AI assistant
City Service SE Interim / Quarterly Report 2012
5564_rns_2013-02-28_2a30b5aa-3c9d-4848-bdc5-eef7e6063a73.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
Vasaris 2013
CITYservice
AB „City Service“
2012 m. dvylikos mėnesių
konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita
(neaudituota)
2012 m. dvylikos ménésiu konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litu, jei nenurodyta kitaip)
Pusiappis 2
Finansinės būklės ataskaita
| Grupė | Bendrovė | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 m. gruodžio 31 d. | 2011 m. gruodžio 31 d. | 2012 m. gruodžio 31 d. | 2011 m. gruodžio 31 d. | |
| Turtas | ||||
| Ilgalaikis turtas | ||||
| Prestižas | 44.760 | 69.072 | - | - |
| Kitas nematerialusis turtas | 76.973 | 78.692 | 3 | 1.186 |
| Ilgalaikis materialusis turtas | 87.985 | 52.751 | 419 | 4.044 |
| Investicinis turtas | 370 | 382 | - | - |
| Investicijos į dukterines įmones | - | - | 156.911 | 127.913 |
| Investicijos į asocijuotas įmones | 588 | 578 | - | - |
| Ilgalaikės gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai | 2.218 | 10.960 | 595 | 6.733 |
| Atidėtojo pelno mokesčio turtas | 10.026 | 9.243 | 294 | 736 |
| Ilgalaikio turto iš viso | 222.920 | 221.678 | 158.222 | 140.612 |
| Trumpalaikis turtas | ||||
| Atsargos | 5.537 | 4.040 | 1 | 701 |
| Išankstiniai apmokėjimai | 12.821 | 8.911 | 174 | 252 |
| Iš pirkėjų gautinos sumos | 120.598 | 76.927 | 29.158 | 20.558 |
| Iš susijusių šalių gautinos sumos (įskaitant suteiktas paskolas) | 950 | 1.309 | 55.084 | 35.284 |
| Kitos gautinos sumos ir kitas trumpalaikis turtas | 9.891 | 7.116 | 2.318 | 4.196 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 31.513 | 25.050 | 129 | 216 |
| Trumpalaikio turto iš viso | 181.310 | 123.353 | 86.864 | 61.207 |
| Turto iš viso | 404.230 | 345.031 | 245.086 | 201.819 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. dvylikos mènesiu konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litu, jei nenurodyta kitaip)
Pusiappis 3
Finansinės būklės ataskaita (tęsinys)
| Grupė | Bendrovė | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 m. gruodžio 31 d. | 2011 m. gruodžio 31 d. | 2012 m. gruodžio 31 d. | 2011 m. gruodžio 31 d. | |
| Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai | ||||
| Nuosavas kapitalas, priskirtinas Bendrovės akcininkams | ||||
| Ištatinis kapitalas | 31.610 | 31.610 | 31.610 | 31.610 |
| Rezervai ir akcijų priedai | 83.002 | 83.002 | 82.991 | 82.991 |
| Užsienio valiutos perskaičiavimas | (2.179) | (1.824) | - | - |
| Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | 70.524 | 63.451 | 27.772 | 33.087 |
| 182.957 | 176.239 | 142.373 | 147.688 | |
| Mažumos dalis | 1.968 | 2.231 | - | - |
| Nuosavo kapitalo iš viso | 184.925 | 178.470 | 142.373 | 147.688 |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | ||||
| Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | ||||
| Ilgalaikės paskolos | 29.716 | 18.497 | 29.716 | 18.417 |
| Finansinio lizingo įsipareigojimai | 6.255 | 6.207 | 253 | 1.596 |
| Atidėto pelno mokesčio įsipareigojimai | 13.301 | 15.306 | - | - |
| Ilgalaikės mokėtinos sumos | 1.612 | 6.651 | 290 | 503 |
| Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso | 50.884 | 46.661 | 30.259 | 20.516 |
| Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | ||||
| Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis | 9.498 | 8.103 | 9.418 | 7.116 |
| Finansinio lizingo einamųjų metų dalis | 2.749 | 3.859 | 62 | 569 |
| Trumpalaikės paskolos | 18.914 | 856 | 34.950 | 3.148 |
| Prekybos skolos | 75.807 | 59.035 | 13.189 | 4.334 |
| Susijusios šalims mokėtinos sumos (įskaitant gautas paskolas) | 14.655 | 13.212 | 11.928 | 13.559 |
| Gauti avansai | 18.348 | 14.513 | 1.691 | 1.490 |
| Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 28.450 | 20.322 | 1.217 | 3.399 |
| Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso | 168.421 | 119.900 | 72.455 | 33.615 |
| Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso | 404.230 | 345.031 | 245.087 | 201.819 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. dylyikos mènesiu konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litu, jei nenurodyta kitaip)
Pusiappis 4
Bendruju pajamu ataskaita (už periodą nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.)
| Grupė | Bendrovė | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 m. | 2011 m. | 2012 m. | 2011 m. | |
| Pardavimo pajamos | 536.462 | 547.843 | 53.068 | 115.556 |
| Pardavimo savikaina | (423.587) | (434.595) | (42.352) | (84.447) |
| Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 112.875 | 113.248 | 10.716 | 31.109 |
| Bendrosios ir administracinės sąnaudos | (86.244) | (75.883) | (10.732) | (19.879) |
| Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas | 1.979 | (2.995) | 1.829 | 86 |
| Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | 28.610 | 34.370 | 1.813 | 11.316 |
| Finansinės ir investicinės veiklos pajamos, grynaja vertė | (8.492) | (430) | 617 | 2.221 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 20.118 | 33.940 | 2.430 | 13.537 |
| Pelno mokestis | (4.787) | (4.453) | (475) | (1.434) |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 15.331 | 29.487 | 1.955 | 12.103 |
| Kitos bendrosios pajamos | ||||
| Valiutos kurso skirtumai dėl užsienio įmonių finansinių ataskaitų perskaičiavimo | (355) | (112) | - | - |
| Viso bendrujų pajamų | 14.976 | 29.375 | 1.955 | 12.103 |
| Pelnas priskirtinas: | ||||
| Bendrovės akcininkams | 14.343 | 28.725 | 1.955 | 12.103 |
| Mažumos daliai | 988 | 762 | - | - |
| 15.331 | 29.487 | 1.955 | 12.103 | |
| Bendrosios pajamos priskirtinos: | ||||
| Bendrovės akcininkams | 13.988 | 28.613 | 1.955 | 12.103 |
| Mažumos daliai | 988 | 762 | - | - |
| 14.976 | 29.375 | 1.955 | 12.103 | |
| Pelnas ir sąlyginis pelnas vienai akcijai (litais) | 0,45 | 0,91 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. dylyikos mènesiu konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litu, jei nenurodyta kitaip)
Pusiappis 5
Bendruju pajamu ataskaita (už periodą nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.)
| Grupė | Bendrovė | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 m. IV ketv. | 2011 m. IV ketv. | 2012 m. IV ketv. | 2011 m. IV ketv. | |
| Pardavimo pajamos | 147.448 | 162.617 | 15.767 | 35.833 |
| Pardavimo savikaina | (119.754) | (129.686) | (12.830) | (25.404) |
| Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 27.694 | 32.931 | 2.937 | 10.429 |
| Bendrosios ir administracinės sąnaudos | (23.691) | (20.822) | (2.917) | (5.721) |
| Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas | 2.717 | (1.113) | 69 | 17 |
| Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | 6.720 | 10.996 | 89 | 4.725 |
| Finansinės ir investicinės veiklos pajamos, grynąja vertė | (766) | 294 | 1.046 | 50 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 5.954 | 11.290 | 1.135 | 4.775 |
| Pelno mokestis | (2.539) | 805 | (24) | (1.012) |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3.415 | 12.095 | 1.111 | 3.763 |
AB "City Service"
Imonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. dvylikos mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Pusiappis 6
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
| Grupė | Jstatinis kapitalas | Akcijų priedai | Privalomasis rezervas | Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas | Kiti rezervai | Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | Iš viso | Mažumos dalis | Iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 m. sausio 1 d. likutis | 31.610 | 73.830 | 2.455 | (1.712) | 6.000 | 43.346 | 155.529 | 1.396 | 156.925 |
| Grynasis metų pelnas | - | - | - | - | - | 28.725 | 28.725 | 762 | 29.487 |
| Pajamos (sąnaudos) apskaitytos tiesioginiai nuosavame kapitale | - | - | - | (112) | - | - | (112) | - | (112) |
| Viso pajamų (sąnaudų) už laikotarpį | - | - | - | (112) | - | 28.725 | 28.613 | 762 | 29.375 |
| Pervedimas į privalomąjį rezervą | - | - | 717 | - | - | (717) | - | - | - |
| Dukterinės įmonės įsigijimas | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 73 |
| Paskirstyti dividendai | - | - | - | - | - | (7.903) | (7.903) | - | (7.903) |
| 2012 m. sausio 1 d. likutis | 31.610 | 73.830 | 3.172 | (1.824) | 6.000 | 63.451 | 176.239 | 2.231 | 178.470 |
| Grynasis metų pelnas | - | - | - | - | - | 14.343 | 14.343 | 988 | 15.331 |
| Pajamos (sąnaudos) apskaitytos tiesioginiai nuosavame kapitale | - | - | - | (355) | - | - | (355) | - | (355) |
| Viso pajamų (sąnaudų) už laikotarpį | - | - | - | (355) | - | 14.343 | 13.988 | 988 | 14.976 |
| Mažumos perleidimas | - | - | - | - | - | - | - | (1.251) | (1.251) |
| Paskirstyti dividendai | - | - | - | - | - | (7.270) | (7.270) | - | (7.270) |
| 2012 m. gruodžio 31 d. likutis | 31.610 | 73.830 | 3.172 | (2.179) | 6.000 | 70.524 | 182.957 | 1.968 | 184.925 |
| Bendrovė | Jstatinis kapitalas | Akcijų priedai | Privalomasis rezervas | Kiti rezervai | Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | Iš viso | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 2011 m. sausio 1 d. likutis | 31.610 | 73.830 | 2.444 | 6.000 | 29.604 | 143.488 | |||
| Grynasis metų pelnas | - | - | - | - | 12.103 | 12.103 | |||
| Pervedimas į privalomąjį rezervą | - | - | 717 | - | (717) | - | |||
| Paskirstyti dividendai | - | - | - | - | (7.903) | (7.903) | |||
| 2012 m. sausio 1 d. likutis | 31.610 | 73.830 | 3.161 | 6.000 | 33.087 | 147.688 | |||
| Grynasis metų pelnas | - | - | - | - | 1.955 | 1.955 | |||
| Paskirstyti dividendai | - | - | - | - | (7.270) | (7.270) | |||
| 2012 m. gruodžio 31 d. likutis | 31.610 | 73.830 | 3.161 | 6.000 | 27.772 | 142.373 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. dvylikos ménésiu konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litu, jei nenurodyta kitaip)
Pusiappis 7
Pinigų srautų ataskaita
| Grupė | Bendrovė | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012. | 2011 | 2012 | 2011 | |
| Pagrindinės veiklos pinigų srautai | ||||
| Grynasis pelnas | 15.331 | 29.487 | 1.955 | 12.103 |
| Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas: | ||||
| Pelno mokesčio sąnaudos | 4.787 | 4.453 | 475 | 1.434 |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 13.159 | 12.699 | 265 | 1.529 |
| Atidėjimai gautinoms sumoms ir iš pirkėjų gautinų sumų diskontai | 12.063 | 5.946 | (841) | 641 |
| Isigyto grynojo turto perviršis lyginant su pirkimo atlygiu | (23.114) | (1.156) | - | - |
| Nuostoliai (pelnas) iš ilgalaikio turto pardavimo ir nurašymo | (330) | (636) | (13) | (3) |
| Dividendų (pajamos) | - | - | (1.503) | (2.957) |
| Investicijų pardavimo nuostolis | 7.594 | - | - | - |
| Prestižo vertės sumažėjimas | 19.500 | - | - | - |
| Investicijų į dukterines bendroves vertės sumažėjimas | - | - | - | 789 |
| Palūkanų (pajamos) | (331) | (717) | (936) | (1.757) |
| Palūkanų sąnaudos | 1.476 | 1.724 | 1.780 | 1.664 |
| Diskontavimo įtakos ilgalaikėms mokėtinoms sumoms atstatymas | 686 | - | - | - |
| Kitos finansinės veiklos rezultatas, grynaja verte | (817) | - | - | - |
| Asocijuotų bendrovių pelno dalis | (10) | (15) | - | - |
| 49.994 | 51.785 | 1.182 | 13.443 | |
| Apyvartinio kapitalo pasikeitimai: | ||||
| Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas | (107) | (506) | 700 | (172) |
| Gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas | (51.171) | 25.269 | (1.245) | 24.971 |
| Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas | (5.386) | 2.596 | 78 | (9) |
| Prekybos skolų bei susijusioms šalims mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas) | 21.683 | (23.206) | 7.011 | (4.759) |
| (Sumokėtas) pelno mokestis | (6.061) | (4.318) | 442 | (2.650) |
| Gautų avansu ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas | 9.274 | (177) | (4.090) | (4.953) |
| Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai | 18.226 | 51.443 | 4.078 | 25.871 |
| Investicinės veiklos pinigų srautai | ||||
| Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) (įsigijimas), grynaja verte | (4.197) | (7.951) | (197) | (843) |
| Ilgalaikio turto perleidimas | 1.370 | 636 | 4 | 37 |
| Investicijų į dukterines bei asocijuotas įmones (įsigijimas) (atėmus grynųjų pinigų įsigijimą Grupėje), grynaja verte | (25.590) | (7.453) | (21) | (707) |
| Investicijų į dukterines įmones perleidimas, grynaja verte | 4.187 | - | - | - |
| Gautos palūkanos | 55 | 55 | 78 | 76 |
| Išankstinis apmokėjimas už investiciją | (4.237) | - | - | - |
| Gauti dividendai | - | - | 1.503 | 2.957 |
| Gražintos (suteiktos) paskolos | - | (249) | (42.144) | (3.656) |
| Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai | (28.412) | (14.962) | (40.777) | (2.136) |
| Finansinės veiklos pinigų srautai | ||||
| Dividendų (išmokėjimas) | (7.270) | (7.903) | (7.270) | (7.903) |
| Paskolų gavimas | 38.489 | 4.861 | 54.125 | 4.861 |
| Finansinio lizingo įsipareigojimų (grąžinimas) | (5.148) | (5.343) | (1.850) | (736) |
| Paskolų (grąžinimas) | (8.103) | (18.817) | (7.116) | (18.386) |
| (Sumokėtos) palūkanos | (1.319) | (1.664) | (1.277) | (1.651) |
| Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai | 16.649 | (28.866) | 36.612 | (23.815) |
| Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) | 6.463 | 7.615 | (87) | (80) |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje | 25.050 | 17.435 | 216 | 296 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje | 31.513 | 25.050 | 129 | 216 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. dvylikos mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Pusiappis 8
Finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas
1. Bendroji informacija
AB „City Service“ (toliau „Bendrovė“) yra Lietuvos Respublikoje 1997 m. sausio 28 d. įregistruota akcinė bendrovė.
Bendrovė valdo didžiausią integruotų komunalinių paslaugų įmonių grupę Vidurio ir Rytų Europoje. „City Service“ įmonių grupė yra pastatų ūkio valdymo ir integruotų komunalinių paslaugų rinkos lyderė Baltijos šalyse. Paslaugos teikiamos šiuose miestuose bei jų regionuose: Lietuvoje – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Alytaus, Utenos, Marijampolės, Palangos, Trakų, Širvintų, Radviliškio, Neringos, Varėnos, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio, Šilutės bei Pagėgių savivaldybėse; Lenkijoje, Latvijoje – Rygos mieste ir atskiruose regionuose; Rusijos Federacijoje – Sankt Peterburgo ir Stavropolio miestuose.
1.1. Veikla
Bendrovė užsiima pastatų ūkio valdymo proceso administravimu; inžinerinių sistemų priežiūra ir remontu; energetinių išteklių valdymu ir renovacija; pastatų techniniu ir energetiniu auditu; atliekų tvarkymu ir ekologijos verslu; liftų technine priežiūra; teritorijų tvarkymu ir valymu.
Svarbiausi „City Service“ grupės prižiūrimų pastatų segmentai: daugiabučiai gyvenamieji namai; komerciniai pastatai; visuomeniniai pastatai; pramoniniai pastatai. Šiai dienai grupės bendras prižiūrimų pastatų plotas sudaro 24,7 mln. kv. m.
1.2. Bendrovės įstatinis kapitalas
2012 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinis kapitalas lygus 31.610.000 Lt. Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalintas į 31.610.000 vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų, kurių vienos nominali vertė 1 Lt. Visos Bendrovės akcijos yra apmokėtos.
Bendrovė nėra išleidusi kitokios klasės akcijų nei šios paprastosios akcijos, nurodytos aukščiau. Bendrovės įstatuose nėra nustatyta akcijų suteikiamų teisių apribojimų ar specialių kontrolės teisių akcininkams. Bendrovė bei jos dukterinės bendrovės nėra įgijusios Bendrovės akcijų. Bendrovė nėra išleidusi konvertuojamų, kintančios vertės, laiduojamų ar kitokių vertybinių popierių. Taip pat nėra galiojančių akcijų išpirkimo teisių ar įsipareigojimų didinti Bendrovės įstatinį kapitalą.
2012 m. gruodžio 31 d. visos 31.610.000 Lt paprastosios vardinės nematerialios Bendrovės akcijos buvo įtrauktos į NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių popierių biržos Oficialųją sąrašą (ISIN kodas LT0000127375). Sutrumpinimas NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių popierių biržos sąraše - CTS1L.
1.3. Bendrovės akcininkai
2012 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkų iš viso buvo 1954.
Bendrovės akcijų paskirstymas tarp akcininkų:
| Turimų akcijų skaičius | Turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis, % | |
|---|---|---|
| UAB „ICOR“ | 20.205.595 | 63,92 % |
| AB „East Capital Asset Management“ | 3.167.722 | 10,02 % |
| Genesis Asset Managers, LLP | 1.644.183 | 5,20 % |
| Kiti privatūs ir instituciniai investuotojai | 6.592.500 | 20,86 % |
| Iš viso | 31.610.000 | 100 % |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. dylyikos mènesiu konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litu, jei nenurodyta kitaip)
Pusiapis 9
1.4. City Service grupė
2012 m. gruodžio 31 d. AB „City Service“ grupę sudarė AB „City Service“ ir šios dukterinės įmonės (toliau – Grupė):
| Bendrovė | Šalis | Grupės
valdomų akcijų
dalis 2012 m.
gruodžio 31 d. | Grupės
valdomų akcijų
dalis 2011 m.
gruodžio 31 d. | Pagrindinė veikla |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UAB Antakalnio būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Aukštaitijos būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Baltijos būsto priežiūra | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Baltijos liftai | Lietuva | 100% | 100% | Liftų montavimas ir techninė priežiūra |
| UAB Baltijos NT valdymas | Lietuva | 100% | - | Nekilnojamojo turto valdymas |
| UAB Baltijos pastatų valdymas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Būsto administravimo agentūra | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Dainavos būstas | Lietuva | 100% | - | Veiklos nevykdo |
| UAB Danės būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Economus | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Ecoservice | Lietuva | 100% | 100% | Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos |
| UAB Justiniškių būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Jūros būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Kauno centro būstas | Lietuva | 100% | - | Veiklos nevykdo |
| UAB Karoliniškių būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Komunalinių įmonių kombinatas | Lietuva | 99,71% | 99,71% | Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos |
| UAB Lazdynų būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Mano būstas LT | Lietuva | 100% | 100% | Komercinio nekilnojamojo turto administravimas ir pastatų techninė priežiūra |
| UAB Mano sauga | Lietuva | 51% | - | Apsaugos paslaugos |
| UAB Namų priežiūros centras | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Naujamiesčio būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Nemuno būsto priežiūra | Lietuva | 100% | - | Veiklos nevykdo |
| UAB Pagėgių savivaldybės komunalinis ūkis | Lietuva | 66% | 66% | Veiklos nevykdo |
| UAB Pašilaičių būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Pempininkų būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Radviliškio būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Sinsta | Lietuva | 100% | - | Veiklos nevykdo |
| UAB Skolos LT | Lietuva | 100% | 100% | Skolų išieškojimo paslaugos |
| UAB SKT Environmental Services Klaipėda | Lietuva | 100% | - | Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos |
| UAB Specialus autotransportas | Lietuva | 100% | 100% | Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos |
| UAB Šiaulių būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Šiaulių liftas | Lietuva | 100% | 100% | Liftų montavimas ir techninė priežiūra |
| UAB Šilutės būstas | Lietuva | 99,84% | 99,84% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Tvar.com | Lietuva | 100% | 100% | Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos |
| UAB Vėtrungės būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Vilkpėdės būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Vingio būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Viršuliškių būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. dylyikos mènesiu konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litu, jei nenurodyta kitaip)
Pusiapis 10
| UAB Žaidas | Lietuva | 99,33% | 99,33% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
|---|---|---|---|---|
| UAB Žardės būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Žirmūnų būstas | Lietuva | 100% | - | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| SIA Riga City Service | Latvija | 100% | 100% | Pastatų ūkio valdymo paslaugos |
| City Service Poland" Sp .z.o.o | Lenkija | 100% | - | Veiklos nevykdo |
| INTERBUD MAX Sp. z.o.o | Lenkija, Krokuva | 100% | 100% | Veiklos nevykdo |
| Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. | Lenkija | 100% | - | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| ТОВ Київ Сіті Сервіс | Ukraina | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OAO Сити сервис / OAO City Service | Rusija, St. Peterburgas | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| ЗАО Сити сервис / ZAO City Service | Rusija, St. Peterburgas | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OAO Специализированное ремонтно-наладозное управление | Rusija, St. Peterburgas | 100% | 100% | Statyba ir inžinerija |
| ООО Жилкомсервис № 3 Фрунзенского района | Rusija, St. Peterburgas | 80% | 80% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| ООО «Чистый дом» | Rusija, St. Peterburgas | 100% | 100% | Teritorijos tvarkymas ir priežiūra |
| ООО «Управляющая компания -1» | Rusija, Stavropolis | 76% | 76% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| ООО «ПРОМИНТЕР - управление проектами» | Rusija, Stavropolis | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| ООО «Управляющая компания -2» | Rusija, Stavropolis | 76% | 76% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| ООО «Управляющая компания -3» | Rusija, Stavropolis | 76% | 76% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| ООО «Управляющая компания -4» | Rusija, Stavropolis | 76% | 76% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| ООО «Управляющая компания -5» | Rusija, Stavropolis | 76% | 76% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| ООО «УК -5» | Rusija, Stavropolis | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| ООО «Управляющая компания -6» (juridinio asmens kodas 2635085674) | Rusija, Stavropolis | 76% | 76% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| ООО «Управляющая компания -6» (juridinio asmens kodas 2635105070) | Rusija, Stavropolis | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| ООО «Жилищная Управляющая компания № 6» | Rusija, Stavropolis | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| ООО «Объединенная управляющая компания – 7» | Rusija, Stavropolis | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| ООО «Обслуживающая управляющая компания-7» | Rusija, Stavropolis | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| ООО «Управляющая компания – 8» (juridinio asmens kodas 2635105218) | Rusija, Stavropolis | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| ООО «Управляющая компания – 10» | Rusija, Stavropolis | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
Grupės ir Bendrovės investicijoms į asocijuotas įmones 2012 m. gruodžio 31 d. buvo priskirta investicija į UAB „Marijampolės butų ūkis“ (34 proc. įstatinio kapitalo).
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. dvylikos mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 11
1.5. Bendrovės valdyba
2012 m. gruodžio 31 d. Bendrovės valdybos nariai:
| Vardas, pavardė | Pareigos | Kadencijos pradžia | Kadencijos pabaiga |
|---|---|---|---|
| Andrius Janukonis | Valdybos pirmininkas | 2009 m. spalio 6 d. | 2013 m. spalio 6 d. |
| Gintautas Jaugielavičius | Valdybos narys | 2009 m. spalio 6 d. | 2013 m. spalio 6 d. |
| Darius Leščinskas | Valdybos narys | 2009 m. spalio 6 d. | 2013 m. spalio 6 d. |
| Žilvinas Lapinskas | Valdybos narys | 2010 m. balandžio 30 d. | 2013 m. spalio 6 d. |
Bendrovės akcijų jie nevaldo.
Andrius Janukonis
Andrius Janukonis (gimė 1971 m.) yra AB „City Service“ valdybos pirmininkas (nuo 2009 m.). Jis turi teisės magistro laipsnį. Dirba konsultantu UAB „ICOR“ ir yra šios bendrovės valdybos pirmininkas (nuo 2004 m.).
Gintautas Jaugielavičius
Gintautas Jaugielavičius (gimė 1971 m.) yra AB „City Service“ valdybos narys (nuo 2005 m.). Jis turi ekonomikos bakalauro laipsnį. Dirba konsultantu UAB „ICOR“ ir yra šios bendrovės valdybos narys (nuo 2004 m.).
Darius Leščinskas
Darius Leščinskas (gimė 1968 m.) yra AB „City Service“ valdybos narys (nuo 2009 m.). Jis turi teisės magistro laipsnį. Šiuo metu dirba konsultantu UAB „ICOR“ ir yra šios bendrovės valdybos narys (nuo 2004 m.).
Žilvinas Lapinskas
Žr. aprašymą žemiau (1.6. punktas).
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. dylikos menesiu konsoliduotoji tarpine finansinė ataskaita (tūkst. Litu, jei nenurodyta kitaip)
Pusiapis 12
1.6. Bendrovės vadovybė
2012 m. gruodžio 31 d. bei šio pranešimo pateikimo dieną pagrindiniai Bendrovės ir Grupės vadovai yra:
| Vardas, pavardė | Pareigos | Darbo bendrovėje pradžia |
|---|---|---|
| Žilvinas Lapinskas | Generalinis direktorius, valdybos narys | 1999 m. kovas |
| Jonas Janukėnas | Finansų ir administracijos direktorius | 2007 m. gegužė |
| Vytautas Turonis | Vykdantysis direktorius Lietuvai | 2004 m. gegužė |
| Tomas Augutavičius | Rusijoje veikiančių grupės įmonių valdybos pirmininkas | 2006 m. birželis |
| Edvinas Paulauskas | Komercijos direktorius | 2005 m. vasaris |
Bendrovės akcijų jie nevaldo.
Žilvinas Lapinskas
Žilvinas Lapinskas (gimė 1976 m.) AB „City Service“ generalinio direktoriaus pareigas eina nuo 2004 m. Iki tol Bendrovėje jis dirbo pastatų ūkio valdymo departamento vadovu (2002 – 2004 m.) ir komercijos direktoriumi (1999 – 2002 m.). Ž.Lapinskas yra baigęs verslo administravimo studijas.
Šiuo metu pagrindinė generalinio direktoriaus užduotis – vadovauti Grupei ir rūpintis svarbių plėtros projektų planavimu bei koordinavimu Rusijoje, Lenkijoje, taip pat kitose Rytų ir Vakarų Europos rinkose.
Jonas Janukėnas
Jonas Janukėnas (gimė 1976 m.) AB „City Service“ finansų ir administracijos direktoriaus pareigas Bendrovėje eina nuo 2007 m. J. Janukėnas nuo 2012 metų liepos mėn. taip pat eina ir „Mano būstas LT“ valdybos pirmininko pareigas. Iki tol jis dirbo finansų direktoriumi UAB „Litesko“ (2001 – 2007 m.) bei vyresniuju auditoriumi ir rizikos valdymo konsultantu įmonėje „Andersen“ Vilniaus padalinyje (1998 – 2001 m.). J.Janukėnas turi įgijęs verslo vadybos magistro laipsnį.
Finansų ir administracijos direktorius atsakingas už Grupės finansinių išteklių valdymą ir administracijos personalo darbą, IT sistemų diegimą bei „Lean 6 Sigma“ projektą.
Vytautas Turonis
Vytautas Turonis (gimė 1972 m.) yra UAB „Mano būstas LT“ generalinis direktorius, taip pat eina AB „City Service“ vykdančiojo direktoriaus Lietuvai pareigas. Bendrovėje pradėjo dirbti kaip rinkų vystymo departamento direktorius (2004 – 2008 m.), o prieš tai UAB „Specialus autotransportas“ėjo rinkodaros direktoriaus pareigas (2003 – 2004 m.). V.Turonis yra įgijęs tarptautinio verslo bakalauro laipsnį.
Generalinis direktorius atsakingas už Grupės veiklą visoje Lietuvoje.
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
[email protected]
2012 m. dvylikos mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 13
1.6. Bendrovės vadovybė (tęsinys)
Tomas Augutavičius
Tomas Augutavičius (gimė 1973 m.) nuo 2009 m. yra Rusijoje veikiančių AB „City Service“ grupės įmonių valdybos pirmininkas. Bendrovėje pradėjo dirbti kaip Kauno padalinio vadovas (2006 - 2009 m.). T. Augutavičius turi įgijęs technologijos bakalauro laipsnį.
Rusijoje veikiančių Grupės įmonių valdybos pirmininkas atsakingas už einamąją veiklą Rusijoje veikiančiose įmonėse.
Edvinas Paulauskas
Edvinas Paulauskas (gimė 1976 m.) „Mano būstas LT“ eina vykdančiojo direktoriaus pareigas ir AB „City Service“ komercijos direktorius pareigas. Prieš tai Bendrovėje jis dirbo vykdančiuoju direktoriumi (2006 - 2008 m.), o karjerą „City Service“ grupėje pradėjo kaip projektų vadovas (2005 - 2006 m.). E. Paulauskas turi įgijęs aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Edvinas Paulauskas yra atsakingas už Grupės veiklą komercinių ir visuomeninių pastatų ūkio priežiūros bei liftų priežiūros ir renovacijos srityse.
1.7. Pagrindiniai veiklos rodikliai ir segmentų informacija
Veiklos segmentų informacija:
| 2012 m. | 2011 m. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šilumos ūkio renovacija, papildomi darbai | Pastatų administravimas | Šilumos ūkio renovacija, papildomi darbai | Pastatų administravimas | |||
| Komunalinių paslaugų perpardavimas | Administravimas | Komunalinių paslaugų perpardavimas | Administravimas | |||
| Pajamos: Bendrovė | - | - | 53.068 | 6.748 | - | 108.808 |
| Pajamos: Grupė | - | 171.063 | 365.399 | 6.748 | 189.980 | 351.115 |
Informacija apie pagrindinius Grupės geografinius segmentus:
| 2012 m. | 2011 m. | |||
|---|---|---|---|---|
| Baltijos šalys | NVS šalys | Baltijos šalys | NVS šalys | |
| Pajamos | 240.709 | 295.753 | 210.448 | 337.395 |
| Grynasis pelnas (nuostolis) | 18,827** | 5.639* | 24.051 | 5.436 |
- Be OOO «Жилкомсервис № 2 Невского района» pardavimo 7,367 tūkst. litų nuostolio.
** Be 1,768 tūkst. litų konsultacijų ir mokesčių sąnaudų dėl įsigijimų Lenkijoje.
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. dvylikos ménésiu konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litu, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 14
1.7. Pagrindiniai veiklos rodikliai ir segmentų informacija (tęsinys)
Pagrindiniai Grupės veiklos rodikliai:
| 2012 m. | 2011 m. | Pasikeitimas (%) | |
|---|---|---|---|
| Administruojamų gyvenamųjų pastatų plotas (mln. kvadratinių metrų) | 21,9 | 15,8 | 38,6% |
| Administruojamų visuomeninių, komercinių ir netipinių objektų plotas (mln. kvadratinių metrų) | 3,3 | 2,9 | 8,7% |
| Darbuotojų skaičius | 3.959 | 3.455 | 15,3% |
| Pardavimai | 536.462 | 547.843 | (2,1%) |
| Pardavimai (pagrindinė veikla)* | 365.399 | 357.863 | 2,1% |
| Bendrasis pelningumas* | 30,9% | 31,6% | -2,4% |
| EBITDA pelningumas* | 11,4% | 10,0% | 14,6% |
| EBIT pelningumas* | 7,8% | 6,9% | 13,3% |
| Grynojo pelno marža* | 4,2% | 7,1% | (41,0%) |
| Akojų skaičius (tūkst.) | 31.610 | 31.610 | 0% |
| Akcininkų nuosavybės grąža | 9,0% | 17,6% | (49,0%) |
| Turto grąža | 4,1% | 8,5% | (52,0%) |
| Skolos ir akcininkų nuosavybės santykis** | 4% | 0,9% | 379,5% |
- Apskaičiuotas iš pardavimų atėmus komunalinių paslaugų perpardavimą.
** Grynosios finansinės skolos (atėmus grynųjų pinigų likutį) santykis su akcininkų nuosavybės.
2. Apskaitos principai
Ši finansinė ataskaita yra parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje.
3. Prestižas
| Grupė | |
|---|---|
| Isigijimo savikaina: | |
| 2011 m. sausio 1 d. likutis | 64.474 |
| Isigijimai | 4.991 |
| Valiutos kursų skirtumai | (103) |
| 2011 m. gruodžio 31 d. likutis | 69.362 |
| Isigijimai | 4.436 |
| Perleidimai | (9.248) |
| 2012 m. gruodžio 31 d. likutis | 64.550 |
| Vertės sumažėjimas: | |
| 2011 m. sausio 1 d. likutis | 290 |
| Vertės sumažėjimas per metus | - |
| 2011 m. gruodžio 31 d. likutis | 290 |
| Vertės sumažėjimas per laikotarpį | 19.500 |
| 2012 m. gruodžio 31 d. likutis | 19.790 |
| 2012 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė | 44.760 |
| 2011 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė | 69.072 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. dylykos mènesiŋ konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Pusiappis 15
3. Prestižas (tęsinys)
Investicijos ir kiti pokyčiai per dvylika 2012 m. mėnesių
2012 m. sausio 10-12 d. Bendrovė įsteigė tris naujas dukterines bendroves – UAB „Nemuno būsto priežiūra“, UAB „Baltijos NT valdymas“ ir UAB „Neries būstas“ (dabar – „Dainavos būstas“). Jų įsteigimas susijęs su planuojama plėtra Lietuvoje. Dėl šių dukterinių įmonių įsteigimo prestižas nebuvo apskaitytas.
2012 m. kovo 27 d. išleidžiant 3.100 tūkstančių akcijų, buvo 3.1 mln. litų padidintas AB „City Service“ dukterinės įmonės UAB „Saulės valda“ (dabar vadinas „Šiaulių būstas“) įstatinis kapitalas. Įstatinis kapitalas buvo didinamas sudengiant iš dukterinės bendrovės gautiną sumą. Šių finansinių ataskaitų patvirtinimo datą UAB „Šiaulių būstas“ įstatinis kapitalas siekia 3.761.214 litų.
2012 m. gegužės mėnesį, tęsiant Bendrovės kontroliuojamų įmonių vieningos prekių ženklų grupės formavimo procesą, pakeisti Bendrovės kontroliuojamų įmonių, vykdančių veiklą Šiauliuose ir Radviliškyje, pavadinimai. UAB „Saulės valda“ ir UAB „Radviliškio komunalinės paslaugos“ buvo pervadintos atitinkamai UAB „Šiaulių būstas“ ir UAB „Radviliškio būstas“.
Vykdydama Bendrovės valdybos 2011 m. gruodžio 29 d. sprendimą, per 2012 metų pirmą pusmetį Bendrovė perleido UAB „City Service LT“ (juridinio asmens kodas 300883806, dabar vadinas UAB „Mano būstas LT“) komercinio nekilnojamojo turto administravimo bei pastatų techninės priežiūros veiklą bei teisę tiesiogiai valdyti įmones Lietuvoje, kurios vykdo daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir kitas su administravimu susijusias veiklas, išskyrus UAB „Lazdynų būstas“, kurios akcijos yra teisminio ginčo dalykas. Aukščiau aprašyta vidinė operacija neturėjo jokios įtakos Grupės finansinei būklei.
2012 m. liepos 3 d. buvo įsigytos dvi naujai įsteigtos bendrovės UAB „ANVO Baltic“ (dabar vadinas UAB „Kauno centro būstas“) ir UAB „ANV Capital“ (dabar vadinas UAB „Sinsta“).
2012 m. liepos 12 d. Bendrovė per kontroliuojamą įmonę UAB „ANV Capital“ įgijo 100 proc. UAB „Mano būstas“, juridinio asmens kodas 124450551, akcijų. Sandorio vertė – 30 tūkstančių litų. Įgyta bendrovė veiklos nevykdo ir šių ataskaitų pateikimo dienai jau yra išregistruota iš Juridinių asmenų registro po reorganizavimo, prijungus bendrovę prie vienintelio jos akcininko.
2012 m. rugpjūčio 31 d. buvo parduota Rusijoje, Sankt Peterburgo mieste, veikianti Bendrovės kontroliuojama įmonė OOO «Жилкомсервис № 2 Невского района». Bendrovė buvo parduota už 54 mln. rublių. Dėl pardavimo apskaitytas 7.367 tūkst. litų nuostolis.
2012 m. rugsėjo 26 d. Bendrovė įgijo 100 proc. UAB „Žirmūnų būstas“, juridinio asmens kodas 121483222, akcijų. Įgyta bendrovė teikia daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo paslaugas Vilniaus mieste (Lietuva). Dėl šios dukterinės įmonės įsigijimo vadovybės vertinimu buvo apskaitytas 7.701 tūkst. litų prestižas.
2012 m. spalio 1 d. buvo įgyta 51 proc. UAB „Mano sauga“, juridinio asmens kodas 302628213, akcijų. UAB „Mano sauga“ teikia apsaugos paslaugas Lietuvoje.
2012 m. lapkričio 22 d. Lenkijoje buvo naujai įsteigta įmonė „City Service Poland“ Sp. z.o.o. Naujos įmonės steigimas yra susijęs su Grupės veiklos plėtra Lenkijoje.
2012 m. gruodžio 17 d. įgijo 100 proc. Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. (toliau – ZZN) akcijų paketą. Sandorio vertė su susijusiais mokesčiais yra 45 mln. zlotų. ZZN teikia daugiabučių namų administravimo paslaugas, be to, užsiima šilumos gamybos ir tiekimo veikla Lenkijos teritorijoje.
2012 m. gruodžio 18 d. Bendrovė per savo kontroliuojamą įmonę UAB „Specialus autotransportas“ įgijo 100 proc. UAB „SKT Environmental Services Klaipėda“, juridinio asmens kodas 110734883, akcijų. UAB „SKT Environmental Services Klaipėda“ teikia komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas Klaipėdos regione (Lietuva).
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. dvylikos mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 16
3. Prestižas (tęsinys)
Dėl šių dukterinių įmonių įsigijimo buvo apskaitytas 4.436 tūkst. litų prestižas. Prestižas atsirado dėl tikėtinos sinergijos, atsirandančios dėl vertikalaus verslo plėtimo.
Taip pat 2012 m. bendrųjų pajamų ataskaitoje buvo pripažintas 23,114 tūkst. litų įsigytos dukterinės įmonės grynojo turto perviršis lyginant su įsigijimo atlygiu bei 19,500 tūkst. litų prestižo vertės sumažėjimas.
Skirtumai tarp sumokėtų sumų ir tikrųjų 2012 m. įsigyto turto, įsipareigojimų ir neapibrėžtų įsipareigojimų verčių buvo:
| UAB „Žirmūnų būstas“ | UAB „Mano sauga“ | Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z.o.o. | UAB „SKT Environmental Services Klaipėda“ | |
|---|---|---|---|---|
| Įsigijimo data, 2011 m. | Rugsėjo 26 d. | Spalio 1 d. | Gruodžio 17 d. | Gruodžio 20 d. |
| Tikroji Grupės įsigyto turto, įsipareigojimų ir neapibrėžtų įsipareigojimų vertė | 5.694 | (45) | 60.907 | 3.227 |
| Prestižas | 4.236 | 45 | (23.114) | 155 |
| Investicijos kaina iš viso | 9.930 | - | 37.793 | 3.382 |
| Įsigyti grynieji pinigai | 3.232 | 4 | 15.544 | 88 |
| Pirkimo kaina, atėmus grynuosius pinigus | 6.698 | (4) | 22.249 | 3.294 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
[email protected]
2012 m. dvylikos mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 17
4. Kitas nematerialusis turtas
Kito ilgalaikio nematerialiojo turto judėjimas per 2012 m. ir 2011 m. yra pateikiamas žemiau:
| Group | Company | |
|---|---|---|
| Įsigijimo savikaina: | ||
| 2011 m. sausio 1 d. likutis | 79.468 | 1.156 |
| Įsigijimai atsirandantys dėl įsigytų dukterinių įmonių | 6.353 | - |
| Įsigijimai | 634 | 221 |
| Perleidimai | (161) | (2) |
| Nurašymai | (168) | (17) |
| Perklasifikavimai | 684 | 313 |
| 2011 m. gruodžio 31 d. likutis | 86.810 | 1.671 |
| Įsigijimai atsirandantys dėl įsigytų dukterinių įmonių | 12.955 | - |
| Įsigijimai | 284 | 45 |
| Dukterinių bendrovių perleidimai | (12.472) | - |
| Perleidimai | (8) | (2) |
| Valiutos kursų skirtumai | - | - |
| Nurašymai | (162) | |
| Perklasifikavimai | - | (1.699) |
| 2012 m. gruodžio 31 d. likutis | 87.407 | 15 |
| Amortizacija: | ||
| 2011 m. sausio 1 d. likutis | 4.810 | 372 |
| Amortizacija per metus | 3.334 | 130 |
| Perleidimai | (1) | - |
| Nurašymai | (25) | (17) |
| 2011 m. gruodžio 31 d. likutis | 8.118 | 485 |
| Amortizacija per metus | 3.381 | 18 |
| Perleidima | - | (1) |
| Dukterinių bendrovių perleidimai | (987) | - |
| Nurašymai | (78) | - |
| Perklasifikavimai | - | (490) |
| 2012 m. gruodžio 31 d. likutis | 10.434 | 12 |
| 2012 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė | 76.973 | 3 |
| 2011 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė | 78.692 | 1.186 |
Grupė ir Bendrovė nekapitalizavo jokio viduje sukurto ilgalaikio nematerialiojo turto. Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos bendrųjų pajamų ataskaitoje yra įtrauktos į bendrąsias ir administracines sąnaudas.
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. dvylikos mènesiu konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litu, jei nenurodyta kitaip)
Pusiápis 18
5. Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialiojo turto judėjimas per 2012 m. ir 2011 m. yra pateikiamas žemiau:
| Grupė | Kitas ilgalaikis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pastatai | Transporto priemonės | materialusis turtas | Nebaigta statyba | Iš viso | |
| Isigijimo savikaina: | |||||
| 2011 m. sausio 1 d. likutis | 23.621 | 21.240 | 10.978 | 1.567 | 57.406 |
| Isigijimai, atsirandantys dėl įsigytų dukterinių įmonių | 507 | 1.215 | 1.506 | - | 3.228 |
| Isigijimai | 897 | 6.817 | 5.581 | 148 | 13.443 |
| Pardavimai | (929) | (1.038) | (497) | - | (2.464) |
| Valiutų kursų skirtumai | (1) | (83) | (70) | (6) | (160) |
| Nurašymai | - | (414) | (2.039) | (29) | (2.482) |
| Perklasifikavimai | 610 | 592 | - | (1.632) | (430) |
| 2011 m. gruodžio 31 d. likutis | 24.705 | 28.329 | 15.459 | 48 | 68.541 |
| Isigijimai, atsirandantys dėl įsigytų dukterinių įmonių | 15.902 | 1.530 | 20.725 | 280 | 38.437 |
| Isigijimai | 281 | 3.911 | 3.784 | - | 7.976 |
| Pardavimai | - | (2.140) | (1.386) | - | (3.526) |
| Valiutų kursų skirtumai | - | 119 | 34 | 2 | 155 |
| Nurašymai | - | (1.903) | (2.327) | (1) | (4.231) |
| 2012 m. gruodžio 31 d. likutis | 40.888 | 29.846 | 36.289 | 329 | 107.352 |
| Sukauptas nusidėvėjimas: | |||||
| 2011 m. sausio 1 d. likutis | 2.571 | 5.297 | 1.724 | - | 9.592 |
| Nusidėvėjimas per metus | 1.097 | 4.184 | 4.072 | - | 9.353 |
| Pardavimai | (213) | (896) | (315) | - | (1.424) |
| Valiutų kursų skirtumai | - | (29) | (14) | - | (43) |
| Nurašymai | - | (260) | (1.487) | - | (1.747) |
| Perklasifikavimai | 59 | - | - | - | 59 |
| 2011 m. gruodžio 31 d. likutis | 3.514 | 8.296 | 3.980 | - | 15.790 |
| Nusidėvėjimas per metus | 1.120 | 4.414 | 4.244 | - | 9.778 |
| Pardavimai | - | (1.607) | (879) | - | (2.486) |
| Valiutų kursų skirtumai | - | 43 | 17 | - | 60 |
| Nurašymai | - | (1.332) | (2.443) | - | (3.778) |
| 2012 m. gruodžio 31 d. likutis | 4.634 | 9.814 | 4.919 | - | 19.367 |
| 2012 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė | 36.254 | 20.032 | 31.370 | 329 | 87.985 |
| 2011 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė | 21.191 | 20.033 | 11.479 | 48 | 52.751 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. dylyikos mènesiu konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litu, jei nenurodyta kitaip)
Pusiapis 19
5. Ilgalaikis materialusis turtas (tęsinys)
| Bendrovė | Transporto priemonės | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | Nebaigta statyba | Iš viso |
|---|---|---|---|---|
| Įsigijimo vertė: | ||||
| 2011 m. sausio 1 d. likutis | 3.864 | 2.868 | 242 | 6.974 |
| Įsigijimai | 2.110 | 606 | 71 | 2.787 |
| Pardavimai | (123) | (21) | - | (144) |
| Nurašymai | - | (214) | - | (214) |
| Perklasifikavimai | - | - | (313) | (313) |
| 2011 m. gruodžio 31 d. likutis | 5.851 | 3.239 | - | 9.090 |
| Įsigijimai | 55 | 116 | - | 171 |
| Pardavimai | (62) | (16) | - | (78) |
| Nurašymai | - | - | - | - |
| Perklasifikavimai | (5.230) | (3.034) | - | (8.264) |
| 2012 m. gruodžio 31 d. likutis | 614 | 305 | - | 919 |
| Sukauptas nusidėvėjimas: | ||||
| 2011 m. sausio 1 d. likutis | 2.274 | 1.700 | - | 3.974 |
| Nusidėvėjimas per metus | 798 | 601 | - | 1.399 |
| Pardavimai | (102) | (11) | - | (113) |
| Nurašymai | - | (214) | - | (214) |
| 2011 m. gruodžio 31 d. likutis | 2.970 | 2.076 | - | 5.046 |
| Nusidėvėjimas per metus | 142 | 105 | - | 247 |
| Pardavimai | (12) | (11) | - | (23) |
| Nurašymai | - | - | - | - |
| Perklasifikavimai | (2.816) | (1.954) | - | (4.770) |
| 2012 m. gruodžio 31 d. likutis | 284 | 216 | - | 500 |
| 2012 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė | 330 | 89 | - | 419 |
| 2011 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė | 2.881 | 1.163 | - | 4.044 |
6. Investicijos į dukterines įmones
Bendrovės investicijų į dukterines įmones judėjimas nuo 2011 m. gruodžio 31 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. ir yra toks:
Investicijų įsigijimo vertė laikotarpio pradžioje 127.913
UAB „Baltijos NT valdymas“ kapitalo didinimas 1.637
"City Service Poland" Sp. z o.o įsteigimas 4
Bendrovės veiklos bei teisių (žr. 3. Pastabą) perleidimas UAB „Mano būstas LT“ 27.357
Investicijos vertė laikotarpio pabaigoje 156.911
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
[email protected]
2012 m. dvylikos mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 20
7. Paskolos
Grupės ir Bendrovės paskolas 2012 m. gruodžio 31 d. ir 2011 m. gruodžio 31 d. sudaro:
| Kreditorius | Paskolos valiuta | Paskolos suma (paskolos valiuta) | Galutinė grąžinimo data | 2012 m. gruodžio 31 d. likutis (litais) | Grupė 2011 m. gruodžio 31 d. likutis (litais) | Bendrovė 2012 m. gruodžio 31 d. likutis (litais) | 2011 m. gruodžio 31 d. likutis (litais) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trumpalaikės paskolos | |||||||
| AB „Swedbank“ (overdraftas) | EUR | 1.448 | 2013.08.16 | 5.000 | 86 | 5.000 | 86 |
| AB „Swedbank“ (overdraftas) | LTL | 5.000 | 2013.08.16 | 83 | - | 83 | - |
| AB „Swedbank“ | LTL | 12.775 | 2013.06.10 | 12.775 | - | 12.775 | - |
| AB „DNB“ bankas (UAB „Ecoservice“) | EUR | 435 | 2012.11.30 | 927 | 770 | - | - |
| AS UniCredit Bank (UAB Tvar.com) | LTL | 350 | 2013.02.15 | 129 | - | - | - |
| Grupės sąskaita (eliminuota Grupės konsoliduotose ataskaitose)* | Nenustatyta | Nenustatyta | Nenustatyta | - | - | 17.092 | 3.062 |
| Trumpalaikių paskolų likutis | 18.914 | 856 | 34.950 | 3.148 | |||
| Ilgalaikės paskolos | |||||||
| AB „Swedbank“ | EUR | 10.486 | 2015.08.09 | 18.417 | 25.533 | 18.417 | 25.533 |
| AB „Swedbank“ | EUR | 6.000 | 2017.12.10 | 20.717 | - | 20.717 | - |
| AS „UniCredit Bank“ (UAB „Tvar.com“) | EUR | 309 | 2013.01.15 | 80 | 1.067 | - | - |
| Atimti: ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis | (9.498) | (8.103) | (9.418) | (7.116) | |||
| Ilgalaikės paskolos likutis | 29.716 | 18.497 | 29.716 | 18.417 |
- Remiantis 2008 m. rugpjūčio 25 d. paskolos sutartimi (overdraft) tarp Bendrovės, jos dukterinių įmonių ir AB „Swedbank“, Grupė gali naudotis Bendrovės ir dukterinių įmonių, veikiančių Lietuvos Respublikoje, grynuoju pinigų likučiu.
Už paskolas Bendrovė ir jos dukterinės įmonės įkeitė bankui nekilnojamąjį turtą. Taip pat Bendrovė ir dukterinės įmonės, veikiančios Lietuvos Respublikoje, už banko paskolas įkeitė sąskaitas bankuose.
8. Pardavimo savikaina
| Grupė | Bendrovė | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | |
| Subrangovų paslaugos bei sunaudotos medžiagos | 334.746 | 352.814 | 39.848 | 61.351 |
| Atlyginimai ir socialinis draudimas | 68.749 | 68.100 | 2.502 | 22.074 |
| Parduotų prekių savikaina | 9.336 | 5.345 | 2 | 1.022 |
| Nusidėvėjimas | 5.929 | 5.741 | - | - |
| Kita | 4.827 | 2.595 | - | - |
| Pardavimo savikaina iš viso | 423.587 | 434.595 | 42.352 | 84.447 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. dvylikos mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 21
9. Bendrosios ir administracinės sąnaudos
| Grupė | Bendrovė | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | |
| Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 36.164 | 35.751 | 2.913 | 7.218 |
| Gautinų sumų vertės sumažėjimas ir nurašymas | 7.830 | 5.946 | (841) | 641 |
| Ilgalaikių gautinų sumų vertės sumažėjimas | 4.233 | - | - | - |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 7.229 | 6.924 | 262 | 1.507 |
| Konsultacijų ir panašios sąnaudos | 3.539 | 3.173 | 2.556 | 1.374 |
| Komisiniai už mokėjimų surinkimą | 3.068 | 4.819 | 279 | 1.904 |
| Patalpų ir kito turto nuoma | 2.934 | 3.324 | 440 | 1.149 |
| Tantjemos | 2.420 | 800 | 2.421 | 800 |
| Kuro sąnaudos | 1.520 | 1.410 | 85 | 220 |
| Komunalinės paslaugos | 1.276 | 1.144 | 404 | 379 |
| Transportas | 1.165 | 1.204 | 48 | 172 |
| Kompiuterinės programinės įrangos priežiūra | 1.131 | 955 | 25 | 125 |
| Reklama | 1.062 | 1.524 | 365 | 905 |
| Ryšių sąnaudos | 1.047 | 1.239 | 126 | 231 |
| Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį | 585 | 646 | 17 | 78 |
| Komandiruotės ir mokymai | 786 | 863 | 349 | 571 |
| Draudimas | 699 | 556 | 43 | 196 |
| Reprezentacinės sąnaudos | 712 | 654 | 224 | 464 |
| Banko mokesčiai | 521 | 500 | 9 | 22 |
| Labdara ir parama | 346 | 561 | 198 | 480 |
| Įsigijimų Lenkijoje konsultacijų ir mokesčių sąnaudos | 1.768 | - | - | - |
| Kita | 6.209 | 3.890 | 809 | 1.443 |
| Bendrųjų ir administracinių sąnaudų iš viso | 86.244 | 75.883 | 10.732 | 19.879 |
10. Sandoriai su susijusiomis šalimis
Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikšmingą įtaką kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos sprendimus. Grupės ir Bendrovės susijusios šalys laikomos šios:
- UAB „Lag&d“ – nuo 2010 m. galutinis kontroliuojantis Bendrovės akcininkas;
- UAB „ICOR“ – Bendrovės akcininkas;
- UAB „ICOR“ dukterinės bendrovės (tas pats galutinis kontroliuojantis akcininkas);
- AB „City service“ dukterinės įmonės (dukterinės įmonės pateiktos 1 pastaboje);
- p. Ž. Lapinskas, J. Janukėnas, V. Turonis (Bendrovės vadovybė).
Sandoriai su susijusiomis šalimis apima įprastinį su veikla susijusių prekių ir paslaugų pirkimą ir pardavimą, bei ilgalaikio materialiojo turto įsigijimus ir pardavimus. Ilgalaikis materialusis turtas susijusioms šalims per pirmą 2012 m. pusmetį buvo parduodamas likutine verte.
Dukterinių įmonių pirkimo-pardavimo sandorių tarp Grupės įmonių kainą nustato UAB „ICOR“ ir/ar UAB „Lag&d“ bei AB „City Service“ vadovai bei akcininkai, atsižvelgdami į nepriklausomo vertinimo, atliekamo tam, kad Bendrovė laikytųsi nustatytų mokesčių taisyklių apribojimų sandoriams tarp susijusių šalių, rezultatus, jei toks vertinimas būna atliktas. Tokia kaina gali ne visuomet atitikti tikrąją investicijų vertę.
Nebuvo suteikta ar gauta jokių su susijusioms šalims mokėtinomis ar iš jų gautinomis sumomis susijusių garantijų ar užstatų. Susijusių šalių gautinas ir mokėtinas sumas tikimasi padengti pinigais arba užskaitomis su atitinkamoms susijusioms šalims mokėtinomis / gautinomis sumomis iš atitinkamų susijusių šalių.
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. dvylikos ménésiu konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litu, jei nenurodyta kitaip)
Pusiapis 22
10. Sandoriai su susijusiomis šalimis (tęsinys)
2012 m.
| Grupė | Pirkimai | Parda-vimai | Gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai | Suteiktos paskolos | Mokėtinos sumos (ilgalaikės ir trumpalaikės) |
|---|---|---|---|---|---|
| UAB „ICOR“ | 2.540 | 24 | 7 | - | 11.409 |
| UAB „ICOR“ dukterinės įmonės: | 2.329 | 886 | 2 | - | 796 |
| AB „Axis industries“ | |||||
| Kitos UAB „ICOR“ dukterinės įmonės | 1.392 | 2.737 | 916 | - | 252 |
| Bendrovės vadovybė | - | - | - | 204 | - |
| Bendrovės akcininkai | - | - | 25 | - | - |
| Iš viso | 6.261 | 3.647 | 950 | 204 | 12.457 |
2012 m.
| Bendrovė | Pirkimai | Pardavimai | Gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai | Suteiktos paskolos | Mokėtinos sumos ir gauti avansai |
|---|---|---|---|---|---|
| UAB „ICOR“ | 1.440 | 19 | - | - | 7.015 |
| UAB „ICOR“ dukterinės įmonės: | 906 | 677 | - | - | 239 |
| AB „Axis industries“ | |||||
| Kitos UAB „ICOR“ dukterinės įmonės | 8 | 1.630 | 55 | - | - |
| Bendrovės dukterinės įmonės | 9.203 | 78.670 | 4.286 | 51.183 | 4.674 |
| Bendrovės vadovybė | - | 11 | - | 204 | - |
| Bendrovės akcininkai | - | - | 25 | - | - |
| Iš viso | 11.557 | 81.007 | 4.366 | 51.387 | 11.928 |
11. Pobalansiniai įvykiai
2013 m. sausio – vasario mėnesiais buvo pakeisti Bendrovės kontroliuojamų įmonių, vykdančių veiklą Vilniuje ir Kaune, pavadinimai. UAB „Lazdynų būstas“, UAB „Sinsta“ ir UAB „Būsto administravimo agentūra“ buvo pervadintos atitinkamai į UAB „Lazdynų būtų ūkis“, UAB „Lazdynų būstas“ ir UAB „Nemuno būstas“.
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
[email protected]