AI assistant
City Service SE Interim / Quarterly Report 2012
5564_rns_2012-11-30_c17448cc-ebf2-4b42-9472-a8c842f85fcd.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
Lapkritis 2012
CITYservice
AB „City Service“
2012 m. devyni mènesiu
konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita
(neaudituota)
2012 m. devynių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 2
Finansinės būklės ataskaita
| Grupė | Bendrovė | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 m. rugsėjo 30 d. | 2011 m. gruodžio 31 d. | 2012 m. rugsėjo 30 d. | 2011 m. gruodžio 31 d. | |
| Turtas | ||||
| Ilgalaikis turtas | ||||
| Prestižas | 66.934 | 68.157 | - | - |
| Kitas nematerialusis turtas | 65.395 | 78.692 | 3 | 1.186 |
| Ilgalaikis materialusis turtas | 50.451 | 52.751 | 393 | 4.044 |
| Investicinis turtas | 316 | 382 | - | - |
| Investicijos į dukterines įmones | - | - | 156.909 | 127.913 |
| Investicijos į asocijuotas įmones | 578 | 578 | - | - |
| Ilgalaikės gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai | 4.656 | 10.960 | 687 | 6.733 |
| Atidėtojo pelno mokesčio turtas | 9.251 | 9.243 | 303 | 736 |
| Ilgalaikio turto iš viso | 197.581 | 220.763 | 158.295 | 140.612 |
| Trumpalaikis turtas | ||||
| Atsargos | 5.050 | 4.040 | 16 | 701 |
| Išankstiniai apmokėjimai | 6.250 | 8.911 | 107 | 252 |
| Iš pirkėjų gautinos sumos | 87.804 | 77.376 | 17.549 | 20.558 |
| Iš susijusių šalių gautinos sumos (įskaitant suteiktas paskolas) | 1.369 | 1.309 | 20.205 | 35.284 |
| Kitos gautinos sumos ir kitas trumpalaikis turtas | 7.281 | 7.116 | 1.308 | 4.196 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 19.399 | 25.050 | 64 | 216 |
| Trumpalaikio turto iš viso | 127.153 | 123.802 | 39.249 | 61.207 |
| Turto iš viso | 324.734 | 344.565 | 197.544 | 201.819 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. devynių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 3
Finansinės būklės ataskaita (tęsinys)
| Grupė | Bendrovė | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 m. rugsėjo 30 d. | 2011 m. gruodžio 31 d. | 2012 m. rugsėjo 30 d. | 2011 m. gruodžio 31 d. | |
| Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai | ||||
| Nuosavas kapitalas, priskirtinas Bendrovės akcininkams | ||||
| Ištatinis kapitalas | 31.610 | 31.610 | 31.610 | 31.610 |
| Rezervai ir akcijų priedai | 83.002 | 83.002 | 82.991 | 82.991 |
| Užsienio valiutos perskaičiavimas | (1.781) | (1.824) | - | - |
| Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | 67.306 | 63.451 | 26.661 | 33.087 |
| 180.137 | 176.239 | 141.262 | 147.688 | |
| Mažumos dalis | 1.771 | 2.231 | - | - |
| Nuosavo kapitalo iš viso | 181.908 | 178.470 | 141.262 | 147.688 |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | ||||
| Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | ||||
| Ilgalaikės paskolos | 13.160 | 18.497 | 13.080 | 18.417 |
| Finansinio lizingo įsipareigojimai | 7.648 | 6.207 | 267 | 1.596 |
| Atidėto pelno mokesčio įsipareigojimai | 13.107 | 15.306 | - | - |
| Ilgalaikės mokėtinos sumos | 6.221 | 6.651 | 360 | 503 |
| Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso | 40.136 | 46.661 | 13.707 | 20.516 |
| Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | ||||
| Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis | 7.385 | 8.103 | 7.116 | 7.116 |
| Finansinio lizingo einamųjų metų dalis | 1.846 | 3.859 | 12 | 569 |
| Trumpalaikės paskolos | 8.420 | 856 | 17.606 | 3.148 |
| Prekybos skolos | 32.771 | 59.035 | 761 | 4.334 |
| Susijusioms šalims mokėtinos sumos | 8.732 | 13.212 | 12.119 | 13.559 |
| Gauti avansai | 18.363 | 14.047 | 1.644 | 1.490 |
| Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 25.173 | 20.322 | 3.317 | 3.399 |
| Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso | 102.690 | 119.434 | 42.575 | 33.615 |
| Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso | 324.734 | 344.565 | 197.544 | 201.819 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. devynių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 4
Bendrųjų pajamų ataskaita (už periodą nuo sausio 1 d. iki rugsėjo 30 d.)
| Grupė | Bendrovė | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 m. III ketv. | 2011 m. III ketv. | 2012 m. III ketv. | 2011 m. III ketv. | |
| Pardavimo pajamos | 389.014 | 379.787 | 37.301 | 79.723 |
| Pardavimo savikaina | (303.833) | (306.975) | (29.522) | (59.043) |
| Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 85.181 | 72.812 | 7.779 | 20.680 |
| Bendrosios ir administracinės sąnaudos | (62.553) | (55.246) | (7.815) | (13.619) |
| Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas | (738) | 1.542 | 1.760 | 69 |
| Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | 21.890 | 19.108 | 1.724 | 7.130 |
| Finansinės ir investicinės veiklos pajamos, grynaja vertė | (7.726) | (1.655) | (429) | 2.959 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 14.164 | 17.453 | 1.295 | 10.089 |
| Pelno mokestis | (2.248) | (145) | (451) | (1.030) |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 11.916 | 17.308 | 844 | 9.059 |
| Kitos bendrosios pajamos | ||||
| Valiutos kurso skirtumai dėl užsienio įmonių finansinių ataskaitų perskaičiavimo | 43 | 728 | - | - |
| Viso bendrųjų pajamų | 11.959 | 18.036 | 844 | 9.059 |
| Pelnas priskirtinas: | ||||
| Bendrovės akcininkams | 11.125 | 17.116 | 844 | 9.059 |
| Mažumos daliai | 791 | 192 | - | - |
| 11.916 | 17.308 | 844 | 9.059 | |
| Bendrosios pajamos priskirtinos: | ||||
| Bendrovės akcininkams | 11.168 | 17.844 | 844 | 9.059 |
| Mažumos daliai | 791 | 192 | - | - |
| 11.959 | 18.036 | 844 | 9.059 | |
| Pelnas ir sąlyginis pelnas vienai akcijai (litais) | 0,35 | 0,54 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. devynių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 5
Bendrųjų pajamų ataskaita (už periodą nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d.)
| Grupė | Bendrovė | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 m. III ketv. | 2011 m. III ketv. | 2012 m. III ketv. | 2011 m. III ketv. | |
| Pardavimo pajamos | 118.294 | 111.697 | 3.138 | 22.592 |
| Pardavimo savikaina | (87.951) | (87.821) | (3.668) | (17.129) |
| Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 30.343 | 23.876 | (530) | 5.463 |
| Bendrosios ir administracinės sąnaudos | (20.500) | (19.314) | (1.681) | (4.225) |
| Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) – grymasis rezultatas | (78) | 959 | 70 | 35 |
| Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | 9.765 | 5.521 | (2.141) | 1.273 |
| Finansinės ir investicinės veiklos pajamos, grynąja vertė | (7.178) | (1.121) | (193) | (47) |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 2.587 | 4.400 | (2.334) | 1.226 |
| Pelno mokestis | (686) | 1.871 | 355 | 299 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1.901 | 6.271 | (1.979) | 1.525 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. devynių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 6
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
| Grupė | Jstatinis kapitalas | Akcijų priedai | Privalomasis rezervas | Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas | Kiti rezervai | Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | Iš viso | Mažumos dalis | Iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 m. sausio 1 d. likutis | 31.610 | 73.830 | 2.455 | (1.712) | 6.000 | 43.346 | 155.529 | 1.396 | 156.925 |
| Grynasis metų pelnas | - | - | - | - | - | 17.116 | 17.116 | 192 | 17.308 |
| Pajamos (sąnaudos) apskaitytos tiesioginiai nuosavame kapitale | - | - | - | 728 | - | - | 728 | - | 728 |
| Viso pajamų (sąnaudų) už laikotarpį | - | - | - | 728 | - | 17.116 | 17.844 | 192 | 18.036 |
| Pervedimas į privalomąjį rezervą | - | - | 717 | - | - | (717) | - | - | - |
| Paskirstyti dividendai | - | - | - | - | - | (7.903) | (7.903) | - | (7.903) |
| 2011 m. rugsėjo 30 d. likutis | 31.610 | 73.830 | 3.172 | (984) | 6.000 | 51.842 | 165.470 | 1.588 | 167.058 |
| 2012 m. sausio 1 d. likutis | 31.610 | 73.830 | 3.172 | (1.824) | 6.000 | 63.451 | 176.239 | 2.231 | 178.470 |
| Grynasis metų pelnas | - | - | - | - | - | 11.125 | 11.125 | 791 | 11.916 |
| Pajamos (sąnaudos) apskaitytos tiesioginiai nuosavame kapitale | - | - | - | 43 | - | - | 43 | - | 43 |
| Viso pajamų (sąnaudų) už laikotarpį | - | - | - | 43 | - | 11.125 | 11.168 | 791 | 11.959 |
| Mažumos perleidimas | - | - | - | - | - | - | - | (1.251) | (1.251) |
| Paskirstyti dividendai | - | - | - | - | - | (7.270) | (7.270) | - | (7.270) |
| 2012 m. rugsėjo 30 d. likutis | 31.610 | 73.830 | 3.172 | (1.781) | 6.000 | 67.306 | 180.137 | 1.771 | 181.908 |
| Bendrovė | Jstatinis kapitalas | Akcijų priedai | Privalomasis rezervas | Kiti rezervai | Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | Iš viso | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 2011 m. sausio 1 d. likutis | 31.610 | 73.830 | 2.444 | 6.000 | 29.604 | 143.488 | |||
| Grynasis metų pelnas | - | - | - | - | 9.059 | 9.059 | |||
| Pervedimas į privalomąjį rezervą | - | - | 717 | - | (717) | - | |||
| Paskirstyti dividendai | - | - | - | - | (7.903) | (7.903) | |||
| 2011 m. rugsėjo 30 d. likutis | 31.610 | 73.830 | 3.161 | 6.000 | 30.043 | 144.644 | |||
| 2012 m. sausio 1 d. likutis | 31.610 | 73.830 | 3.161 | 6.000 | 33.087 | 147.688 | |||
| Grynasis metų pelnas | - | - | - | - | 844 | 844 | |||
| Paskirstyti dividendai | - | - | - | - | (7.270) | (7.270) | |||
| 2012 m. rugsėjo 30 d. likutis | 31.610 | 73.830 | 3.161 | 6.000 | 26.661 | 141.262 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. devynių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 7
Pinigų srautų ataskaita
| Grupė | Bendrovė | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 III ketv. | 2011 III ketv. | 2012 III ketv. | 2011 III ketv. | ||
| I. | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | ||||
| I.1. | Grynasis pelnas | 11.916 | 17.308 | 844 | 9.059 |
| Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas: | |||||
| I.2. | Pelno mokesčio sąnaudos | 2.248 | 145 | 451 | 1.030 |
| I.3. | Nusidėvėjimas ir amortizacija | 9.978 | 9.115 | 231 | 1.108 |
| I.4. | Atidėjimai gautinoms sumoms ir iš pirkėjų gautinų sumų diskontai | 6.936 | 3.111 | (815) | - |
| I.5. | Investicijų pardavimo nuostolis | 7.367 | - | - | - |
| I.6. | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas, grynąja verte | 1.985 | 1.372 | 451 | (2.943) |
| I.7. | (Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio turto pardavimo ir nurašymo | (402) | 511 | (13) | (5) |
| 40.028 | 31.562 | 1.149 | 8.249 | ||
| Apyvartinio kapitalo pasikeitimai: | |||||
| I.8. | Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas | (1.334) | (95) | 685 | (370) |
| I.9. | Gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas | (27.187) | 20.234 | 3.827 | 18.669 |
| I.10. | Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas | (3.092) | 1.297 | 145 | (227) |
| I.11. | Prekybos skolų bei susijusioms šalims mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas) | (13.434) | (36.516) | (5.156) | (11.180) |
| I.12. | (Sumokėtas) pelno mokestis | (3.524) | (4.416) | 433 | (1.950) |
| I.13. | Gautų avansu ir kitų trumpalaikių jsipareigojimų padidėjimas | 13.615 | 20.291 | 72 | 9.806 |
| Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai | 5.072 | 32.357 | 1.155 | 22.997 | |
| II. | Investicinės veiklos pinigų srautai | ||||
| II.1. | Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) (jsigijimas), grynąja verte | (1.785) | (9.161) | (859) | (428) |
| II.2. | Investicijų į dukterines bei asocijuotas įmones (jsigijimas) (atėmus grynąjų pinigų įsigijimą Grupėje), grynąja verte | (2.342) | (5.914) | (21) | (690) |
| II.3. | Investicijų į dukterines įmones perleidimas, grynąja verte | 3.898 | - | - | - |
| II.4. | Gautos palūkanos | 302 | 40 | 85 | 34 |
| II.5. | Gauti dividendai | - | - | - | 2.957 |
| II.6. | Gražintos (suteiktos) paskolos | - | (1.009) | (40) | (6.932) |
| Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai | 73 | (16.044) | (835) | (5.059) | |
| III. | Finansinės veiklos pinigų srautai | ||||
| III.1. | Dividendų (išmokėjimas) | (7.270) | (7.903) | (7.270) | (7.903) |
| III.2. | Paskolų gavimas | 7.564 | (1.201) | 15.523 | (6.512) |
| III.3. | Paskolų ir finansinio lizingo įsipareigojimų (grąžinimas) | (10.168) | (4.249) | (7.812) | (757) |
| III.4. | (Sumokėtos) palūkanos | (922) | (1.233) | (913) | (1.255) |
| Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai | (10.796) | (14.586) | (472) | (16.427) | |
| IV. | Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) | (5.651) | 1.727 | (152) | 1.511 |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje | 25.050 | 17.435 | 216 | 296 |
| VI. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje | 19.399 | 19.162 | 64 | 1.807 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. devynių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 8
Finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas
1. Bendroji informacija
AB „City Service“ (toliau „Bendrovė“) yra Lietuvos Respublikoje 1997 m. sausio 28 d. įregistruota akcinė bendrovė.
„City Service“ įmonių grupė yra pastatų ūkio valdymo ir integruotų komunalinių paslaugų rinkos lyderė Baltijos šalyse. Paslaugos teikiamos šiuose miestuose bei jų regionuose: Lietuvoje – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Alytaus, Utenos, Marijampolės, Palangos, Trakų, Širvintų, Radviliškio, Neringos, Varėnos, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio, Šilutės bei Pagėgių savivaldybėse; Latvijoje – Rygos mieste ir atskiruose regionuose; Rusijos Federacijoje – Sankt Peterburgo ir Stavropolio miestuose.
1.1. Veikla
Bendrovė užsiima pastatų ūkio valdymo proceso administravimu; inžinerinių sistemų priežiūra ir remontu; energetinių išteklių valdymu ir renovacija; pastatų techniniu ir energetiniu auditu; atliekų tvarkymu ir ekologijos verslu; liftų technine priežiūra; teritorijų tvarkymu ir valymu.
Svarbiausi „City Service“ grupės prižiūrimų pastatų segmentai: daugiabučiai gyvenamieji namai; komerciniai pastatai; visuomeniniai pastatai; pramoniniai pastatai. Šiai dienai grupės bendras prižiūrimų pastatų plotas sudaro 16,1 mln. kv. m.
1.2. Bendrovės įstatinis kapitalas
2012 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės įstatinis kapitalas lygus 31.610.000 Lt. Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalintas į 31.610.000 vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų, kurių vienos nominali vertė 1 Lt. Visos Bendrovės akcijos yra apmokėtos.
Bendrovė nėra išleidusi kitokios klasės akcijų nei šios paprastosios akcijos, nurodytos aukščiau. Bendrovės įstatuose nėra nustatyta akcijų suteikiamų teisių apribojimų ar specialių kontrolės teisių akcininkams. Bendrovė bei jos dukterinės bendrovės nėra įgijusios Bendrovės akcijų. Bendrovė nėra išleidusi konvertuojamų, kintančios vertės, laiduojamų ar kitokių vertybinių popierių. Taip pat nėra galiojančių akcijų išpirkimo teisių ar įsipareigojimų didinti Bendrovės įstatinį kapitalą.
2012 m. rugsėjo 30 d. visos 31.610.000 Lt paprastosios vardinės nematerialios Bendrovės akcijos buvo įtrauktos į NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių popierių biržos Oficialųją sąrašą (ISIN kodas LT0000127375). Sutrumpinimas NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių popierių biržos sąraše - CTS1L.
1.3. Bendrovės akcininkai
2012 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės akcininkų iš viso buvo 1978.
Bendrovės akcijų paskirstymas tarp akcininkų:
| Turimų akcijų skaičius | Turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis, % | |
|---|---|---|
| UAB „ICOR“ | 20.205.595 | 63,92 % |
| AB „East Capital Asset Management“ | 3.167.722 | 10,02 % |
| Genesis Asset Managers, LLP | 1.644.183 | 5,20 % |
| Kiti privatūs ir instituciniai investuotojai | 6.592.500 | 20,86 % |
| Iš viso | 31.610.000 | 100 % |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. devynių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 9
1.4. City Service grupė
2012 m. rugsėjo 30 d. AB „City Service“ grupę sudarė AB „City Service“ ir šios dukterinės įmonės (toliau – Grupė):
| Bendrovė | Šalis | Grupės valdomų akcijų dalis 2012 m. rugsėjo 30 d. | Grupės valdomų akcijų dalis 2011 m. gruodžio 31 d. | Pagrindinė veikla |
|---|---|---|---|---|
| UAB Antakalnio būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB ANV Capital (dabar – Sinsta) | Lietuva | 100% | - | Veiklos nevykdo |
| UAB Aukštaitijos būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Baltijos būsto priežiūra | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Baltijos liftai | Lietuva | 100% | 100% | Liftų montavimas ir techninė priežiūra |
| UAB Baltijos NT valdymas | Lietuva | 100% | - | Nekilnojamojo turto valdymas |
| UAB Baltijos pastatų valdymas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Būsto administravimo agentūra | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Dainavos būstas | Lietuva | 100% | - | Veiklos nevykdo |
| UAB Danės būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Economus | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Ecoservice | Lietuva | 100% | 100% | Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos |
| UAB Justiniškių būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Jūros būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Kauno centro būstas | Lietuva | 100% | - | Veiklos nevykdo |
| UAB Karoliniškių būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Komunalinių įmonių kombinatas | Lietuva | 99,71% | 99,71% | Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos |
| UAB Lazdynų būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Mano būstas LT | Lietuva | 100% | 100% | Komercinio nekilnojamojo turto administravimas ir pastatų techninė priežiūra |
| UAB Namų priežiūros centras | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Naujamiesčio būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Nemuno būsto priežiūra | Lietuva | 100% | - | Veiklos nevykdo |
| UAB Pagėgių savivaldybės komunalinis ūkis | Lietuva | 66% | 66% | Veiklos nevykdo |
| UAB Pašilaičių būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Pempininkų būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Radviliškio būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Skolos LT | Lietuva | 100% | 100% | Skolų išieškojimo paslaugos |
| UAB Specialus autotransportas | Lietuva | 100% | 100% | Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos |
| UAB Šiaulių būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Šiaulių liftas | Lietuva | 100% | 100% | Liftų montavimas ir techninė priežiūra |
| UAB Šilutės būstas | Lietuva | 99,84% | 99,84% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Tvar.com | Lietuva | 100% | 100% | Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos |
| UAB Vėtrungės būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Vilkpėdės būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Vingio būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Viršuliškių būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Žaidas | Lietuva | 99,33% | 99,33% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Žardės būstas | Lietuva | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB Žirmūnų būstas | Lietuva | 100% | - | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. devynių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 10
| SIA Riga City Service | Latvija | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
|---|---|---|---|---|
| INTERBUD MAX Sp. z.o.o | Lenkija, | |||
| Krokuva | 100% | 100% | Veiklos nevykdo | |
| ТОВ Київ Сіті Сервіс | Ukraina | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| ОАО Сити сервис / ОАО City Service | Rusija, | |||
| St. Peterburgas | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos | |
| ЗАО Сити сервис / ZAO City Service | Rusija, | |||
| St. Peterburgas | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos | |
| ОАО Специализированное ремонтно-наладочное управление | Rusija, | |||
| St. Peterburgas | 100% | 100% | Statyba ir inžinerija | |
| ООО Жилкомсервис № 3 Фрунзенского района | Rusija, | |||
| St. Peterburgas | 80% | 80% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos | |
| ООО «Чистый дом» | Rusija, | |||
| St. Peterburgas | 100% | 100% | Teritorijos tvarkymas ir priežiūra | |
| ООО «Управляющая компания -1» | Rusija, Stavropolis | 76% | 76% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| ООО «ПРОМИНТЕР - управление проектами» | Rusija, Stavropolis | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| ООО «Управляющая компания -2» | Rusija, Stavropolis | 76% | 76% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| ООО «Управляющая компания -3» | Rusija, Stavropolis | 76% | 76% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| ООО «Управляющая компания -4» | Rusija, Stavropolis | 76% | 76% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| ООО «Управляющая компания -5» | Rusija, Stavropolis | 76% | 76% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| ООО «УК -5» | Rusija, Stavropolis | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| ООО «Управляющая компания -6» | ||||
| (juridinio asmens kodas 2635085674) | Rusija, Stavropolis | 76% | 76 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| ООО «Управляющая компания -6» | ||||
| (juridinio asmens kodas 2635105070) | Rusija, Stavropolis | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| ООО «Жилищная Управляющая компания № 6» | Rusija, Stavropolis | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| ООО «Объединенная управляющая компания – 7» | Rusija, Stavropolis | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| ООО «Обслуживающая управляющая компания-7» | Rusija, Stavropolis | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| ООО «Управляющая компания – 8» | ||||
| (juridinio asmens kodas 2635105218) | Rusija, Stavropolis | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| ООО «Управляющая компания – 8» | ||||
| (juridinio asmens kodas 2635085459) | Rusija, Stavropolis | 76% | 76% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| ООО «Управляющая компания – 10» | Rusija, Stavropolis | 100% | 100% | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
Grupės ir Bendrovės investicijoms į asocijuotas įmones 2012 m. rugsėjo 30 d. buvo priskirta investicija į UAB „Marijampolės butų ūkis“ (34 proc. įstatinio kapitalo).
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. devynių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 11
1.5. Bendrovės valdyba
2012 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės valdybos nariai:
| Vardas, pavardė | Pareigos | Kadencijos pradžia | Kadencijos pabaiga |
|---|---|---|---|
| Andrius Janukonis | Valdybos pirmininkas | 2009 m. spalio 6 d. | 2013 m. spalio 6 d. |
| Gintautas Jaugielavičius | Valdybos narys | 2009 m. spalio 6 d. | 2013 m. spalio 6 d. |
| Darius Leščinskas | Valdybos narys | 2009 m. spalio 6 d. | 2013 m. spalio 6 d. |
| Žilvinas Lapinskas | Valdybos narys | 2010 m. balandžio 30 d. | 2013 m. spalio 6 d. |
Bendrovės akcijų jie nevaldo.
Andrius Janukonis
Andrius Janukonis (gimė 1971 m.) yra AB „City Service“ valdybos pirmininkas (nuo 2009 m.). Jis turi teisės magistro laipsnį. Dirba konsultantu UAB „ICOR“ ir yra šios bendrovės valdybos pirmininkas (nuo 2004 m.).
Gintautas Jaugielavičius
Gintautas Jaugielavičius (gimė 1971 m.) yra AB „City Service“ valdybos narys (nuo 2005 m.). Jis turi ekonomikos bakalauro laipsnį. Dirba konsultantu UAB „ICOR“ ir yra šios bendrovės valdybos narys (nuo 2004 m.).
Darius Leščinskas
Darius Leščinskas (gimė 1968 m.) yra AB „City Service“ valdybos narys (nuo 2009 m.). Jis turi teisės magistro laipsnį. Šiuo metu dirba konsultantu UAB „ICOR“ ir yra šios bendrovės valdybos narys (nuo 2004 m.).
Žilvinas Lapinskas
Žr. aprašymą žemiau (1.6. punktas).
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. devynių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 12
1.6. Bendrovės vadovybė
2012 m. rugsėjo 30 d. bei šio pranešimo pateikimo dieną pagrindiniai Bendrovės ir Grupės vadovai yra:
| Vardas, pavardė | Pareigos | Darbo bendrovėje pradžia |
|---|---|---|
| Žilvinas Lapinskas | Generalinis direktorius, valdybos narys | 1999 m. kovas |
| Jonas Janukėnas | Finansų ir administracijos direktorius | 2007 m. gegužė |
| Vytautas Turonis | Vykdantysis direktorius Lietuvai | 2004 m. gegužė |
| Tomas Augutavičius | Rusijoje veikiančių grupės įmonių valdybos pirmininkas | 2006 m. birželis |
| Edvinas Paulauskas | Komercijos direktorius | 2005 m. vasaris |
Bendrovės akcijų jie nevaldo.
Žilvinas Lapinskas
Žilvinas Lapinskas (gimė 1976 m.) AB „City Service“ generalinio direktoriaus pareigas eina nuo 2004 m. Iki tol Bendrovėje jis dirbo pastatų ūkio valdymo departamento vadovu (2002 – 2004 m.) ir komercijos direktoriumi (1999 – 2002 m.). Ž.Lapinskas yra baigęs verslo administravimo studijas.
Šiuo metu pagrindinė generalinio direktoriaus užduotis – vadovauti holdingui ir rūpintis svarbių plėtros projektų planavimu bei koordinavimu Rusijoje, Lenkijoje, taip pat kitose Rytų ir Vakarų Europos rinkose.
Jonas Janukėnas
Jonas Janukėnas (gimė 1976 m.) AB „City Service“ finansų ir administracijos direktoriaus pareigas Bendrovėje eina nuo 2007 m. J. Janukėnas nuo 2012 metų liepos mėn. taip pat eina ir „Mano būstas LT“ valdybos pirmininko pareigas. Iki tol jis dirbo finansų direktoriumi UAB „Litesko“ (2001 – 2007 m.) bei vyresniuo auditoriumi ir rizikos valdymo konsultantu įmonėje „Andersen“ Vilniaus padalinyje (1998 – 2001 m.). J.Janukėnas turi įgijęs verslo vadybos magistro laipsnį.
Finansų ir administracijos direktorius atsakingas už Grupės finansinių išteklių valdymą ir administracijos personalo darbą, IT sistemų diegimą bei „Lean 6 Sigma“ projektą.
Vytautas Turonis
Vytautas Turonis (gimė 1972 m.) yra UAB „Mano būstas LT“ generalinis direktorius, taip pat eina AB „City Service“ vykdančiojo direktoriaus Lietuvai pareigas. Bendrovėje pradėjo dirbti kaip rinkų vystymo departamento direktorius (2004 – 2008 m.), o prieš tai UAB „Specialus autotransportas“ėjo rinkodaros direktoriaus pareigas (2003 – 2004 m.). V.Turonis yra įgijęs tarptautinio verslo bakalauro laipsnį.
Generalinis direktorius atsakingas už Grupės veiklą visoje Lietuvoje.
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
[email protected]
2012 m. devynių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 13
1.6. Bendrovės vadovybė (tęsinys)
Tomas Augutavičius
Tomas Augutavičius (gimė 1973 m.) nuo 2009 m. yra Rusijoje veikiančių AB „City Service“ grupės įmonių valdybos pirmininkas. Bendrovėje pradėjo dirbti kaip Kauno padalinio vadovas (2006 - 2009 m.). T. Augutavičius turi įgijęs technologijos bakalauro laipsnį.
Rusijoje veikiančių Grupės įmonių valdybos pirmininkas atsakingas už einamąją veiklą Rusijoje veikiančiose įmonėse.
Edvinas Paulauskas
Edvinas Paulauskas (gimė 1976 m.) „Mano būstas LT“ eina vykdančiojo direktoriaus pareigas ir AB „City Service“ komercijos direktorius pareigas. Prieš tai Bendrovėje jis dirbo vykdančiuoju direktoriumi (2006 - 2008 m.), o karjerą „City Service“ grupėje pradėjo kaip projektų vadovas (2005 - 2006 m.). E. Paulauskas turi įgijęs aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Edvinas Paulauskas yra atsakingas už Grupės veiklą komercinių ir visuomeninių pastatų ūkio priežiūros bei liftų priežiūros ir renovacijos srityse.
1.7. Pagrindiniai veiklos rodikliai ir segmentų informacija
Veiklos segmentų informacija:
| 2012 m. III ketv. | 2011 m. III ketv. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šilumos ūkio renovacija, papildomi darbai | Pastatų administravimas | Šilumos ūkio renovacija, papildomi darbai | Pastatų administravimas | |||
| Komunalinių paslaugų perpardavimas | Administravimas | Komunalinių paslaugų perpardavimas | Administravimas | |||
| Pajamos: Bendrovė | - | - | 37.301 | 4.151 | - | 75.572 |
| Pajamos: Grupė | - | 124.455 | 264.559 | 4.151 | 147.882 | 227.754 |
Informacija apie pagrindinius Grupės geografinius segmentus:
| 2012 m. III ketv. | 2011 m. III ketv. | |||
|---|---|---|---|---|
| Baltijos šalys | NVS šalys | Baltijos šalys | NVS šalys | |
| Pajamos | 179.705 | 209.309 | 158.085 | 221.702 |
| Grynasis pelnas (nuostolis) | 12.017 | 7.266* | 15.404 | 1.904 |
- Be OOO «Жилкомсервис № 2 Невского района» pardavimo rezultato.
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. devynių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 14
1.7. Pagrindiniai veiklos rodikliai ir segmentų informacija (tęsinys)
Pagrindiniai Grupės veiklos rodikliai:
| 2012 m. III ketv. | 2011 m. III ketv. | Pasikeitimas (%) | |
|---|---|---|---|
| Administruojamų gyvenamųjų pastatų plotas (mln. kvadratinių metrų) | 13,0 | 17,0 | (23,5%) |
| Administruojamų visuomeninių, komercinių ir netipinių objektų plotas (mln. kvadratinių metrų) | 3,1 | 2,7 | 14,8% |
| Darbuotojų skaičius | 3.028 | 3.455 | (12,4%) |
| Pardavimai | 389.014 | 379.787 | 2,4% |
| Pardavimai (pagrindinė veikla)* | 264.559 | 231.905 | 14,1% |
| Bendrasis pelningumas* | 32,2% | 31,4% | 2,5% |
| EBITDA pelningumas* | 12,0% | 12,2% | (1,0%) |
| EBIT pelningumas* | 8,3% | 8,2% | 0,4% |
| Grynojo pelno marža* | 4,5% | 7,5% | (39,7%) |
| Akcijų skaičius (tūkst.) | 31.610 | 31.610 | 0% |
| Akcininkų nuosavybės grąža | 6,6% | 10,7% | (38,1%) |
| Turto grąža | 3,6% | 5,1% | (30,2%) |
| Skolos ir akcininkų nuosavybės santykis** | 0,63% | 6% | (89,3%) |
- Apskaičiuotas iš pardavimų atėmus komunalinių paslaugų perpardavimą.
** Grynosios finansinės skolos (atėmus grynųjų pinigų likutį) santykis su akcininkų nuosavybė.
2. Apskaitos principai
Ši finansinė ataskaita yra parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje.
3. Prestizas
| Grupė | |
|---|---|
| Isigijimo savikaina: | |
| 2011 m. sausio 1 d. likutis | 64.474 |
| Isigijimai | 4.076 |
| Valiutos kursų skirtumai | (103) |
| 2011 m. gruodžio 31 d. likutis | 68.447 |
| Isigijimai | 7.701 |
| Perleidimai | (8.924) |
| 2012 m. rugsėjo 30 d. likutis | 67.224 |
| Vertės sumažėjimas: | |
| 2011 m. sausio 1 d. likutis | 290 |
| Vertės sumažėjimas per metus | - |
| 2011 m. gruodžio 31 d. likutis | 290 |
| Vertės sumažėjimas per laikotarpį | - |
| 2012 m. rugsėjo 30 d. likutis | 290 |
| 2012 m. rugsėjo 30 d. likutinė vertė | 66.934 |
| 2011 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė | 68.157 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. devynių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 15
3. Prestižas (tęsinys)
Investicijos ir kiti pokyčiai per pirmus devynis 2012 m. mėnesius
2012 m. sausio 10-12 d. Bendrovė įsteigė tris naujas dukterines bendroves – UAB „Nemuno būsto priežiūra“, UAB „Baltijos NT valdymas“ ir UAB „Neries būstas“ (dabar – „Dainavos būstas“). Jų įsteigimas susijęs su planuojama plėtra Lietuvoje. Dėl šių dukterinių įmonių įsteigimo prestižas nebuvo apskaitytas.
2012 m. kovo 27 d. išleidžiant 3.100 tūkstančių akcijų, buvo 3.1 mln. litų padidintas AB „City Service“ dukterinės įmonės UAB „Saulės valda“ (dabar vadinasi „Šiaulių būstas“) įstatinis kapitalas. Įstatinis kapitalas buvo didinamas sudengiant iš dukterinės bendrovės gautiną sumą. Šių finansinių ataskaitų patvirtinimo datą UAB „Šiaulių būstas“ įstatinis kapitalas siekia 3.761.214 litų.
2012 m. gegužės mėnesį, tęsiant Bendrovės kontroliuojamų įmonių vieningos prekių ženklų grupės formavimo procesą, pakeisti Bendrovės kontroliuojamų įmonių, vykdančių veiklą Šiauliuose ir Radviliškyje, pavadinimai. UAB „Saulės valda“ ir UAB „Radviliškio komunalinės paslaugos“ buvo pervadintos atitinkamai UAB „Šiaulių būstas“ ir UAB „Radviliškio būstas“.
Vykdydama Bendrovės valdybos 2011 m. gruodžio 29 d. sprendimą, per 2012 metų pirmą pusmetį Bendrovė perleido UAB „City Service LT“ (kodas 300883806, dabar vadinasi UAB „Mano būstas LT“) komercinio nekilnojamojo turto administravimo bei pastatų techninės priežiūros veiklą bei teisę tiesiogiai valdyti įmones Lietuvoje, kurios vykdo daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir kitas su administravimu susijusias veiklas, išskyrus UAB „Lazdynų būstas“, kurios akcijos yra teisminio ginčo dalykas. Aukščiau aprašyta vidinė operacija neturėjo jokios įtakos Grupės finansinei būklei.
2012 m. liepos 3 d. buvo įsigytos dvi naujai įsteigtos bendrovės UAB „ANVO Baltic“ (dabar vadinasi UAB „Kauno centro būstas“) ir UAB „ANV Capital“ (dabar vadinasi UAB „Sinsta“).
2012 m. liepos 12 d. Bendrovė per kontroliuojamą įmonę UAB „ANV Capital“ įgijo 100 proc. UAB „Mano būstas“, juridinio asmens kodas 124450551, akcijų. Sandorio vertė – 30 tūkstančių litų. Įgyta bendrovė veiklos nevykdo ir šių ataskaitų pateikimo dienai jau yra išregistruota iš Juridinių asmenų registro po reorganizavimo, prijungus bendrovę prie vienintelio jos akcininko.
2012 m. rugpjūčio 31 d. buvo parduota Rusijoje, Sankt Peterburgo mieste, veikianti Bendrovės kontroliuojama įmonė OOO „Жилкомсервис № 2 Невского района“. Bendrovė buvo parduota už 54 mln. rublių.
2012 m. rugsėjo 26 d. Bendrovė įgijo 100 proc. UAB „Žirmūnų būstas“, juridinio asmens kodas 121483222, akcijų. Įgyta bendrovė teikia daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo paslaugas Vilniaus mieste (Lietuva). Dėl šios dukterinės įmonės įsigijimo vadovybės vertinimu buvo apskaitytas 7.701 tūkst. litų prestižas.
4. Investicijos į dukterines įmones
Bendrovės investicijų į dukterines įmones judėjimas nuo 2011 m. gruodžio 31 d. iki 2012 m. rugsėjo 30 d. ir yra toks:
| Investicijų įsigijimo vertė laikotarpio pradžioje | 127.913 |
|---|---|
| UAB „Šiaulių būstas“ kapitalo didinimas | 3.100 |
| UAB „Baltijos NT valdymas“ kapitalo didinimas | 1.627 |
| Bendrovės veiklos bei teisių (žr. 3. Pastabą) perleidimas UAB „Mano būstas LT“ | 24.269 |
| Investicijos vertė laikotarpio pabaigoje | 156.909 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. devynių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 16
5. Paskolos
Grupės ir Bendrovės paskolas 2012 m. rugsėjo 30 d. ir 2011 m. gruodžio 31 d. sudaro:
| Kreditorius | Paskolos valiuta | Paskolos suma (paskolos valiuta) | Galutinė grąžinimo data | Grupė | Bendrovė | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 m. rugsėjo 30 d. likutis (litais) | 2011 m. gruodžio 31 d. likutis (litais) | 2012 m. rugsėjo 30 d. likutis (litais) | 2011 m. gruodžio 31 d. likutis (litais) | ||||
| Trumpalaikės paskolos | |||||||
| AB „Swedbank“ (overdraftas) | EUR | 1.448 | 2013.08.16 | 5.000 | 86 | 5.000 | 86 |
| AB „Swedbank“ (overdraftas) | LTL | 5.000 | 2013.08.16 | 2.965 | - | 2.965 | - |
| AB „DNB“ bankas (UAB „Ecoservice“) | EUR | 435 | 2012.11.30 | 455 | 770 | - | - |
| Grupės sąskaita (eliminuota Grupės konsoliduotose ataskaitose)* | Nenustatyta | Nenustatyta | Nenustatyta | - | - | 9.641 | 3.062 |
| Trumpalaikių paskolų likutis | 8.420 | 856 | 17.606 | 3.148 | |||
| Ilgalaikės paskolos | |||||||
| AB „Swedbank“ | EUR | 10.486 | 2015.08.09 | 20.196 | 25.533 | 20.196 | 25.533 |
| AS „UniCredit Bank“ (UAB „Tvar.com“) | EUR | 309 | 2013.01.15 | 349 | 1.067 | - | - |
| Atimti: ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis | (7.385) | (8.103) | (7.116) | (7.116) | |||
| Ilgalaikės paskolos likutis | 13.160 | 18.497 | 13.080 | 18.417 |
- Remiantis 2008 m. rugpjūčio 25 d. paskolos sutartimi (overdraft) tarp Bendrovės, jos dukterinių įmonių ir AB „Swedbank“, Grupė gali naudotis Bendrovės ir dukterinių įmonių, veikiančių Lietuvos Respublikoje, grynųjų pinigų likučiu.
Už paskolas Bendrovė ir jos dukterinės įmonės įkeitė bankui nekilnojamąjį turtą. Taip pat Bendrovė ir dukterinės įmonės, veikiančios Lietuvos Respublikoje, už banko paskolas įkeitė sąskaitas bankuose.
6. Pardavimo savikaina
| Grupė | Bendrovė | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 III ketv. | 2011 III ketv. | 2012 III ketv. | 2011 III ketv. | |
| Subrangovų paslaugos bei sunaudotos medžiagos | 238.200 | 250.003 | 27.181 | 41.864 |
| Atlyginimai ir socialinis draudimas | 52.630 | 50.190 | 2.339 | 16.436 |
| Parduotų prekių savikaina | 4.944 | 1.707 | 2 | 743 |
| Nusidėvėjimas | 4.481 | 4.057 | - | - |
| Kita | 3.578 | 1.018 | - | - |
| Pardavimo savikaina iš viso | 303.833 | 306.975 | 29.522 | 59.043 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. devynių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 17
7. Bendrosios ir administracinės sąnaudos
| Grupė | Bendrovė | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 III ketv. | 2011 III ketv. | 2012 III ketv. | 2011 III ketv. | |
| Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 27.951 | 27.427 | 2.271 | 5.427 |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 5.497 | 5.058 | 231 | 1.108 |
| Gautinų sumų vertės sumažėjimas ir nurašymas | 6.936 | 3.111 | (815) | - |
| Tantjemos | 2.420 | 800 | 2.420 | 800 |
| Komisiniai už mokėjimų surinkimą | 2.506 | 3.634 | 268 | 1.416 |
| Konsultacijų ir panašios sąnaudos | 2.606 | 1.911 | 1.086 | 738 |
| Patalpų ir kito turto nuoma | 2.008 | 2.254 | 344 | 773 |
| Kuro sąnaudos | 1.137 | 1.138 | 63 | 174 |
| Komunalinės paslaugos | 875 | 823 | 241 | 265 |
| Transportas | 823 | 874 | 31 | 120 |
| Ryšių sąnaudos | 827 | 935 | 97 | 178 |
| Kompiuterinės programinės įrangos priežiūra | 787 | 750 | 22 | 64 |
| Reklama | 783 | 909 | 267 | 546 |
| Komandiruotės ir mokymai | 613 | 695 | 222 | 486 |
| Draudimas | 555 | 414 | 35 | 129 |
| Labdara ir parama | 335 | 428 | 233 | 361 |
| Banko mokesčiai | 390 | 375 | 6 | 17 |
| Reprezentacinės sąnaudos | 370 | 330 | 173 | 227 |
| Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį | 320 | 425 | 11 | 62 |
| Kita | 4.814 | 2.955 | 609 | 728 |
| Bendrųjų ir administracinių sąnaudų iš viso | 62.553 | 55.246 | 7.815 | 13.619 |
8. Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas
| Grupė | Bendrovė | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 III ketv. | 2011 III ketv. | 2012 III ketv. | 2011 III ketv. | |
| Nuomos pajamos, grynaja verte | 1 | 161 | 252 | 115 |
| Pelnas (nuostolis) iš ilgalaikio turto pardavimo | 402 | (511) | 1.551 | (48) |
| Kitos pajamos (sąnaudos), grynaja verte | (1.141) | 1.892 | (43) | 2 |
| Kitos veiklos rezultatas | (738) | 1.542 | 1.760 | 69 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. devynių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 18
9. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas
| Grupė | Bendrovė | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 III ketv. | 2011 III ketv. | 2012 III ketv. | 2011 III ketv. | |
| Palūkanų pajamos | 302 | 443 | 710 | 1.244 |
| Dividendų pajamos | - | - | - | 2.957 |
| Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo | 4.283 | 555 | 52 | 2 |
| Kitos finansinės veiklos pajamos | 170 | 196 | 13 | 77 |
| Finansinių pajamų iš viso | 4.755 | 1.194 | 775 | 4.280 |
| Palūkanų (sąnaudos) | (922) | (1.304) | (1.161) | (1.258) |
| Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo | (3.400) | (1.446) | (19) | (30) |
| Investicijų pardavimo nuostolis | (7.367) | - | - | - |
| Kitos finansinės (sąnaudos) | (792) | (99) | (24) | (33) |
| Finansinių (sąnaudų) iš viso | (12.481) | (2.849) | (1.204) | (1.321) |
| Finansinės veiklos rezultatas | (7.726) | (1.655) | (429) | 2.959 |
10. Sandoriai su susijusiomis šalimis
Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikšmingą įtaką kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos sprendimus. Grupės ir Bendrovės susijusios šalys laikomos šios:
- UAB „Lag&d“ – nuo 2010 m. galutinis kontroliuojantis Bendrovės akcininkas;
- UAB „ICOR“ – Bendrovės akcininkas;
- UAB „ICOR“ dukterinės bendrovės (tas pats galutinis kontroliuojantis akcininkas);
- AB „City service“ dukterinės įmonės (dukterinės įmonės pateiktos 1 pastaboje);
- p. Ž. Lapinskas, J. Janukėnas, V. Turonis (Bendrovės vadovybė).
Sandoriai su susijusiomis šalimis apima įprastinį su veikla susijusių prekių ir paslaugų pirkimą ir pardavimą, bei ilgalaikio materialiojo turto įsigijimus ir pardavimus. Ilgalaikis materialusis turtas susijusioms šalims per pirmą 2012 m. pusmetį buvo parduodamas likutinė verte.
Dukterinių įmonių pirkimo-pardavimo sandorių tarp Grupės įmonių kainą nustato UAB „ICOR“ ir/ar UAB „Lag&d“ bei AB „City Service“ vadovai bei akcininkai, atsižvelgdami į nepriklausomo vertinimo, atliekamo tam, kad Bendrovė laikytųsi nustatytų mokesčių taisyklių apribojimų sandoriams tarp susijusių šalių, rezultatus, jei toks vertinimas būna atliktas. Tokia kaina gali ne visuomet atitikti tikrąją investicijų vertę.
Nebuvo suteikta ar gauta jokių su susijusioms šalims mokėtinomis ar iš jų gautinomis sumomis susijusių garantijų ar užstatų. Susijusių šalių gautinas ir mokėtinas sumas tikimasi padengti pinigais arba užskaitomis su atitinkamoms susijusioms šalims mokėtinomis / gautinomis sumomis iš atitinkamų susijusių šalių.
2012 m. III ketv.
| Grupė | Pirkimai | Parda-vimai | Gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai | Suteiktos paskolos | Mokėtinos sumos (ilgalaikės ir trumpalaikės) |
|---|---|---|---|---|---|
| UAB „ICOR“ | 1.875 | 18 | - | - | 6.905 |
| UAB „ICOR“ dukterinės įmonės: | |||||
| AB „Axis industries“ | 1.494 | 669 | 1 | - | 818 |
| Kitos UAB „ICOR“ dukterinės įmonės | 1.002 | 2.038 | 1.059 | - | 180 |
| Bendrovės vadovybė | - | 9 | 6 | - | - |
| Bendrovės akcininkai | - | - | 25 | - | - |
| Iš viso | 4.371 | 2.734 | 1.091 | - | 7.903 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2012 m. devynių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 19
11. Pobalansiniai įvykiai
2012 m. spalio 1 d. buvo įgyta 51 proc. UAB „Mano sauga“, juridinio asmens kodas 302628213, akcijų. UAB „Mano sauga“ teikia apsaugos paslaugas Lietuvoje.
2012 m. lapkričio 5 d. įvyko neeilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas, kurio metu buvo nuspręsta, audito bendrove, kuri atliks 2012 m. Bendrovės ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditą ir Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo vertinimą išrinkti UAB „Ernst & Young Baltic“, juridinio asmens kodas 110878442. Susirinkimo metu taip pat buvo nustatytos audito paslaugų apmokėjimo sąlygos.
2012 m. lapkričio 22 d. Lenkijoje buvo naujai įsteigta įmonė „City Service Poland“ Sp. z.o.o. Naujos įmonės steigimas yra susijęs su Grupės veiklos plėtra Lenkijoje.
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt