AI assistant
City Service SE Interim / Quarterly Report 2012
5564_rns_2012-08-30_23e9129b-6c27-472f-b179-e3b0183c0292.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
Rugpjūtis 2012
CITYservice
AB „City Service“
2012 m. šešių mėnesių
konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita
(neaudituota)
2012 m. šešių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 2
Finansinės būklės ataskaita
| Grupė | Bendrovė | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 m. birželio 30 d. | 2011 m. gruodžio 31 d. | 2012 m. birželio 30 d. | 2011 m. gruodžio 31 d. | |
| Turtas | ||||
| Ilgalaikis turtas | ||||
| Prestižas | 68.157 | 68.157 | - | - |
| Kitas nematerialusis turtas | 77.085 | 78.692 | 4 | 1.186 |
| Ilgalaikis materialusis turtas | 52.681 | 52.751 | 413 | 4.044 |
| Investicinis turtas | 378 | 382 | - | - |
| Investicijos į dukterines įmones | - | - | 156.919 | 127.913 |
| Investicijos į asocijuotas įmones | 578 | 578 | - | - |
| Ilgalaikės gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai | 10.682 | 10.960 | 687 | 6.733 |
| Atidėtojo pelno mokesčio turtas | 9.528 | 9.243 | 303 | 736 |
| Ilgalaikio turto iš viso | 219.089 | 220.763 | 158.326 | 140.612 |
| Trumpalaikis turtas | ||||
| Atsargos | 7.220 | 4.040 | 16 | 701 |
| Išankstiniai apmokėjimai | 6.959 | 8.911 | 75 | 252 |
| Iš pirkėjų gautinos sumos | 87.498 | 77.376 | 11.962 | 20.558 |
| Iš susijusių šalių gautinos sumos (įskaitant suteiktas paskolas) | 1.210 | 1.309 | 24.427 | 35.284 |
| Kitos gautinos sumos ir kitas trumpalaikis turtas | 9.369 | 7.116 | 1.235 | 4.196 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 22.677 | 25.050 | 60 | 216 |
| Trumpalaikio turto iš viso | 134.933 | 123.802 | 37.775 | 61.207 |
| Turto iš viso | 354.022 | 344.565 | 196.101 | 201.819 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. šešių mėnesių konsoliduotojį tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 3
Finansinės būklės ataskaita (tęsinys)
| Grupė | Bendrovė | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 m. birželio 30 d. | 2011 m. gruodžio 31 d. | 2012 m. birželio 30 d. | 2011 m. gruodžio 31 d. | |
| Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai | ||||
| Nuosavas kapitalas, priskirtinas Bendrovės akcininkams | ||||
| Ištatinis kapitalas | 31.610 | 31.610 | 31.610 | 31.610 |
| Rezervai ir akcijų priedai | 83.002 | 83.002 | 82.991 | 82.991 |
| Užsienio valiutos perskaičiavimas | (1.781) | (1.824) | - | - |
| Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | 66.182 | 63.451 | 28.640 | 33.087 |
| 179.013 | 176.239 | 143.241 | 147.688 | |
| Mažumos dalis | 2.245 | 2.231 | - | - |
| Nuosavo kapitalo iš viso | 181.258 | 178.470 | 143.241 | 147.688 |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | ||||
| Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | ||||
| Ilgalaikės paskolos | 14.939 | 18.497 | 14.859 | 18.417 |
| Finansinio lizingo įsipareigojimai | 7.743 | 6.207 | 267 | 1.596 |
| Atidėto pelno mokesčio įsipareigojimai | 15.353 | 15.306 | - | - |
| Ilgalaikės mokėtinos sumos | 6.030 | 6.651 | 360 | 503 |
| Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso | 44.065 | 46.661 | 15.486 | 20.516 |
| Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | ||||
| Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis | 7.655 | 8.103 | 7.116 | 7.116 |
| Finansinio lizingo einamųjų metų dalis | 2.563 | 3.859 | 25 | 569 |
| Trumpalaikės paskolos | 8.377 | 856 | 18.077 | 3.148 |
| Prekybos skolos | 54.513 | 59.035 | 562 | 4.334 |
| Susijusioms šalims mokėtinos sumos | 13.327 | 13.212 | 9.270 | 13.559 |
| Gauti avansai | 18.976 | 14.047 | 1.628 | 1.490 |
| Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 23.288 | 20.322 | 696 | 3.399 |
| Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso | 128.699 | 119.434 | 37.374 | 33.615 |
| Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso | 354.022 | 344.565 | 196.101 | 201.819 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. šešių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 4
Bendrųjų pajamų ataskaita (už periodą nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d.)
| Grupė | Bendrovė | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 m. I pusm. | 2011 m. I pusm. | 2012 m. I pusm. | 2011 m. I pusm. | |
| Pardavimo pajamos | 270.720 | 268.090 | 34.163 | 57.131 |
| Pardavimo savikaina | (215.882) | (219.154) | (25.854) | (41.914) |
| Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 54.838 | 48.936 | 8.309 | 15.217 |
| Bendrosios ir administracinės sąnaudos | (42.053) | (35.932) | (6.134) | (9.394) |
| Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas | (660) | 583 | 1.689 | 34 |
| Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | 12.125 | 13.587 | 3.864 | 5.857 |
| Finansinės ir investicinės veiklos pajamos, grynąja vertė | (548) | (534) | (237) | 3.006 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 11.577 | 13.053 | 3.627 | 8.863 |
| Pelno mokestis | (1.562) | (2.016) | (804) | (1.329) |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 10.015 | 11.037 | 2.823 | 7.534 |
| Kitos bendrosios pajamos | ||||
| Valiutos kurso skirtumai dėl užsienio įmonių finansinių ataskaitų perskaičiavimo | 43 | (377) | - | - |
| Viso bendrųjų pajamų | 10.058 | 10.660 | 2.823 | 7.534 |
| Pelnas priskirtinas: | ||||
| Bendrovės akcininkams | 10.001 | 10.940 | 2.823 | 7.534 |
| Mažumos daliai | 14 | 97 | - | - |
| 10.015 | 11.037 | 2.823 | 7.534 | |
| Bendrosios pajamos priskirtinos: | ||||
| Bendrovės akcininkams | 10.044 | 10.563 | 2.823 | 7.534 |
| Mažumos daliai | 14 | 97 | - | - |
| 10.058 | 10.660 | 2.823 | 7.534 | |
| Pelnas ir sąlyginis pelnas vienai akcijai (litais) | 0,32 | 0,35 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. šešių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 5
Bendrųjų pajamų ataskaita (už periodą nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d.)
| Grupė | Bendrovė | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 m. II ketv. | 2011 m. II ketv. | 2012 m. II ketv. | 2011 m. II ketv. | |
| Pardavimo pajamos | 125.114 | 126.168 | 5.624 | 23.438 |
| Pardavimo savikaina | (98.999) | (100.498) | (4.091) | (17.183) |
| Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 26.115 | 25.670 | 1.533 | 6.255 |
| Bendrosios ir administracinės sąnaudos | (21.106) | (17.712) | (1.715) | (5.081) |
| Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas | (990) | (1.392) | 72 | 31 |
| Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | 4.019 | 6.566 | (110) | 1.205 |
| Finansinės ir investicinės veiklos pajamos, grynaja vertė | (2.433) | (408) | (198) | 3.020 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 1.586 | 6.158 | (308) | 4.225 |
| Pelno mokestis | 427 | (1.131) | 558 | (628) |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2.013 | 5.027 | 250 | 3.597 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. šešių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 6
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
| Grupė | Istatinis kapitalas | Akcijų priedai | Privalomasis rezervas | Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas | Kiti rezervai | Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | Iš viso | Mažumos dalis | Iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 m. sausio 1 d. likutis | 31.610 | 73.830 | 2.455 | (1.712) | 6.000 | 43.346 | 155.529 | 1.396 | 156.925 |
| Grynasis metų pelnas | - | - | - | - | - | 10.940 | 10.940 | 97 | 11.037 |
| Pajamos (sąnaudos) apskaitytos tiesioginiai nuosavame kapitale | - | - | - | (377) | - | - | (377) | - | (377) |
| Viso pajamų (sąnaudų) už laikotarpį | - | - | - | (377) | - | 10.940 | 10.563 | 97 | 10.660 |
| Pervedimas į privalomąjį rezervą | - | - | 717 | - | - | (717) | - | - | - |
| Paskirstyti dividendai | - | - | - | - | - | (7.903) | (7.903) | - | (7.903) |
| 2011 m. birželio 30 d. likutis | 31.610 | 73.830 | 3.172 | (2.089) | 6.000 | 45.666 | 158.189 | 1.493 | 159.682 |
| 2012 m. sausio 1 d. likutis | 31.610 | 73.830 | 3.172 | (1.824) | 6.000 | 63.451 | 176.239 | 2.231 | 178.470 |
| Grynasis metų pelnas | - | - | - | - | - | 10.001 | 10.001 | 14 | 10.015 |
| Pajamos (sąnaudos) apskaitytos tiesioginiai nuosavame kapitale | - | - | - | 43 | - | - | 43 | - | 43 |
| Viso pajamų (sąnaudų) už laikotarpį | - | - | - | 43 | - | 10.001 | 10.044 | 14 | 10.058 |
| Paskirstyti dividendai | - | - | - | - | - | (7.270) | (7.270) | - | (7.270) |
| 2012 m. birželio 30 d. likutis | 31.610 | 73.830 | 3.172 | (1.781) | 6.000 | 66.182 | 179.013 | 2.245 | 181.258 |
| Bendrovė | Istatinis kapitalas | Akcijų priedai | Privalomasis rezervas | Kiti rezervai | Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | Iš viso | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 2011 m. sausio 1 d. likutis | 31.610 | 73.830 | 2.444 | 6.000 | 29.604 | 143.488 | |||
| Grynasis metų pelnas | - | - | - | - | 7.534 | 7.534 | |||
| Pervedimas į privalomąjį rezervą | - | - | 717 | - | (717) | - | |||
| Paskirstyti dividendai | - | - | - | - | (7.903) | (7.903) | |||
| 2011 m. birželio 30 d. likutis | 31.610 | 73.830 | 3.161 | 6.000 | 28.518 | 143.119 | |||
| 2012 m. sausio 1 d. likutis | 31.610 | 73.830 | 3.161 | 6.000 | 33.087 | 147.688 | |||
| Grynasis metų pelnas | - | - | - | - | 2.823 | 2.823 | |||
| Paskirstyti dividendai | - | - | - | - | (7.270) | (7.270) | |||
| 2012 m. birželio 30 d. likutis | 31.610 | 73.830 | 3.161 | 6.000 | 28.640 | 143.241 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. šešių mėnesių konsoliduotojį tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 7
Pinigų srautų ataskaita
| Grupė | Bendrovė | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 I pusm. | 2011 I pusm. | 2012 I pusm. | 2011 I pusm. | ||
| I. | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | ||||
| I.1. | Grynasis pelnas | 10.015 | 11.037 | 2.823 | 7.534 |
| Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas: | |||||
| I.2. | Pelno mokesčio sąnaudos | 1.562 | 2.016 | 804 | 1.329 |
| I.3. | Nusidėvėjimas ir amortizacija | 6.677 | 5.964 | 197 | 705 |
| I.4. | Atidėjimai gautinoms sumoms ir iš pirkėjų gautinų sumų diskontai | 2.122 | 1.071 | (815) | - |
| I.5. | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas, grynąja verte | 184 | 524 | (589) | (2.974) |
| I.6. | (Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio turto pardavimo ir nurašymo | (228) | (7) | (13) | 3 |
| 20.332 | 20.605 | 2.407 | 6.597 | ||
| Apyvartinio kapitalo pasikeitimai: | |||||
| I.7. | Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas | (3.180) | (502) | 685 | (384) |
| I.8. | Gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas | (11.475) | (11.029) | 5.223 | 18.346 |
| I.9. | Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas | 1.952 | 6.537 | 177 | (374) |
| I.10. | Prekybos skolų bei susijusioms šalims mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas) | (4.984) | 997 | (8.203) | (11.454) |
| I.11. | (Sumokėtas) pelno mokestis | (524) | (2.347) | (91) | (784) |
| I.12. | Gautų avansu ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) | 7.529 | 1.549 | (2.565) | 2.562 |
| Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai | 9.650 | 15.810 | (2.367) | 14.509 | |
| II. | Investicinės veiklos pinigų srautai | ||||
| II.1. | Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) (įsigijimas), grynąja verte | (4.772) | (561) | (860) | (133) |
| II.2. | Investicijų į dukterines bei asocijuotas įmones (įsigijimas) (atėmus grynųjų pinigų įsigijimą Grupėje), grynąja verte | - | (5.745) | (21) | - |
| II.3. | Gautos palūkanos | - | 5 | 78 | 1 |
| II.4. | Gauti dividendai | - | - | - | 1.865 |
| II.5. | Gražintos (suteiktos) paskolos | (40) | 1.000 | (40) | (6.318) |
| Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai | (4.812) | (5.301) | (843) | (4.585) | |
| III. | Finansinės veiklos pinigų srautai | ||||
| III.1. | Dividendų (išmokėjimas) | (7.270) | (7.903) | (7.270) | (7.903) |
| III.2. | Paskolų gavimas | 7.521 | 1.210 | 15,523 | 2.840 |
| III.3. | Paskolų ir finansinio lizingo įsipareigojimų (grąžinimas) | (6.824) | (7.975) | (4.694) | (4.063) |
| III.4. | (Sumokėtos) palūkanos | (638) | (805) | (505) | (722) |
| Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai | (7.211) | (15.473) | 3.054 | (9.848) | |
| IV. | Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) | (2.373) | (4.964) | (156) | 76 |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje | 25.050 | 17.435 | 216 | 296 |
| VI. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje | 22.677 | 12.471 | 60 | 372 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. šešių mėnesių konsoliduotojį tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 8
Finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas
1. Bendroji informacija
AB „City Service“ (toliau „Bendrovė“) yra Lietuvos Respublikoje 1997 m. sausio 28 d. įregistruota akcinė bendrovė.
„City Service“ įmonių grupė yra pastatų ūkio valdymo ir integruotų komunalinių paslaugų rinkos lyderė Baltijos šalyse. Paslaugos teikiamos šiuose miestuose bei jų regionuose: Lietuvoje – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Alytaus, Utenos, Marijampolės, Palangos, Trakų, Širvintų, Radviliškio, Neringos, Varėnos, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio, Šilutės bei Pagėgių savivaldybėse; Latvijoje – Rygos mieste ir atskiruose regionuose; Rusijos Federacijoje – Sankt Peterburgo ir Stavropolio miestuose.
1.1. Veikla
Bendrovė užsiima pastatų ūkio valdymo proceso administravimu; inžinerinių sistemų priežiūra ir remontu; energetinių išteklių valdymu ir renovacija; pastatų techniniu ir energetiniu auditu; atliekų tvarkymu ir ekologijos verslu; liftų technine priežiūra; teritorijų tvarkymu ir valymu.
Svarbiausi „City Service“ grupės prižiūrimų pastatų segmentai: daugiabučiai gyvenamieji namai; komerciniai pastatai; visuomeniniai pastatai; pramoniniai pastatai. Šiai dienai grupės bendras prižiūrimų pastatų plotas sudaro 18,6 mln. kv. m.
1.2. Bendrovės įstatinis kapitalas
2012 m. birželio 30 d. Bendrovės įstatinis kapitalas lygus 31.610.000 Lt. Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalintas į 31.610.000 vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų, kurių vienos nominali vertė 1 Lt. Visos Bendrovės akcijos yra apmokėtos.
Bendrovė nėra išleidusi kitokios klasės akcijų nei šios paprastosios akcijos, nurodytos aukščiau. Bendrovės įstatuose nėra nustatyta akcijų suteikiamų teisių apribojimų ar specialių kontrolės teisių akcininkams. Bendrovė bei jos dukterinės bendrovės nėra įgijusios Bendrovės akcijų. Bendrovė nėra išleidusi konvertuojamų, kintančios vertės, laiduojamų ar kitokių vertybinių popierių. Taip pat nėra galiojančių akcijų išpirkimo teisių ar įsipareigojimų didinti Bendrovės įstatinį kapitalą.
2012 m. birželio 30 d. visos 31.610.000 Lt paprastosios vardinės nematerialios Bendrovės akcijos buvo įtrauktos į NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių popierių biržos Oficialųją sąrašą (ISIN kodas LT0000127375). Sutrumpinimas NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių popierių biržos sąraše - CTS1L.
1.3. Bendrovės akcininkai
2012 m. birželio 30 d. Bendrovės akcininkų iš viso buvo 1996.
Bendrovės akcijų paskirstymas tarp akcininkų:
| Turimų akcijų skaičius | Turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis, % | |
|---|---|---|
| UAB „ICOR“ | 20.205.595 | 63,92 % |
| AB „East Capital Asset Management“ | 3.167.722 | 10,02 % |
| Genesis Asset Managers, LLP | 1.644.183 | 5,20 % |
| Kiti privatūs ir instituciniai investuotojai | 6.592.500 | 20,86 % |
| Iš viso | 31.610.000 | 100 % |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. šešių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 9
1.4. City Service grupė
2012 m. birželio 30 d. AB „City Service“ grupę sudarė AB „City Service“ ir šios dukterinės įmonės (toliau – Grupė):
| Bendrovė | Šalis | Grupės valdomų akcijų dalis 2012 m. birželio 30 d. | Grupės valdomų akcijų dalis 2011 m. gruodžio 31 d. | Pagrindinė veikla |
|---|---|---|---|---|
| UAB „Būsto administravimo agentūra“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Tvar.com“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos |
| UAB „Žaidas“ | Lietuva | 99,33 % | 99,33 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Vingio būstas“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Žardės būstas“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Vėtrungės būstas“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Jūros būstas“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Pempininkų būstas“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Danės būstas“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Namų priežiūros centras“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Pašilaičių būstas“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OAO „Сити сервис“ | Rusija, St. Peterburgas | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OAO „Специализированное ремонтно-наладочное управление“ | Rusija, St. Peterburgas | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OAO „City Service“ | Latvija | 100 % | 100 % | Statyba ir inžinerija |
| TOB „Kuiš Ciri Cepiec“ | Ukraina | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Mano būstas LT“ (buv. „City Service LT“) | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Šiaulių būstas“ (buv. „Saulės valda“) | Lietuva | 100 % | 100 % | Komercinio nekilnojamojo turto administravimas ir pastatų techninė priežiūra |
| UAB „Lazdynų būstas“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Vilkpėdės būstas“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Šilutės būstas“ | Lietuva | 99,84 % | 99,84 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Antakalnio būstas“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Karoliniškių būstas“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Naujamiesčio būstas“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Viršuliškių būstas“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Radviliškio būstas“ (buv. „Radviliškio komunalinės paslaugos“) | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Justiniškių būstas“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Economus“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Ecoservice“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos |
| UAB „Specialus autotransportas“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos |
| UAB „Komunalinių įmonių kombinatas“ | Lietuva | 99,71 % | 99,71 % | Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos |
| UAB „Pagėgių savivaldybės komunalinis ūkis“ | Lietuva | 66 % | 66 % | Veiklos nevykdo |
| UAB „Šiaulių liftas“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Liftų montavimas ir techninė priežiūra |
| UAB „Baltijos liftai“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Liftų montavimas ir techninė priežiūra |
| UAB „Baltijos pastatų valdymas“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Aukštaitijos būstas“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Baltijos būsto priežiūra“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Skolos LT“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Skolų išieškojimo paslaugos |
| OOO „Жилкомсервис № 3 Фрунзенского района“ | Rusija, St. Peterburgas | 80 % | 80 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OOO „Жилкомсервис № 2 Невского района“ | Rusija, St. Peterburgas | 80 % | 80 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OOO „Чистый дом“ | Rusija, St. Peterburgas | 100 % | 100 % | Teritorijos tvarkymas ir priežiūra |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. šešių mėnesių konsoliduotojį tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 10
| OOO «Управляющая компания -1» | Rusija,
Stavropolis | 76 % | 76 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OOO «ПРОМИНТЕР - управление проектами» | Rusija,
Stavropolis | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OOO «Управляющая компания -2» | Rusija,
Stavropolis | 76 % | 76 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OOO «Управляющая компания -3» | Rusija,
Stavropolis | 76 % | 76 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OOO «Управляющая компания -4» | Rusija,
Stavropolis | 76 % | 76 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OOO «Управляющая компания -5» | Rusija,
Stavropolis | 76 % | 76 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OOO «УК -5» | Rusija,
Stavropolis | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OOO «Управляющая компания -6» (juridinio asmens kodas 2635085674) | Rusija,
Stavropolis | 76 % | 76 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OOO «Управляющая компания -6» (juridinio asmens kodas 2635105070) | Rusija,
Stavropolis | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OOO «Жилищная Управляющая компания № 6» | Rusija,
Stavropolis | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OOO «Объединенная управляющая компания – 7» | Rusija,
Stavropolis | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OOO «Обслуживающая управляющая компания-7» | Rusija,
Stavropolis | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OOO «Управляющая компания – 8» (juridinio asmens kodas 2635105218) | Rusija,
Stavropolis | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OOO «Управляющая компания – 8» (juridinio asmens kodas 2635085459) | Rusija,
Stavropolis | 76 % | 76 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OOO «Управляющая компания – 10» | Rusija,
Stavropolis | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| INTERBUD MAX SP. Z.O.O | Lenkija,
Krokuva | 100 % | 100 % | Veiklos nevykdo |
| UAB „Nemuno būsto priežiūra“ | Lietuva | 100 % | - | Veiklos nevykdo |
| UAB „Dainavos būstas“ (buv. UAB „Neries būstas“) | Lietuva | 100 % | - | Veiklos nevykdo |
| UAB „Baltijos NT valdymas“ | Lietuva | 100 % | - | Nekilnojamojo turto valdymas |
Grupės ir Bendrovės investicijoms į asocijuotas įmones 2012 m. birželio 30 d. buvo priskirta investicija į UAB „Marijampolės butų ūkis“ (34 proc. įstatinio kapitalo).
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. šešių mėnesių konsoliduotojį tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 11
1.5. Bendrovės valdyba
2012 m. birželio 30 d. Bendrovės valdybos nariai:
| Vardas, pavardė | Pareigos | Kadencijos pradžia | Kadencijos pabaiga |
|---|---|---|---|
| Andrius Janukonis | Valdybos pirmininkas | 2009 m. spalio 6 d. | 2013 m. spalio 6 d. |
| Gintautas Jaugielavičius | Valdybos narys | 2009 m. spalio 6 d. | 2013 m. spalio 6 d. |
| Darius Leščinskas | Valdybos narys | 2009 m. spalio 6 d. | 2013 m. spalio 6 d. |
| Žilvinas Lapinskas | Valdybos narys | 2010 m. balandžio 30 d. | 2013 m. spalio 6 d. |
Bendrovės akcijų jie nevaldo.
Andrius Janukonis
Andrius Janukonis (gimė 1971 m.) yra AB „City Service“ valdybos pirmininkas (nuo 2009 m.). Jis turi teisės magistro laipsnį. Dirba konsultantu UAB „ICOR“ ir yra šios bendrovės valdybos pirmininkas (nuo 2004 m.).
Gintautas Jaugielavičius
Gintautas Jaugielavičius (gimė 1971 m.) yra AB „City Service“ valdybos narys (nuo 2005 m.). Jis turi ekonomikos bakalauro laipsnį. Dirba konsultantu UAB „ICOR“ ir yra šios bendrovės valdybos narys (nuo 2004 m.).
Darius Leščinskas
Darius Leščinskas (gimė 1968 m.) yra AB „City Service“ valdybos narys (nuo 2009 m.). Jis turi teisės magistro laipsnį. Šiuo metu dirba konsultantu UAB „ICOR“ ir yra šios bendrovės valdybos narys (nuo 2004 m.).
Žilvinas Lapinskas
Žr. aprašymą žemiau (1.6. punktas).
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. šešių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 12
1.6. Bendrovės vadovybė
2012 m. birželio 30 d. bei šio pranešimo pateikimo dieną pagrindiniai Bendrovės ir Grupės vadovai yra:
| Vardas, pavardė | Pareigos | Darbo bendrovėje pradžia |
|---|---|---|
| Žilvinas Lapinskas | Generalinis direktorius, valdybos narys | 1999 m. kovas |
| Jonas Janukėnas | Finansų ir administracijos direktorius | 2007 m. gegužė |
| Vytautas Turonis | Vykdantysis direktorius Lietuvai | 2004 m. gegužė |
| Tomas Augutavičius | Rusijoje veikiančių grupės įmonių valdybos pirmininkas | 2006 m. birželis |
| Edvinas Paulauskas | Komercijos direktorius | 2005 m. vasaris |
Bendrovės akcijų jie nevaldo.
Žilvinas Lapinskas
Žilvinas Lapinskas (gimė 1976 m.) AB „City Service“ generalinio direktoriaus pareigas eina nuo 2004 m. Iki tol Bendrovėje jis dirbo pastatų ūkio valdymo departamento vadovu (2002 – 2004 m.) ir komercijos direktoriumi (1999 – 2002 m.). Ž.Lapinskas yra baigęs verslo administravimo studijas.
Šiuo metu pagrindinė generalinio direktoriaus užduotis – vadovauti holdingui ir rūpintis svarbių plėtros projektų planavimu bei koordinavimu Rusijoje, Lenkijoje, taip pat kitose Rytų ir Vakarų Europos rinkose.
Jonas Janukėnas
Jonas Janukėnas (gimė 1976 m.) AB „City Service“ finansų ir administracijos direktoriaus pareigas Bendrovėje eina nuo 2007 m. J. Janukėnas nuo 2012 metų liepos mėn. taip pat eina ir „Mano būstas LT“ finansų ir administracijos direktoriaus pareigas. Iki tol jis dirbo finansų direktoriumi UAB „Litesko“ (2001 – 2007 m.) bei vyresniuoju auditoriumi ir rizikos valdymo konsultantu įmonėje „Andersen“ Vilniaus padalinyje (1998 – 2001 m.). J.Janukėnas turi įgijęs verslo vadybos magistro laipsnį.
Finansų ir administracijos direktorius atsakingas už Grupės finansinių išteklių valdymą ir administracijos personalo darbą, IT sistemų diegimą bei „Lean 6 Sigma“ projektą.
Vytautas Turonis
Vytautas Turonis (gimė 1972 m.) yra UAB „Mano būstas LT“ generalinis direktorius, taip pat eina AB „City Service“ vykdančiojo direktoriaus Lietuvai pareigas. Bendrovėje pradėjo dirbti kaip rinkų vystymo departamento direktorius (2004 – 2008 m.), o prieš tai UAB „Specialus autotransportas“ėjo rinkodaros direktoriaus pareigas (2003 – 2004 m.). V.Turonis yra įgijęs tarptautinio verslo bakalauro laipsnį.
Generalinis direktorius atsakingas už Grupės veiklą visoje Lietuvoje.
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. šešių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 13
1.6. Bendrovės vadovybė (tęsinys)
Tomas Augutavičius
Tomas Augutavičius (gimė 1973 m.) nuo 2009 m. yra Rusijoje veikiančių AB „City Service“ grupės įmonių valdybos pirmininkas. Bendrovėje pradėjo dirbti kaip Kauno padalinio vadovas (2006 - 2009 m.). T. Augutavičius turi įgijęs technologijos bakalauro laipsnį.
Rusijoje veikiančių Grupės įmonių valdybos pirmininkas atsakingas už einamąją veiklą Rusijoje veikiančiose įmonėse.
Edvinas Paulauskas
Edvinas Paulauskas (gimė 1976 m.) „Mano būstas LT“ eina vykdančiojo direktoriaus pareigas ir AB „City Service“ komercijos direktorius pareigas. Prieš tai Bendrovėje jis dirbo vykdančiuoju direktoriumi (2006 - 2008 m.), o karjerą „City Service“ grupėje pradėjo kaip projektų vadovas (2005 - 2006 m.). E. Paulauskas turi įgijęs aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Edvinas Paulauskas yra atsakingas už Grupės veiklą komercinių ir visuomeninių pastatų ūkio priežiūros bei liftų priežiūros ir renovacijos srityse.
1.7. Pagrindiniai veiklos rodikliai ir segmentų informacija
Veiklos segmentų informacija:
| 2012 m. I pusm. | 2011 m. I pusm. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šilumos ūkio renovacija, papildomi darbai | Pastatų administravimas | Šilumos ūkio renovacija, papildomi darbai | Pastatų administravimas | |||
| Komunalinių paslaugų perpardavimas | Administravimas | Komunalinių paslaugų perpardavimas | Administravimas | |||
| Pajamos: Bendrovė | - | - | 34.163 | 2.315 | - | 54.816 |
| Pajamos: Grupė | - | 93.891 | 176.829 | 2.315 | 106.306 | 159.469 |
Informacija apie pagrindinius Grupės geografinius segmentus:
| 2012 m. I pusm. | 2011 m. I pusm. | |||
|---|---|---|---|---|
| Baltijos šalys | NVS šalys | Baltijos šalys | NVS šalys | |
| Pajamos | 104.656 | 166.064 | 99.836 | 168.254 |
| Grynasis pelnas (nuostolis) | 7.132 | 2.883 | 8.987 | 2.050 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. šešių mėnesių konsoliduotojį tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 14
1.7. Pagrindiniai veiklos rodikliai ir segmentų informacija (tęsinys)
Pagrindiniai Grupės veiklos rodikliai:
| 2012 m. I pusm. | 2011 m. I pusm. | Pasikeitimas (%) | |
|---|---|---|---|
| Administruojamų gyvenamųjų pastatų plotas (mln. kvadratinių metrų) | 15,5 | 17,4 | (10,9%) |
| Administruojamų visuomeninių, komercinių ir netipinių objektų plotas (mln. kvadratinių metrų) | 3,1 | 2,7 | 14,8% |
| Darbuotojų skaičius | 3.317 | 3.292 | 0,8% |
| Pardavimai | 270.720 | 268.090 | 1% |
| Pardavimai (pagrindinė veikla)* | 176.829 | 161.784 | 9,3% |
| Bendrasis pelningumas* | 31% | 30,2% | 2,5% |
| EBITDA pelningumas* | 10,6% | 12,1% | (12%) |
| EBIT pelningumas* | 6,9% | 8,4% | (18,4%) |
| Grynojo pelno marža* | 5,7% | 6,8% | (17%) |
| Akcijų skaičius (tūkst.) | 31.610 | 31.610 | 0% |
| Akcininkų nuosavybės grąža | 5.6% | 7,0% | (20,1%) |
| Turto grąža | 2,9% | 3,2% | (11%) |
| Skolos ir akcininkų nuosavybės santykis** | -0.05% | 12% | (100,4%) |
- Apskaičiuotas iš pardavimų atėmus komunalinių paslaugų perpardavimą.
** Grynosios finansinės skolos (atėmus grynųjų pinigų likutį) santykis su akcininkų nuosavybės.
2. Apskaitos principai
Ši finansinė ataskaita yra parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje.
3. Prestižas
| Grupė | |
|---|---|
| Isigijimo savikaina: | |
| 2011 m. sausio 1 d. likutis | 64.474 |
| Isigijimai | 4.076 |
| Valiutos kursų skirtumai | (103) |
| 2011 m. gruodžio 31 d. likutis | 68.447 |
| 2012 m. birželio 30 d. likutis | 68.447 |
| Vertės sumažėjimas: | |
| 2011 m. sausio 1 d. likutis | 290 |
| Vertės sumažėjimas per metus | - |
| 2011 m. gruodžio 31 d. likutis | 290 |
| Vertės sumažėjimas per laikotarpį | - |
| 2012 m. birželio 30 d. likutis | 290 |
| 2012 m. birželio 30 d. likutinė vertė | 68.157 |
| 2011 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė | 68.157 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. šešių mėnesių konsoliduotojį tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 15
3. Prestižas (tęsinys)
Investicijos ir kiti pokyčiai per pirmus šešis 2012 m. mėnesius
2012 m. sausio 10-12 d. Bendrovė įsteigė tris naujas dukterines bendroves – UAB „Nemuno būsto priežiūra“, UAB „Baltijos NT valdymas“ ir UAB „Neries būstas“ (dabar – „Dainavos būstas“). Jų įsteigimas susijęs su planuojama plėtra Lietuvoje. Dėl šių dukterinių įmonių įsteigimo prestižas nebuvo apskaitytas.
2012 m. kovo 27 d. išleidžiant 3.100 tūkstančių akcijų, buvo 3.1 mln. litų padidintas AB „City Service“ dukterinės įmonės UAB „Saulės valda“ (dabar vadinasi „Šiaulių būstas“) įstatinis kapitalas. Įstatinis kapitalas buvo didinamas sudengiant iš dukterinės bendrovės gautiną sumą. Šių finansinių ataskaitų patvirtinimo datą UAB „Šiaulių būstas“ įstatinis kapitalas siekia 3.761.214 litų.
2012 m. gegužės mėnesį, tęsiant Bendrovės kontroliuojamų įmonių vieningos prekių ženklų grupės formavimo procesą, pakeisti Bendrovės kontroliuojamų įmonių, vykdančių veiklą Šiauliuose ir Radviliškyje, pavadinimai. UAB „Saulės valda“ ir UAB „Radviliškio komunalinės paslaugos“ buvo pervadintos atitinkamai UAB „Šiaulių būstas“ ir UAB „Radviliškio būstas“.
Vykdydama Bendrovės valdybos 2011 m. gruodžio 29 d. sprendimą, per 2012 metų pirmą pusmetį Bendrovė perleido UAB „City Service LT“ (kodas 300883806, dabar vadinasi UAB „Mano būstas LT“) komercinio nekilnojamojo turto administravimo bei pastatų techninės priežiūros veiklą bei teisę tiesiogiai valdyti įmones Lietuvoje, kurios vykdo daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir kitas su administravimu susijusias veiklas, išskyrus UAB „Lazdynų būstas“, kurios akcijos yra teisminio ginčo dalykas. Aukščiau aprašyta vidinė operacija neturėjo jokios įtakos Grupės finansinei būklei.
4. Investicijos į dukterines įmones
Bendrovės investicijų į dukterines įmones judėjimas nuo 2011 m. gruodžio 31 d. iki 2012 m. birželio 30 d. ir yra toks:
| Investicijų įsigijimo vertė laikotarpio pradžioje | 127.913 |
|---|---|
| UAB „Šiaulių būstas“ kapitalo didinimas | 3.100 |
| UAB „Baltijos NT valdymas“ kapitalo didinimas | 1.627 |
| Bendrovės veiklos bei teisių (žr. 3. Pastabą) perleidimas UAB „Mano būstas LT“ | 24.279 |
| Investicijos vertė laikotarpio pabaigoje | 156.919 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. šešių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 16
5. Paskolos
Grupės ir Bendrovės paskolas 2012 m. birželio 30 d. ir 2011 m. gruodžio 31 d. sudaro:
| Kreditorius | Paskolos valiuta | Paskolos suma (paskolos valiuta) | Galutinė grąžinimo data | 2012 m. birželio 30 d. likutis (litais) | Grupė 2011 m. gruodžio 31 d. likutis (litais) | Bendrovė 2012 m. birželio 30 d. likutis (litais) | Bendrovė 2011 m. gruodžio 31 d. likutis (litais) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trumpalaikės paskolos | |||||||
| AB „Swedbank“ (overdraftas) | EUR | 1.448 | 2012.08.17 | 5.000 | 86 | 5.000 | 86 |
| AB „Swedbank“ (overdraftas) | LTL | 5.000 | 2012.08.17 | 2.189 | - | 2.189 | - |
| AB „DNB“ bankas (UAB „Ecoservice“) | EUR | 435 | 2012.11.30 | 1.188 | 770 | - | - |
| Grupės sąskaita (eliminuota Grupės konsoliduotose ataskaitose)* | Nenustatyta | Nenustatyta | Nenustatyta | - | - | 10.888 | 3.062 |
| Trumpalaikių paskolų likutis | 8.377 | 856 | 18.077 | 3.148 | |||
| Ilgalaikės paskolos | |||||||
| AB „Swedbank“ | EUR | 10.486 | 2015.08.09 | 21.975 | 25.533 | 21.975 | 25.533 |
| AS „UniCredit Bank“ (UAB „Tvar.com“) | EUR | 309 | 2013.01.15 | 619 | 1.067 | - | - |
| Atimti: ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis | (7.655) | (8.103) | (7.116) | (7.116) | |||
| Ilgalaikės paskolos likutis | 14.939 | 18.497 | 14.859 | 18.417 |
- Remiantis 2008 m. rugpjūčio 25 d. paskolos sutartimi (overdraft) tarp Bendrovės, jos dukterinių įmonių ir AB „Swedbank“, Grupė gali naudotis Bendrovės ir dukterinių įmonių, veikiančių Lietuvos Respublikoje, grynuoju pinigų likučiu.
Už paskolas Bendrovė ir jos dukterinės įmonės įkeitė bankui nekilnojamąjį turtą. Taip pat Bendrovė ir dukterinės įmonės, veikiančios Lietuvos Respublikoje, už banko paskolas įkeitė sąskaitas bankuose.
6. Pardavimo savikaina
| Grupė | Bendrovė | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 I pusm. | 2011 I pusm. | 2012 I pusm. | 2011 I pusm. | |
| Subrangovų paslaugos bei sunaudotos medžiagos | 173.258 | 179.707 | 23.675 | 30.688 |
| Atlyginimai ir socialinis draudimas | 36.225 | 33.985 | 2.177 | 10.814 |
| Parduotų prekių savikaina | 1.067 | 693 | 2 | 412 |
| Nusidėvėjimas | 3.035 | 2.657 | - | - |
| Kita | 2.297 | 2.112 | - | - |
| Pardavimo savikaina iš viso | 215.882 | 219.154 | 25.854 | 41.914 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. šešių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 17
7. Bendrosios ir administracinės sąnaudos
| Grupė | Bendrovė | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 I pusm. | 2011 I pusm. | 2012 I pusm. | 2011 I pusm. | |
| Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 19.517 | 18.195 | 1.683 | 3.602 |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 3.643 | 3.307 | 197 | 706 |
| Gautinų sumų vertės sumažėjimas ir nurašymas | 2.122 | 1.071 | (815) | - |
| Tantjemos | 2.420 | 800 | 2.420 | 800 |
| Komisiniai už mokėjimų surinkimą | 1.730 | 2.483 | 253 | 965 |
| Konsultacijų ir panašios sąnaudos | 1.721 | 1.323 | 662 | 484 |
| Patalpų ir kito turto nuoma | 1.449 | 1.366 | 228 | 516 |
| Kuro sąnaudos | 762 | 604 | 41 | 125 |
| Komunalinės paslaugos | 671 | 642 | 185 | 192 |
| Transportas | 639 | 602 | 11 | 91 |
| Ryšių sąnaudos | 597 | 626 | 70 | 128 |
| Kompiuterinės programinės įrangos priežiūra | 533 | 486 | 20 | 20 |
| Reklama | 479 | 785 | 174 | 423 |
| Komandiruotės ir mokymai | 415 | 470 | 148 | 349 |
| Draudimas | 370 | 286 | 30 | 86 |
| Labdara ir parama | 283 | 302 | 203 | 237 |
| Banko mokesčiai | 267 | 253 | 4 | 11 |
| Reprezentacinės sąnaudos | 217 | 301 | 114 | 245 |
| Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį | 217 | 282 | 11 | 57 |
| Kita | 4.001 | 1.748 | 495 | 357 |
| Bendrųjų ir administracinių sąnaudų iš viso | 42.053 | 35.932 | 6.134 | 9.394 |
8. Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas
| Grupė | Bendrovė | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 I pusm. | 2011 I pusm. | 2012 I pusm. | 2011 I pusm. | |
| Nuomos pajamos, grynaja verte | 101 | 318 | 242 | 235 |
| Pelnas (nuostolis) iš ilgalaikio turto pardavimo | 228 | (7) | 1.551 | 3 |
| Kitos pajamos (sąnaudos), grynaja verte | (989) | 272 | (104) | (204) |
| Kitos veiklos rezultatas | (660) | 583 | 1.689 | 34 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. šešių mėnesių konsoliduotojį tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 18
9. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas
| Grupė | Bendrovė | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 I pusm. | 2011 I pusm. | 2012 I pusm. | 2011 I pusm. | |
| Palūkanų pajamos | 328 | 312 | 489 | 842 |
| Dividendų pajamos | - | - | - | 2.947 |
| Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo | 1.930 | 549 | - | 2 |
| Kitos finansinės veiklos pajamos | 156 | 164 | 13 | 86 |
| Finansinių pajamų iš viso | 2.414 | 1.025 | 502 | 3.877 |
| Palūkanų (sąnaudos) | (638) | (836) | (455) | (825) |
| Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo | (1.818) | (650) | (7) | (28) |
| Kitos finansinės (sąnaudos) | (506) | (73) | (277) | (18) |
| Finansinių (sąnaudų) iš viso | (2.962) | (1.559) | (739) | (871) |
| Finansinės veiklos rezultatas | (548) | (534) | (237) | (3.006) |
10. Sandoriai su susijusiomis šalimis
Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikšmingą įtaką kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos sprendimus. Grupės ir Bendrovės susijusios šalys laikomos šios:
- UAB „Lag&d“ – nuo 2010 m. galutinis kontroliuojantis Bendrovės akcininkas;
- UAB „ICOR“ – Bendrovės akcininkas;
- UAB „ICOR“ dukterinės bendrovės (tas pats galutinis kontroliuojantis akcininkas);
- AB „City service“ dukterinės įmonės (dukterinės įmonės pateiktos 1 pastaboje);
- p. Ž. Lapinskas, J. Janukėnas, V. Turonis (Bendrovės vadovybė);
- UAB „Vilniaus Energija“ ir UAB „Litesko“ (UAB „Lag&d“ akcininkai užima kai kurias vadovaujančias pareigas šiose bendrovėse).
Sandoriai su susijusiomis šalimis apima įprastinį su veikla susijusių prekių ir paslaugų pirkimą ir pardavimą, bei ilgalaikio materialiojo turto įsigijimus ir pardavimus. Ilgalaikis materialusis turtas susijusioms šalims per pirmą 2012 m. pusmetį buvo parduodamas likutine verte.
Dukterinių įmonių pirkimo-pardavimo sandorių tarp Grupės įmonių kainą nustato UAB „ICOR“ ir/ar UAB „Lag&d“ bei AB „City Service“ vadovai bei akcininkai, atsižvelgdami į nepriklausomo vertinimo, atliekamo tam, kad Bendrovė laikytųsi nustatytų mokesčių taisyklių apribojimų sandoriams tarp susijusių šalių, rezultatus, jei toks vertinimas būna atliktas. Tokia kaina gali ne visuomet atitikti tikrąją investicijų vertę.
Nebuvo suteikta ar gauta jokių su susijusioms šalims mokėtinomis ar iš jų gautinomis sumomis susijusių garantijų ar užstatų. Susijusių šalių gautinas ir mokėtinas sumas tikimasi padengti pinigais arba užskaitomis su atitinkamoms susijusioms šalims mokėtinomis / gautinomis sumomis iš atitinkamų susijusių šalių.
2012 m. I pusm.
| Grupė | Pirkimai | Parda-vimai | Gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai | Suteiktos paskolos | Mokėtinos sumos (ilgalaikės ir trumpalaikės) |
|---|---|---|---|---|---|
| UAB „ICOR“ | 1.214 | 12 | 7 | - | 12.307 |
| UAB „ICOR“ dukterinės įmonės: | |||||
| AB „Axis industries“ | 875 | 466 | 2 | - | 333 |
| Kitos UAB „ICOR“ dukterinės įmonės | 706 | 1.081 | 906 | - | 444 |
| Bendrovės vadovybė | - | 6 | 3 | 204 | - |
| Bendrovės akcininkai | - | - | 25 | - | - |
| Kitos susijusios šalys | 16.325 | 214 | 31 | - | 265 |
| Iš viso | 2.795 | 1.779 | 973 | 204 | 13.349 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. šešių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 19
11. Pobalansiniai įvykiai
2012 m. liepos 1 d. įsigaliojus LR Šilumos ūkio įstatymo pakeitimams, apribojusiems Grupės teises užsiimti šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūra daugiabučiuose namuose Vilniaus, Kauno bei Klaipėdos miestuose, Bendrovės vadovybė atliko veiksmus tam, kad veikla atitiktų pasikeitusio įstatymo reikalavimus. Minėtos veiklos atsisakymas dalyje daugiabučių namų neturi esminės įtakos Grupės veiklos rezultatams.
2012 m. liepos 3 d. buvo įsigytos dvi naujai įsteigtos bendrovės UAB „ANVO Baltic“ (dabar vadinasi UAB „Kauno centro būstas“) ir UAB „ANV Capital“.
2012 m. liepos 12 d. Bendrovė per kontroliuojamą įmonę UAB „ANV Capital“ įgijo 100 proc. UAB „Mano būstas“ (dabar UAB „Sinsta“), juridinio asmens kodas 124450551, akcijų. Sandorio vertė – 30 tūkstančių litų. Įgyta bendrovė veiklos nevykdo ir šių ataskaitų pateikimo dienai yra reorganizuojama, ją prijungiant prie vienintelio bendrovės akcininko. Po reorganizacijos bendrovė bus išregistruota iš Juridinių asmenų registro.
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt