS PAJAMOS (SĄNAUDOS) – GRYNASIS REZULTATAS (tęstinė veikla)

		GRUPĖ		BENDROVĖ
	2014 m. III ketv.	2013 m. III ketv.	2014 m. III ketv.	2013 m. III ketv.
Nuomos pajamos, grynąja verte	687	-	676	240
(Nuostolis) pelnas iš ilgalaikio turto pardavimo	(35)	(58)	13	-
Kitos pajamos (sąnaudos), grynąja verte	(350)	412	(446)	(22)
Kitos veiklos rezultatas	302	354	243	218

10. FINANSNĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS (SĄNAUDOS) – GRYNASIS REZULTATAS (tęstinė veikla)

		GRUPĖ		BENDROVĖ
	2014 m. III ketv.	2013 m. III ketv.	2014 m. III ketv.	2013 m. III ketv.
Palūkanų pajamos	361	485	1.650	1.452
Dividendų pajamos	34	-	17.679	9.400
Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	-	298	8	8
Investicijų pardavimo pelnas	131	-	-	-
Asocijuotų bendrovių pelno dalis	1.199	-	-	-
Kitos finansinės veiklos pajamos	175	191	-	-
Finansinių pajamų iš viso	1.900	974	19.337	10.860
Palūkanų (sąnaudos)	(2.414)	(1.563)	(1.722)	(1.907)
Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	(1.329)	(2.908)	-	(348)
Investicijų pardavimo nuostolis	-	-	(4.542)	-
Kitos finansinės (sąnaudos)	(197)	(1.035)	(1)	(1)
Finansinių (sąnaudų) iš viso	(3.940)	(5.506)	(6.265)	(2.256)
Finansinės veiklos rezultatas	(2.040)	(4.532)	13.072	8.604

11. SANDORIAI SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS

Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikšmingą įtaką kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos sprendimus. Grupės ir Bendrovės susijusios šalys laikomos šios:

• Global energy consulting OU (Estija) nuo 2013 m. galutinis kontroliuojantis Bendrovės akcininkas;
• UAB "ICOR" Bendrovės akcininkas;
• UAB "ICOR" dukterinės bendrovės (tas pats galutinis kontroliuojantis akcininkas);
• AB "City Service" dukterinės įmonės (dukterinės įmonės pateiktos 1 pastaboje);
• p. J. Janukėnas, V. Turonis , E. Paulauskas, V. Junevičius J. Šimkevičius, V. Jastremskas, R. Jakubauskas, A. Górecka – Kolasa, F. López Abril. (Bendrovės vadovybė);

Sandoriai su susijusiomis šalimis apima įprastinį su veikla susijusių prekių ir paslaugų pirkimą ir pardavimą, bei ilgalaikio materialiojo turto įsigijimus ir pardavimus. Ilgalaikis materialusis turtas susijusioms šalims per devynis 2014 m. mėnesius buvo parduodamas likutine verte.

Dukterinių įmonių pirkimo-pardavimo sandorių tarp Grupės įmonių kainą nustato UAB "ICOR" ir/ar Global energy consulting OU bei AB "City Service" vadovai bei akcininkai, atsižvelgdami į nepriklausomo vertinimo, atliekamo tam, kad Bendrovė laikytųsi nustatytų mokesčių taisyklių apribojimų sandoriams tarp susijusių šalių, rezultatus, jei toks vertinimas būna atliktas. Tokia kaina gali ne visuomet atitikti tikrąją investicijų vertę.

Nebuvo suteikta ar gauta jokių su susijusioms šalims mokėtinomis ar iš jų gautinomis sumomis susijusių garantijų ar užstatų. Susijusių šalių gautinas ir mokėtinas sumas tikimasi padengti pinigais arba užskaitomis su atitinkamoms susijusioms šalims mokėtinomis / gautinomis sumomis iš atitinkamų susijusių šalių.

2014 m. III ketv. GRUPĖ	Pirkimai	Pardavimai	Gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai	Suteiktos paskolos	Mokėtinos sumos (ilgalaikės ir trumpalaikės)
UAB "ICOR" UAB "ICOR" dukterinės įmonės:	1.446	20	2	-	855
AB "Axis industries"	1.413	680	56	-	763
Kitos UAB "ICOR" dukterinės įmonės	1.866	1.269	279	-	4
Asocijuotos įmonės ir kitos susijusios šalys	6.429	726	159	-	3.624
Iš viso	11.154	2.965	496	-	5.246

12. POBALANSINIAI ĮVYKIAI

2014 m. spalio 2 d. Bendrovė įsteigė UAB ,,Baltijos turto valdymas", juridinio asmens kodas 303411390. Šios įmonės įsteigimas susijęs su tolimesniu nekilnojamojo turto valdymo paslaugų vystymu Lietuvoje.

2014 m. spalio 23 d. Bendrovės dukterinė įmonė įsteigė UAB ,,Mano sauga LT", juridinio asmens kodas 303430960. Šios įmonės įsteigimas yra susijęs su teikiamų saugos paslaugų plėtra Lietuvoje.

2014 m. spalio 27 d. buvo pakeisti Bendrovės dukterinių įmonių pavadinimai. UAB ,,Mano aplinka" pavadinimas buvo pakeistas į UAB ,,Mano aplinka plius", o UAB ,,Miesto valymas" – į UAB ,,Mano aplinka". Šiais pokyčiais yra siekiama plėsti teikiamų paslaugų spektrą ir įmonės veiklos mastą.

2014 m. lapkričio 10 d. Bendrovė per savo kontroliuojančią dukterinę įmonę įsigijo įmonę UAB ,,Šialių butų ūkis". Sandorio vertė yra 100 tūkst. litų. Įmonės pagrindinė veikla – daugiabučių namų administravimas.