AI assistant
City Service SE Interim / Quarterly Report 2012
5564_rns_2012-05-31_1861a1b4-49a7-4a15-88c4-41975919aec9.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
Gęguźę 2012
cityservice
AB „City Service“
2012 m. trijų mėnesių
konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita
(neaudituota)
2012 m. trijų mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 2
Finansinės būklės ataskaita
| Grupė | Bendrovė | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 m. kovo 31 d. | 2011 m. gruodžio 31 d. | 2012 m. kovo 31 d. | 2011 m. gruodžio 31 d. | |
| Turtas | ||||
| Ilgalaikis turtas | ||||
| Prestižas | 68.157 | 68.157 | - | - |
| Kitas nematerialusis turtas | 77.903 | 78.692 | 4 | 1.186 |
| Ilgalaikis materialusis turtas | 52.108 | 52.751 | 443 | 4.044 |
| Investicinis turtas | 379 | 382 | - | - |
| Investicijos į dukterines įmones | - | - | 155.292 | 127.913 |
| Investicijos į asocijuotas įmones | 578 | 578 | - | - |
| Ilgalaikės gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai | 10.980 | 10.960 | 733 | 6.733 |
| Atidėtojo pelno mokesčio turtas | 12.268 | 9.243 | 303 | 736 |
| Ilgalaikio turto iš viso | 222.373 | 220.763 | 156.775 | 140.612 |
| Trumpalaikis turtas | ||||
| Atsargos | 4.365 | 4.040 | 16 | 701 |
| Išankstiniai apmokėjimai | 4.574 | 8.911 | 272 | 252 |
| Iš pirkėjų gautinos sumos | 111.473 | 77.376 | 37.027 | 20.558 |
| Iš susijusių šalių gautinos sumos (įskaitant suteiktas paskolas) | 1.243 | 1.309 | 26.114 | 35.284 |
| Kitos gautinos sumos ir kitas trumpalaikis turtas | 7.944 | 7.116 | 2.301 | 4.196 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 16.068 | 25.050 | 163 | 216 |
| Trumpalaikio turto iš viso | 145.667 | 123.802 | 65.893 | 61.207 |
| Turto iš viso | 368.040 | 344.565 | 222.668 | 201.819 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. triju mènesiu konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Pusiappis 3
Finansinės būklės ataskaita (tęsinys)
| Grupė | Bendrovė | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 m. kovo 31 d. | 2011 m. gruodžio 31 d. | 2012 m. kovo 31 d. | 2011 m. gruodžio 31 d. | |
| Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai | ||||
| Nuosavas kapitalas, priskirtinas Bendrovės akcininkams | ||||
| Ištatinis kapitalas | 31.610 | 31.610 | 31.610 | 31.610 |
| Rezervai ir akcijų priedai | 83.002 | 83.002 | 82.991 | 82.991 |
| Užsienio valiutos perskaičiavimas | (1.113) | (1.824) | - | - |
| Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | 71.525 | 63.451 | 38.078 | 33.087 |
| 185.024 | 176.239 | 152.679 | 147.688 | |
| Mažumos dalis | 2.159 | 2.231 | - | - |
| Nuosavo kapitalo iš viso | 187.183 | 178.470 | 152.679 | 147.688 |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | ||||
| Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | ||||
| Ilgalaikės paskolos | 18.497 | 18.497 | 16.638 | 18.417 |
| Finansinio lizingo įsipareigojimai | 6.529 | 6.207 | 267 | 1.596 |
| Atidėto pelno mokesčio įsipareigojimai | 15.193 | 15.306 | - | - |
| Ilgalaikės mokėtinos sumos | 7.434 | 6.651 | 360 | 503 |
| Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso | 47.653 | 46.661 | 17.265 | 20.516 |
| Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | ||||
| Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis | 6.145 | 8.103 | 7.116 | 7.116 |
| Finansinio lizingo einamųjų metų dalis | 2.990 | 3.859 | 38 | 569 |
| Trumpalaikės paskolos | 1.197 | 856 | 8.555 | 3.148 |
| Prekybos skolos | 71.299 | 59.035 | 602 | 4.334 |
| Susijusioms šalims mokėtinos sumos | 28.728 | 13.212 | 32.561 | 13.559 |
| Gauti avansai | 15.833 | 14.047 | 2.135 | 1.490 |
| Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 7.012 | 20.322 | 1.717 | 3.399 |
| Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso | 133.204 | 119.434 | 52.724 | 33.615 |
| Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso | 368.040 | 344.565 | 222.668 | 201.819 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. triju mènesiu konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litu, jei nenurodyta kitaip)
Pusiappis 4
Bendruju pajamų ataskaita (už periodą nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d.)
| Grupė | Bendrovė | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012m. 3 mėn. | 2011 m. 3 mėn. | 2012m. 3 mėn. | 2011 m. 3 mėn. | |
| Pardavimo pajamos | 145.606 | 141.922 | 28.539 | 33.693 |
| Pardavimo savikaina | (116.883) | (118.656) | (21.763) | (24.731) |
| Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 28.723 | 23.266 | 6.776 | 8.962 |
| Bendrosios ir administracinės sąnaudos | (20.947) | (18.220) | (1.999) | (4.313) |
| Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas | 330 | 1.975 | 1.618 | 3 |
| Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | 8.106 | 7.021 | 6.395 | 4.652 |
| Finansinės ir investicinės veiklos pajamos, grynąja vertė | 1.885 | (126) | (42) | (14) |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 9.991 | 6.895 | 6.353 | 4.638 |
| Pelno mokestis | (1.989) | (885) | (1.362) | (701) |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 8.002 | 6.010 | 4.991 | 3.937 |
| Kitos bendrosios pajamos | ||||
| Valiutos kurso skirtumai dėl užsienio įmonių finansinių ataskaitų perskaičiavimo | 711 | (502) | - | - |
| Viso bendrujų pajamų | 8.713 | 5.508 | 4.991 | 3.937 |
| Pelnas priskirtinas: | ||||
| Bendrovės akcininkams | 8.074 | 5.905 | 4.991 | 3.937 |
| Mažumos daliai | (72) | 105 | - | - |
| 8.002 | 6.010 | 4.991 | 3.937 | |
| Bendrosios pajamos priskirtinos: | ||||
| Bendrovės akcininkams | 8.785 | 5.429 | 4.991 | 3.937 |
| Mažumos daliai | (72) | 79 | - | - |
| 8.713 | 5.508 | 4.991 | 3.937 | |
| Pelnas ir sąlyginis pelnas vienai akcijai (litais) | 0,26 | 0,19 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. triju mènesiu konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Pustapis 5
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
| Grupė | Jstatinis kapitalas | Akcijų priedai | Privalomasis rezervas | Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas | Kiti rezervai | Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | Iš viso | Mažumos dalis | Iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 m. sausio 1 d. likutis | 31.610 | 73.830 | 2.455 | (1.712) | 6.000 | 43.346 | 155.529 | 1.396 | 156.925 |
| Grynasis metų pelnas | - | - | - | - | - | 5.905 | 5.905 | 105 | 6.010 |
| Pajamos (sąnaudos) apskaitytos tiesioginiai nuosavame kapitale | - | - | - | (476) | - | - | (476) | (26) | (502) |
| Viso pajamų (sąnaudų) už laikotarpį | - | - | - | (476) | - | 5.905 | 5.429 | 79 | 5.508 |
| 2011 m. kovo 31 d. likutis | 31.610 | 73.830 | 2.455 | (2.188) | 6.000 | 49.251 | 160.958 | 1.475 | 162.433 |
| 2012 m. sausio 1 d. likutis | 31.610 | 73.830 | 3.172 | (1.824) | 6.000 | 63.451 | 176.239 | 2.231 | 178.470 |
| Grynasis metų pelnas | - | - | - | - | - | 8.074 | 8.074 | (72) | 8.002 |
| Pajamos (sąnaudos) apskaitytos tiesioginiai nuosavame kapitale | - | - | - | 711 | - | - | 711 | - | 711 |
| Viso pajamų (sąnaudų) už laikotarpį | - | - | - | 711 | - | 8.074 | 8.785 | (72) | 8.713 |
| 2012 m. kovo 31 d. likutis | 31.610 | 73.830 | 3.172 | (1.113) | 6.000 | 71.525 | 185.024 | 2.159 | 187.183 |
| Bendrovė | Jstatinis kapitalas | Akcijų priedai | Privalomasis rezervas | Kiti rezervai | Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | Iš viso | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 2011 m. sausio 1 d. likutis | 31.610 | 73.830 | 2.444 | 6.000 | 29.604 | 143.488 | |||
| Grynasis metų pelnas | - | - | - | - | 3.937 | 3.937 | |||
| 2011 m. kovo 31 d. likutis | 31.610 | 73.830 | 2.444 | 6.000 | 33.541 | 147.425 | |||
| 2012 m. sausio 1 d. likutis | 31.610 | 73.830 | 3.161 | 6.000 | 33.087 | 147.688 | |||
| Grynasis metų pelnas | - | - | - | - | 4.991 | 4.991 | |||
| 2012 m. kovo 31 d. likutis | 31.610 | 73.830 | 3.161 | 6.000 | 38.078 | 152.679 |
AB "City Service"
Jmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. triju mènesiu konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Pusiappis 6
Pinigų srautų ataskaita
| Grupė | Bendrovė | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 m. 3 mėn. | 2011 m. 3 mėn. | 2012 m. 3 mėn. | 2011 m. 3 mėn. | |
| I. Pagrindinės veiklos pinigų srautai | ||||
| I.1. Grynasis pelnas | 8.002 | 6.010 | 4.991 | 3.937 |
| Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas: | ||||
| I.2. Pelno mokesčio sąnaudos | 1.989 | 885 | 1.362 | 701 |
| I.3. Nusidėvėjimas ir amortizacija | 3.337 | 2.930 | 163 | 343 |
| I.4. Atidėjimai gautinoms sumoms ir iš pirkėjų gautinų sumų diskontai | 2.445 | 1.380 | (815) | - |
| I.5. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas, grynąja verte | (1.049) | 252 | (17.045) | (17) |
| I.6. (Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio turto pardavimo ir nurašymo | (1.058) | 29 | (13) | (1) |
| 13.666 | 11.486 | (11.357) | 4.963 | |
| Apyvartinio kapitalo pasikeitimai: | ||||
| I.7. Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas | (325) | (723) | 685 | (333) |
| I.8. Gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas | (38.294) | (14.690) | 31.463 | (15.560) |
| I.9. Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas | 4.337 | 5.937 | (20) | (48) |
| I.10. Prekybos skolų bei susijusio smis šalims mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas) | 29.274 | 9.459 | 15.127 | 15.176 |
| I.11. (Sumokėtas) pelno mokestis | (524) | 836 | (91) | 394 |
| I.12. Gautų avansu ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) | (12.219) | (3.441) | (1.350) | (2.896) |
| Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai | (4.085) | 8.864 | 34.457 | 1.696 |
| II. Investicinės veiklos pinigų srautai | ||||
| II.1. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) (įsigijimas), grynąja verte | (847) | (3.336) | 3.884 | (860) |
| II.2. Investicijų į dukterines bei asocijuotas įmones (įsigijimas) (atėmus grynųjų pinigų įsigijimą Grupėje), grynąja verte | - | (5.710) | (27.380) | - |
| II.3. Gautos palūkanos ir dividendai | - | 3 | 17.131 | 1 |
| II.4. Suteiktos paskolos | (40) | - | (30.306) | - |
| Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai | (887) | (9.043) | (36.671) | (859) |
| III. Finansinės veiklos pinigų srautai | ||||
| III.1. Paskolų (grąžinimas) gavimas | (1.617) | 1,002 | 3.507 | 1.763 |
| III.2. Finansinio lizingo įsipareigojimų (grąžinimas) | (2.076) | (2.580) | (1.111) | (1.859) |
| III.3. (Sumokėtos) palūkanos | (317) | (412) | (235) | (406) |
| Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai | (4.010) | (1.990) | 2.161 | (502) |
| IV. Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) | (8.982) | (2.169) | (53) | 335 |
| V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje | 25.050 | 17.435 | 216 | 296 |
| VI. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje | 16.068 | 15.266 | 163 | 631 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. triju mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 7
Finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas
1. Bendroji informacija
AB „City Service“ (toliau „Bendrovė“) yra Lietuvos Respublikoje 1997 m. sausio 28 d. įregistruota akcinė bendrovė.
„City Service“ įmonių grupė yra pastatų ūkio valdymo ir integruotų komunalinių paslaugų rinkos lyderė Baltijos šalyse. Paslaugos teikiamos šiuose miestuose bei jų regionuose: Lietuvoje – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Alytaus, Utenos, Marijampolės, Palangos, Trakų, Širvintų, Radviliškio, Neringos, Varėnos, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio, Šilutės bei Pagėgių savivaldybėse; Latvijoje – Rygos mieste ir atskiruose regionuose; Rusijos Federacijoje – Sankt Peterburgo ir Stavropolio miestuose.
1.1. Veikla
Bendrovė užsiima pastatų ūkio valdymo proceso administravimu; inžinerinių sistemų priežiūra ir remontu; energetinių išteklių valdymu ir renovacija; pastatų techniniu ir energetiniu auditu; atliekų tvarkymu ir ekologijos verslu; liftų technine priežiūra; teritorijų tvarkymu ir valymu.
Svarbiausi „City Service“ grupės prižiūrimų pastatų segmentai: daugiabučiai gyvenamieji namai; komerciniai pastatai; visuomeniniai pastatai; pramoniniai pastatai. Šiai dienai grupės bendras prižiūrimų pastatų plotas sudaro 19,9 mln. kv. m.
1.2. Bendrovės įstatinis kapitalas
2012 m. kovo 31 d. Bendrovės įstatinis kapitalas lygus 31.610.000 Lt. Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalintas į 31.610.000 vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų, kurių vienos nominali vertė 1 Lt. Visos Bendrovės akcijos yra apmokėtos.
Bendrovė nėra išleidusi kitokios klasės akcijų nei šios paprastosios akcijos, nurodytos aukščiau. Bendrovės įstatuose nėra nustatyta akcijų suteikiamų teisių apribojimų ar specialių kontrolės teisių akcininkams. Bendrovė bei jos dukterinės bendrovės nėra įgijusios Bendrovės akcijų. Bendrovė nėra išleidusi konvertuojamų, kintančios vertės, laiduojamų ar kitokių vertybinių popierių. Taip pat nėra galiojančių akcijų išpirkimo teisių ar įsipareigojimų didinti Bendrovės įstatinį kapitalą.
2012 m. kovo 31 d. visos 31.610.000 Lt paprastosios vardinės nematerialios Bendrovės akcijos buvo įtrauktos į NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių popierių biržos Oficialųją sąrašą (ISIN kodas LT0000127375). Sutrumpinimas NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių popierių biržos sąraše - CTS1L.
1.3. Bendrovės akcininkai
2012 m. kovo 31 d. Bendrovės akcininkų iš viso buvo 1981.
Bendrovės akcijų paskirstymas tarp akcininkų:
| Turimų akcijų skaičius | Turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis, % | |
|---|---|---|
| UAB „ICOR“ | 20.205.595 | 63,92 % |
| AB „East Capital Asset Management“ | 3.167.722 | 10,02 % |
| Genesis Asset Managers, LLP | 1.644.183 | 5,20 % |
| Kiti privatūs ir instituciniai investuotojai | 6.592.500 | 20,86 % |
| Iš viso | 31.610.000 | 100 % |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. triju mènesiu konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Pusiapis 8
1.4. City Service grupė
2012 m. kovo 31 d. AB „City Service“ grupę sudarė AB „City Service“ ir šios dukterinės įmonės (toliau – Grupė):
| Bendrovė | Šalis | Grupės valdomų akcijų dalis 2012 m. kovo 31 d. | Grupės valdomų akcijų dalis 2011 m. gruodžio 31 d. | Pagrindinė veikla |
|---|---|---|---|---|
| UAB „Būsto administravimo agentūra“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Tvar.com“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos |
| UAB „Žaidas“ | Lietuva | 99,33 % | 99,33 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Vingio būstas“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Žardės būstas“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Vėtrungės būstas“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Jūros būstas“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Pempininkų būstas“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Danės būstas“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Namų priežiūros centras“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Pašilaičių būstas“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OAO „Сити сервис“ | Rusija, St. Peterburgas | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OAO „Сити сервис“ | Rusija, St. Peterburgas | 100 % | 100 % | Statyba ir inžinerija |
| OAO „Специализированное ремонтно-наладочное управление“ | Petarburgas | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| SIA „Riga City Service“ | Latvija | 100 % | 100 % | Statyba ir inžinerija |
| TOB „Kuiis Ciri Cepaic“ | Ukraina | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „City Service LT“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Komerciino nekilnojamojo turto administravimas ir pastatų techninė priežiūra |
| UAB „Saulės valda“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Lazdynų būstas“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Vilkpėdės būstas“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Šilutės būstas“ | Lietuva | 99,84 % | 99,84 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Antakalnio būstas“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Karoliniškių būstas“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Naujamiesčio būstas“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Viršuliškių būstas“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Radviliškio komunalinės paslaugos“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Justiniškių būstas“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Economus“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Ecoservice“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos |
| UAB „Specialus autotransportas“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos |
| UAB „Komunalinių įmonių kombinatas“ | Lietuva | 99,71 % | 99,71 % | Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos |
| UAB „Pagėgių savivaldybės komunalinis ūkis“ | Lietuva | 66 % | 66 % | Veiklos nevykdo |
| UAB „Šiaulių liftas“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Liftų montavimas ir techninė priežiūra |
| UAB „Baltijos liftai“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Liftų montavimas ir techninė priežiūra |
| UAB „Baltijos pastatų valdymas“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Aukštaitijos būstas“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Baltijos būsto priežiūra“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Skolos LT“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Skolų išieškojimo paslaugos |
| OOO „Жилкомсервис № 3 Фрунзенского района“ | Rusija, St. Peterburgas | 80 % | 80 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OOO „Жилкомсервис № 2 Невского района“ | Rusija, St. Peterburgas | 80 % | 80 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OOO „Чистый дом“ | Rusija, St. Peterburgas | 100 % | 100 % | Teritorijos tvarkymas ir priežiūra |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. triju mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 9
| OOO «Управляющая компания -1» | Rusija,
Stavropolis | 76 % | 76 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OOO «ПРОМИНТЕР - управление проектами» | Rusija,
Stavropolis | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OOO «Управляющая компания -2» | Rusija,
Stavropolis | 76 % | 76 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OOO «Управляющая компания -3» | Rusija,
Stavropolis | 76 % | 76 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OOO «Управляющая компания -4» | Rusija,
Stavropolis | 76 % | 76 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OOO «Управляющая компания -5» | Rusija,
Stavropolis | 76 % | 76 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OOO «УК -5» | Rusija,
Stavropolis | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OOO «Управляющая компания -6» (juridinio asmens kodas 2635085674) | Rusija,
Stavropolis | 76 % | 76 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OOO «Управляющая компания -6» (juridinio asmens kodas 2635105070) | Rusija,
Stavropolis | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OOO «Жилищная Управляющая компания № 6» | Rusija,
Stavropolis | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OOO «Объединенная управляющая компания – 7» | Rusija,
Stavropolis | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OOO «Обслуживающая управляющая компания-7» | Rusija,
Stavropolis | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OOO «Управляющая компания – 8» (juridinio asmens kodas 2635105218) | Rusija,
Stavropolis | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OOO «Управляющая компания – 8» (juridinio asmens kodas 2635085459) | Rusija,
Stavropolis | 76 % | 76 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OOO «Управляющая компания – 10» | Rusija,
Stavropolis | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| INTERBUD MAX SP. Z.O.O | Lerikija,
Krokuva | 100 % | 100 % | Veiklos nevykdo |
| UAB „Nemuno būsto priežiūra“ | Lietuva | 100 % | - | Veiklos nevykdo |
| UAB „Dainavos būstas“ (buv. UAB „Neries būstas“) | Lietuva | 100 % | - | Veiklos nevykdo |
| UAB „Baltijos NT valdymas“ | Lietuva | 100 % | - | Nekilnojamojo turto valdymas |
Grupės ir Bendrovės investicijoms į asocijuotas įmones 2012 m. kovo 31 d. buvo priskirta investicija į UAB „Marijampolės butų ūkis“ (34 proc. įstatinio kapitalo), kurios akcijos įgytos 2011 m. gegužės 16 d.
Per pirmus 2012 m. tris mėnesius įvyko keletas pertvarkymų (susijusių su juridinės struktūros pasikeitimu Grupėje):
2012 m. sausio 31 d. baigėsi pirmasis Bendrovės valdybos 2011 m. gruodžio 29 d. sprendimo, kuriuo nutarta, jog Bendrovė vykdys veiklą išimtinai kaip kontroliuojančioji įmonė – investicinė akcinė bendrovė, valdanti pastatų administravimo, priežiūros, atliekų tvarkymo veiklomis užsiimančias bendroves Lietuvoje bei užsienio šalyse, įgyvendinimo etapas. Šiuo etapu buvo komercinio nekilnojamojo turto administravimo bei pastatų techninės priežiūros veikla perleista UAB „City Service LT“ (kodas 300883806). Pirmasis etapas buvo baigtas, kai 2012 m. sausio 31 d. Bendrovė su 100% kontroliuojama dukterine bendrove UAB „City Service LT“ sudarė akcijų pasirašymo sutartį ir turto, teisių ir pareigų perdavimo – priėmimo aktą, kurio pagrindu Bendrovės vykdyta komercinio nekilnojamojo turto administravimo bei pastatų techninės priežiūros veikla (įskaitant su šią veikla susijusias teisės ir pareigas) kaip turtinis kompleksas buvo perleista UAB „City Service LT“. Pagal akcininkų susitarimą Bendrovė apmokėjo visas naujos UAB „City Service LT“ akcijų emisijos akcijas ir po naujos emisijos užregistravimo Juridinių asmenų Registre Bendrovė turi bei kontroliuoja 100 proc. UAB „City Service LT“ akcijų.
2012 m. vasarį buvo pakeisti Bendrovės kontroliuojamų įmonių, vykdančių veiklą Klaipėdoje ir Šilutėje, pavadinimai. UAB „Ąžuolyno valda“, UAB „Buitis be rūpesčių“, UAB „Marių valdos“, UAB „Mūsų namų valdos“, UAB „Pempininkų valdos“, UAB „Vingio valdos“ ir UAB „Šilutės butų ūkis“ buvo pervadintos atitinkamai į UAB „Vėtrungės būstas“, UAB „Žardės būstas“, UAB „Jūros būstas“, UAB „Danės būstas“, UAB „Pempininkų būstas“, UAB „Vingio būstas“ ir UAB „Šilutės būstas“.
2012 m. kovo 28 d. buvo baigtas antrasis 2011 m. gruodžio 29 d. valdybos sprendimo įgyvendinimo etapas. Šiuo etapu Bendrovė UAB „City Service LT“ perleido teisę tiesiogiai valdyti visas Lietuvoje daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir kitas su administravimu susijusias paslaugas teikiančias dukterines įmones, išskyrus UAB „Lazdynų būstas“, kurios akcijos yra teisminio ginčo dalykas.
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. trijų mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 10
1.5. Bendrovės valdyba
2012 m. kovo 31 d. Bendrovės valdybos nariai:
| Vardas, pavardė | Pareigos | Kadencijos pradžia | Kadencijos pabaiga |
|---|---|---|---|
| Andrius Janukonis | Valdybos pirmininkas | 2009 m. spalio 6 d. | 2013 m. spalio 6 d. |
| Gintautas Jaugielavičius | Valdybos narys | 2009 m. spalio 6 d. | 2013 m. spalio 6 d. |
| Darius Leščinskas | Valdybos narys | 2009 m. spalio 6 d. | 2013 m. spalio 6 d. |
| Žilvinas Lapinskas | Valdybos narys | 2010 m. balandžio 30 d. | 2013 m. spalio 6 d. |
Bendrovės akcijų jie nevaldo.
Andrius Janukonis
Andrius Janukonis (gimė 1971 m.) yra AB „City Service“ valdybos pirmininkas (nuo 2009 m.). Jis turi teisės magistro laipsnį. Dirba konsultantu UAB „ICOR“ ir yra šios bendrovės valdybos pirmininkas (nuo 2004 m.).
Gintautas Jaugielavičius
Gintautas Jaugielavičius (gimė 1971 m.) yra AB „City Service“ valdybos narys (nuo 2005 m.). Jis turi ekonomikos bakalauro laipsnį. Dirba konsultantu UAB „ICOR“ ir yra šios bendrovės valdybos narys (nuo 2004 m.).
Darius Leščinskas
Darius Leščinskas (gimė 1968 m.) yra AB „City Service“ valdybos narys (nuo 2009 m.). Jis turi teisės magistro laipsnį. Šiuo metu dirba konsultantu UAB „ICOR“ ir yra šios bendrovės valdybos narys (nuo 2004 m.).
Žilvinas Lapinskas
Žr. aprašymą žemiau (1.6. punktas).
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. triju mènesiu konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litu, jei nenurodyta kitaip)
Pustapis 11
1.6. Bendrovės vadovybė
2012 m. kovo 31 d. bei šio pranešimo pateikimo dieną pagrindiniai Bendrovės ir Grupės vadovai yra:
| Vardas, pavardė | Pareigos | Darbo bendrovėje pradžia |
|---|---|---|
| Žilvinas Lapinskas | Generalinis direktorius, valdybos narys | 1999 m. kovas |
| Jonas Janukėnas | Finansų ir administracijos direktorius | 2007 m. gegužė |
| Vytautas Turonis | Vykdantysis direktorius Lietuvai | 2004 m. gegužė |
| Tomas Augutavičius | Rusijoje veikiančių grupės įmonių valdybos pirmininkas | 2006 m. birželis |
| Edvinas Paulauskas | Komercijos direktorius | 2005 m. vasaris |
Bendrovės akcijų je nevaldo.
Žilvinas Lapinskas
Žilvinas Lapinskas (gimė 1976 m.) yra AB „City Service“ generalinis direktorius (nuo 2004 m.). Jis yra baigęs verslo administravimo studijas. Bendrovėje pradėjo dirbti 1999 metais ir dirbo komercijos direktoriumi (1999 – 2002 m.) ir pastatų ūkio valdymo departamento vadovu (2002 – 2004 m.)
Generalinio direktoriaus pagrindinė užduotis šiuo metu yra Grupės plėtros Lietuvoje ir užsienyje valdymas.
Jonas Janukėnas
Jonas Janukėnas (gimė 1976 m.) yra AB „City Service“ finansų ir administracijos direktorius (nuo 2007 m.). Jis turi verslo vadybos magistro laipsnį. Prieš įsidarbindamas Bendrovėje jis dirbo vyresniuoju auditoriumi ir rizikos valdymo konsultantu „Andersen“ firmos Vilniaus padalinyje (1998 – 2001 m.) ir finansų direktoriumi UAB „Litesko“ (2001 – 2007 m.).
Finansų ir administracijos direktorius Jonas Janukėnas yra atsakingas už Grupės finansinių išteklių valdymą ir administracijos personalo darbą, IT sistemų diegimą ir Lean 6 Sigma projektą.
Vytautas Turonis
Vytautas Turonis (gimė 1972 m.) yra AB „City Service“ vykdantysis direktorius Lietuvai (nuo 2008 m.). Jis turi tarptautinio verslo bakalauro laipsnį. Dirbo UAB „Specialus autotransportas“ rinkodaros direktoriumi (2003 – 2004 m.). Bendrovėje pradėjo dirbti rinkų vystymo departamento direktoriumi (2004 – 2008 m.).
Vytautas Turonis yra atsakingas už Grupės veiklą visoje Lietuvoje.
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
[email protected]
2012 m. triju mènesiu konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 12
1.6. Bendrovės vadovybė (tęsinys)
Tomas Augutavičius
Tomas Augutavičius (gimė 1973 m.) yra Rusijoje veikiančių AB „City Service“ grupės įmonių valdybos pirmininkas (nuo 2009 m.). Jis turi technologijos bakalauro laipsnį. Bendrovėje pradėjo dirbti Kauno padalinio vadovu (2006 - 2009 m.).
Rusijoje veikiančių Grupės įmonių valdybos pirmininkas Tomas Augutavičius yra atsakingas už einamąją veiklą Rusijoje veikiančiose įmonėse.
Edvinas Paulauskas
Edvinas Paulauskas (gimė 1976 m.) yra AB „City Service“ komercijos direktorius (nuo 2008 m.). Jis turi aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Komercijos direktorius Edvinas Paulauskas savo karjerą „City Service“ grupėje pradėjo 2005 metais – dirbo projektų vadovu (2005 - 2006 m.) ir vykdančiuoju direktoriumi (2006 - 2008 m.).
Komercijos direktorius Edvinas Paulauskas yra atsakingas už Grupės veiklą komercinių ir visuomeninių pastatų ūkio priežiūros srityje.
1.7. Pagrindiniai veiklos rodikliai ir segmentų informacija
Veiklos segmentų informacija:
| 2012 m. 3 mėn. | 2011 m. 3 mėn. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šilumos ūkio renovacija, papildomi darbai | Pastatų administravimas | Šilumos ūkio renovacija, papildomi darbai | Pastatų administravimas | |||
| Komunalinių paslaugų perpardavimas | Administravimas | Komunalinių paslaugų perpardavimas | Administravimas | |||
| Pajamos: Bendrovė | - | - | 28.539 | 1.094 | - | 32.599 |
| Pajamos: Grupė | - | 49.021 | 96.585 | 1.094 | 61.630 | 79.198 |
Informacija apie pagrindinius Grupės geografinius segmentus:
| 2012 m. 3 mėn. | 2011 m. 3 mėn. | |||
|---|---|---|---|---|
| Baltijos šalys | NVS šalys | Baltijos šalys | NVS šalys | |
| Pajamos | 61.126 | 84.480 | 54.097 | 87.825 |
| Grynasis pelnas (nuostolis) | 6.429 | 1.573 | 5.088 | 922 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
[email protected]
2012 m. triju mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 13
1.7. Pagrindiniai veiklos rodikliai ir segmentų informacija (tęsinys)
Pagrindiniai Grupės veiklos rodikliai:
| 2012 m. 3 mėn. | 2011 m. 3 mėn. | Pasikeitimas (%) | |
|---|---|---|---|
| Administruojamų gyvenamųjų pastatų plotas (mln. kvadratinių metrų) | 15,6 | 17,5 | (10,7%) |
| Administruojamų visuomeninių, komercinių ir netipinių objektų plotas (mln. kvadratinių metrų) | 3,1 | 2,6 | 21,2% |
| Darbuotojų skaičius | 3.478 | 3.389 | 2,6% |
| Pardavimai | 145.606 | 141.922 | 2,6% |
| Pardavimai (pagrindinė veikla)* | 96.585 | 80.292 | 20,3% |
| Bendrasis pelningumas* | 29,7% | 29,0% | 2,6% |
| EBITDA pelningumas* | 11,8% | 12,4% | (4,4%) |
| EBIT pelningumas* | 8,4% | 8,7% | (4,0%) |
| Grynojo pelno marža* | 8,3% | 7,5% | 10,7% |
| Akcijų skaičius (tūkst.) | 31.610 | 31.610 | 0% |
| Akcininkų nuosavybės grąža | 4,7% | 5,1% | (9,1%) |
| Turto grąža | 2,2% | 2,0% | 12,3% |
| Skolos ir akcininkų nuosavybės santykis** | 5% | 11% | (58,2%) |
- Apskaičiuotas iš pardavimų atėmus komunalinių paslaugų perpardavimą.
** Grynosios finansinės skolos (atėmus grynųjų pinigų likutį) santykis su akcininkų nuosavybės.
2. Apskaitos principai
Ši finansinė ataskaita yra parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje.
3. Prestižas
| Grupė | |
|---|---|
| Isigijimo savikaina: | |
| 2011 m. sausio 1 d. likutis | 64.474 |
| Isigijimai | 4.076 |
| Valiutos kursų skirtumai | (103) |
| 2011 m. gruodžio 31 d. likutis | 68.447 |
| 2012 m. kovo 31 d. likutis | 68.447 |
| Vertės sumažėjimas: | |
| 2011 m. sausio 1 d. likutis | 290 |
| Vertės sumažėjimas per metus | - |
| 2011 m. gruodžio 31 d. likutis | 290 |
| Vertės sumažėjimas per laikotarpį | - |
| 2012 m. kovo 31 d. likutis | 290 |
| 2012 m. kovo 31 d. likutinė vertė | 68.157 |
| 2011 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė | 68.157 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. trijų mėnesių konsoliduotojį tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 14
3. Prestižas (tęsinys)
Investicijos ir kiti pokyčiai per pirmus tris 2012 m. mėnesius
2012 m. sausio 10-12 d. Bendrovė įsteigė tris naujas dukterines bendroves – UAB „Nemuno būsto priežiūra“, UAB „Baltijos NT valdymas“ ir UAB „Neries būstas“. Jų įsteigimas susijęs su planuojama plėtra Lietuvoje. Dėl šių dukterinių įmonių įsteigimo prestižas nebuvo apskaitytas.
2012 m. kovo 27 d. išleidžiant 3.100 tūkstančių akcijų, buvo 3.1 mln. litų padidintas AB „City Service“ dukterinės įmonės UAB „Saulės valda“ įstatinis kapitalas. Įstatinis kapitalas buvo didinamas sudengiant iš dukterinės bendrovės gautiną sumą. Šių finansinių ataskaitų patvirtinimo datą UAB „Saulės valda“ įstatinis kapitalas siekia 3.761.214 litų.
4. Investicinis turtas
Investicinio turto judėjimas per 2012 m. tris mėnesius ir 2011 m. yra pateikiamas žemiau:
| Pastatai | |
|---|---|
| Įsigijimo savikaina: | |
| 2011 m. sausio 1 d. likutis | 730 |
| Perklasifikavimai į ilgalaikį turtą | (254) |
| 2011 m. gruodžio 31 d. likutis | 476 |
| 2012 m. kovo 31 d. likutis | 476 |
| Sukauptas nusidėvėjimas: | |
| 2011 m. sausio 1 d. likutis | 141 |
| Nusidėvėjimas per metus | 12 |
| Perklasifikavimai į ilgalaikį turtą | (59) |
| 2011 m. gruodžio 31 d. likutis | 94 |
| Nusidėvėjimas per laikotarpį | 3 |
| 2012 m. kovo 31 d. likutis | 97 |
| 2012 m. kovo 31 d. likutinė vertė | 379 |
| 2011 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė | 382 |
Investicinis turtas apima dalį biurų pastato Vilniuje ir patalpas Alytuje, priklausančias UAB „Pašilaičių būstas“, nuomojamas juridiniams asmenims. Su investiciniu turtu susijusios sąnaudos, kurias sudaro nusidėvėjimo sąnaudos, pelno (nuostolių) ataskaitoje yra apskaitytas pardavimo savikainoje. Bendrovės vadovybės vertinimu 2012 m. kovo 31 d. tikroji investicinio turto vertė sudaro apie 400 tūkst. litų.
2012 m. kovo 31 d. Grupės investicinis turtas, kurio likutinė vertė sudarė 379 tūkst. litų, buvo įkeistas bankams už Bendrovės gautas paskolas.
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. triju mènesiu konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litu, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 15
5. Paskolos
Grupės ir Bendrovės paskolas 2012 m. kovo 31 d. ir 2011 m. gruodžio 31 d. sudaro:
| Kreditorius | Paskolos valiuta | Paskolos suma (paskolos valiuta) | Galutinė grąžinimo data | 2012 m. kovo 31 d. likutis (litais) | Grupė 2011 m. gruodžio 31 d. likutis (litais) | Bendrovė 2012 m. kovo 31 d. likutis (litais) | 2011 m. gruodžio 31 d. likutis (litais) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trumpalaikės paskolos | |||||||
| AB „Swedbank“ (overdraftas) | EUR | 1.448 | 2012.08.17 | - | 86 | - | 86 |
| AB „DNB“ bankas (UAB „Ecoservice“)* | EUR | 435 | 2012.11.30 | 1.197 | 770 | - | - |
| Grupės sąskaita (eliminuota Grupės konsoliduotose ataskaitose)** | Nenustatyta | Nenustatyta | Nenustatyta | - | - | 8.555 | 3.062 |
| Trumpalaikių paskolų likutis | 1.197 | 856 | 8.555 | 3.148 | |||
| Ilgalaikės paskolos | |||||||
| AB „Swedbank“ | EUR | 10.486 | 2015.08.09 | 23.754 | 25.533 | 23.754 | 25.533 |
| AS „UniCredit Bank“ (UAB „Tvar.com“) | EUR | 309 | 2013.01.15 | 888 | 1.067 | - | - |
| Atimti: ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis | (7.924) | (8.103) | (7.116) | (7.116) | |||
| Ilgalaikės paskolos likutis | 16.718 | 18.497 | 16.638 | 18.417 |
- Pagal kredito sutarties sąlygas bankas bet kuriuo metu turi galimybę prašyti paskolos grąžinimo, todėl paskola yra klasifikuota kaip trumpalaikė.
** Remiantis 2008 m. rugpjūčio 25 d. paskolos sutartimi (overdraft) tarp Bendrovės, jos dukterinių įmonių ir AB „Swedbank“, Grupė gali naudotis Bendrovės ir dukterinių įmonių, veikiančių Lietuvos Respublikoje, grynuoju pinigų likučiu.
Už paskolas Bendrovė ir jos dukterinės įmonės įkeitė bankui nekilnojamąjį turtą. Taip pat Bendrovė ir dukterinės įmonės, veikiančios Lietuvos Respublikoje, už banko paskolas įkeitė sąskaitas bankuose.
6. Pardavimo savikaina
| Grupė | Bendrovė | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 I ketv. | 2011 I ketv. | 2012 I ketv. | 2011 I ketv. | |
| Subrangovų paslaugos bei sunaudotos medžiagos | 95.748 | 99.405 | 19.773 | 19.272 |
| Atlyginimai ir socialinis draudimas | 17.983 | 16.831 | 1.988 | 5.332 |
| Parduotų prekių savikaina | 533 | 253 | 2 | 127 |
| Nusidėvėjimas | 1.498 | 1.311 | - | - |
| Kita | 1.121 | 856 | - | - |
| Pardavimo savikaina iš viso | 116.883 | 118.656 | 21.763 | 24.731 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. triju mènesiu konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Pusiappis 16
7. Bendrosios ir administracinės sąnaudos
| Grupė | Bendrovė | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 I ketv. | 2011 I ketv. | 2012 I ketv. | 2011 I ketv. | |
| Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 9.211 | 8.024 | 2.748 | 1.790 |
| Gautinų sumų vertės sumažėjimas ir nurašymas | 2.445 | 1.380 | (815) | - |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 1.839 | 1.619 | 164 | 343 |
| Komisiniai už mokėjimų surinkimą | 1.237 | 1.075 | 205 | 348 |
| Sukauptos atostogų sąnaudos | 955 | 435 | (1.609) | (2) |
| Konsultacijų ir panašios sąnaudos | 813 | 692 | 392 | 268 |
| Patalpų ir kito turto nuoma | 738 | 764 | 143 | 260 |
| Komunalinės paslaugos | 459 | 402 | 120 | 115 |
| Kuro sąnaudos | 397 | 323 | 24 | 57 |
| Ryšių sąnaudos | 303 | 261 | 42 | 59 |
| Transportas | 292 | 278 | 12 | 50 |
| Kompiuterinės programinės įrangos priežiūra | 277 | 234 | 19 | 12 |
| Komandiruotės ir mokymai | 210 | 204 | 81 | 163 |
| Labdara ir parama | 198 | 41 | 123 | - |
| Reklama | 196 | 488 | 71 | 288 |
| Draudimas | 190 | 143 | 25 | 44 |
| Banko mokesčiai | 132 | 141 | 3 | 6 |
| Reprezentacinės sąnaudos | 121 | 178 | 64 | 153 |
| Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį | 91 | 98 | 12 | 20 |
| Kita | 843 | 1.440 | 175 | 339 |
| Bendrųjų ir administracinių sąnaudų iš viso | 20.947 | 18.220 | 1.999 | 4.313 |
8. Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas
| Grupė | Bendrovė | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 I ketv. | 2011 I ketv. | 2012 I ketv. | 2011 I ketv. | |
| Nuomos pajamos, grynąja verte | 48 | 64 | 3.477 | 35 |
| Pelnas (nuostolis) iš ilgalaikio turto pardavimo | 1.058 | (29) | (1.806) | (17) |
| Baudų ir delspinigių pajamos, grynąja verte | 738 | 2.561 | - | 123 |
| Kitos pajamos (sąnaudos), grynąja verte | (1.514) | (621) | (53) | (138) |
| Kitos veiklos rezultatas | 330 | 1.975 | 1.618 | 3 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
[email protected]
2012 m. triju mènesiu konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litu, jei nenurodyta kitaip)
Pusiappis 17
9. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas
| Grupė | Bendrovė | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 I ketv. | 2011 I ketv. | 2012 I ketv. | 2011 I ketv. | |
| Palūkanų pajamos | 193 | 171 | 326 | 427 |
| Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo | 1.563 | 380 | - | 1 |
| Kitos finansinės veiklos pajamos | 804 | 5 | - | - |
| Finansinių pajamų iš viso | 2.560 | 556 | 326 | 428 |
| Palūkanų (sąnaudos) | (317) | (423) | (356) | (410) |
| Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo | (148) | (244) | (3) | (24) |
| Kitos finansinės (sąnaudos) | (210) | (15) | (9) | (8) |
| Finansinių (sąnaudų) iš viso | (675) | (682) | (368) | (442) |
| Finansinės veiklos rezultatas | 1.885 | (126) | (42) | (14) |
10. Pobalansiniai įvykiai
2012 m. balandžio 30 d. įvyko eilinis visuotinis bendrovės akcininkų susirinkimas, kurio metu buvo paskirstytas bendrovės 2011 metų pelnas. Bendrovės akcininkai, atsižvelgdami į LR Šilumos ūkio įstatymo pakeitimus bei į svarstomus LR Civilinio kodekso pakeitimų projektus, kuriuose gali būti numatyti griežti apribojimai daugiabučių namų administravimo veikla užsiimantiems subjektams ir nesant kitų alternatyvių galimybių, kurios būtų tinkamesnės esant minėtam imperatyviam teisiniam reguliavimui, nusprendė parduoti 100 proc. dukterinės bendrovės UAB „City Service LT“ (kodas 300883806) akcijų, kuri šiuo metu vykdo komercinio nekilnojamojo turto administravimo bei pastatų techninės priežiūros veiklą Lietuvoje ir tiesiogiai valdo Lietuvoje registruotų bendrovių, kurios vykdo daugiabučių namų administravimą, vidaus sistemų techninę priežiūrą ir kitas su minėtomis veiklomis susijusias veiklas bei įpareigojo Bendrovės valdybą imtis aktyvių veiksmų, susijusių su minėto sprendimo įgyvendinimu.
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
[email protected]