AI assistant
City Service SE Interim / Quarterly Report 2014
5564_rns_2014-05-30_86c27727-0085-4445-831c-6423903b8a4b.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
CITYSERVICE
In service of your property
AB „CITY SERVICE“
2014 m. triją mènesią
konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita
(neaudituota)
CITYSERVICE
In service of your property
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
| GRUPĖ | BENDROVĖ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2014 m. kovo 31 d. | 2013 m. gruodžio 31 d. | 2014 m. kovo 31 d. | 2013 m. gruodžio 31 d. | |
| Turtas | ||||
| ILGALAIKIS TURTAS | ||||
| Prestižas | 32.987 | 33.306 | - | - |
| Kitas nematerialusis turtas | 53.871 | 54.456 | 465 | 490 |
| Ilgalaikis materialusis turtas | 64.615 | 63.163 | 814 | 812 |
| Investicinis turtas | 280 | 280 | - | - |
| Investicijos į dukterines įmones | - | - | 121.754 | 121.754 |
| Investicijos į asocijuotas įmones | 5.762 | 652 | 5.110 | - |
| Ilgalaikės gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai | 7.364 | 7.267 | 19.919 | 50.731 |
| Atidėtojo pelno mokesčio turtas | 16.686 | 15.702 | 433 | 421 |
| Ilgalaikio turto iš viso | 181.565 | 174.826 | 148.495 | 174.208 |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | ||||
| Atsargos | 7.129 | 5.692 | - | - |
| Išankstiniai apmokėjimai | 4.848 | 10.034 | 171 | 183 |
| Iš pirkėjų gautinos sumos | 168.134 | 180.147 | 31.760 | 47.278 |
| Iš susijusių šalių gautinos sumos (įskaitant suteiktas paskolas) | 373 | 152 | 32.671 | 6.037 |
| Kitos gautinos sumos ir kitas trumpalaikis turtas | 19.855 | 9.787 | 9.690 | 1.618 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 70.309 | 38.528 | 43.423 | 936 |
| Trumpalaikio turto iš viso | 270.648 | 244.340 | 117.715 | 56.052 |
| Turtas skirtas pardavimui (UAB „Ecoservice“, atliekų tvarkymo ir ekologijos verslas) | - | 63.256 | - | 55.091 |
| Turto iš viso | 452.213 | 482.422 | 266.210 | 285.351 |
AB „City Service“, Smolensko g. 12, LT-03201 Vilnius. Įmonės kodas: 123905633, PVM mokėtojo kodas LT239056314.
„Nordea Bank AB“ Lietuvos skyrius, banko kodas: 21400, A/S LT222140030003129829 (LTL), LT382140030003129832 (EUR)
CITYSERVICE
In service of your property
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (tēsinys)
| GRUPĖ | BENDROVĖ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2014 m. kovo 31 d. | 2013 m. gruodžio 31 d. | 2014 m. kovo 31 d. | 2013 m. gruodžio 31 d. | |
| NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||
| Nuosavas kapitalas, priskirtinas Bendrovės akcininkams | ||||
| Įstatinis kapitalas | 31.610 | 31.610 | 31.610 | 31.610 |
| Rezervai ir akcijų priedai | 83.002 | 83.002 | 82.991 | 82.991 |
| Užsienio valiutos perskaičiavimas | (2.729) | (2.188) | - | - |
| Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | 105.543 | 105.100 | 51.923 | 53.285 |
| Perleidžiamos grupės rezervai, laikomi pardavimui (UAB „Ecoservice“, atliekų tvarkymo ir ekologijos verslas) | - | (8.763) | - | - |
| 217.426 | 208.761 | 166.524 | 167.886 | |
| Mažumos dalis | 2.305 | 2.488 | - | - |
| NUOSAVO KAPITALO IŠ VISO | 219.731 | 211.249 | 166.524 | 167.886 |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | ||||
| Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | ||||
| Ilgalaikės paskolos | 49.371 | 51.179 | 48.897 | 50.705 |
| Finansinio lizingo įsipareigojimai | 4.529 | 4.127 | 337 | 337 |
| Atidėto pelno mokesčio įsipareigojimai | 8.702 | 8.129 | - | - |
| Ilgalaikės mokėtinos sumos | 3.037 | 3.160 | 405 | 405 |
| PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINŲ SUMŲ IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 65.639 | 66.595 | 49.639 | 51.447 |
| Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | ||||
| Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis | 6.918 | 6.258 | 6.755 | 6.041 |
| Finansinio lizingo einamųjų metų dalis | 1.581 | 1.623 | 70 | 93 |
| Trumpalaikės paskolos | 9.770 | 10.147 | 13.064 | 19.747 |
| Prekybos skolos | 72.789 | 95.300 | 3.259 | 16.782 |
| Susijusioms šalims mokėtinos sumos (įskaitant gautas paskolas) | 14.652 | 12.882 | 23.387 | 20.290 |
| Gauti avansai | 15.865 | 15.713 | 1.975 | 1.917 |
| Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 45.268 | 45.727 | 1.537 | 1.148 |
| PER VIENERIUS METUS MOKĖTINŲ SUMŲ IR IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 166.843 | 187.650 | 50.047 | 66.018 |
| Įsipareigojimai, susiję su turtu, skirtu pardavimui (UAB „Ecoservice“, atliekų tvarkymo ir ekologijos verslas) | - | 16.928 | - | - |
| Nuosavo kapitalo ir Įsipareigojimų iš viso | 452.213 | 482.422 | 266.210 | 285.351 |
AB „City Service“, Smolensko g. 12, LT-03201 Vilnius. Įmonės kodas: 123905633, PVM mokėtojo kodas LT239056314.
„Nordea Bank AB“ Lietuvos skytius, banko kodas: 21400, A/S LT222140030003129829 (LTL), LT382140030003129832 (EUR)
CITYSERVICE
In service of your property
BENDRUJU PAJAMU ATASKAITA (už periodą nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d.)
| GRUPĖ | BENDROVĖ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2014 m. I ketv. | 2013 m. I ketv. | 2014 m. I ketv. | 2013 m. I ketv. | |
| Tęsiami veikla | ||||
| Pardavimo pajamos | 180.272 | 150.770 | 17.727 | 22.079 |
| Pardavimo savikaina | (147.032) | (123.261) | (13.484) | (16.394) |
| Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 33.240 | 27.509 | 4.243 | 5.685 |
| Bendrosios ir administracinės sąnaudos | (21.668) | (18.497) | (2.012) | (1.645) |
| Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) -grynasis rezultatas | 109 | 448 | 77 | 70 |
| Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | 11.681 | 9.460 | 2.308 | 4.110 |
| Finansinės ir investicinės veiklos pajamos, grynąja verte | (2.510) | (1.415) | (3.682) | (251) |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 9.171 | 8.045 | (1.374) | 3.859 |
| Pelno mokestis | (1.313) | (1.493) | 12 | (581) |
| Tęsiamos veiklos grynasis pelnas (nuostoliai) | 7.858 | 6.552 | (1.362) | 3.278 |
| Nutraukta veikla | ||||
| Nutrauktos veiklos grynasis pelnas (UAB „Ecoservice“, atliekų tvarkymo ir ekologijos verslas) | 1.165 | 764 | - | - |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 9.023 | 7.316 | (1.362) | 3.278 |
| Kitos bendrosios pajamos | ||||
| Valiutos kurso skirtumai dėl užsienio įmonių finansinių ataskaitų perskaičiavimo | (541) | (646) | - | - |
| Viso bendrųjų pajamų | 8.482 | 6.670 | (1.362) | 3.278 |
| Pelnas priskirtinas: | ||||
| Bendrovės akcininkams | 9.206 | 6.696 | (1.362) | 3.278 |
| Mažumos daliai | (183) | 620 | - | - |
| 9.023 | 7.316 | (1.362) | 3.278 | |
| Bendrosios pajamos priskirtinos: | ||||
| Bendrovės akcininkams | 8.665 | 6.050 | (1.362) | 3.278 |
| Mažumos daliai | (183) | 620 | - | - |
| 8.482 | 6.670 | (1.362) | 3.278 | |
| Pelnas ir sąlyginis pelnas vienai akcijai (litais) | 0,29 | 0,21 | ||
| Iš tęsiamos veiklos | 0,25 | 0,19 | ||
| Iš nutrauktos veiklos | 0,04 | 0,02 |
AB „City Service“, Smolensko g. 12, LT-03201 Vilnius. Įmonės kodas: 123905633, PVM mokėtojo kodas LT239056314.
„Nordea Bank AB“ Lietuvos skyrius, banko kodas: 21400, A/S LT222140030003129829 (LTL), LT382140030003129832 (EUR)
CITYSERVICE
In service of your property
NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA
| GRUPĖ | Ištatinis kapitalas | Akcijų priedai | Užsienio valiutos perskai-čiavimo rezervas | Kiti rezervai | Nepaskirstytas pelnas | Nutraukta veikla | Iš viso | Mažumos dalis | Iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 m. sausio 1 d. likutis | 31.610 | 73.830 | (2.179) | 9.172 | 70.304 | - | 182.737 | 2.307 | 185.044 |
| Grynasis pelnas | - | - | - | - | 6.696 | - | 6.696 | 620 | 7.316 |
| Pajamos (sąnaudos) apskaitytos tiesioginiai nuosavame kapitale | - | - | (646) | - | - | - | (646) | - | (646) |
| Viso pajamų (sąnaudų) už laikotarpį | - | - | (646) | - | 6.696 | - | 6.050 | 620 | 6.670 |
| 2013 m. kovo 31 d. likutis | 31.610 | 73.830 | (2.825) | 9.172 | 77.000 | - | 188.787 | 2.927 | 191.714 |
| 2014 m. sausio 1 d. likutis | 31.610 | 73.830 | (2.188) | 9.172 | 105.100 | (8.763) | 208.761 | 2.488 | 211.249 |
| Grynasis pelnas | - | - | - | - | 9.206 | - | 9.206 | (183) | 9.023 |
| Pajamos (sąnaudos) apskaitytos tiesioginiai nuosavame kapitale | - | - | (541) | - | - | - | (541) | - | (541) |
| Viso pajamų (sąnaudų) už laikotarpį | - | - | (541) | - | 9.206 | - | 8.665 | (183) | 8.482 |
| Perleistos grupės rezervai | - | - | - | - | (8.763) | 8.763 | - | - | - |
| 2014 m. kovo 31 d. likutis | 31.610 | 73.830 | (2.729) | 9.172 | 105.543 | - | 217.426 | 2.305 | 219.731 |
| BENDROVĖ | Ištatinis kapitalas | Akcijų priedai | Privalomasis rezervas | Kiti rezervai | Nepaskirstytas pelnas | Iš viso | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 2013 m. sausio 1 d. likutis | 31.610 | 73.830 | 3.161 | 6.000 | 32.949 | 147.550 | |||
| Grynasis pelnas | - | - | - | - | 3.278 | 3.278 | |||
| 2013 m. kovo 31 d. likutis | 31.610 | 73.830 | 3.161 | 6.000 | 36.227 | 150.828 | |||
| 2014 m. sausio 1 d. likutis | 31.610 | 73.830 | 3.161 | 6.000 | 53.285 | 167.886 | |||
| Grynasis (nuostolis) | - | - | - | - | (1.362) | (1.362) | |||
| 2014 m. kovo 31 d. likutis | 31.610 | 73.830 | 3.161 | 6.000 | 51.923 | 166.524 |
AB „City Service“, Smolensko g. 12, LT-03201 Vilnius. Įmonės kodas: 123905633, PVM mokėtojo kodas LT239056314.
„Nordea Bank AB“ Lietuvos skyrius, banko kodas: 21400, A/S LT222140030003129829 (LTL), LT382140030003129832 (EUR)
CITYSERVICE
In service of your property
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
| GRUPĖ | BENDROVĖ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2014 m. l | ||||
| ketv. | 2013 m. l | |||
| ketv.* | 2014 m. l | |||
| ketv. | 2013 m. l | |||
| ketv. | ||||
| Pagrindinės veiklos pinigų srautai | ||||
| Tęstinės veiklos grynasis pelnas (nuostolis) | 7.858 | 6.552 | (1.362) | 3.278 |
| Nutrauktos veiklos grynasis pelnas | 1.165 | 764 | - | - |
| Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas: | ||||
| Pelno mokesčio sąnaudos (nauda) | 1.313 | 1.590 | (12) | 581 |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 2.709 | 4.403 | 78 | 32 |
| Atidėjimai gautinoms sumoms ir iš pirkėjų gautinų sumų diskontai | 2.920 | 2.176 | 80 | - |
| Nuostoliai (pelnas) iš ilgalaikio turto pardavimo ir nurašymo | 203 | (21) | - | - |
| Dividendų (pajamos) | - | - | (5.179) | - |
| Investicijų pardavimo nuostolis | 344 | - | 4.127 | - |
| Kitos finansinės veiklos rezultatas, grynąja verte | 1.803 | 354 | 4.734 | 164 |
| 18.315 | 15.818 | 2.466 | 4.055 | |
| Apyvartinio kapitalo pasikeitimai: | ||||
| Atsargų (padidėjimas) | (1.435) | (1.169) | - | - |
| Gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas | (5.447) | (8.442) | 6.676 | (359) |
| Išankstinių apmokėjimų sumažėjimas | 1.026 | 2.585 | 12 | 65 |
| Prekybos skolų bei susijusioms šalims mokėtinų sumų (sumažėjimas) | (22.147) | (7.642) | (9.970) | (3.883) |
| (Sumokėtas) pelno mokestis | (1.478) | (1.371) | - | - |
| Gautų avansu ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) | 152 | (1.159) | 58 | (150) |
| Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai | (11.014) | (1.380) | (758) | (272) |
| Investicinės veiklos pinigų srautai | ||||
| Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) (įsigijimas), grynąja verte | (993) | (1.881) | (55) | (260) |
| Ilgalaikio turto perleidimas | 416 | - | - | - |
| Investicijų į dukterines įmones perleidimas | 46.337 | - | 46.337 | - |
| Gauti dividendai ir palūkanos | 38 | 55 | 5.179 | - |
| Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai | 45.798 | (1.826) | 51.461 | (260) |
| Finansinės veiklos pinigų srautai | ||||
| Paskolų (grąžinimas) gavimas | (1.524) | 1.247 | (7.777) | 888 |
| Finansinio lizingo įsipareigojimų (grąžinimas) | (804) | 77 | (23) | 19 |
| (Sumokėtos) palūkanos | (675) | (511) | (416) | (417) |
| Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai | (3.003) | 813 | (8.216) | 490 |
| Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) | 31.781 | (2.393) | 42.487 | (42) |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje | 38.528 | 32.914 | 936 | 129 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje | 70.309 | 30.521 | 43.423 | 87 |
- Grupės pinigų srautai už 2013 m. l ketv. apima visą konsoliduotą Grupę, tame tarpe nutrauktą veiklą.
AB „City Service“, Smolensko g. 12, LT-03201 Vilnius. Įmonės kodas: 123905633, PVM mokėtojo kodas LT239056314.
„Nordea Bank AB“ Lietuvos skyrius, banko kodas: 21400, A/S LT222140030003129829 (LTL), LT382140030003129832 (EUR)
CITYSERVICE
In service of your property
FINANSINĖS ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1. BENDROJI INFORMACIJA
AB „City Service“ (toliau „Bendrovė“) yra Lietuvos Respublikoje 1997 m. sausio 28 d. įregistruota akcinė bendrovė.
Bendrovė valdo pastatų ūkio valdymo ir integruotų komunalinių paslaugų įmonių grupę, veikiančią Vakarų, Centrinės ir Rytų Europos rinkose. „City Service“ įmonių grupė yra pastatų ūkio valdymo ir integruotų komunalinių paslaugų rinkos lyderė Baltijos šalyse. Paslaugos teikiamos šiuose miestuose bei jų regionuose: Lietuvoje – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Alytaus, Utenos, Marijampolės, Palangos, Trakų, Širvintų, Radviliškio, Neringos, Varėnos, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio, Šilutės bei Pagėgių savivaldybėse; Ispanijoje; Lenkijoje; Latvijoje – Rygos mieste ir atskiruose regionuose; Rusijos Federacijoje – Sankt Peterburgo ir Stavropolio miestuose.
1.1. VEIKLA
„City Service“ grupė užsiima pastatų ūkio valdymo proceso administravimu; inžinerinių sistemų priežiūra ir remontu; energetinių išteklių valdymu ir renovacija; pastatų techniniu ir energetiniu auditu; liftų technine priežiūra; teritorijų tvarkymu ir valymu.
Svarbiausi „City Service“ grupės prižiūrimų pastatų segmentai: daugiabučiai gyvenamieji namai; komerciniai pastatai; visuomeniniai pastatai; pramoniniai pastatai. Šiai dienai grupės bendras prižiūrimų pastatų plotas sudaro 31,9 mln. kv. m.
Pirmąjį šių metų ketvirtį „City Service“ grupė laikėsi patvirtintos strategijos ir toliau ieškojo organinės plėtros galimybių Vidurio ir Vakarų Europoje bei Latvijoje. Buvo vykdomos intensyvios derybos su potencialiomis užsienio įmonėmis dėl jų įsigijimo, reorganizavimo bei pritaikymo pagal Grupės veiklos modelį ir standartus.
1.2. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS
2014 m. kovo 31 d. Bendrovės įstatinis kapitalas lygus 31.610.000 Lt. Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalintas į 31.610.000 vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų, kurių vienos nominali vertė 1 Lt. Visos Bendrovės akcijos yra apmokėtos.
Bendrovė nėra išleidusi kitokios klasės akcijų nei šios paprastosios akcijos, nurodytos aukščiau. Bendrovės įstatuose nėra nustatyta akcijų suteikiamų teisių apribojimų ar specialių kontrolės teisių akcininkams. Bendrovė bei jos dukterinės bendrovės nėra įgijusios Bendrovės akcijų. Bendrovė nėra išleidusi konvertuojamų, kintančios vertės, laiduojamų ar kitokių vertybinių popierių. Taip pat nėra galiojančių akcijų išpirkimo teisių ar įsipareigojimų didinti Bendrovės įstatinį kapitalą.
2014 m. kovo 31 d. visos 31.610.000 Lt paprastosios vardinės nematerialios Bendrovės akcijos buvo įtrauktos į NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių popierių biržos Oficialųją sąrašą (ISIN kodas LT0000127375). Sutrumpinimas NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių popierių biržos sąraše – CTS1L.
AB „City Service“, Smolensko g. 12, LT-03201 Vilnius. Įmonės kodas: 123905633, PVM mokėtojo kodas LT239056314. „Nordea Bank AB“ Lietuvos skyrius, banko kodas: 21400, A/S LT222140030003129829 (LTL), LT382140030003129832 (EUR)
CITYSERVICE
In service of your property
1.3. BENDROVĖS AKCININKAI
2014 m. kovo 31 d. Bendrovės akcininkų iš viso buvo 1871.
Bendrovės akcijų paskirstymas tarp akcininkų, turinčių daugiau kaip 5 proc. Bendrovės akcijų:
| Turimų akcijų skalcius | Turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis, % | |
|---|---|---|
| UAB „ICOR“, juridinio asmens kodas 300021944, adresas: Konstitucijos pr. 7, Vilnius, Lietuva | 20.205.595 | 63,92 % |
| East Capital (Lux) Funds, juridinio asmens kodas LUESSE22 | 3.334.788 | 10,55 % |
| Genesis Emerging Markets OPP FD LTD, juridinio asmens kodas OC 306866, adresas Cricket Square, Hutchins Drive KY 1-1111, Kaimanų Salos | 1.605.183 | 5,08 % |
| Kiti privatūs ir instituciniai investuotojai | 6.464.434 | 20,45 % |
| IŠ VISO | 31.610.000 | 100 % |
1.4. AKCIJŲ KAINA PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI
Šaltinis: NASDAQ OMX Vilnius
AB „City Service“, Smolensko g. 12, LT-03201 Vilnius. Įmonės kodas: 123905633, PVM mokėtojo kodas LT239056314. „Nordea Bank AB“ Lietuvos skyrius, banko kodas: 21400, A/S LT222140030003129829 (LTL), LT382140030003129832 (EUR)
CITYSERVICE
In service of your property
1.5. CITY SERVICE GRUPĖ
2014 m. kovo 31 d. AB „City Service“ grupę sudarė AB „City Service“ ir šios dukterinės įmonės (toliau - Grupė):
| Bendrovė | Šalis | Grupės
valdomų
akcijų
dalis 2014
m. kovo
31d. | Grupės
valdomų
akcijų
dalis 2013
m. kovo
31 d. | Pagrindinė veikla |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UAB Antakalnio būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Aukštaitijos būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Baltijos būsto priežiūra | Lietuva | 100% | 100% | Veiklos nevykdo |
| UAB Baltijos liftai | Lietuva | 100% | 100% | Liftų montavimas ir techninė priežiūra |
| UAB Baltijos NT valdymas | Lietuva | 100% | 100% | Nekilnojamojo turto valdymas |
| UAB Baltijos pastatų valdymas | Lietuva | 100% | 100% | Veiklos nevykdo |
| UAB Dainavos būstas | Lietuva | 100% | 100% | Veiklos nevykdo |
| UAB Danės būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Economus | Lietuva | 100% | 100% | Pastatų administravimo paslaugos |
| UAB Justiniškių būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Jūros būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Kauno centro būstas | Lietuva | 100% | 100% | Veiklos nevykdo |
| UAB Karoliniškių būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Karoliniškių turgus | Lietuva | 100% | - | Turgaus administravimo veikla |
| UAB Konarskio turgelis | Lietuva | 100% | - | Turgaus administravimo veikla |
| UAB Lazdynų butų ūkis | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Lazdynų būstas | Lietuva | 100% | 100% | Veiklos nevykdo |
| UAB Mano aplinka | Lietuva | 100% | - | Teritorijų tvarkymas ir priežiūra, patalpų valymas |
| UAB Mano būstas LT | Lietuva | 100% | 100% | Komercinio nekilnojamojo turto administravimas ir pastatų techninė priežiūra |
| UAB Mano Sauga | Lietuva | 99,27% | 51% | Apsaugos paslaugos |
| UAB Namų priežiūros centras | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Naujamiesčio būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Nemuno būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Nemuno būsto priežiūra | Lietuva | 100% | 100% | Veiklos nevykdo |
| UAB Pašilaičių būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Pempininkų būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Radviliškio būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Saulėtos dienos | Lietuva | 100% | - | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB SKOLOS LT | Lietuva | 100% | 100% | Skolų išieškojimo paslaugos |
AB „City Service“, Smolensko g. 12, LT-03201 Vilnius. Įmonės kodas: 123905633, PVM mokėtojo kodas LT239056314.
„Nordea Bank AB“ Lietuvos skyrius, banko kodas: 21400, A/S LT222140030003129829 (LTL), LT382140030003129832 (EUR)
CITYSERVICE
In service of your property
| UAB Šiaulių būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
|---|---|---|---|---|
| UAB Šiaulių liftas | Lietuva | 100% | 100% | Liftų montavimas ir techninė priežiūra |
| UAB Šilutės būstas | Lietuva | 99,84% | 99,84% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Vėtrungės būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Vilkpėdės būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Vilniaus turgus | Lietuva | 100% | 100% | Veiklos nevykdo |
| UAB Vingio būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Viršuliškių būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Žaidas | Lietuva | 99,33% | 99,33% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Žardės būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Žirmūnų būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| Concentra Servicios y Mantenimiento, S.A. | Ispanija, Madridas | 100% | - | Komercinio nekilnojamojo turto administravimas ir pastatų techninė priežiūra |
| SIA „Riga City Service“ | Latvija, Ryga | 100% | 100% | Komercinio nekilnojamojo turto administravimas ir pastatų techninė priežiūra |
| City Service Poland Sp. z.o.o | Lenkija, Varšuva | 100% | 100% | Veiklos nevykdo |
| City Service Polska Sp. z.o.o | Lenkija, Varšuva | 100% | - | Veiklos nevykdo |
| City Service Grupa Techniczna Sp. z.o.o. | Lenkija, Varšuva | 100% | - | Techninės priežiūros paslaugos |
| Cleaning Partner Sp. z.o.o | Lenkija, Varšuva | 100% | - | Valymo paslaugos |
| INTERBUD MAX Sp. z.o.o | Lenkija, Varšuva | 100% | 100% | Veiklos nevykdo |
| Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z.o.o. | Lenkija, Varšuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| ТОВ „Київ Ciri Сервіс“ | Ukraina, Krymas | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| ОАО „Сити сервис“ / ОАО City Service | Rusija, St. Peterburgas | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| ЗАО „Сити сервис“ / ZAO City Service | Rusija, St. Peterburgas | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| ОАО „Специализированное ремонтно-наладочное | Rusija, St. Peterburgas | 100% | 100% | Statyba ir inžinerija |
| ООО „Жилкомсервис № 3 Фрунзенского района“ | Rusija, St. Peterburgas | 80% | 80% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| ООО „Чистый дом“ | Rusija, St. Peterburgas | 100% | 100% | Teritorijos tvarkymas ir priežiūra |
| ООО „Подъемные механизмы“ | Rusija, St. Peterburgas | 99% | 99% | Liftų montavimas ir techninė priežiūra |
| ООО „Управляющая компания -1“ | Rusija, Stavropolis | 76% | 76% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| ООО „ПРОМИНТЕР - управление проектами“ | Rusija, Stavropolis | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| ООО „Управляющая компания -2“ | Rusija, Stavropolis | 76% | 76% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
AB „City Service“, Smolensko g. 12, LT-03201 Vilnius. Įmonės kodas: 123905633, PVM mokėtojo kodas LT239056314.
„Nordea Bank AB“ Lietuvos skyrius, banko kodas: 21400, A/S LT222140030003129829 (LTL), LT382140030003129832 (EUR)
CITYSERVICE
In service of your property
| OOO «Управляющая компания -3» | Rusija, Stavropolis | 76% | 76% | Gyvenamųjų paslaugos | namų | administravimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OOO «Управляющая компания -4» | Rusija, Stavropolis | 76% | 76% | Gyvenamųjų paslaugos | namų | administravimo |
| OOO «Управляющая компания -5» | Rusija, Stavropolis | 76% | 76% | Gyvenamųjų paslaugos | namų | administravimo |
| OOO «УК -5» | Rusija, Stavropolis | 100% | 100% | Gyvenamųjų paslaugos | namų | administravimo |
| OOO «Управляющая компания -6» (juridinio asmens kodas 2635085674) | Rusija, Stavropolis | 76% | 76% | Gyvenamųjų paslaugos | namų | administravimo |
| OOO «Управляющая компания -6» (juridinio asmens kodas 2635105070) | Rusija, Stavropolis | 100% | 100% | Gyvenamųjų paslaugos | namų | administravimo |
| OOO «Жилищная Управляющая компания № 6» | Rusija, Stavropolis | 100% | 100% | Gyvenamųjų paslaugos | namų | administravimo |
| OOO «Управляющая компания - 8» | Rusija, Stavropolis | 100% | 100% | Gyvenamųjų paslaugos | namų | administravimo |
| OOO «Управляющая компания - 10» | Rusija, Stavropolis | 100% | 100% | Gyvenamųjų paslaugos | namų | administravimo |
Grupės ir Bendrovės investicijoms į asocijuotas įmones 2014 m. kovo 31 d. buvo priskirta investicija į UAB „Marijampolės butų ūkis“ (34 proc. įstatinio kapitalo) ir į UAB „AWT Holding“ (25 proc. įstatinio kapitalo).
AB „City Service“, Smolensko g. 12, LT-03201 Vilnius. Įmonės kodas: 123905633, PVM mokėtojo kodas LT239056314.
„Nordea Bank AB“ Lietuvos skyrius, banko kodas: 21400, A/S LT222140030003129829 (LTL), LT382140030003129832 (EUR)
11
CITYSERVICE
In service of your property
1.6. BENDROVÉS VALDYBA
2014 m. kovo 31 d. Bendrovés valdybos nariai:
| Vardas, pavardė | Pareigos | Kadencijos pradžia | Kadencijos pabaiga |
|---|---|---|---|
| Andrius Janukonis | Valdybos pirmininkas | 2013 m. balandžio 30 d. | 2017 m. balandžio 30 d. |
| Gintautas Jaugielavičius | Valdybos narys | 2013 m. balandžio 30 d. | 2017 m. balandžio 30 d. |
| Darius Leščinskas | Valdybos narys | 2013 m. balandžio 30 d. | 2017 m. balandžio 30 d. |
| Jonas Janukėnas* | Valdybos narys | 2014 m. balandžio 30 d. | 2017 m. balandžio 30 d. |
- Po ataskaitinio laikotarpio paskirtas valdybos nariu.
Bendrovės akcijų Bendrovės valdybos nariai nevaldo.
Andrius Janukonis
Andrius Janukonis (gimė 1971 m.) yra AB „City Service“ valdybos pirmininkas (nuo 2009 m.). Jis turi teisės magistro laipsnį. Dirba konsultantu UAB „ICOR“ ir yra šios bendrovės valdybos pirmininkas (nuo 2004 m.).
Gintautas Jaugielavičius
Gintautas Jaugielavičius (gimė 1971 m.) yra AB „City Service“ valdybos narys (nuo 2005 m.). Jis turi ekonomikos bakalauro laipsnį. Dirba konsultantu UAB „ICOR“ ir yra šios bendrovės valdybos narys (nuo 2004 m.).
Darius Leščinskas
Darius Leščinskas (gimė 1968 m.) yra AB „City Service“ valdybos narys (nuo 2009 m.). Jis turi teisės magistro laipsnį. Šiuo metu dirba konsultantu UAB „ICOR“ ir yra šios bendrovės valdybos narys (nuo 2004 m.).
Jonas Janukėnas
Žr. aprašymą žemiau (1.7. punktas).
AB „City Service“, Smolensko g. 12, LT-03201 Vilnius. Įmonės kodas: 123905633, PVM mokėtojo kodas LT239056314.
„Nordea Bank AB“ Lietuvos skyrius, banko kodas: 21400, A/S LT222140030003129829 (LTL), LT382140030003129832 (EUR)
CITYSERVICE
In service of your property
1.7. BENDROVĖS VADOVYBĖ
2014 m. kovo 31 d. bei šio pranešimo pateikimo dieną pagrindiniai Bendrovės ir Grupės vadovai yra:
| Vardas, pavardė | Pareigos | Darbo Bendrovėje pradžia |
|---|---|---|
| Jonas Janukėnas | Generalinis direktorius | 2007 m. |
| Vytautas Turonis | Vykdantysis direktorius Lietuvai | 2004 m. |
| Edvinas Paulauskas | Vykdantysis direktorius | 2005 m. |
| Tomas Augutavičius | Rusijoje veikiančių grupės įmonių valdybos pirmininkas | 2006 m. |
| Jonas Šimkevičius | Latvijoje veikiančios grupės įmonės valdybos narys | 2005 m. |
| Vytautas Jastremskas | Lenkijoje veikiančios grupės įmonės stebėtojų tarybos narys | 2013 m. |
| Anna Górecka - Kolasa | Lenkijoje veikiančios grupės įmonės vadovė | 2004 m. |
| Fernando López Abril | Ispanijoje veikiančios grupės įmonės generalinis direktorius | 2010 m. |
Bendrovės akcijų jie nevaldo.
Jonas Janukėnas
Jonas Janukėnas (gimė 1976 m.) AB „City Service“ generalinio direktoriaus pareigas Bendrovėje einą nuo 2013 m. rugsėjo mėn., o nuo 2007 m.ėjo finansų ir administracijos direktoriaus pareigas. J. Janukėnas nuo 2012 metų liepos mėn. yra UAB „Mano būstas LT“ valdybos pirmininkas. Iki tol J. Janukėnas dirbo finansų direktoriumi UAB „Litesko“ (2001 - 2007 m.) bei vyresniuoju auditoriumi ir rizikos valdymo konsultantu įmonėje „Andersen“ Vilniaus padalinyje (1998 - 2001 m.). J. Janukėnas turi įgijęs verslo vadybos magistro laipsnį.
Šiuo metu pagrindinė generalinio direktoriaus užduotis - vadovauti Grupei ir rūpintis svarbių plėtros projektų planavimu bei koordinavimu Lenkijoje, Ispanijoje, taip pat kitose Rytų ir Vakarų Europos rinkose.
Vytautas Turonis
Vytautas Turonis (gimė 1972 m.) yra UAB „Mano būstas LT“ generalinis direktorius, taip pat einą AB „City Service“ vykdančiojo direktoriaus Lietuvai pareigas. Bendrovėje pradėjo dirbti kaip rinkų vystymo departamento direktorius (2004 - 2008 m.), o prieš tai UAB „Specialus autotransportas“ėjo rinkodaros direktoriaus pareigas (2003 - 2004 m.). V. Turonis yra įgijęs tarptautinio verslo bakalauro laipsnį.
Vytautas Turonis yra atsakingas už Grupės veiklą visoje Lietuvoje.
Edvinas Paulauskas
Edvinas Paulauskas (gimė 1976 m.) einą AB „City Service“ ir UAB „Mano būstas LT“ vykdančiojo direktoriaus pareigas. Prieš tai Bendrovėje jis dirbo komercijos direktoriumi (nuo 2008 m.), o karjerą „City Service“ grupėje pradėjo kaip projektų vadovas (2005 - 2006 m.). E. Paulauskas turi įgijęs aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Edvinas Paulauskas yra atsakingas už komercijos ir eksploatacijos departamentų bei inovacijų ir energetinio efektyvumo skyriaus veiklą visoje įmonių Grupėje - Lietuvos ir užsienio rinkose.
AB „City Service“, Smolensko g. 12, LT-03201 Vilnius. Įmonės kodas: 123905633, PVM mokėtojo kodas LT239056314.
„Nordea Bank AB“ Lietuvos skyrius, banko kodas: 21400, A/S LT222140030003129829 (LTL), LT382140030003129832 (EUR)
CITYSERVICE
In service of your property
Tomas Augutavičius
Tomas Augutavičius (gimė 1973 m.) nuo 2009 m. yra Rusijoje veikiančių AB „City Service“ grupės įmonių valdybos pirmininkas. Bendrovėje pradėjo dirbti kaip Kauno padalinio vadovas (2006 - 2009 m.). T. Augutavičius turi įgijęs technologijos bakalauro laipsnį.
Rusijoje veikiančių Grupės įmonių valdybos pirmininkas atsakingas už einamąją veiklą Rusijoje veikiančiose įmonėse.
Jonas Šimkevičius
Jonas Šimkevičius (gimė 1980 m.) yra Latvijoje veikiančios bendrovės „Riga City Service“ valdybos narys. Prieš tai bendrovėje dirbo kaip projektų vadovas (2005-2007 m.), o anksčiau - įmonėse „Limatika“ (2004-2005 m.) bei „Ranga IV“ (2002-2004 m.). J. Šimkevičius yra įgijęs statybos inžinieriaus bakalauro laipsnį.
J. Šimkevičius atsakingas už Grupės veiklą Latvijoje.
Vytautas Jastremskas
Vytautas Jastremskas (gimė 1970 m.) yra Lenkijoje veikiančios bendrovės ZZN stebėtojų tarybos narys, taip pat eina „City Service Polska“ vadovo ir AB „City Service“ projektų vadovo Lenkijoje pareigas. Bendrovėje dirba nuo 2013 m. sausio mėn., prieš tai teikė paslaugas kaip išorinis konsultantas. V. Jastremskas yra įgijęs teisės magistro laipsnį, turi teisinio, organizacinio bei verslo plėtros užsienio rinkose darbo patirtį.
Šiuo metu V. Jastremskas atsako už plėtros projektų įgyvendinimą bei grupės įmonių veiklos kontrolę Lenkijoje.
Anna Górecka - Kolasa
Anna Górecka - Kolasa (gimė 1975 m.) yra Lenkijoje veikiančios bendrovės ZZN vadovė. Bendrovėje dirba nuo 2004 m., iki tol dirbo valdymo ir kontrolės direktore,ėjo vyriausiosios analizių specialistės ir vyriausiosios buhalterės pavaduotojos pareigas (2004-2013 m.). A. Górecka-Kolasa turi įgijusi aukštąjį išsilavinimą valdybos ir rinkodaros srityje.
A. Górecka-Kolasa yra atsakinga už ZZN veiklą visoje Lenkijoje.
Fernando López Abril
Fernando López Abril (gimė 1969 m.) yra bendrovės „Concentra Servicios y Mantenimiento“ generalinis direktorius. Anksčiau (2010-2012 m.) įmonėje dirbo kaip verslo plėtros direktorius. Prieš įsidarbindamas Grupės įmonėje, bendrovėje AMS-ALDESAėjo komercijos direktoriaus pareigas (2007-2010 m.), įmonėje CESPA-FERROVIAL dirbo regiono vadovu (2004-2007 m.), bendrovėje „BORG Service“ technologinių sistemų ir branduolinių paslaugų departamento direktoriumi (1999-2004 m.). F. López Abril yra įgijęs agronomo inžinieriaus magistro laipsnį.
F. López Abril atsakingas už Grupės veiklą Ispanijoje.
AB „City Service“, Smolensko g. 12, LT-03201 Vilnius. Įmonės kodas: 123905633, PVM mokėtojo kodas LT239056314. „Nordea Bank AB“ Lietuvos skyrius, banko kodas: 21400, A/S LT222140030003129829 (LTL), LT382140030003129832 (EUR)
CITYSERVICE
In service of your property
1.8. PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI IR SEGMENTŲ INFORMACIJA
Veiklos segmentų informacija*:
| 2014 m. 1 ketv. Pastatų administravimas | 2013 m. 1 ketv. Pastatų administravimas | 2012 m. 1 ketv. Pastatų administravimas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komunalinių paslaugų perpardavimas | Administravimas | Komunalinių paslaugų perpardavimas | Administravimas | Komunalinių paslaugų perpardavimas | Administravimas | |
| Pajamos: Bendrovė | - | 17.727 | - | 22.079 | - | 28.539 |
| Pajamos: Grupė | 34.164 | 156.668 | 42.684 | 116.505 | 49.021 | 96.585 |
Informacija apie pagrindinius Grupės geografinius segmentus*:
| 2014 m. 1 ketv. | 2013 m. 1 ketv. | 2012 m. 1 ketv. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ispanija | Lenkija | Baltijos šalys | NVS šalys | Ispanija | Lenkija | Baltijos šalys | NVS šalys | Ispanija | Lenkija | Baltijos šalys | NVS šalys | |
| Pajamos | 40.461 | 22.979 | 73.979 | 53.413 | - | 24.410 | 71.721 | 63.058 | - | - | 61.126 | 84.480 |
| Grynasis pelnas (nuostolis) | (113) | 1.692 | 7.682 | (238) | - | 783** | 6.349 | 184 | - | - | 6.429 | 1.573 |
- Palyginamumo tikslu pateikiama visos konsoliduotos Grupės informacija, tame tarpe nutraukta veikla.
** Apskaitytas 1.044 tūkst. litų nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo.
AB „City Service“, Smolensko g. 12, LT-03201 Vilnius. Įmonės kodas: 123905633, PVM mokėtojo kodas LT239056314.
„Nordea Bank AB“ Lietuvos skyrius, banko kodas: 21400, A/S LT222140030003129829 (LTL), LT382140030003129832 (EUR)
CITYSERVICE
In service of your property
Pagrindiniai Grupės veiklos rodikliai (tęstinė veikla):
| 2014 m. I ketv. | 2013 m. I ketv. | Pasikeitimas (%) | |
|---|---|---|---|
| Administruojamų gyvenamųjų pastatų plotas (mln. kvadratinių metrų) | 21,6 | 20,5 | 5,4% |
| Administruojamų visuomeninių, komercinių ir netipinių objektų plotas (mln. kvadratinių metrų) | 10,3 | 3,3 | 212,1% |
| Darbuotojų skaičius | 5.411 | 3.481 | 55,4% |
| Pardavimai | 180.272 | 150.770 | 19,6% |
| Pardavimai (pagrindinė veikla)* | 146.108 | 108.086 | 35,2% |
| Bendrasis pelningumas* | 22,8% | 25,5% | (10,6%) |
| EBITDA pelningumas* | 9,8% | 11,6% | (15,0%) |
| EBIT pelningumas* | 8,0% | 8,8% | (8,7)% |
| Grymojo pelno marža* | 5,4% | 6,1% | (11,3%) |
| Akcijų skaičius (tūkst.) | 31.610 | 31.610 | 0,0% |
| Akcininkų nuosavybės grąža | 3,6% | 3,5% | 5,1% |
| Turto grąža | 1,8% | 1,6% | 10,8% |
| Skolos ir akcininkų nuosavybės santykis** | (1,9%) | 15,1% | (112,8%) |
- Apskaičiuotas iš pardavimų atėmus komunalinių paslaugų perpardavimą.
** Grymosios finansinės skolos (atėmus grymųjų pinigų likutį) santykis su akcininkų nuosavybės.
2. APSKAITOS PRINCIPAI
Ši finansinė ataskaita yra parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje.
AB „City Service“, Smolensko g. 12, LT-03201 Vilnius. Įmonės kodas: 123905633, PVM mokėtojo kodas LT239056314.
„Nordea Bank AB“ Lietuvos skyrius, banko kodas: 21400, A/S LT222140030003129829 (LTL), LT382140030003129832 (EUR)
CITYSERVICE
In service of your property
3. PRESTIŽAS
| Grupė | |
|---|---|
| ISIGIJIMO SAVIKAINA: | |
| 2013 m. sausio 1 d. likutis | 64.711 |
| isigijimai | 154 |
| Perleidimai | (871) |
| Valiutų kursų skirtumai | (716) |
| Nutraukta veikla | (27.144) |
| 2013 m. gruodžio 31 d. likutis | 36.134 |
| Valiutų kursų skirtumai | (319) |
| 2014 m. kovo 31 d. likutis | 35.815 |
| VERTĖS SUMAŽĖJIMAS: | |
| 2013 m. sausio 1 d. likutis | 19.429 |
| Vertės sumažėjimas per metus | 2.538 |
| Nutraukta veikla | (19.139) |
| 2013 m. gruodžio 31 d. likutis | 2.828 |
| Vertės sumažėjimas per laikotarpį | - |
| 2014 m. kovo 31 d. likutis | 2.828 |
| 2014 m. kovo 31 d. likutinė vertė | 32.987 |
| 2013 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė | 33.306 |
Investicijos ir kiti pokyčiai per tris 2014 m. mėnesius
2014 m. sausio 3 d. įsigyta 100% Cleaning Partner Sp. z.o.o akcijų. Sandorio vertė - 5 mln. zlotų.
2014 m. sausio 16 d. Bendrovė per savo kontroliuojamą įmonę įsigijo 100 proc. City Service Grupa Techniczna Sp. z.o.o. akcijų. Sandorio vertė - 5 tūkst. zlotų. City Service Grupa Techniczna Sp. z.o.o. teikia techninės priežiūros paslaugas Lenkijoje.
2014 m. vasario 21 d. Bendrovė pasirašė sutartį dėl UAB „Ecoservice“ akcijų paketo perleidimo. Sandoris buvo užbaigtas 2014 m. kovo 31 d., gavus LR Konkurencijos tarybos leidimą ir įvykdžius kitas sutartyje numatytas sąlygas. Sandorio suma - 56,6 mln. litų (16,4 mln. eurų), įskaitant 5,2 mln. litų (1,5 mln. eurų) Bendrovei išmokėtų dividendų. UAB „Ecoservice“ akcijos buvo perleistos UAB „AWT Holding“, kurios kontrolė ir kontrolinis akcijų paketas - 75 proc. priklauso „BaltCap“ valdomam fondui „BaltCap Private Equity Fund II“, likę 25 proc. akcijų priklauso Bendrovei, kurios apskaitytos kaip investicija į asocijuotą įmonę.
AB „City Service“, Smolensko g. 12, LT-03201 Vilnius. Įmonės kodas: 123905633, PVM mokėtojo kodas LT239056314.
„Nordea Bank AB“ Lietuvos skyrius, banko kodas: 21400, A/S LT222140030003129829 (LTL), LT382140030003129832 (EUR)
CITYSERVICE
In service of your property
4. KITAS NEMATERIALUS TURTAS
Kito ilgalaikio nematerialiojo turto judėjimas per 2014 m. I ketv. ir 2013 m. yra pateikiamas žemiau:
| GRUPĖ | BENDROVĖ | |
|---|---|---|
| ISIGIJIMO SAVIKAINA: | ||
| 2013 m. sausio 1 d. likutis | 87.014 | 15 |
| isigijimai atsirandantys dėl įsigytų dukterinių įmonių | 17 | - |
| isigijimai | 919 | 493 |
| Perleidimai | (419) | - |
| Nutraukta veikla | (22.280) | (1) |
| Valiutų kursų skirtumai | (192) | - |
| Nurašymai | (237) | - |
| Perklasifikavimai | 55 | - |
| 2013 m. gruodžio 31 d. likutis | 64.877 | 507 |
| isigijimai | 181 | 1 |
| Valiutų kursų skirtumai | (61) | - |
| Nurašymai | (7) | - |
| Perklasifikavimai | 18 | - |
| 2014 m. kovo 31 d. likutis | 65.008 | 508 |
| AMORTIZACIJA: | ||
| 2013 m. sausio 1 d. likutis | 10.434 | 12 |
| Amortizacija per metus | 4.464 | 6 |
| Perleidimai | (31) | (1) |
| Vertės sumažėjimas | 2.262 | - |
| Nutraukta veikla | (6.484) | - |
| Valiutų kursų skirtumai | (4) | - |
| Nurašymai | (220) | - |
| 2013 m. gruodžio 31 d. likutis | 10.421 | 17 |
| Amortizacija per laikotarpį | 733 | 26 |
| Valiutų kursų skirtumai | (14) | - |
| Nurašymai | (3) | - |
| 2014 m. kovo 31 d. likutis | 11.137 | 43 |
| 2014 m. kovo 31 d. likutinė vertė | 53.871 | 465 |
| 2013 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė | 54.456 | 490 |
AB „City Service“, Smolensko g. 12, LT-03201 Vilnius. Įmonės kodas: 123905633, PVM mokėtojo kodas LT239056314.
„Nordea Bank AB“ Lietuvos skyrius, banko kodas: 21400, A/S LT222140030003129829 (LTL), LT382140030003129832 (EUR)
CITYSERVICE
In service of your property
5. ILGALAIKIS MATERIALUS TURTAS
Grupė
| Kitas ilgalaikis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pastatai | Transporto priemonės | materialus turtas | Nebaigta statyba | Iš viso | |
| ĮSIGIJIMO SAVIKAINA: | |||||
| 2013 m. sausio 1 d. likutis | 39.935 | 29.851 | 36.434 | 145 | 106.365 |
| Įsigijimai atsirandantys dėl įsigytų dukterinių įmonių | - | 712 | 1.146 | - | 1.858 |
| Įsigijimai | 917 | 5.032 | 3.503 | 834 | 10.286 |
| Perleidimai | (4.124) | (519) | (233) | (24) | (4.900) |
| Nutraukta veikla | (2.338) | (17.082) | (8.103) | - | (27.523) |
| Valiutų kursų skirtumai | (267) | (391) | (720) | (1) | (1.379) |
| Nurašymai | (129) | (998) | (3.961) | (54) | (5.142) |
| Perklasifikavimai | 368 | - | 57 | (480) | (55) |
| 2013 m. gruodžio 31 d. likutis | 34.362 | 16.605 | 28.123 | 420 | 79.510 |
| Įsigijimai | 3.262 | 1.130 | 495 | 101 | 4.988 |
| Perleidimai | (1.252) | (216) | (149) | - | (1.617) |
| Valiutų kursų skirtumai | (48) | (281) | (369) | (3) | (701) |
| Nurašymai | (1.075) | (47) | (101) | - | (1.223) |
| Perklasifikavimai | (2) | 179 | 164 | (359) | (18) |
| 2014 m. kovo 31 d. likutis | 35.247 | 17.370 | 28.163 | 159 | 80.939 |
| SUKAUPTAS NUSIDĖVĖJIMAS: | |||||
| 2013 m. sausio 1 d. likutis | 4.634 | 9.819 | 4.843 | - | 19.296 |
| Nusidėvėjimas per metus | 1.442 | 5.491 | 6.132 | - | 13.065 |
| Perleidimai | (361) | (448) | (169) | - | (978) |
| Nutraukta veikla | (375) | (7.073) | (2.575) | - | (10.023) |
| Valiutų kursų skirtumai | (9) | (173) | (116) | - | (298) |
| Nurašymai | (56) | (799) | (3.860) | - | (4.715) |
| 2013 m. gruodžio 31 d. likutis | 5.275 | 6.817 | 4.255 | - | 16.347 |
| Nusidėvėjimas per laikotarpį | 312 | 756 | 908 | - | 1.976 |
| Perleidimai | (1.106) | (131) | (12) | - | (1.249) |
| Valiutų kursų skirtumai | (2) | (141) | (116) | - | (259) |
| Nurašymai | (382) | (10) | (99) | - | (491) |
| 2014 m. kovo 31 d. likutis | 4.097 | 7.291 | 4.936 | - | 16.324 |
| 2014 m. kovo 31 d. likutinė vertė | 31.150 | 10.079 | 23.227 | 159 | 64.615 |
| 2013 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė | 29.087 | 9.788 | 23.868 | 420 | 63.163 |
AB „City Service“, Smolensko g. 12, LT-03201 Vilnius. Įmonės kodas: 123905633, PVM mokėtojo kodas LT239056314.
„Nordea Bank AB“ Lietuvos skyrius, banko kodas: 21400, A/S LT222140030003129829 (LTL), LT382140030003129832 (EUR)
CITYSERVICE
In service of your property
6. PASKOLOS
Grupės ir Bendrovės paskolas 2014 m. kovo 31 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d. sudaro:
| GRUPĖ | BENDROVĖ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreditorius | Paskolos valiuta | Paskolos suma (paskolos valiuta) | Galutinė grąžinimo data | 2014 m. kovo 31 d. likutis (litais) | 2013 m. gruodžio 31 d. likutis (litais) | 2014 m. kovo 31 d. likutis (litais) | 2013 m. gruodžio 31 d. likutis (litais) |
| TRUMPALAIKĖS PASKOLOS | |||||||
| Nordea Bank (overdraftas) | EUR | 3.000 | 2014.09.09 | - | 1.649 | - | 1.649 |
| Nordea Bank (overdraftas) | LTL | 10.358 | 2014.09.09 | 4.362 | 3.672 | 4.362 | 3.672 |
| Banco Bilbao Vizcaya | EUR | 462 | - | - | 1.588 | - | - |
| Argentaria, S.A. (faktoringas) | |||||||
| Bankia S.A. (faktoringas) | EUR | 1.500 | - | 2.789 | 2.190 | - | - |
| Banco Popular Español S.A. | EUR | 300 | 2014.11.10 | 1.036 | 1.036 | - | - |
| Bankia S.A. (kredito linija) | EUR | 500 | 2014.02.28 | - | 12 | - | - |
| Banco Popular Español S.A. | EUR | 200 | 2015.01.29 | 874 | - | - | - |
| Bank Zachodni WBK S.A. | PLN | 1.000 | 2014.11.14 | 709 | - | - | - |
| Grupės sąskaita (eliminuota Grupės konsoliduotose ataskaitose)* | Nenus-tatyta | Nenus-tatyta | Nenus-tatyta | - | - | 8.702 | 14.426 |
| TRUMPALAIKIŲ PASKOLŲ LIKUTIS | 9.770 | 10.147 | 13.064 | 19.747 | |||
| ILGALAIKĖS PASKOLOS | |||||||
| Nordea Bank | EUR | 6.611 | 2018.09.09 | 22.825 | 22.825 | 22.825 | 22.825 |
| Nordea Bank | EUR | 10.141 | 2018.09.09 | 32.827 | 33.921 | 32.827 | 33.921 |
| Banco Popular Español S.A. | EUR | 200 | 2016.12.10 | 637 | 691 | - | - |
| Atimti: ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis | (6.918) | (6.258) | (6.755) | (6.041) | |||
| ILGALAIKĖS PASKOLOS LIKUTIS | 49.371 | 51.179 | 48.897 | 50.705 |
- Remiantis 2013 m. rugsėjo 09 d. banko sąskaitos kredito sutartimi (overdraftu) tarp Bendrovės, jos dukterinių įmonių ir Nordea Bank AB Lietuvos skyriaus, Grupė gali naudotis Bendrovės ir dukterinių įmonių, veikiančių Lietuvos Respublikoje, grynuoju pinigų likučiu.
Už paskolas Nordea Bank AB Lietuvos skyriui buvo įkeistas Lietuvos Respublikoje veikiančioms dukterinėms įmonėms priklausantis nekilnojamasis turtas, Bendrovės sąskaitos bankuose bei dukterinės įmonės - UAB „Mano būstas LT“, juridinio asmens kodas 300883806 - akcijos.
AB „City Service“, Smolensko g. 12, LT-03201 Vilnius. Įmonės kodas: 123905633, PVM mokėtojo kodas LT239056314.
„Nordea Bank AB“ Lietuvos skyrius, banko kodas: 21400, A/S LT222140030003129829 (LTL), LT382140030003129832 (EUR)
CITYSERVICE
In service of your property
- PARDAVIMO SAVIKAINA (tęstinė veikla)
| GRUPĖ | BENDROVĖ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2014 m. I ketv. | 2013 m. I ketv. | 2014 m. I ketv. | 2013 m. I ketv. | |
| Subrangovų paslaugos bei sunaudotos medžiagos | 94.714 | 99.546 | 13.363 | 16.284 |
| Atlyginimai ir socialinis draudimas | 51.534 | 22.291 | 122 | 109 |
| Nusidėvėjimas | 781 | 1.243 | - | - |
| Parduotų prekių savikaina | 1 | 171 | - | - |
| Kita | 2 | 10 | (1) | 1 |
| Pardavimo savikaina iš viso | 147.032 | 123.261 | 13.484 | 16.394 |
- BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS (tęstinė veikla)
| GRUPĖ | BENDROVĖ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2014 m. I ketv. | 2013 m. I ketv. | 2014 m. I ketv. | 2013 m. I ketv. | |
| Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 10.773 | 8.740 | 1.010 | 718 |
| Gautinų sumų vertės sumažėjimas ir nurašymas | 2.758 | 2.094 | 80 | - |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 1.928 | 1.824 | 78 | 32 |
| Konsultacijų ir panašios sąnaudos | 921 | 447 | 388 | 304 |
| Komisiniai už mokėjimų surinkimą | 713 | 657 | 13 | 10 |
| Patalpų ir kito turto nuoma | 589 | 531 | 59 | 72 |
| Kuro sąnaudos | 445 | 363 | 31 | 27 |
| Reklama | 379 | 269 | 58 | 63 |
| Kompiuterinės programinės įrangos priežiūra | 375 | 364 | 3 | 4 |
| Komandiruotės ir mokymai | 362 | 200 | 133 | 107 |
| Draudimas | 325 | 250 | 13 | 16 |
| Transportas | 322 | 250 | 31 | 16 |
| Ryšių sąnaudos | 242 | 229 | 29 | 24 |
| Komunalinės paslaugos | 204 | 385 | 18 | 174 |
| Reprezentacinės sąnaudos | 184 | 113 | 20 | 34 |
| Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį | 138 | 137 | 2 | 5 |
| Banko mokesčiai | 127 | 117 | 2 | 2 |
| Labdara ir parama | 16 | 13 | - | - |
| Kita | 867 | 1.514 | 44 | 37 |
| Bendrųjų ir administracinių sąnaudų iš viso | 21.668 | 18.497 | 2.012 | 1.645 |
AB „City Service“, Smolensko g. 12, LT-03201 Vilnius. Įmonės kodas: 123905633, PVM mokėtojo kodas LT239056314.
„Nordea Bank AB“ Lietuvos skyrius, banko kodas: 21400, A/S LT222140030003129829 (LTL), LT382140030003129832 (EUR)
CITYSERVICE
In service of your property
- KITOS VEIKLOS PAJAMOS (SĄNAUDOS) - GRYNASIS REZULTATAS (tęstinė veikla)
| GRUPĖ | BENDROVĖ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2014 m. I ketv. | 2013 m. I ketv. | 2014 m. I ketv. | 2013 m. I ketv. | |
| Nuomos pajamos, grynąja verte | 196 | 56 | 226 | 120 |
| (Nuostolis) pelnas iš ilgalaikio turto pardavimo | (203) | 13 | - | - |
| Baudos ir delspinigiai, grynąja verte | 336 | 466 | - | - |
| Kitos pajamos (sąnaudos), grynąja verte | (220) | (87) | (149) | (50) |
| Kitos veiklos rezultatas | 109 | 448 | 77 | 70 |
- FINANSNĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS (SĄNAUDOS) - GRYNASIS REZULTATAS (tęstinė veikla)
| GRUPĖ | BENDROVĖ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2014 m. I ketv. | 2013 m. I ketv. | 2014 m. I ketv. | 2013 m. I ketv. | |
| Palūkanų pajamos | 84 | 148 | 575 | 483 |
| Dividendų pajamos | - | - | 5.179 | - |
| Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo | 186 | 221 | - | 2 |
| Kitos finansinės veiklos pajamos | 57 | 30 | - | - |
| Finansinių pajamų iš viso | 327 | 399 | 5.754 | 485 |
| Palūkanų (sąnaudos) | (772) | (442) | (704) | (647) |
| Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo | (1.281) | (1.192) | (127) | (89) |
| Investicijų pardavimo nuostolis | (344) | - | (4.127) | - |
| Diskontavimo efektas | (162) | - | - | - |
| Kitos finansinės (sąnaudos) | (278) | (180) | (4.478) | - |
| Finansinių (sąnaudų) iš viso | (2.837) | (1.814) | (9.436) | (736) |
| Finansinės veiklos rezultatas | (2.510) | (1.415) | (3.682) | (251) |
AB „City Service“, Smolensko g. 12, LT-03201 Vilnius. Įmonės kodas: 123905633, PVM mokėtojo kodas LT239056314.
„Nordea Bank AB“ Lietuvos skyrius, banko kodas: 21400, A/S LT222140030003129829 (LTL), LT382140030003129832 (EUR)
CITYSERVICE
In service of your property
11. SANDORIAI SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS
Šalys yra laikomos susijusiomis, kai vieną šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikšmingą įtaką kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos sprendimus. Grupės ir Bendrovės susijusios šalys laikomos šios:
- Global energy consulting OU (Estija) - nuo 2013 m. galutinis kontroliuojantis Bendrovės akcininkas;
- UAB „ICOR“ - Bendrovės akcininkas;
- UAB „ICOR“ dukterinės bendrovės (tas pats galutinis kontroliuojantis akcininkas);
- AB „City service“ dukterinės įmonės (dukterinės įmonės pateiktos 1 pastaboje);
- p. J. Janukėnas, V. Turonis, E. Paulauskas, T. Augutavičius, J. Šimkevičius, V. Jastremskas, A. Górecka - Kolasa, F. López Abril. (Bendrovės vadovybė);
Sandoriai su susijusiomis šalimis apima įprastinį su veikla susijusių prekių ir paslaugų pirkimą ir pardavimą, bei ilgalaikio materialiojo turto įsigijimus ir pardavimus. Ilgalaikis materialusis turtas susijusioms šalims per tris 2014 m. mėnesius buvo parduodamas likutine verte.
Dukterinių įmonių pirkimo-pardavimo sandorių tarp Grupės įmonių kainą nustato UAB „ICOR“ ir/ar Global energy consulting OU bei AB „City Service“ vadovai bei akcininkai, atsižvelgdami į nepriklausomo vertinimo, atliekamo tam, kad Bendrovė laikytųsi nustatytų mokesčių taisyklių apribojimų sandoriams tarp susijusių šalių, rezultatus, jei toks vertinimas būna atliktas. Tokia kaina gali ne visuomet atitikti tikrąją investicijų vertę.
Nebuvo suteikta ar gauta jokių su susijusioms šalims mokėtinomis ar iš jų gautinomis sumomis susijusių garantijų ar užstatų. Susijusių šalių gautinas ir mokėtinas sumas tikimasi padengti pinigais arba užskaitomis su atitinkamoms susijusioms šalims mokėtinomis / gautinomis sumomis iš atitinkamų susijusių šalių.
| 2014 m. I ketv. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GRUPE | Pirkimai | Pardavimai | Gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai | Suteiktos paskolos | Mokėtinos sumos (ilgalaikės ir trumpalaikės) |
| UAB „ICOR“ | 573 | 7 | 1 | - | 10.350 |
| UAB „ICOR“ dukterinės įmonės: | |||||
| AB „Axis industries“ | 428 | 199 | 2 | - | 2.581 |
| Kitos UAB „ICOR“ dukterinės įmonės | 1.855 | 547 | 199 | - | 4 |
| Asocijuotos įmonės ir kitos susijusios šalys | - | - | 171 | - | 1.717 |
| Iš viso | 2.856 | 753 | 373 | - | 14.652 |
AB „City Service“, Smolensko g. 12, LT-03201 Vilnius. Įmonės kodas: 123905633, PVM mokėtojo kodas LT239056314.
„Nordea Bank AB“ Lietuvos skyrius, banko kodas: 21400, A/S LT222140030003129829 (LTL), LT382140030003129832 (EUR)
CITYSERVICE
In service of your property
12. POBALANSINIAI ĮVYKIAI
2014 m. balandžio 10 d., atsižvelgiant į įvykusius struktūrinius pokyčius tarp Lenkijoje veikiančių Bendrovės dukterinių įmonių, taip pat į tai, jog įmonė Cleaning Partner Sp. z.o.o turėjo labai reikšmingų finansinių įsipareigojimų darbuotojams, kurie nebuvo atskleisti finansinės atskaitomybės dokumentuose, buvo parduota 100 procentų įmonės Cleaning Partner Sp. z.o.o akcijų.
2014 m. balandžio 25 d. įvyko UAB „Naujamiesčio būstas“, juridinio asmens kodas 121452091, atskyrimas, kurio pagrindu dalis turto, teisių ir pareigų, sudarančių valymo veiklą, buvo perleista naujai įsteigtai UAB „Miesto valymas“ (Grupei priklauso 100% akcijų), juridinio asmens kodas 303297727.
2014 m. balandžio 30 d. įvyko eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas kurio metu buvo patvirtintas Bendrovės 2013 metų metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys, paskirstytas Bendrovės 2013 metų pelnas, išrinktas naujas Bendrovės valdybos narys. „Ernst & Young Baltic“, juridinio asmens kodas 110878442, išrinkta kaip audito įmonė, kuri atliks 2014 m. Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditą ir Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo vertinimą. Susirinkimo metu taip pat buvo nustatytos audito paslaugų apmokėjimo sąlygos, nuspręsta dėl Bendrovės savo akcijų įsigijimo ir priverstinio pasitraukimo iš veiklos Sankt Peterburge ir Stavropolyje.
2014 m. gegužės 14 d. Bendrovė per savo kontroliuojamą dukterinę įmonę įsigijo įmonę „Administraciones Santa Pola“ S.L., aptarnaujančią 211 tūkst. kv. metrų ploto daugiabučių namų Alikantės (Alicante) regione Ispanijoje. Įsigytos bendrovės pajamos 2013 metais siekė 115 tūkst. eurų, o valdoma rangovų apyvarta siekė 1,4 mln. eurų. Įmonė įsigyta už 90 tūkst. eurų.
AB „City Service“, Smolensko g. 12, LT-03201 Vilnius. Įmonės kodas: 123905633, PVM mokėtojo kodas LT239056314.
„Nordea Bank AB“ Lietuvos skyrius, banko kodas: 21400, A/S LT222140030003129829 (LTL), LT382140030003129832 (EUR)