AI assistant
City Service SE Interim / Quarterly Report 2010
5564_rns_2011-02-28_d70461b7-2997-4e9c-a7ba-3f52f2e35409.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
Vasaris 2011
CITYservice
AB „City Service“
2010 m. dvylikos mėnesių
konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita
(neaudituota)
Parengta pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisykles
2010 m. dyylikos mènesiu konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litu, jei nenurodyta kitaip)
Pusiappis 2
Atsakingų asmenų patvirtinimas bendrovės akcininkams ir Lietuvos vertybinių popierių komisijai
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymu ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis šiuo patvirtiname, jog AB „City Service“ 2010 metų dyylikos mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita, parengta pagal Europos Sąjungoje priimtus Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę ir teisingai apibūdina AB „City Service“ bei visos įmonių grupės veiklą, veiklos rezultatus, turtą, įsipareigojimus bei finansinę būklę. Mūsų žiniomis šiuose dokumentuose nėra nutylėtų esminių faktų, galinčių turėti įtakos bendrovės akcijų vertei.
Generalinis direktorius
Finansų ir administracijos direktorius
Žilvinas Lapinskas
Jonas Janukėnas
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2010 m. dylyikos mènesiu konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litu, jei nenurodyta kitaip)
Pusiappis 3
Finansinės būklės ataskaita
| Grupė | Bendrovė | |||
|---|---|---|---|---|
| 2010 m. gruodžio 31 d. | 2009 m. gruodžio 31 d. | 2010 m. gruodžio 31 d. | 2009 m. gruodžio 31 d. | |
| Turtas | ||||
| Ilgalaikis turtas | ||||
| Prestižas | 58.466 | 31.515 | - | - |
| Kitas nematerialusis turtas | 78.487 | 62.062 | 784 | 37 |
| Ilgalaikis materialusis turtas | 46.889 | 27.231 | 3.000 | 3.042 |
| Investicinis turtas | 589 | 609 | - | - |
| Investicijos į dukterines įmones | - | - | 128.136 | 45.419 |
| Investicijos į asocijuotas įmones | 837 | 351 | 701 | 220 |
| Ilgalaikės gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai | 352 | 2.748 | - | 29 |
| Atidėtojo pelno mokesčio turtas | 3.299 | 2.630 | 560 | 650 |
| Ilgalaikio turto iš viso | 188.919 | 127.146 | 133.181 | 49.397 |
| Trumpalaikis turtas | ||||
| Atsargos | 2.329 | 3.909 | 528 | 322 |
| Išankstiniai apmokėjimai | 14.457 | 13.991 | 487 | 146 |
| Iš pirkėjų gautinos sumos | 100.031 | 74.575 | 40.233 | 32.092 |
| Iš susijusių šalių gautinos sumos (įskaitant suteiktas paskolas) | 3.559 | 5.065 | 33.720 | 53.476 |
| Kitos gautinos sumos ir kitas trumpalaikis turtas | 16.094 | 5.914 | 11.854 | 994 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 18.655 | 5.510 | 246 | 425 |
| Trumpalaikio turto iš viso | 155.125 | 108.964 | 87.068 | 87.455 |
| Turto iš viso | 344.044 | 236.110 | 220.249 | 136.852 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2010 m. dylyikos mènesiu konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litu, jei nenurodyta kitaip)
Pusiapis 4
Finansinės būklės ataskaita (tęsinys)
| Grupė | Bendrovė | |||
|---|---|---|---|---|
| 2010 m. gruodžio 31 d. | 2009 m. gruodžio 31 d. | 2010 m. gruodžio 31 d. | 2009 m. gruodžio 31 d. | |
| Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai | ||||
| Nuosavas kapitalas, priskirtinas Bendrovės akcininkams | ||||
| Kapitalas | 31.610 | 19.110 | 31.610 | 19.110 |
| Rezervai ir akcijų priedai | 82.285 | 31.378 | 82.274 | 31.367 |
| Užsienio valiutos perskaičiavimas | (2.026) | (491) | - | - |
| Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | 40.680 | 22.472 | 30.391 | 17.774 |
| 152.549 | 72.469 | 144.275 | 68.251 | |
| Mažumos dalis | 484 | 10 | - | - |
| Nuosavo kapitalo iš viso | 153.033 | 72.479 | 144.275 | 68.251 |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | ||||
| Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | ||||
| Ilgalaikės paskolos | 23.266 | 21.649 | 20.659 | 21.649 |
| Finansinio lizingo įsipareigojimai | 5.454 | 229 | 450 | 131 |
| Atidėto pelno mokesčio įsipareigojimai | 16.133 | 13.260 | - | - |
| Ilgalaikės mokėtinos sumos | 997 | 712 | 312 | 226 |
| Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso | 45.850 | 35.850 | 21.421 | 22.006 |
| Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | ||||
| Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis | 7.116 | 7.116 | 7.116 | 7.116 |
| Finansinio lizingo einamųjų metų dalis | 3.662 | 486 | 285 | 265 |
| Trumpalaikės paskolos | 9.465 | 6.303 | 14.418 | 9.317 |
| Prekybos skolos | 83.755 | 71.927 | 13.977 | 8.911 |
| Susijusios šalims mokėtinos sumos | 8.130 | 12.447 | 8.783 | 12.130 |
| Gauti avansai | 11.215 | 11.570 | 4.773 | 4.114 |
| Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 21.818 | 17.932 | 5.201 | 4.742 |
| Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso | 145.161 | 127.781 | 54.553 | 46.595 |
| Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso | 344.044 | 236.110 | 220.249 | 136.852 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2010 m. dylyikos mènesiu konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litu, jei nenurodyta kitaip)
Pusiappis 5
Bendrųjų pajamų ataskaita (už periodą nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.)
| Grupė | Bendrovė | |||
|---|---|---|---|---|
| 2010 m. | 2009 m. | 2010 m. | 2009 m. | |
| Pardavimo pajamos | 545.807 | 374.495 | 118.439 | 124.570 |
| Pardavimo savikaina | (453.068) | (308.753) | (87.045) | (101.065) |
| Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 92.739 | 65.742 | 31.394 | 23.505 |
| Bendrosios ir administracinės sąnaudos | (72.774) | (45.546) | (16.544) | (15.878) |
| Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas | 3.428 | 392 | 871 | 47 |
| Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | 23.393 | 20.588 | 15.721 | 7.674 |
| Finansinės ir investicinės veiklos pajamos, grynąja vertė | 2.214 | (3.563) | 2.508 | 4.847 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 25.607 | 17.025 | 18.229 | 12.521 |
| Pelno mokestis | (3.732) | (1.732) | (2.393) | (1.856) |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 21.875 | 15.293 | 15.836 | 10.665 |
| Kitos bendrosios pajamos | ||||
| Valiutos kurso skirtumai dėl užsienio įmonių finansinių ataskaitų perskaičiavimo | (1.535) | 153 | - | - |
| Viso bendrųjų pajamų | 20.340 | 15.446 | 15.836 | 10.665 |
| Pelnas priskirtinas: | ||||
| Bendrovės akcininkams | 21.428 | 15.287 | 15.836 | 10.665 |
| Mažumos daliai | 447 | 6 | - | - |
| 21.875 | 15.293 | 15.836 | 10.665 | |
| Bendrosios pajamos priskirtinos: | ||||
| Bendrovės akcininkams | 19.893 | 15.440 | 15.836 | 10.665 |
| Mažumai | 447 | 6 | - | - |
| 20.340 | 15.446 | 15.836 | 10.665 | |
| Pelnas ir sąlyginis pelnas vienai akcijai (litais) | 0,68 | 0,80 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2010 m. dylyikos mènesiu konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litu, jei nenurodyta kitaip)
Pusiappis 6
Bendruju pajamu ataskaita (už periodą nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.)
| Grupė | Bendrovė | |||
|---|---|---|---|---|
| 2010 IV ketv. | 2009 IV ketv. | 2010 IV ketv. | 2009 IV ketv. | |
| Pardavimo pajamos | 157.246 | 121.695 | 36.608 | 40.921 |
| Pardavimo savikaina | (129.635) | (103.113) | (26.625) | (34.330) |
| Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 27.611 | 18.582 | 9.983 | 6.591 |
| Bendrosios ir administracinės sąnaudos | (22.889) | (14.761) | (4.779) | (3.953) |
| Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas | 1.346 | 2.123 | 810 | (23) |
| Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | 6.068 | 5.944 | 6.014 | 2.615 |
| Finansinės ir investicinės veiklos pajamos, grynąja vertė | 2.349 | 105 | 110 | 234 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 8.417 | 6.049 | 6.124 | 2.849 |
| Pelno mokestis | (1.914) | (1.042) | (949) | (570) |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 6.503 | 5.007 | 5.175 | 2.279 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2010 m. dylyikos mènesiu konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litu, jei nenurodyta kitaip)
Pusiappis 7
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
| Grupė | Kapitalas | Akcijų priedai | Privalomasis rezervas | Užsienio valiutos perskaičiavi mo rezervas | Kiti rezervai | Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | Iš viso | Mažumos dalis | Iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 m. gruodžio 31 d. likutis | 19.110 | 23.456 | 1.586 | (644) | - | 15.483 | 58.991 | 266 | 59.257 |
| Grynasis metų pelnas | - | - | - | - | - | 15.287 | 15.287 | 6 | 15.293 |
| Pajamos (sąnaudos) apskaitytos tiesioginiai nuosavame kapitale | - | - | - | 153 | - | - | 153 | - | 153 |
| Viso pajamų (sąnaudų) už laikotarpį | - | - | - | 153 | - | 15.287 | 15.440 | 6 | 15.446 |
| Pervedimas į privalomąjį rezervą | - | - | 336 | - | 6.000 | (6.336) | - | - | - |
| Patvirtinti dividendai | - | - | - | - | - | (2.102) | (2.102) | - | (2.102) |
| Mažumos įsigijimas | - | - | - | - | - | 140 | 140 | (262) | (122) |
| 2009 m. gruodžio 31 d. likutis | 19.110 | 23.456 | 1.922 | (491) | 6.000 | 22.472 | 72.469 | 10 | 72.479 |
| Grynasis metų pelnas | - | - | - | - | - | 21.428 | 21.428 | 447 | 21.875 |
| Pajamos (sąnaudos) apskaitytos tiesioginiai nuosavame kapitale | - | - | - | (1.535) | - | - | (1.535) | - | (1.535) |
| Viso pajamų (sąnaudų) už laikotarpį | - | - | - | (1.535) | - | 21.428 | 19.893 | 447 | 20.340 |
| Ištatinio kapitalo didinimas | 12.500 | 50.374 | - | - | - | - | 62.874 | - | 62.874 |
| Pervedimas į privalomąjį rezervą | - | - | 533 | - | - | (533) | - | - | - |
| Paskirstyti dividendai | - | - | - | - | - | (2.687) | (2.687) | - | (2.687) |
| Mažumos įsigijimas | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 27 |
| 2010 m. gruodžio 31 d. likutis | 31.610 | 73.830 | 2.455 | (2.026) | 6.000 | 40.680 | 152.549 | 484 | 153.033 |
| Bendrovė | Kapitalas | Akcijų priedai | Privalomasis rezervas | Kiti rezervai | Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | Iš viso | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 2008 m. gruodžio 31 d. likutis | 19.110 | 23.456 | 1.575 | - | 15.547 | 59.688 | |||
| Grynasis metų pelnas | - | - | - | - | 10.665 | 10.665 | |||
| Patvirtinti dividendai | - | - | - | - | (2.102) | (2.102) | |||
| Pervedimas į privalomąjį rezervą | - | - | 336 | 6.000 | (6.336) | - | |||
| 2009 m. gruodžio 31 d. likutis | 19.110 | 23.456 | 1.911 | 6.000 | 17.774 | 68.251 | |||
| Grynasis metų pelnas | - | - | - | - | 15.836 | 15.836 | |||
| Ištatinio kapitalo didinimas | 12.500 | 50.374 | - | - | - | 62.874 | |||
| Pervedimas į privalomąjį rezervą | - | - | 533 | - | (533) | - | |||
| Paskirstyti dividendai | - | - | - | - | (2.686) | (2.686) | |||
| 2010 m. gruodžio 31 d. likutis | 31.610 | 73.830 | 2.444 | 6.000 | 30.391 | 144.275 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2010 m. dvylikos ménésiu konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litu, jei nenurodyta kitaip)
Pusiapis 8
Pinigų srautų ataskaita
| Grupė | Bendrovė | |||
|---|---|---|---|---|
| 2010 m. | 2009 m. | 2010 m. | 2009 m. | |
| I. Pagrindinės veiklos pinigų srautai | ||||
| I.1. Grynasis pelnas | 21.875 | 15.293 | 15.837 | 10.665 |
| Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas: | ||||
| I.2. Pelno mokesčio sąnaudos | 3.732 | 1.732 | 2.393 | 1.856 |
| I.3. Nusidėvėjimas ir amortizacija | 11.709 | 4.580 | 1.184 | 1.133 |
| I.4. Atidėjimai gautinoms sumoms ir iš pirkėjų gautinų sumų diskontai | 11.183 | 7.022 | - | 882 |
| I.5. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas, grynąja verte | (1.015) | 2.115 | (2.519) | (4.979) |
| I.6. (Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio turto pardavimo ir nurašymo | 52 | (46) | (13) | (4) |
| 47.536 | 30.696 | 16.882 | 9.553 | |
| Apyvartinio kapitalo pasikeitimai: | ||||
| I.7. Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas | 1.962 | 3.683 | (206) | 780 |
| I.8. Gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas | (23.506) | (16.732) | (16.028) | (30.079) |
| I.9. Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas | (127) | (6.719) | (72) | 4.470 |
| I.10. Prekybos skolų bei susijusioms šalims mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas) | 12.945 | 15.386 | 1.801 | 20.345 |
| I.11. (Sumokėtas) pelno mokestis | (6.061) | (4.940) | (2.569) | (2.189) |
| I.12. Gautų avansu ir kitų trumpalaikių jsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) | (3.326) | (4.917) | 1.116 | 8.684 |
| Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai | 29.423 | 16.457 | 924 | 11.564 |
| II. Investicinės veiklos pinigų srautai | ||||
| II.1. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) (jsigijimas), grynąja verte | (6.335) | (1.830) | (1.143) | (1.340) |
| II.2. Investicijų į dukterines bei asocijuotų įmonių (jsigijimas), atėmus grynųjų pinigų įsigijimą Grupėje | (58.739) | (24.194) | (56.434) | (11.159) |
| II.3. Investicijų į dukterines bei asocijuotų įmonių perleidimas | 257 | 7.812 | - | - |
| II.4. Gautos palūkanos | 18 | 135 | 592 | 135 |
| II.5. Gauti dividendai | - | - | 1.930 | 5.225 |
| II.6. Suteiktos paskolos | (8.705) | - | (8.705) | (18.531) |
| Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai | (73.504) | (18.077) | (63.760) | (25.670) |
| III. Finansinės veiklos pinigų srautai | ||||
| III.1. Dividendų (išmokėjimas) | (2.687) | (639) | (2.687) | (639) |
| III.2. Akcininkų įnašai | 62.914 | - | 62.873 | - |
| III.3. Paskolų gavimas | 13.205 | 24.332 | 7.916 | 20.606 |
| III.4. Paskolų (grąžinimas) | (9.417) | (18.254) | (3.804) | (4.600) |
| III.5. Finansinio lizingo įsipareigojimų (grąžinimas) | (5.560) | (885) | (265) | (590) |
| III.6. (Sumokėtos) palūkanos | (1.229) | (2.810) | (1.376) | (859) |
| Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai | 57.226 | 1.744 | 62.657 | 13.918 |
| IV. Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) | 13.145 | 124 | (179) | (188) |
| V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje | 5.510 | 5.386 | 425 | 613 |
| VI. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje | 18.655 | 5.510 | 246 | 425 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2010 m. dvylikos mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 9
Finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas
1. Bendroji informacija
AB „City Service“ (toliau „Bendrovė“) yra Lietuvos Respublikoje 1997 m. sausio 28 d. įregistruota akcinė bendrovė.
Bendrovė kartu su kontroliuojamomis dukterinėmis bendrovėmis yra pastatų ūkio valdymo paslaugų rinkos lyderė Baltijos šalyse. Bendrovė bei jos dukterinės bendrovės pastatų ūkio valdymo paslaugas teikia šiuose miestuose bei jų regionuose: Lietuvoje – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Alytaus, Utenos, Marijampolės, Radviliškio, Palangos, Šilutės bei Pagėgių miestuose bei šių miestų rajonuose; Latvijoje – Rygos mieste ir atskiruose regionuose; Rusijos Federacijoje – Sankt Peterburgo mieste ir Leningrado srityje. Ukrainoje, Kijevo mieste Bendrovės įsteigta dukterinė įmonė dėl teisinio bei ūkinio pastatų administravimo veiklos sąlygų neapibrėžtumo aktyvaus ūkio valdymo paslaugų teikimo nėra pradėjusi.
1.1. Veikla
Bendrovės bei jos dukterinių bendrovių teikiamas paslaugas sudaro: (i) administravimas; (ii) inžinerinių sistemų priežiūra (šilumos ir karšto vandens tiekimo, vandens tiekimo ir kanalizacijos, vėdinimo ir kondicionavimo, elektros energijos tiekimo sistemų priežiūra ir t.t.); (iii) energetinių išteklių valdymas; (iv) pastatų techninio audito paslaugos, konsultacijos techninės priežiūros bei energetinių išteklių naudojimo klausimais; (v) įvairių subrangovų kontrolė (patalpų ir teritorijos valymas, apsauga, remontas ir renovacija, dujų tiekimo sistemų, liftų priežiūra ir t.t.); (vi) šilumos ūkio renovacijos projektų valdymas; (vii) darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugų teikimas; (viii) atliekų tvarkymas; (ix) liftų montavimas ir techninė priežiūra.
1.2. Bendrovės įstatinis kapitalas
2010 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinis kapitalas lygus 31.610.000 Lt. Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalintas į 31.610.000 vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų, kurių vienos nominali vertė 1 Lt. Visos Bendrovės akcijos yra apmokėtos.
Bendrovės įstatinis kapitalas buvo padidintas įgyvendinant 2009 m. spalio 5 d. Bendrovės akcininkų sprendimą didinti įstatinį kapitalą papildomais akcininkų įnašais išleidžiant 12.500.000 vnt. naujų akcijų, 2009 m. gruodžio 21 d. Bendrovės valdybos sprendimu, naujų akcijų emisijos kaina buvo lygi 5,06 lito už vieną akciją, platinimo laikotarpis – nuo 2009 m. gruodžio 28 d. iki 2010 m. sausio 13 d. Sėkmingai išplatinus naująją akcijų emisiją, prekyba naujai išleistomis Bendrovės akcijomis NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių popierių biržoje prasidėjo 2010 m. sausio 21 d.
Bendrovė nėra išleidusi kitokios klasės akcijų nei šios paprastosios akcijos, nurodytos aukščiau. Bendrovės įstatuose nėra nustatyta akcijų suteikiamų teisių apribojimų ar specialių kontrolės teisių akcininkams. Bendrovė bei jos dukterinės bendrovės nėra įgijusios Bendrovės akcijų. Bendrovė nėra išleidusi konvertuojamų, kintančios vertės, laiduojamų ar kitokių vertybinių popierių. Taip pat nėra galiojančių akcijų išpirkimo teisių ar įsipareigojimų didinti Bendrovės įstatinį kapitalą.
2010 m. gruodžio 31 d. visos 31.610.000 Lt paprastosios vardinės nematerialios Bendrovės akcijos buvo įtrauktos į NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių popierių biržos Oficialųją sąrašą (ISIN kodas LT0000127375). Sutrumpinimas NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių popierių biržos sąraše - CTS1L.
1.3. Bendrovės akcininkai
2010 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkų iš viso buvo 1978.
2010 m. gruodžio 31 d. tiesiogiai nuosavybės teise arba kartu su susijusiais asmenimis valdantys daugiau kaip 5 proc. Bendrovės akcijų buvo UAB „ICOR“, įmonės kodas 300021944, registracijos adresas Konstitucijos pr. 7, Vilnius bei su minėta bendrove 2010 m. gruodžio 31 d. susiję toliau lentelėje nurodyti fiziniai asmenys.
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2010 m. dyylikos ménésiu konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litu, jei nenurodyta kitaip)
Pustapis 10
1.3. Bendrovės akcininkai (tęsinys)
Bendrovės akcijų paskirstymas tarp akcininkų 2010 m. gruodžio 31 d.:
| Turimų akcijų skaičius | Turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis, % | |
|---|---|---|
| UAB „ICOR“ | 19.751.547 | 62,50 % |
| UAB „ICOR“ akcininkai: | ||
| Andrius Janukonis | 95.784 | 0,30 % |
| Gintautas Jaugielavičius | 95.782 | 0,30 % |
| Linas Samuolis | 95.782 | 0,30 % |
| AB „East Capital Asset Management“ | 3.035.009 | 9,60 % |
| Kiti privatūs ir instituciniai investuotojai | 8.536.096 | 27,00 % |
| Iš viso | 31.610.000 | 100 % |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
[email protected]
2010 m. dylyikos mènesiu konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litu, jei nenurodyta kitaip)
Pustapis 11
1.4. City Service grupė
2010 m. gruodžio 31 d. AB „City Service“ grupę sudarė AB „City Service“ šios tiesiogiai bei netiesiogiai valdomos dukterinės įmonės (toliau – Grupė):
| Bendrovė | Šalis | Grupės valdomų akcijų dalis 2010 m. gruodžio 31 d. | Grupės valdomų akcijų dalis 2009 m. gruodžio 31 d. | Pagrindinė veikla |
|---|---|---|---|---|
| UAB „Žaidas“ | Lietuva | 99,33 % | 99,33 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Vingio valdos“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Buitis be rūpesčių“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Sostinės naujienos“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Veiklos nevykdo |
| UAB „Ažuolyno valda“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Marių valdos“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Pempininkų valdos“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Mūsų namų valdos“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Namų priežiūros centras“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Pašilaita“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OAO „Сити сервис“ | Rusija | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| ЗАО „Сити сервис“ | Rusija | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OAO „Специализированное ремонтно-наладочное управление“ | Rusija | 100 % | 100 % | Statyba ir inžinerija |
| SIA „Riga city service“ | Latvija | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| ТОВ „Київ Ciri Сервіс“ | Ukraina | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Fervėja“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Veiklos nevykdo |
| UAB „Saulės valda“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Ūkvedys“ | Lietuva | - | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Eco Holding“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Ekologiškų komunalinių paslaugų vystymas |
| UAB „Lazdynų būstas“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Vilko pėda“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Šilutės būtų ūkis“ | Lietuva | 99,84 % | 99,84 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Antakalnio ūkis“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Karoliniškių būstas“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Naujamiesčio būstas“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Viršuliškių būstas“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Radviliškio komunalinės paslaugos“ | Lietuva | 100 % | - | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Litmilma“ | Lietuva | 100 % | - | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Ecoservice“ | Lietuva | 100 % | - | Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos |
| UAB „Specialus autotransportas“ | Lietuva | 100 % | - | Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos |
| UAB „Trakų rajono komunalinių įmonių kombinatas“ | Lietuva | 99,71 % | - | Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos |
| UAB „Pagėgių savivaldybės komunalinis ūkis“ | Lietuva | 66 % | - | Veiklos nevykdo |
| UAB „Šiaulių liftas“ | Lietuva | 95,76 % | - | Liftų montavimas ir techninė priežiūra |
| UAB „Baltijos liftai“ | Lietuva | 100 % | - | Liftų montavimas ir techninė priežiūra |
| UAB „Baltijos pastatų valdymas“ | Lietuva | 100 % | - | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Baltijos būsto priežiūra“ | Lietuva | 100 % | - | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Skolos LT“ | Lietuva | 100 % | - | Skolų išieškojimo paslaugos |
| OOO „Жилкомсервис г. Ломоносов“ | Rusija | - | 80 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OOO „Жилкомсервис № 3 Фрунзенского района“ | Rusija | 80 % | 80 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OOO „Жилкомсервис № 2 Невского района“ | Rusija | 80 % | 80 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2010 m. dvylikos mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 12
1.4. City Service grupė (tęsinys)
2010 m. birželio – liepos mėnesiais vyko AB „City Service“ kontroliuojamos bendrovės UAB „Sinsta“ reorganizavimas, po kurio UAB „Sinsta“ buvo prijungta prie UAB „Namų priežiūros centras“. 2010 m. liepos 27 d. UAB „Sinsta“ buvo išregistruota, o visas UAB „Sinsta“ teises ir pareigas perėmė UAB „Namų priežiūros centras“.
2010 m. spalį vyko AB „City Service“ kontroliuojamos bendrovės UAB „Īlkvedys“ reorganizavimas, po kurio UAB „Īlkvedys“ buvo prijungta prie UAB „Atidumas“. 2010 m. lapkričio 2 d. UAB „Īlkvedys“ buvo išregistruota, o visas UAB „Īlkvedys“ teises ir pareigas perėmė UAB „Atidumas“. 2010 m. gruodžio 9 d. UAB „Atidumas“ pavadinimas buvo pakeistas į UAB „Saulės valda“.
AB „City Service“ valdybos sprendimu 2010 m. spalio 14 d. pakeitus UAB „Šiaulių butų ūkio remonto tarnyba“ pavadinimą bei veiklos kryptis, buvo suformuota uždaroji akcinė bendrovė „Eco Holding“. Bendrovė užsiims aktyviu komunalinių paslaugų ir ekologijos verslo plėtojimu Lietuvos bei užsienio rinkose, vykdydama plėtrą per šios srities įmonių įsigijimus. Bendrovė valdys „City Service“ grupei priklausančią UAB „Ecoservice“ ir jos antrines įmones.
2010 m. gruodžio 23 d. AB „City Service“ antrinė bendrovė OAO «Сити Сервис» pardavė Leningrado srities Lomonosovo mieste veikiančios OOO „Жилкомсервис г. Ломоносов“ akcijas. Sandorio vertė – 3 milijonai Rusijos rublių.
Grupės ir Bendrovės investicijoms į asocijuotas įmones 2010 m. gruodžio 31 d. buvo priskirtos investicijos į UAB „Būsto administravimo agentūra“ (37 proc. įstatinio kapitalo), kurios akcijos įgytos 2005 m. lapkričio 7 d., taip pat investicijos į UAB „Economus“ (49 proc. įstatinio kapitalo).
1.5. Bendrovės valdyba
2010 m. gruodžio 31 d. Bendrovės valdybos nariai:
| Vardas, pavardė | Pareigos | Kadencijos pradžia | Kadencijos pabaiga |
|---|---|---|---|
| Andrius Janukonis | Valdybos pirmininkas | 2009 m. spalio 6 d. | 2013 m. spalio 6 d. |
| Gintautas Jaugielavičius | Valdybos narys | 2009 m. spalio 6 d. | 2013 m. spalio 6 d. |
| Darius Leščinskas | Valdybos narys | 2009 m. spalio 6 d. | 2013 m. spalio 6 d. |
| Žilvinas Lapinskas | Valdybos narys | 2010 m. balandžio 30 d. | 2013 m. spalio 6 d. |
Andrius Janukonis
Šiuo metu yra UAB „Litesko“ valdybos narys (nuo 1999 m.), UAB „Vilniaus energija“ valdybos narys (nuo 2002 m.) bei Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos Tarybos pirmininkas (nuo 2005 m.) ir Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto narys (nuo 2005 m.). Dirba konsultantu UAB „ICOR“ ir yra šios bendrovės valdybos pirmininkas (nuo 2004 m.). Andrius Janukonis nuosavybės teise valdo 95.784 vnt. Bendrovės akcijų ir yra UAB „ICOR“ akcininkas.
Gintautas Jaugielavičius
Šiuo metu dirba konsultantu UAB „ICOR“ ir yra šios bendrovės valdybos narys (nuo 2004 m.). Gintautas Jaugielavičius nuosavybės teise valdo 95.782 vnt. Bendrovės akcijų ir yra UAB „ICOR“ akcininkas.
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
[email protected]
2010 m. dylyikos mènesiu konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litu, jei nenurodyta kitaip)
Pustapis 13
1.5. Bendrovės valdyba (tęsinys)
Darius Leščinskas
Šiuo metu Darius Leščinskas dirba konsultantu UAB „ICOR“ ir yra šios bendrovės valdybos narys (nuo 2004 m.), yra UAB „ICOR“ akcininkas. Darius Leščinskas nuosavybės teise Bendrovės akcijų nevaldo.
Žilvinas Lapinskas
„City Service“ generalinis direktorius Žilvinas Lapinskas bendrovės valdybos nariu buvo išrinktas 2010 m. balandžio 30 d. visuotiniame akcininkų susirinkime. Platesnė informacija apie Žilviną Lapinską pateikta 1.6. skiltyje „Bendrovės vadovybė“.
1.6. Bendrovės vadovybė
2010 m. gruodžio 31 d. bei šio pranešimo pateikimo dieną pagrindiniai Bendrovės ir Grupės vadovai yra:
| Vardas, pavardė | Pareigos | Darbo bendrovėje pradžia |
|---|---|---|
| Žilvinas Lapinskas | Generalinis direktorius, valdybos narys | 1999 m. kovas |
| Vytautas Turonis | Vykdantysis direktorius Lietuvai | 2004 m. gegužė |
| Jonas Janukėnas | Finansų ir administracijos direktorius | 2007 m. gegužė |
| Arūnas Kubilius | Užsienio rinkų direktorius | 2002 m. liepa |
| Edvinas Paulauskas | Komercijos direktorius | 2005 m. vasaris |
Bendrovės akcijų jie nevaldo.
Žilvinas Lapinskas
Bendrovės generalinis direktorius ir valdybos narys Žilvinas Lapinskas vadovavo pastatų ūkio valdymo veiklai nuo pat jos pradžios (kaip komercijos direktorius – nuo 1999 metų. Pastatų ūkio valdymo departamento vadovas – nuo 2002 metų, generalinis direktorius – nuo 2004 metų).
Generalinio direktoriaus pagrindinė užduotis šiuo metu yra Grupės plėtros Lietuvoje ir užsienyje valdymas. Jis taip pat tiesiogiai vadovauja Grupės šilumos ūkio renovacijos projektų valdymo veiklai.
Vytautas Turonis
Vykdantysis direktorius Lietuvai Vytautas Turonis yra atsakingas už Grupės veiklą Lietuvoje, taip pat kartu su generaliniu direktoriumi rūpinasi Grupės plėtra Lietuvoje. Vytautas Turonis dirba Bendrovėje nuo 2004 metų ir anksčiau ėjo Rinkų vystymo departamento direktoriaus pareigas.
Jonas Janukėnas
Finansų ir administracijos direktorius Jonas Janukėnas yra atsakingas už Grupės finansinių išteklių valdymą, administracijos personalo darbą, verslo valdymo ir informacinių sistemų diegimą Grupėje. Jis dirba Bendrovėje nuo 2007 metų.
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
[email protected]
2010 m. dvylikos mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 14
1.6. Bendrovės vadovybė (tęsinys)
Arūnas Kubilius
AB „City Service“ užsienio rinkų vadovas ir OAO „Сити Сервис“ generalinis direktorius Arūnas Kubilius yra atsakingas už einamąją veiklą Rusijoje veikiančiose Grupės įmonėse. Jis Bendrovėje pradėjo dirbti pastatų ūkio valdymo departamento direktoriumi (nuo 2002 m.).
Edvinas Paulauskas
Komercijos direktorius Edvinas Paulauskas yra atsakingas už Grupės veiklą komercinių ir visuomeninių pastatų ūkio priežiūros srityje (nuo 2008 m.). Grupėje iš anksčiau dirbo projektu vadovu (nuo 2005 m.) ir vykdančiuoju direktoriumi (nuo 2006 m.).
1.7. Pagrindiniai veiklos rodikliai ir segmentų informacija
Veiklos segmentų informacija:
| 2010 m. | 2009 m. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šilumos ūkio renovacija, papildomi darbai | Pastatų administravimas | Šilumos ūkio renovacija, papildomi darbai | Pastatų administravimas | |||
| Komunalinių paslaugų perpardavimas | Administravimas | Komunalinių paslaugų perpardavimas | Administravimas | |||
| Pajamos: Bendrovė | 19.157 | - | 99.282 | 31.268 | - | 93.302 |
| Pajamos: Grupė | 19.157 | 215.999 | 310.651 | 31.268 | 101.361 | 241.866 |
Informacija apie pagrindinius Grupės geografinius segmentus:
| 2010 m. | 2009 m. | |||
|---|---|---|---|---|
| Baltijos šalys | NVS šalys | Baltijos šalys | NVS šalys | |
| Pajamos | 199.359 | 346.448 | 186.537 | 187.958 |
| Grynasis pelnas (nuostolis) | 21.231 | 644* | 10.034 | 5.259 |
- Tame tarpe: konsoliduotas perleistos investicijos OOO „Жилкомсервис г. Ломоносов“ nuostolis už metus – 2.662 tūkst. Lt.
Pagrindiniai Grupės veiklos rodikliai:
| 2010 m. | 2009 m. | Pasikeitimas (%) | |
|---|---|---|---|
| Administruojamų gyvenamųjų pastatų plotas (mln. kvadratinių metrų) | 15,8 | 15,6 | 1% |
| Administruojamų visuomeninių, komercinių ir netipinių objektų plotas (mln. kvadratinių metrų) | 2,7 | 2,5 | 8% |
| Darbuotojų skaičius | 3.011 | 3.501 | (14%) |
| Pardavimai | 545.807 | 374.495 | 46% |
| Pardavimai (pagrindinė veikla)* | 329.808 | 273.134 | 21% |
| Bendrasis pelningumas* | 28,1% | 24,1% | 17% |
| EBITDA pelningumas* | 10,6% | 7,5% | 41% |
| EBIT pelningumas* | 7,1% | 7,5% | (6%) |
| Grynojo pelno marža* | 6,6% | 5,6% | 18% |
| Akcijų skaičius (tūkst.) | 31.610 | 19.110 | 65% |
| Akcininkų nuosavybės graža | 19,4% | 24,3% | (20%) |
| Turto graža | 7,5% | 8,2% | (8%) |
| Skolos ir akcininkų nuosavybės santykis** | 20% | 36% | (45%) |
- Apskaičiuotas iš pardavimų atėmus komunalinių paslaugų perpardavimą.
** Grynosios finansinės skolos (atėmus grynųjų pinigų likutį) santykis su akcininkų nuosavybės.
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2010 m. dylyikos mènesiŋ konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Pusiapis 15
2. Apsakaitos principai
Ši finansinė ataskaita yra parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos Sajungoje.
3. Prestižas
| Grupė | |
|---|---|
| Isigijimo vertė: | |
| 2008 m. gruodžio 31 d. likutis | 14.816 |
| Isigijimai | 16.989 |
| 2009 m. gruodžio 31 d. Likutis | 31.805 |
| Isigijimai | 27.282 |
| Perleidimai | (1.281) |
| Senesnių laikotarpių korekcija | 402 |
| Valiutos kursų skirtumai | 548 |
| 2010 m. gruodžio 31 d. likutis | 58.756 |
| Vertės sumažėjimas: | |
| 2008 m. gruodžio 31 d. likutis | 290 |
| Vertės sumažėjimas per metus | - |
| 2009 m. gruodžio 31 d. Likutis | 290 |
| Vertės sumažėjimas per laikotarpį | - |
| 2010 m. gruodžio 31 d. likutis | 290 |
| 2010 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė | 58.466 |
| 2009 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė | 31.515 |
Isigijimai per 2010 m.
2010 m. sausio 5 d. Bendrovė per 100 % kontroliuojamą savo antrinę bendrovę įgijo nuosavybės teisę į UAB „Ecoservice“ 100 % akcijų paketą, perleistą UAB „Bionovus“ pagal 2010 m. sausio 5 d. akcijų pirkimo - pardavimo sutartį. Akcijų įgijimo sandorio vertė – 55 milijonai litų, iš kurių 7.856 tūkst. litų sumokėta grynaisiais ir 47.144 tūkst. litų – išleidžiant 9.316.931 paprastąją akciją. UAB „Ecoservice“ savo ruožtu valdo UAB „Specialus autotransportas“ bei UAB „Trakų rajono komunalinių įmonių kombinatas“, kurios savo savo veiklą (atliekų surinkimas) vykdo Vilniaus, Klaipėdos bei Trakų regionuose.
2010 m. kovo 23 d. Bendrovė įgijo 49 proc. UAB „Economus“, įmonės kodas 300582646, akcijų bei su likusiais UAB „Economus“ akcininkais sudarė akcininkų sutartį dėl UAB „Economus“ valdymo. UAB „Economus“ teikia individualių gyvenamųjų namų eksploatacijos ir aplinkos priežiūros paslaugas.
AB „City Service“ antrinė įmonė gegužės mėnesį laimėjo UAB „Radviliškio komunalinės paslaugos“ privatizavimo aukcioną ir 2010 m. liepos 23 d. įsigijo 100 proc. UAB „Radviliškio komunalinės paslaugos“ akcijų. Sandorio vertė – 1,635 mln. Lt. UAB „Radviliškio komunalinės paslaugos“ prižiūri 220 tūkst. kv. m. daugiabučių namų ploto Radviliškio mieste bei rajone.
2010 m. rugpjūčio 17 d. AB „City Service“ antrinė įmonė pasirašė UAB „Litmilma“, juridinio asmens kodas 220664740, akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, kurios pagrindu įgijo 100 proc. UAB „Litmilma“ akcijų. Sutarties kaina – 2,4 mln. litų.
2010 m. lapkričio 8 d. AB „City Service“ kontroliuojama įmonė įsigijo 95,76 procentus uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių liftas“, juridinio asmens kodas 144707512, akcijų paketą. Sandorio kaina – 1 mln. litų. UAB „Šiaulių liftas“ vykdo liftų montavimą ir techninę priežiūrą.
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
[email protected]
2010 m. dvylikos mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 16
3. Prestižas (tęsinys)
Dėl šių dukterinių įmonių įsigijimo buvo apskaitytas 27.282 tūkst. litų prestižas (likusi dalis apskaityta kaip nematerialus turtas). Prestižas atsirado dėl tikėtinos sinergijos. Skirtumai tarp sumokėtų sumų ir tikrųjų 2010 m. įsigyto turto, įsipareigojimų ir neapibrėžtų įsipareigojimų verčių buvo tokie:
| UAB „Ecoservice“ | UAB „Radviliškio komunalinės paslaugos“ | UAB „Litmilma“ | UAB „Šiaulių liftas“ | |
|---|---|---|---|---|
| Įsigijimo data | 2010 m. Sausio 5 d. | 2010 m. liepos 23 d. | 2010 m. rugpjūčio 17 d. | 2010 m. lapkričio 8 d. |
| Tikroji Grupės įsigyto turto, įsipareigojimų ir neapibrėžtų įsipareigojimų vertė | 27.957 | 1.690 | 2.293 | 936 |
| Prestižas | 27.043 | (55) | 199 | 95 |
| Investicijos kaina iš viso | 55.000 | 1.635 | 2.492 | 1.031 |
| Įsigyti grynieji pinigai | 615 | 273 | 858 | 420 |
| Pirkimo kaina, atėmus grynuosius pinigus | 54.385 | 1.362 | 1.634 | 611 |
4. Kitas nematerialusis turtas
Kito ilgalaikio nematerialiojo turto judėjimas per 2010 m. ir 2009 m. yra pateikiamas žemiau:
| Įsigijimo savikaina: | Grupė | Bendrovė |
|---|---|---|
| 2008 m. gruodžio 31 d. likutis | 9.009 | 374 |
| Įsigijimai atsirandantys dėl įsigytų dukterinių įmonių | 55.036 | - |
| Įsigijimai | 19 | 19 |
| Perleidimai | (20) | (1) |
| Valiutos kursų skirtumai | 4 | - |
| Nurašymai | (7) | - |
| 2009 m. gruodžio 31 d. likutis | 64.041 | 392 |
| Įsigijimai atsirandantys dėl įsigytų dukterinių įmonių | 31 | - |
| Įsigijimai | 19.578 | 790 |
| Perleidimai | (2) | (2) |
| Valiutos kursų skirtumai | 21 | - |
| Nurašymai | (106) | (24) |
| 2010 m. gruodžio 31 d. likutis | 83.563 | 1.156 |
| Amortizacija: | ||
| 2008 m. gruodžio 31 d. likutis | 535 | 297 |
| Amortizacija per metus | 1.454 | 59 |
| Perleidimai | (1) | (1) |
| Valiutos kursų skirtumai | (2) | - |
| Nurašymai | (7) | - |
| 2009 m. gruodžio 31 d. likutis | 1.979 | 355 |
| Amortizacija per metus | 3.204 | 41 |
| Perleidimai | (1) | - |
| Nurašymai | (106) | (24) |
| 2010 m. gruodžio 31 d. likutis | 5.076 | 372 |
| 2010 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė | 78.487 | 784 |
| 2009 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė | 62.062 | 37 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2010 m. dylyikos mènesiu konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litu, jei nenurodyta kitaip)
Pusiapis 17
4. Kitas nematerialusis turtas (tęsinys)
Grupė ir Bendrovė nekapitalizavo jokio viduje sukurto ilgalaikio nematerialiojo turto. Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos pelno (nuostolių) ataskaitoje yra įtrauktos į bendrąsias ir administracines sąnaudas.
5. Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikio materialiojo turto judėjimas Grupėje per 2010 m. ir 2009 m. yra pateikiamas žemiau:
| Grupė | Pastatai | Transporto priemonės | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | Nebaigta statyba | Iš viso |
|---|---|---|---|---|---|
| Įsigijimo savikaina: | |||||
| 2008 m. gruodžio 31 d. likutis | 12.486 | 4.975 | 2.664 | 164 | 20.289 |
| Įsigijimai atsirandantys dėl įsigytų dukterinių įmonių | 10.108 | 741 | 585 | 48 | 11.482 |
| Įsigijimai | 85 | 736 | 944 | 380 | 2.145 |
| Pardavimai | (12) | (369) | (184) | - | (565) |
| Valiutų kursų skirtumai | - | 51 | 10 | 12 | 73 |
| Nurašymai | (14) | (92) | (125) | (60) | (291) |
| Perklasifikavimai | - | 221 | (221) | - | - |
| 2009 m. gruodžio 31 d. likutis | 22.653 | 6.263 | 3.673 | 544 | 33.133 |
| Įsigijimai atsirandantys dėl įsigytų dukterinių įmonių | 1.334 | 12.681 | 6.220 | 564 | 20.799 |
| Įsigijimai | - | 3.050 | 4.121 | 779 | 7.950 |
| Pardavimai | (367) | (672) | (336) | - | (1.375) |
| Valiutų kursų skirtumai | - | 145 | 57 | - | 202 |
| Nurašymai | - | (227) | (3.253) | (687) | (4.167) |
| 2010 m. gruodžio 31 d. likutis | 23.620 | 21.240 | 10.482 | 1.200 | 56.542 |
| Sukauptas nusidėvėjimas: | |||||
| 2008 m. gruodžio 31 d. likutis | 424 | 1.622 | 1.269 | - | 3.315 |
| Nusidėvėjimas per metus | 1.075 | 1.072 | 959 | - | 3.106 |
| Pardavimai | - | (263) | (148) | - | (411) |
| Valiutų kursų skirtumai | - | 7 | 3 | - | 10 |
| Nurašymai | - | (4) | (114) | - | (118) |
| Perklasifikavimai | - | 165 | (165) | - | - |
| 2009 m. gruodžio 31 d. likutis | 1.499 | 2.599 | 1.804 | - | 5.902 |
| Nusidėvėjimas per metus | 1.127 | 3.270 | 3.529 | - | 7.926 |
| Pardavimai | (56) | (356) | (145) | - | (557) |
| Valiutų kursų skirtumai | - | 39 | 35 | - | 74 |
| Nurašymai | - | (255) | (3.437) | - | (3.692) |
| 2010 m. gruodžio 31 d. likutis | 2.570 | 5.297 | 1.786 | - | 9.653 |
| 2010 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė | 21.050 | 15.943 | 8.696 | 1.200 | 46.889 |
| 2009 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė | 21.154 | 3.664 | 1.869 | 544 | 27.231 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2010 m. dvylikos mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 18
6. Investicinis turtas
Investicinio turto judėjimas per 2010 m. ir 2009 m. yra pateikiamas žemiau:
| Pastatai | |
|---|---|
| Isigijimo savikaina: | |
| 2008 m. gruodžio 31 d. likutis | 759 |
| Perklasifikavimas į ilgalaikį materialųį turtą | (29) |
| 2009 m. gruodžio 31 d. Likutis | 730 |
| Perklasifikavimas iš ilgalaikio materialaus turto | - |
| 2010 m. gruodžio 31 d. likutis | 730 |
| Sukauptas nusidėvėjimas: | |
| 2008 m. gruodžio 31 d. likutis | 101 |
| Perklasifikavimas iš ilgalaikio materialaus turto | - |
| Nusidėvėjimas per metus | 20 |
| 2009 m. gruodžio 31 d. likutis | 121 |
| Perklasifikavimas iš ilgalaikio materialaus turto | - |
| Nusidėvėjimas per metus | 20 |
| 2010 m. gruodžio 31 d. likutis | 141 |
| 2010 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė | 589 |
| 2009 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė | 609 |
Investicinis turtas apima dalį biurų pastato Vilniuje ir patalpas Alytuje, priklausančias UAB „Pašilaita“, nuomojamas juridiniams asmenims. Su investiciniu turtu susijusios sąnaudos, kurias sudaro nusidėvėjimo sąnaudos, pelno (nuostolių) ataskaitoje yra apskaitytas pardavimo savikainoje. Bendrovės vadovybės vertinimu 2010 m. gruodžio 31 d. tikroji investicinio turto vertė sudaro apie 700 tūkst. litų.
2010 m. gruodžio 31 d. Grupės investicinis turtas, kurio likutinė vertė sudarė 589 tūkst. litų, buvo įkeistas bankams už Bendrovės gautas paskolas.
7. Investicijos į dukterines įmones
Bendrovės investicijos į dukterines įmones 2010 m. gruodžio 31 d. ir 2009 m. gruodžio 31 d. yra tokios:
| 2010 m. gruodžio 31 d. | 2009 m. gruodžio 31 d. | |
|---|---|---|
| Investicijų įsigijimo vertė metų pradžioje | 45.419 | 30.177 |
| UAB „Šiaulių Butų Remonto Tarnyba“ kapitalo didinimas | 55.000 | - |
| UAB „Naujamiesčio būstas“ kapitalo didinimas | 23.943 | - |
| UAB „Namų priežiūros centras“ kapitalo didinimas | 6.234 | - |
| Dukterinių bendrovių įsteigimas: UAB „Baltijos liftai“, UAB „Baltijos pastatų valdymas“, UAB „Baltijos būsto priežiūra“, UAB „Skolos LT“ | 40 | - |
| UAB „Baltijos liftai“ kapitalo didinimas | 1.000 | - |
| UAB „Atidumas“ perleidimas UAB „Ūkvedys“ | (3.413) | - |
| UAB „Fervėja“ įsigijimas | - | 12.968 |
| UAB „Pempininkų valdos“ mažumos įsigijimas | - | 100 |
| OAO „City Service“ kapitalo didinimas | - | 1.133 |
| OAO „City Service“ 2008 m. nuostolių dengimas | - | 1.785 |
| UAB „Šiaulių Butų Remonto Tarnyba“ įsigijimas | - | 91 |
| Investicijos nuvertėjimas Šiauliuose | - | (711) |
| Investicijos nuvertėjimas TOB Kiev City Service | (87) | (124) |
| Investicijos vertė laikotarpio pabaigoje | 128.136 | 45.419 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
[email protected]
2010 m. dylyikos mènesiu konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litu, jei nenurodyta kitaip)
Pustapis 19
8. Paskolos
Grupės ir Bendrovės paskolas 2010 m. gruodžio 31 d. ir 2009 m. gruodžio 31 d. sudaro:
| Kreditorius | Paskolos valiuta | Paskolos suma (paskolos valiuta) | Galutinė grąžinimo data | Grupė | Bendrovė | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 m. gruodžio 31 d. likutis (litais) | 2009 m. gruodžio 31 d. likutis (litais) | 2010 m. gruodžio 31 d. likutis (litais) | 2009 m. gruodžio 31 d. likutis (litais) | ||||
| Trumpalaikės paskolos | |||||||
| AB „Swedbank“ (overdraftas) | EUR | 1.448 | 2011.08.17 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| AB „Swedbank“ (overdraftas) | LTL | 5.000 | 2011.08.17 | 4.465 | 887 | 4.465 | 887 |
| Mokestinė paskola (UAB „Naujamiesčio būstas“) | LTL | 1.040 | 2010.06.10 | - | 416 | - | - |
| Grupės sąskaita (eliminuota Grupės konsoliduotose ataskaitose)* | Nenustatyta | Nenustatyta | Nenustatyta | - | - | 4.953 | 3.430 |
| Trumpalaikių paskolų likutis | 9.465 | 6.303 | 14.418 | 9.317 | |||
| Ilgalaikės paskolos | |||||||
| AB „Swedbank“ | EUR | 10.486 | 2015.08.09 | 27.775 | 28.765 | 27.775 | 28.765 |
| AB „DnB NORD bankas“ (UAB „Ecoservice“) | EUR | 435 | 2012.11.30 | 1.389 | - | - | - |
| UAB „Bionovus“ (UAB „Ecoservice“) | LTL | 2.177 | 2012.12.31 | 1.218 | - | - | - |
| Atimti: ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis | (7.116) | (7.116) | (7.116) | (7.116) | |||
| Ilgalaikės paskolos likutis | 23.266 | 21.649 | 20.659 | 21.649 |
- Remiantis 2008 m. rugpjūčio 25 d. paskolos sutartimi (overdraft) tarp Bendrovės, jos dukterinių įmonių ir AB „Swedbank“, Grupė gali naudotis Bendrovės ir dukterinių įmonių, veikiančių Lietuvos Respublikoje, grynūoju pinigų likučiu.
Už paskolas Bendrovė ir jos dukterinės įmonės įkeitė bankui nekilnojamąjį turtą. Taip pat Bendrovė ir dukterinės įmonės, veikiančios Lietuvos Respublikoje, už banko paskolas įkeitė sąskaitas bankuose.
9. Pardavimo savikaina
| Grupė | Bendrovė | |||
|---|---|---|---|---|
| 2010 m. | 2009 m. | 2010 m. | 2009 m. | |
| Subrangovų paslaugos bei sunaudotos medžiagos | 374.993 | 250.606 | 66.247 | 83.162 |
| Atlyginimai ir socialinis draudimas | 64.417 | 52.205 | 19.643 | 17.271 |
| Parduotų prekių savikaina | 6.337 | 5.455 | 1.155 | 632 |
| Nusidėvėjimas | 4.396 | 487 | - | - |
| Kita | 2.925 | - | - | - |
| Pardavimo savikaina iš viso | 453.068 | 308.753 | 87.045 | 101.065 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2010 m. dylyikos mènesiu konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litu, jei nenurodyta kitaip)
Pusiápis 20
10. Bendrosios ir administracinės sąnaudos
| Grupė | Bendrovė | |||
|---|---|---|---|---|
| 2010 m. | 2009 m. | 2010 m. | 2009 m. | |
| Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 28.865 | 17.013 | 6.535 | 5.266 |
| Gautinų sumų vertės sumažėjimas ir nurašymas | 11.602 | 6.743 | 74 | 881 |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 7.297 | 4.013 | 1.169 | 1.089 |
| Komisiniai už mokėjimų surinkimą | 4.209 | 840 | 1.609 | 1.692 |
| Konsultacijų ir panašios sąnaudos | 2.967 | 2.041 | 1.017 | 884 |
| Patalpų ir kito turto nuoma | 2.410 | 1.822 | 458 | 1.112 |
| Kompiuterinės programinės įrangos priežiūra | 2.073 | 608 | 46 | 44 |
| Komunalinės paslaugos | 1.551 | 677 | 333 | 250 |
| Kuro sąnaudos | 1.362 | 508 | 162 | 134 |
| Transportas | 1.233 | 445 | 159 | 209 |
| Reklama | 1.232 | 678 | 857 | 557 |
| Ryšių sąnaudos | 1.159 | 891 | 233 | 289 |
| Komandiruotės ir mokymai | 1.059 | 725 | 857 | 546 |
| Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį | 751 | 354 | 22 | 22 |
| Reprezentacinės sąnaudos | 669 | - | 407 | - |
| Labdara ir parama | 630 | 453 | 554 | 443 |
| Banko mokesčiai | 570 | - | 55 | - |
| Draudimas | 452 | 487 | 135 | 226 |
| Sukauptos atostogų sąnaudos | 404 | 1.405 | 32 | 298 |
| Kita | 2.279 | 5.843 | 1.830 | 1.936 |
| Bendrųjų ir administracinių sąnaudų iš viso | 72.774 | 45.546 | 16.544 | 15.878 |
11. Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas
| Grupė | Bendrovė | |||
|---|---|---|---|---|
| 2010 m. | 2009 m. | 2010 m. | 2009 m. | |
| Nuomos pajamos, grynaja verte | 102 | 483 | 149 | 162 |
| Pelnas (nuostolis) iš ilgalaikio turto pardavimo | 52 | 46 | (84) | 4 |
| Išnuomoto turto nusidėvėjimas | (16) | (42) | (16) | (42) |
| Baudų ir delspinigių pajamos, grynaja verte | 1.416 | 132 | - | - |
| Kitos pajamos (sąnaudos), grynaja verte | 1.874 | (227) | 822 | (77) |
| Kitos veiklos rezultatas iš viso | 3.428 | 392 | 871 | 47 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2010 m. dvylikos ménésiu konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litu, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 21
12. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas
| Grupė | Bendrovė | |||
|---|---|---|---|---|
| 2010 m. | 2009 m. | 2010 m. | 2009 m. | |
| Palūkanų pajamos | 687 | 215 | 1.683 | 1.768 |
| Dividendų pajamos | - | - | 1.930 | 5.225 |
| Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo | 1.101 | 75 | 34 | 71 |
| Investicijų pardavimo pelnas | 1.757 | 426 | - | - |
| Kitos finansinės veiklos pajamos | 257 | 174 | 295 | 31 |
| Finansinių pajamų iš viso | 3.802 | 890 | 3.942 | 7.095 |
| Palūkanų (sąnaudos) | (1.433) | (2.796) | (1.379) | (1.179) |
| Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo | (93) | (1.078) | (43) | (206) |
| Investicijų vertės sumažėjimas | - | - | - | (835) |
| Ilgalaikių paskolų diskontavimo efektas | - | (240) | - | - |
| Kitos finansinės (sąnaudos) | (62) | (379) | (12) | (28) |
| Finansinių (sąnaudų) iš viso | (1.588) | (4.493) | (1.434) | (2.248) |
| Finansinės veiklos rezultatas | 2.214 | (3.603) | 2.508 | 4.847 |
13. Sandoriai su susijusiomis šalimis
Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikšmingą įtaką kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos sprendimus. Grupės ir Bendrovės susijusios šalys laikomos šios:
- UAB „ICOR“ – Bendrovės akcininkas;
- UAB „ICOR“ dukterinės bendrovės (tas pats galutinis kontroliuojantis akcininkas);
- AB „City service“ dukterinės įmonės (dukterinės įmonės pateiktos 1 pastaboje);
- p. Ž. Lapinskas (Bendrovės generalinis direktorius ir valdybos narys).
Sandoriai su susijusiomis šalimis apima įprastinį su veikla susijusių prekių ir paslaugų pirkimą ir pardavimą, bei ilgalaikio materialiojo turto įsigijimus ir pardavimus. Ilgalaikis materialusis turtas susijusioms šalims 2010 m. buvo parduodamas likutinė verte.
Dukterinių įmonių pirkimo-pardavimo sandorių tarp Grupės įmonių kainą nustato UAB „ICOR“ ir AB „City Service“ vadovai bei akcininkai, atsižvelgdami į nepriklausomo vertinimo, atliekamo tam, kad Bendrovė laikytųsi nustatytų mokesčių taisyklių apribojimų sandoriams tarp susijusių šalių, rezultatus, jei toks vertinimas būna atliktas. Tokia kaina gali ne visuomet atitikti tikrąją investicijų vertę.
Nebuvo suteikta ar gauta jokių su susijusioms šalims mokėtinomis ar iš jų gautinomis sumomis susijusių garantijų ar užstatų. Susijusių šalių gautinas ir mokėtinas sumas tikimasi padengti pinigais arba užskaitomis su atitinkamoms susijusioms šalims mokėtinomis / gautinomis sumomis iš atitinkamų susijusių šalių.
| 2010 m. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grupė | Pirkimai | Parda-vimai | Gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai | Suteiktos paskolos | Mokėtinos sumos (ilgalaikės ir trumpalaikės) |
| UAB „ICOR“ | 2.787 | 2.821 | 336 | - | 1.465 |
| UAB „ICOR“ dukterinės įmonės: | |||||
| AB „Axis industries“ | 20.265 | 1.260 | 42 | - | 6.457 |
| Kitos UAB „ICOR“ dukterinės įmonės | 1.057 | 2.163 | 3.181 | - | 1.426 |
| Bendrovės vadovybė | - | 15 | 352 | 650 | - |
| Bendrovės akcininkai | - | - | 19 | - | - |
| Iš viso | 24.109 | 6.259 | 3.930 | 650 | 9.348 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2010 m. dylyikos mènesiu konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litu, jei nenurodyta kitaip)
Pusiapis 22
13. Sandoriai su susijusiomis šalimis (tęsinys)
| 2010 m. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bendrovė | Pirkimai | Parda-vimai | Gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai | Suteiktos paskolos | Mokėtinos sumos |
| UAB „ICOR“ | 1.936 | 2.821 | 336 | - | 1.231 |
| UAB „ICOR“ dukterinės įmonės: | |||||
| AB „Axis industries“ | 19.869 | 1.216 | 36 | - | 6.261 |
| Kitos UAB „ICOR“ dukterinės įmonės | 38 | 1.249 | 3.086 | - | - |
| Bendrovės dukterinės įmonės | 7.480 | 28.203 | 30.262 | - | 1.291 |
| Bendrovės vadovybė | - | 15 | 352 | 650 | - |
| Bendrovės akcininkai | - | - | 19 | - | - |
| Iš viso | 29.323 | 33.504 | 34.091 | 650 | 8.783 |
14. Pobalansiniai įvykiai
2011 m. sausį AB „City Service“ Rusijos Stavropolio mieste įsigijo daugiabučius gyvenamuosius namus aptarnaujančių įmonių grupę, kurią sudaro 17 atskirų įmonių. Sandorio vertė – 68,5 mln. Rusijos rublių, įsigytos įmonės aptarnauja apie 2 mln. kvadratinių metrų daugiabučių gyvenamųjų namų ploto.
Bendrovės akcininkas AB „East Capital Asset Management“ 2011 m. vasario 11 d. papildomai įsigijo 19.500 Bendrovės akcijų ir peržengė deklaruojamą 10 procentų ribą,
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
[email protected]