AI assistant
City Service SE Interim / Quarterly Report 2011
5564_rns_2011-08-31_f7bea368-8b0a-4c50-a3a8-9970b5e545b8.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
Rugpjútis 2011
CITYservice
AB „City Service“
2011 m. šešių mėnesių
konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita
(neaudituota)
Parengta pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisykles
2011 m. šešių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 2
Finansinės būklės ataskaita
| Grupė | Bendrovė | |||
|---|---|---|---|---|
| 2011 m. birželio 30 d. | 2010 m. gruodžio 31 d. | 2011 m. birželio 30 d. | 2010 m. gruodžio 31 d. | |
| Turtas | ||||
| Ilgalaikis turtas | ||||
| Prestižas | 70.283 | 63.715 | - | - |
| Kitas nematerialusis turtas | 73.355 | 74.658 | 788 | 784 |
| Ilgalaikis materialusis turtas | 49.536 | 47.814 | 3.885 | 3.000 |
| Investicinis turtas | 388 | 589 | - | - |
| Investicijos į dukterines įmones | - | - | 127.774 | 127.774 |
| Investicijos į asocijuotas įmones | 861 | 386 | 220 | 220 |
| Ilgalaikės gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai | 2.290 | 3.617 | 744 | 744 |
| Atidėtojo pelno mokesčio turtas | 7.329 | 7.025 | 825 | 560 |
| Ilgalaikio turto iš viso | 204.042 | 197.804 | 134.236 | 133.082 |
| Trumpalaikis turtas | ||||
| Atsargos | 3.735 | 3.186 | 913 | 529 |
| Išankstiniai apmokėjimai | 5.157 | 11.125 | 617 | 243 |
| Iš pirkėjų gautinos sumos | 97.877 | 95.483 | 28.370 | 38.335 |
| Iš susijusių šalių gautinos sumos (įskaitant suteiktas paskolas) | 2.237 | 6.445 | 38.413 | 36.605 |
| Kitos gautinos sumos ir kitas trumpalaikis turtas | 13.086 | 15.214 | 9.171 | 10.323 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 12.471 | 17.435 | 372 | 296 |
| Trumpalaikio turto iš viso | 134.563 | 148.888 | 77.856 | 86.331 |
| Turto iš viso | 338.605 | 346.692 | 212.092 | 219.413 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2011 m. šešių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 3
Finansinės būklės ataskaita (tęsinys)
| Grupė | Bendrovė | |||
|---|---|---|---|---|
| 2011 m. birželio 30 d. | 2010 m. gruodžio 31 d. | 2011 m. birželio 30 d. | 2010 m. gruodžio 31 d. | |
| Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai | ||||
| Nuosavas kapitalas, priskirtinas Bendrovės akcininkams | ||||
| Ištatinis kapitalas | 31.610 | 31.610 | 31.610 | 31.610 |
| Rezervai ir akcijų priedai | 83.002 | 82.285 | 82.991 | 82.274 |
| Užsienio valiutos perskaičiavimas | (2.089) | (1.712) | - | - |
| Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | 45.666 | 43.346 | 28.518 | 29.604 |
| 158.189 | 155.529 | 143.119 | 143.488 | |
| Mažumos dalis | 1.493 | 1.396 | - | - |
| Nuosavo kapitalo iš viso | 159.682 | 156.925 | 143.119 | 143.488 |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | ||||
| Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | ||||
| Ilgalaikės paskolos | 23.805 | 21.877 | 21.975 | 20.659 |
| Finansinio lizingo įsipareigojimai | 8.241 | 5.454 | 1.388 | 450 |
| Atidėto pelno mokesčio įsipareigojimai | 14.394 | 14.221 | - | - |
| Ilgalaikės mokėtinos sumos | 764 | 772 | 312 | 312 |
| Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso | 47.204 | 42.324 | 23.675 | 21.421 |
| Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | ||||
| Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis | 7.116 | 7.116 | 7.116 | 7.116 |
| Finansinio lizingo einamųjų metų dalis | 2.572 | 3.662 | 306 | 285 |
| Trumpalaikės paskolos | 6.849 | 10.853 | 12.487 | 14.418 |
| Prekybos skolos | 69.440 | 70.768 | 4.927 | 301 |
| Susijusioms šalims mokėtinos sumos | 5.782 | 22.017 | 6.462 | 22.542 |
| Gauti avansai | 12.040 | 13.703 | 1.311 | 4.667 |
| Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 27.920 | 19.324 | 12.689 | 5.175 |
| Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso | 131.719 | 147.443 | 45.298 | 54.504 |
| Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso | 338.605 | 346.692 | 212.092 | 219.413 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2011 m. šešių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 4
Bendrųjų pajamų ataskaita (už periodą nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d.)
| Grupė | Bendrovė | |||
|---|---|---|---|---|
| 2011 m. I pusm. | 2010 m. I pusm. | 2011 m. I pusm. | 2010 m. I pusm. | |
| Pardavimo pajamos | 268.090 | 263.702 | 57.131 | 59.047 |
| Pardavimo savikaina | (219.154) | (220.802) | (41.914) | (43.037) |
| Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 48.936 | 42.900 | 15.217 | 16.010 |
| Bendrosios ir administracinės sąnaudos | (35.932) | (33.546) | (9.394) | (7.774) |
| Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) – grymasis rezultatas | 583 | 1.174 | 34 | 27 |
| Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | 13.587 | 10.528 | 5.857 | 8.263 |
| Finansinės ir investicinės veiklos pajamos, grynąja vertė | (534) | 907 | 3.006 | 2.090 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 13.053 | 11.435 | 8.863 | 10.353 |
| Pelno mokestis | (2.016) | (1.629) | (1.329) | (1.484) |
| Grymasis pelnas (nuostoliai) | 11.037 | 9.806 | 7.534 | 8.869 |
| Kitos bendrosios pajamos | ||||
| Valiutos kurso skirtumai dėl užsienio įmonių finansinių ataskaitų perskaičiavimo | (377) | (2.188) | - | - |
| Viso bendrųjų pajamų | 10.660 | 7.618 | 7.534 | 8.869 |
| Pelnas priskirtinas: | ||||
| Bendrovės akcininkams | 10.940 | 9.802 | 7.534 | 8.869 |
| Mažumos daliai | 97 | 4 | - | - |
| 11.037 | 9.806 | 7.534 | 8.869 | |
| Bendrosios pajamos priskirtinos: | ||||
| Bendrovės akcininkams | 10.563 | 7.614 | 7.534 | 8.869 |
| Mažumos daliai | 97 | 4 | - | - |
| 10.660 | 7.618 | 7.534 | 8.869 | |
| Pelnas ir sąlyginis pelnas vienai akcijai (litais) | 0,35 | 0,31 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2011 m. šešų mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 5
Bendrųjų pajamų ataskaita (už periodą nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d.)
| Grupė | Bendrovė | |||
|---|---|---|---|---|
| 2011 m. II ketv. | 2010 m. II ketv. | 2011 m. II ketv. | 2010 m. II ketv. | |
| Pardavimo pajamos | 126.168 | 125.407 | 23.438 | 24.568 |
| Pardavimo savikaina | (100.498) | (106.450) | (17.183) | (18.483) |
| Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 25.670 | 18.957 | 6.255 | 6.085 |
| Bendrosios ir administracinės sąnaudos | (17.712) | (17.028) | (5.081) | (4.032) |
| Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas | (1.392) | 581 | 31 | 27 |
| Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | 6.566 | 2.510 | 1.205 | 2.080 |
| Finansinės ir investicinės veiklos pajamos, grynąja vertė | (408) | 117 | 3.020 | 1.815 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 6.158 | 2.627 | 4.225 | 3.895 |
| Pelno mokestis | (1.131) | 203 | (628) | (527) |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 5.027 | 2.830 | 3.597 | 3.368 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2011 m. šešių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 6
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
| Grupė | Jstatinis kapitalas | Akcijų priedai | Privalomasis rezervas | Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas | Kiti rezervai | Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | Iš viso | Mažumos dalis | Iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 m. sausio 1 d. likutis | 19.110 | 23.456 | 1.922 | (491) | 6.000 | 21.631 | 71.628 | 851 | 72.479 |
| Grynasis metų pelnas | - | - | - | - | - | 9.802 | 9.802 | 4 | 9.806 |
| Pajamos (sąnaudos) apskaitytos tiesioginiai nuosavame kapitale | - | - | - | (2.188) | - | - | (2.188) | - | (2.188) |
| Viso pajamų (sąnaudų) už laikotarpį | - | - | - | (2.188) | - | 9.802 | 7.614 | 4 | 7.618 |
| Jstatinio kapitalo didinimas | 12.500 | 50.374 | - | - | - | - | 62.874 | - | 62.874 |
| Pervedimas į privalomąjį rezervą | - | - | 533 | - | - | (533) | - | - | - |
| Paskirstyti dividendai | - | - | - | - | - | (2.687) | (2.687) | - | (2.687) |
| 2010 m. birželio 30 d. likutis | 31.610 | 73.830 | 2.455 | (2.679) | 6.000 | 28.213 | 139.429 | 855 | 140.284 |
| 2011 m. sausio 1 d. likutis | 31.610 | 73.830 | 2.455 | (1.712) | 6.000 | 43.346 | 155.529 | 1.396 | 156.925 |
| Grynasis metų pelnas | - | - | - | - | - | 10.940 | 10.940 | 97 | 11.037 |
| Pajamos (sąnaudos) apskaitytos tiesioginiai nuosavame kapitale | - | - | - | (377) | - | - | (377) | - | (377) |
| Viso pajamų (sąnaudų) už aikotarpį | - | - | - | (377) | - | 10.940 | 10.563 | 97 | 10.660 |
| Pervedimas į privalomąjį rezervą | - | - | 717 | - | - | (717) | - | - | - |
| Paskirstyti dividendai | - | - | - | - | - | (7.903) | (7.903) | - | (7.903) |
| 2011 m. birželio 30 d. likutis | 31.610 | 73.830 | 3.172 | (2.089) | 6.000 | 45.666 | 158.189 | 1.493 | 159.682 |
| Bendrovė | Jstatinis kapitalas | Akcijų priedai | Privalomasis rezervas | Kiti rezervai | Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | Iš viso | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 2010 m. sausio 1 d. likutis | 19.110 | 23.456 | 1.911 | 6.000 | 17.774 | 68.251 | |||
| Grynasis metų pelnas | - | - | - | - | 8.869 | 8.869 | |||
| Jstatinio kapitalo didinimas | 12.500 | 50.374 | - | - | - | 62.874 | |||
| Pervedimas į privalomąjį rezervą | - | - | 533 | - | (533) | - | |||
| Paskirstyti dividendai | - | - | - | - | (2.688) | (2.688) | |||
| 2010 m. birželio 30 d. likutis | 31.610 | 73.830 | 2.444 | 6.000 | 23.422 | 137.306 | |||
| 2011 m. sausio 1 d. likutis | 31.610 | 73.830 | 2.444 | 6.000 | 29.604 | 143.488 | |||
| Grynasis metų pelnas | - | - | - | - | 7.534 | 7.534 | |||
| Pervedimas į privalomąjį rezervą | - | - | 717 | - | (717) | - | |||
| Paskirstyti dividendai | - | - | - | - | (7.903) | (7.903) | |||
| 2011 m. birželio 30 d. likutis | 31.610 | 73.830 | 3.161 | 6.000 | 28.518 | 143.119 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
^{}[]
2011 m. šešų mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 7
Pinigų srautų ataskaita
| Grupė | Bendrovė | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 I pusm. | 2010 I pusm. | 2011 I pusm. | 2010 I pusm. | ||
| I. | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | ||||
| I.1. | Grynasis pelnas | 11.037 | 9.806 | 7.534 | 8.868 |
| Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas: | |||||
| I.2. | Pelno mokesčio sąnaudos | 2.016 | 1.629 | 1.329 | 1.484 |
| I.3. | Nusidėvėjimas ir amortizacija | 5.964 | 6.188 | 705 | 577 |
| I.4. | Atidėjimai gautinoms sumoms ir iš pirkėjų gautinų sumų diskontai | 1.071 | 4.797 | - | - |
| I.5. | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas, grynąja verte | 524 | 302 | (2.974) | (2.068) |
| I.6. | (Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio turto pardavimo ir nurašymo | (7) | (227) | 3 | 8 |
| 20.605 | 22.495 | 6.597 | 8.869 | ||
| Apyvartinio kapitalo pasikeitimai: | |||||
| I.7. | Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas | (502) | (1.047) | (384) | (164) |
| I.8. | Gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas | (11.029) | (8.748) | 18.346 | 2.921 |
| I.9. | Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas | 6.537 | 8.868 | (374) | (2.446) |
| I.10. | Prekybos skolų bei susijusioms šalims mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas) | 997 | (8.283) | (11.454) | (9.262) |
| I.11. | (Sumokėtas) pelno mokestis | (2.347) | (992) | (784) | (340) |
| I.12. | Gautų avansu ir kitų trumpalaikių jsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) | 1.549 | 2.511 | 2.562 | 4.180 |
| Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai | 15.810 | 14.804 | 14.509 | 3.758 | |
| II. | Investicinės veiklos pinigų srautai | ||||
| II.1. | Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) (jsigijimas), grynąja verte | (561) | (2.409) | (133) | (700) |
| II.2. | Investicijų į dukterines bei asocijuotas įmones (jsigijimas) (atėmus grynųjų pinigų įsigijimą Grupėje), grynąja verte | (5.745) | (55.968) | - | (55.575) |
| II.3. | Gautos palūkanos | 5 | 18 | 1 | 446 |
| II.4. | Gauti dividendai | - | - | 1.865 | 1.935 |
| II.5. | Gražintos (suteiktos) paskolos | 1.000 | (6.318) | - | |
| Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai | (5.301) | (58.359) | (4.585) | (53.894) | |
| III. | Finansinės veiklos pinigų srautai | ||||
| III.1. | Dividendų (išmokėjimas) | (7.903) | (2.494) | (7.903) | (2.494) |
| III.2. | Akcininkų įnašai | - | 62.914 | - | 62.873 |
| III.3. | Paskolų gavimas | 1.210 | (2.791) | 2.840 | 3.958 |
| III.4. | Paskolų ir finansinio lizingo įsipareigojimų (grąžinimas) | (7.975) | (7.230) | (4.063) | (13.542) |
| III.5. | (Sumokėtos) palūkanos | (805) | (681) | (722) | (616) |
| Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai | (15.473) | 49.718 | (9.848) | 50.179 | |
| IV. | Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) | (4.964) | 6.163 | 76 | 43 |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje | 17.435 | 5.510 | 296 | 425 |
| VI. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje | 12.471 | 11.673 | 372 | 468 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2011 m. šešių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 8
Finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas
1. Bendroji informacija
AB „City Service“ (toliau „Bendrovė“) yra Lietuvos Respublikoje 1997 m. sausio 28 d. įregistruota akcinė bendrovė.
„City Service“ įmonių grupė yra pastatų ūkio valdymo ir integruotų komunalinių paslaugų rinkos lyderė Baltijos šalyse. Paslaugos teikiamos šiuose miestuose bei jų regionuose: Lietuvoje – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Alytaus, Utenos, Marijampolės, Palangos, Trakų, Širvintų, Radviliškio, Neringos, Varėnos, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio, Šilutės bei Pagėgių savivaldybėse; Latvijoje – Rygos mieste ir atskiruose regionuose; Rusijos Federacijoje – Sankt Peterburgo ir Stavropolio miestuose.
1.1. Veikla
Bendrovė užsiima pastatų ūkio valdymo proceso administravimu; inžinerinių sistemų priežiūra ir remontu; energetinių išteklių valdymu ir renovacija; pastatų techniniu ir energetiniu auditu; atliekų tvarkymu ir ekologijos verslu; liftų techninė priežiūra; teritorijų tvarkymu ir valymu.
Svarbiausi „City Service“ grupės prižiūrimų pastatų segmentai: daugiabučiai gyvenamieji namai; komerciniai pastatai; visuomeniniai pastatai; pramoniniai pastatai. Šiai dienai grupės bendras prižiūrimų pastatų plotas sudaro 20,1 mln. kv. m.
1.2. Bendrovės įstatinis kapitalas
2011 m. birželio 30 d. Bendrovės įstatinis kapitalas lygus 31.610.000 Lt. Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalintas į 31.610.000 vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų, kurių vienos nominali vertė 1 Lt. Visos Bendrovės akcijos yra apmokėtos.
Bendrovė nėra išleidusi kitokios klasės akcijų nei šios paprastosios akcijos, nurodytos aukščiau. Bendrovės įstatuose nėra nustatyta akcijų suteikiamų teisių apribojimų ar specialių kontrolės teisių akcininkams. Bendrovė bei jos dukterinės bendrovės nėra įgijusios Bendrovės akcijų. Bendrovė nėra išleidusi konvertuojamų, kintančios vertės, laiduojamų ar kitokių vertybinių popierių. Taip pat nėra galiojančių akcijų išpirkimo teisių ar įsipareigojimų didinti Bendrovės įstatinį kapitalą.
2011 m. birželio 30 d. visos 31.610.000 Lt paprastosios vardinės nematerialios Bendrovės akcijos buvo įtrauktos į NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių popierių biržos Oficialųją sąrašą (ISIN kodas LT0000127375). Sutrumpinimas NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių popierių biržos sąraše - CTS1L.
1.3. Bendrovės akcininkai
2011 m. birželio 30 d. Bendrovės akcininkų iš viso buvo 1982.
Bendrovės akcijų paskirstymas tarp akcininkų 2011 m. birželio 30 d.:
| Turimų akcijų skaičius | Turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis, % | |
|---|---|---|
| UAB „ICOR“ | 20.038.895 | 63,39 % |
| AB „East Capital Asset Management“ | 3.167.722 | 10,02 % |
| Genesis Asset Managers, LLP | 1.644.183 | 5,2 % |
| Kiti privatūs ir instituciniai investuotojai | 6.759.200 | 21,39 % |
| Iš viso | 31.610.000 | 100 % |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
^{}[]
2011 m. šešių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 9
1.4. City Service grupė
2011 m. birželio 30 d. AB „City Service“ grupę sudarė AB „City Service“ ir šios dukterinės įmonės (toliau – Grupė):
| Bendrovė | Šalis | Grupės valdomų akcijų dalis 2011 m. birželio 30 d. | Grupės valdomų akcijų dalis 2010 m. gruodžio 31 d. | Pagrindinė veikla |
|---|---|---|---|---|
| UAB „A.S.A. Vilnius“ | Lietuva | 100 % | - | Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos |
| UAB „Žaidas“ | Lietuva | 99,33 % | 99,33 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Vingio valdos“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Buitis be rūpesčių“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Ąžuolyno valda“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Marių valdos“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Pempininkų valdos“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Mūsų namų valdos“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Namų priežiūros centras“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Pašilaita“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OAO „Сити сервис“ | Rusija, St. Peterburgas | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OAO „Специализированное ремонтно-наладочное управление“ | Rusija, St. Peterburgas | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OAO „Специализированное ремонтно-наладочное управление“ | Rusija, St. Peterburgas | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| SIA „Riga city service“ | Latvija | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| TOB „Київ Ciri Сервіс“ | Ukraina | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Fervėja“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Veiklos nevykdo |
| UAB „Saulės valda“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Eco holding“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Ekologiškų komunalinių paslaugų vystymas |
| UAB „Lazdynų būstas“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Vilko pėda“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Šilutės būtų ūkis“ | Lietuva | 99,84 % | 99,84 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Antakalnio ūkis“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Karoliniškių būstas“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Naujamiesčio būstas“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Viršuliškių būstas“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Radviliškio komunalinės paslaugos“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Litmilma“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Economus“ | Lietuva | 49 % | 49 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Ecoservice“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos |
| UAB „Specialus autotransportas“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos |
| UAB „Trakų rajono komunalinių įmonių kombinatas“ | Lietuva | 99,71 % | 99,71 % | Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos |
| UAB „Pagėgių savivaldybės komunalinis ūkis“ | Lietuva | 66 % | 66 % | Veiklos nevykdo |
| UAB „Šiaulių liftas“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Liftų montavimas ir techninė priežiūra |
| UAB „Baltijos liftai“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Liftų montavimas ir techninė priežiūra |
| UAB „Baltijos pastatų valdymas“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Baltijos būsto priežiūra“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| UAB „Skolos LT“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Skolų išieškojimo paslaugos |
| OOO „Жилкомсервис № 3 Фрунзенского района“ | Rusija, St. Peterburgas | 80 % | 80 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OOO „Жилкомсервис № 2 Невского района“ | Rusija, St. Peterburgas | 80 % | 80 % | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OOO «Управляющая компания -1» | Rusija, Stavropolis | 76 % | - | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OOO «ПРОМИНТЕР - управление проектами» | Rusija, Stavropolis | 100 % | - | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2011 m. šešų mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 10
| OOO «Управляющая компания -2» | Rusija, Stavropolis | 76 % | - | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
|---|---|---|---|---|
| OOO «Управляющая компания -3» | Rusija, Stavropolis | 76 % | - | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OOO «Управляющая компания -4» | Rusija, Stavropolis | 76 % | - | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OOO «Управляющая компания -5» | Rusija, Stavropolis | 76 % | - | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OOO «УК -5» | Rusija, Stavropolis | 100 % | - | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OOO «Управляющая компания -6» (juridinio asmens kodas 2635085674) | Rusija, Stavropolis | 76 % | - | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OOO «Управляющая компания -6» (juridinio asmens kodas 2635105070) | Rusija, Stavropolis | 100 % | - | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OOO «Жилищная Управляющая компания № 6» | Rusija, Stavropolis | 100 % | - | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OOO «Объединенная управляющая компания – 7» | Rusija, Stavropolis | 100 % | - | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OOO «Обслуживающая управляющая компания-7» | Rusija, Stavropolis | 100 % | - | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OOO «Управляющая компания – 8» (juridinio asmens kodas 2635105218) | Rusija, Stavropolis | 100 % | - | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OOO «Управляющая компания – 8» (juridinio asmens kodas 2635085459) | Rusija, Stavropolis | 76 % | - | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OOO «Управляющая компания – 10» | Rusija, Stavropolis | 100 % | - | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OOO «Строительная компания «Город» | Rusija, Stavropolis | 100 % | - | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
| OOO«Городские системы» | Rusija, Stavropolis | 100 % | - | Gyvenamųjų namų administravimo paslaugos |
Grupės ir Bendrovės investicijoms į asocijuotas įmones 2011 m. birželio 30 d. buvo priskirta investicija į UAB „Būsto administravimo agentūra“ (37 proc. įstatinio kapitalo), kurios akcijos įgytos 2005 m. lapkričio 7 d., ir UAB „Marijampolės butų ūkis“ (34 proc. įstatinio kapitalo), kurios akcijos įgytos 2011 m. gegužės 16 d.. Po ataskaitinio laikotarpio Bendrovė įgijo dar 49 proc. UAB „Būsto administravimo agentūra“ akcijų. Išsamesnė informacija apie sandorį pateikta žemiau (Žr. 14 punkta).
1.5. Bendrovės valdyba
2011 m. birželio 30 d. Bendrovės valdybos nariai:
| Vardas, pavardė | Pareigos | Kadencijos pradžia | Kadencijos pabaiga |
|---|---|---|---|
| Andrius Janukonis | Valdybos pirmininkas | 2009 m. spalio 6 d. | 2013 m. spalio 6 d. |
| Gintautas Jaugielavičius | Valdybos narys | 2009 m. spalio 6 d. | 2013 m. spalio 6 d. |
| Darius Leščinskas | Valdybos narys | 2009 m. spalio 6 d. | 2013 m. spalio 6 d. |
| Žilvinas Lapinskas | Valdybos narys | 2010 m. balandžio 30 d. | 2013 m. spalio 6 d. |
Bendrovės akcijų jie nevaldo.
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2011 m. šešių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 11
1.5. Bendrovės valdyba (tęsinys)
Andrius Janukonis
Andrius Janukonis (gimė 1971 m.) yra AB „City Service“ valdybos pirmininkas (nuo 2009 m.). Jis turi teisės magistro laipsnį. Dirba konsultantu UAB „ICOR“ ir yra šios bendrovės valdybos pirmininkas (nuo 2004 m.). Andrius Janukonis yra UAB „ICOR“ akcininkas. Bendrovė per ataskaitinį laikotarpį yra išmokėjusi šiam valdybos nariui 200 tūkst. Lt dydžio tantjemą už darbą Bendrovės valdyboje 2010 metais.
Gintautas Jaugielavičius
Gintautas Jaugielavičius (gimė 1971 m.) yra AB „City Service“ valdybos narys (nuo 2005 m.). Jis turi ekonomikos bakalauro laipsnį. Dirba konsultantu UAB „ICOR“ ir yra šios bendrovės valdybos narys (nuo 2004 m.). Gintautas Jaugielavičius yra UAB „ICOR“ akcininkas. Bendrovė per ataskaitinį laikotarpį yra išmokėjusi šiam valdybos nariui 200 tūkst. Lt dydžio tantjemą už darbą Bendrovės valdyboje 2010 metais.
Darius Leščinskas
Darius Leščinskas (gimė 1968 m.) yra AB „City Service“ valdybos narys (nuo 2009 m.). Jis turi teisės magistro laipsnį. Šiuo metu dirba konsultantu UAB „ICOR“ ir yra šios bendrovės valdybos narys (nuo 2004 m.). Darius Leščinskas yra UAB „ICOR“ akcininkas. Bendrovė per ataskaitinį laikotarpį yra išmokėjusi šiam valdybos nariui 200 tūkst. Lt dydžio tantjemą už darbą Bendrovės valdyboje 2010 metais.
Žilvinas Lapinskas
Žr. aprašymą žemiau (1.6. punktas). Bendrovė per ataskaitinį laikotarpį yra išmokėjusi šiam valdybos nariui 200 tūkst. Lt dydžio tantjemą už darbą Bendrovės valdyboje 2010 metais.
1.6. Bendrovės vadovybė
2011 m. birželio 30 d. bei šio pranešimo pateikimo dieną pagrindiniai Bendrovės ir Grupės vadovai yra:
| Vardas, pavardė | Pareigos | Darbo bendrovėje pradžia |
|---|---|---|
| Žilvinas Lapinskas | Generalinis direktorius, valdybos narys | 1999 m. kovas |
| Jonas Janukėnas | Finansų ir administracijos direktorius | 2007 m. gegužė |
| Vytautas Turonis | Vykdantysis direktorius Lietuvai | 2004 m. gegužė |
| Tomas Augutavičius | Rusijoje veikiančių grupės įmonių valdybos pirmininkas | 2006 m. birželis |
| Edvinas Paulauskas | Komercijos direktorius | 2005 m. vasaris |
Bendrovės akcijų jie nevaldo.
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2011 m. šešių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 12
1.6. Bendrovės vadovybė (tęsinys)
Žilvinas Lapinskas
Žilvinas Lapinskas (gimė 1976 m.) yra AB „City Service“ generalinis direktorius (nuo 2004 m.). Jis yra baigęs verslo administravimo studijas. Bendrovėje pradėjo dirbti 1999 metais ir dirbo komercijos direktoriumi (1999 – 2002 m.) ir pastatų ūkio valdymo departamento vadovu (2002 – 2004 m.).
Generalinio direktoriaus pagrindinė užduotis šiuo metu yra Grupės plėtros Lietuvoje ir užsienyje valdymas.
Jonas Janukėnas
Jonas Janukėnas (gimė 1976 m.) yra AB „City Service“ finansų ir administracijos direktorius (nuo 2007 m.). Jis turi verslo vadybos magistro laipsnį. Prieš įsidarbindamas Bendrovėje jis dirbo vyresniuoju auditoriumi ir rizikos valdymo konsultantu „Andersen“ firmos Vilniaus padalinyje (1998 – 2001 m.) ir finansų direktoriumi UAB „Litesko“ (2001 – 2007 m.).
Finansų ir administracijos direktorius Jonas Janukėnas yra atsakingas už Grupės finansinių išteklių valdymą ir administracijos personalo darbą, IT sistemų diegimą ir Lean 6 Sigma projektą.
Vytautas Turonis
Vytautas Turonis (gimė 1972 m.) yra AB „City Service“ vykdantysis direktorius Lietuvai (nuo 2008 m.). Jis turi tarptautinio verslo bakalauro laipsnį. Dirbo UAB „Specialus autotransportas“ rinkodaros direktoriumi (2003 – 2004 m.). Bendrovėje pradėjo dirbti rinkų vystymo departamento direktoriumi (2004 – 2008 m.).
Vytautas Turonis yra atsakingas už Grupės veiklą visoje Lietuvoje.
Tomas Augutavičius
Tomas Augutavičius (gimė 1973 m.) yra Rusijoje veikiančių AB „City Service“ grupės įmonių valdybos pirmininkas (nuo 2009 m.). Jis turi technologijos bakalauro laipsnį. Bendrovėje pradėjo dirbti Kauno padalinio vadovu (2006 – 2009 m.).
Rusijoje veikiančių Grupės įmonių valdybos pirmininkas Tomas Augutavičius yra atsakingas už einamąją veiklą Rusijoje veikiančiose įmonėse.
Edvinas Paulauskas
Edvinas Paulauskas (gimė 1976 m.) yra AB „City Service“ komercijos direktorius (nuo 2008 m.). Jis turi aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Komercijos direktorius Edvinas Paulauskas savo karjerą „City Service“ grupėje pradėjo 2005 metais – dirbo projektų vadovu (2005 – 2006 m.) ir vykdančiuoju direktoriumi (2006 – 2008 m.).
Komercijos direktorius Edvinas Paulauskas yra atsakingas už Grupės veiklą komercinių ir visuomeninių pastatų ūkio priežiūros srityje.
1.7. Pagrindiniai veiklos rodikliai ir segmentų informacija
Veiklos segmentų informacija:
| 2011 m. I pusm. | 2010 m. I pusm. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šilumos ūkio renovacija, papildomi darbai | Pastatų administravimas | Šilumos ūkio renovacija, papildomi darbai | Pastatų administravimas | |||
| Komunalinių paslaugų perpardavimas | Administravimas | Komunalinių paslaugų perpardavimas | Administravimas | |||
| Pajamos: Bendrovė | 2.315 | - | 54.816 | 9.149 | - | 49.898 |
| Pajamos: Grupė | 2.315 | 106.306 | 159.469 | 9.149 | 117.622 | 136.931 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2011 m. šešių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 13
1.7. Pagrindiniai veiklos rodikliai ir segmentų informacija (tęsinys)
Informacija apie pagrindinius Grupės geografinius segmentus:
| 2011 m. I pusm. | 2010 m. I pusm. | |||
|---|---|---|---|---|
| Baltijos šalys | NVS šalys | Baltijos šalys | NVS šalys | |
| Pajamos | 99.836 | 168.254 | 97.323 | 166.379 |
| Grynasis pelnas (nuostolis) | 8.987 | 2.050 | 9.064 | 742 |
Pagrindiniai Grupės veiklos rodikliai:
| 2011 m. I pusm. | 2010 m. I pusm. | Pasikeitimas (%) | |
|---|---|---|---|
| Administruojamų gyvenamųjų pastatų plotas (mln. kvadratinių metrų) | 17,4 | 15,6 | 12% |
| Administruojamų visuomeninių, komercinių ir netipinių objektų plotas (mln. kvadratinių metrų) | 2,7 | 2,6 | 4% |
| Darbuotojų skaičius | 3.292 | 3.328 | (1)% |
| Pardavimai | 268.090 | 263.702 | 2% |
| Pardavimai (pagrindinė veikla)* | 161.784 | 146.080 | 11% |
| Bendrasis pelningumas* | 30,2% | 29,4% | 3% |
| EBITDA pelningumas* | 12,1% | 11,4% | 6% |
| EBIT pelningumas* | 8,4% | 7,2% | 17% |
| Grynojo pelno marža* | 6,8% | 6,7% | 2% |
| Akcijų skaičius (tūkst.) | 31.610 | 31.610 | - |
| Akcininkų nuosavybės graža | 7,0% | 9,2% | (24)% |
| Turto graža | 3,2% | 3,5% | (8)% |
| Skolos ir akcininkų nuosavybės santykis** | 12% | 18% | (36)% |
- Apskaičiuotas iš pardavimų atėmus komunalinių paslaugų perpardavimą.
** Grynosios finansinės skolos (atėmus grynųjų pinigų likutį) santykis su akcininkų nuosavybės.
2. Apskaitos principai
Ši finansinė ataskaita yra parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje.
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2011 m. šešių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 14
3. Prestižas
| Grupė | |
|---|---|
| Isigijimo savikaina: | |
| 2010 m. sausio 1 d. likutis | 38.074 |
| Isigijimai | 27.331 |
| Perleidimai | (1.948) |
| Valiutos kursų skirtumai | 548 |
| 2010 m. gruodžio 31 d. likutis | 64.005 |
| Isigijimai | 6.559 |
| Valiutos kursų skirtumai | 9 |
| 2011 m. birželio 30 d. likutis | 70.573 |
| Vertės sumažėjimas: | |
| 2010 m. sausio 1 d. likutis | 290 |
| Vertės sumažėjimas per metus | - |
| 2010 m. gruodžio 31 d. likutis | 290 |
| Vertės sumažėjimas per laikotarpį | - |
| 2011 m. birželio 30 d. likutis | 290 |
| 2011 m. birželio 30 d. likutinė vertė | 70.283 |
| 2010 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė | 63.715 |
Isigijimai per 2011 m. šešis mėnesius
2011 m. sausio – vasario mėnesiais AB „City Service“ Rusijos Stavropolio mieste įsigijo daugiabučius gyvenamuosius namus aptarnaujančių įmonių grupę, kurią sudaro 17 atskirų įmonių. Sandorio vertė – 68,5 mln. Rusijos rublių, įsigytos įmonės aptarnauja apie 2 mln. kvadratinių metrų daugiabučių gyvenamųjų namų ploto.
2011 m. vasario 1 d. Bendrovės dukterinė bendrovė UAB „Eco holding“ įgijo 100% akcijų UAB .A.S.A. Vilnius, juridinio asmens kodas 300730461, kuri teikia komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas Vilniaus mieste. Sandorio vertė – 100 tūkst. Lt.
2011 m. gegužės 16 d. buvo įgyta 34% UAB „Marijampolės butų ūkis“ akcijų. UAB „Marijampolės butų ūkis“ teikia daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros paslaugas Marijampolės mieste ir rajone. Sandorio vertė – 563 tūkst. Lt.
Dėl šių dukterinių įmonių įsigijimo buvo apskaitytas 6.559 tūkst. litų prestižas. Prestižo įvertinimas yra preliminarus ir bus patikslintas metų pabaigoje išskiriant nematerialaus turto dalį.
Skirtumai tarp sumokėtų sumų ir tikrųjų per 2011 m. šešis mėnesius įsigyto turto, įsipareigojimų ir neapibrėžtų įsipareigojimų verčių buvo tokie:
| | Įmonių grupė
Stavropolyje | UAB .A.S.A.
Vilnius |
| --- | --- | --- |
| Isigijimo data | 2011 m.
vasario 1 d. | 2011 m.
vasario 1 d. |
| Tikroji Grupės įsigyto turto, įsipareigojimų ir neapibrėžtų įsipareigojimų vertė | (367) | 91 |
| Prestižas | 6.238 | - |
| Investicijos kaina iš viso | 5.871 | 91 |
| Įsigyti grynieji pinigai | 964 | 53 |
| Pirkimo kaina, atėmus grynuosius pinigus | 4.907 | 38 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2011 m. šešių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 15
4. Kitas nematerialusis turtas
Kito ilgalaikio nematerialiojo turto judėjimas per 2011 m. šešis mėnesius ir 2010 m. yra pateikiamas žemiau:
| Grupė | Bendrovė | |
|---|---|---|
| Isigijimo savikaina: | ||
| 2010 m. sausio 1 d. likutis | 57.991 | 392 |
| Isigijimai atsirandantys dėl įsigytų dukterinių įmonių | 24.730 | - |
| Isigijimai | 812 | 790 |
| Dukterinių perleidimai | (3.978) | - |
| Perleidimai | (2) | (2) |
| Valiutos kursų skirtumai | 21 | - |
| Nurašymai | (106) | (24) |
| 2010 m. gruodžio 31 d. likutis | 79.468 | 1.156 |
| Isigijimai atsirandantys dėl įsigytų dukterinių įmonių | 28 | - |
| Isigijimai | 107 | 63 |
| Perleidimai | (141) | (1) |
| Valiutos kursų skirtumai | - | - |
| Nurašymai | (85) | (15) |
| Perklasifikavimai | 363 | - |
| 2011 m. birželio 30 d. likutis | 79.740 | 1.203 |
| Amortizacija: | ||
| 2010 m. sausio 1 d. likutis | 3.097 | 355 |
| Amortizacija per metus | (1) | 41 |
| Perleidimai | (106) | - |
| Nurašymai | (159) | (24) |
| 2010 m. gruodžio 31 d. likutis | 4.810 | 372 |
| Amortizacija per metus | 1.590 | 58 |
| Perleidimai | (15) | (15) |
| 2011 m. birželio 30 d. likutis | 6.385 | 415 |
| 2011 m. birželio 30 d. likutinė vertė | 73.355 | 788 |
| 2010 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė | 74.658 | 784 |
Grupė ir Bendrovė nekapitalizavo jokio viduje sukurto ilgalaikio nematerialiojo turto. Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos pelno (nuostolių) ataskaitoje yra įtrauktos į bendrąsias ir administracines sąnaudas.
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2011 m. šešių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 16
5. Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikio materialiojo turto judėjimas Grupėje per 2011 m. šešis mėnesius ir 2010 m. yra pateikiamas žemiau:
| Grupė | Pastatai | Transporto priemonės | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | Nebaigta statyba | Iš viso |
|---|---|---|---|---|---|
| Įsigijimo savikaina: | |||||
| 2010 m. sausio 1 d. likutis | 22.653 | 6.263 | 3.673 | 544 | 33.133 |
| Įsigijimai atsirandantys dėl įsigytų dukterinių įmonių | 1.335 | 12.681 | 6.220 | 564 | 20.800 |
| Įsigijimai | - | 3.050 | 4.588 | 1.146 | 8.784 |
| Pardavimai | (367) | (672) | (166) | - | (1.205) |
| Valiutų kursų skirtumai | - | 145 | 56 | - | 201 |
| Nurašymai | - | (227) | (3.393) | (687) | (4.307) |
| 2010 m. gruodžio 31 d. likutis | 23.621 | 21.240 | 10.978 | 1.567 | 57.406 |
| Įsigijimai atsirandantys dėl įsigytų dukterinių įmonių | 27 | 148 | 1.072 | - | 1.247 |
| Įsigijimai | - | 4.686 | 2.065 | 56 | 6.807 |
| Pardavimai | (587) | (272) | (204) | - | (1.063) |
| Valiutų kursų skirtumai | - | (7) | (12) | 1 | (18) |
| Nurašymai | - | (193) | (784) | (636) | (1.613) |
| Perklasifikavimai | 254 | - | - | (363) | (109) |
| 2011 m. birželio 30 d. likutis | 23.315 | 25.602 | 13.115 | 625 | 62.557 |
| Sukauptas nusidėvėjimas: | |||||
| 2010 m. sausio 1 d. likutis | 1.499 | 2.599 | 1.804 | - | 5.902 |
| Nusidėvėjimas per metus | 1.127 | 3.270 | 3.465 | - | 7.862 |
| Pardavimai | (55) | (356) | (145) | - | (556) |
| Valiutų kursų skirtumai | - | 39 | 37 | - | 76 |
| Nurašymai | - | (255) | (3.437) | - | (3.692) |
| 2010 m. gruodžio 31 d. likutis | 2.571 | 5.297 | 1.724 | - | 9.592 |
| Nusidėvėjimas per metus | 550 | 1.931 | 1.885 | - | 4.366 |
| Pardavimai | (72) | (237) | (123) | - | (432) |
| Valiutų kursų skirtumai | - | (2) | (1) | - | (3) |
| Nurašymai | - | (147) | (314) | - | (461) |
| Perklasifikavimai | 59 | - | - | - | 59 |
| 2011 m. birželio 30 d. likutis | 3.108 | 6.842 | 3.171 | - | 13.121 |
| 2011 m. birželio 30 d. likutinė vertė | 20.207 | 18.760 | 9.943 | 626 | 49.536 |
| 2010 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė | 21.050 | 15.943 | 9.254 | 1.567 | 47.814 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2011 m. šešių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 17
6. Investicinis turtas
Investicinio turto judėjimas per 2011 m. šešis mėnesius ir 2010 m. yra pateikiamas žemiau:
| Pastatai | |
|---|---|
| Isigijimo savikaina: | |
| 2010 m. sausio 1 d. likutis | 730 |
| 2010 m. gruodžio 31 d. likutis | 730 |
| Perklasifikavimai į ilgalaikį turtą | (254) |
| 2011 m. birželio 30 d. likutis | 476 |
| Sukauptas nusidėvėjimas: | |
| 2010 m. sausio 1 d. likutis | 121 |
| Nusidėvėjimas per metus | 20 |
| 2010 m. gruodžio 31 d. likutis | 141 |
| Nusidėvėjimas per 2011 m. šešis mėnesius | 6 |
| Perklasifikavimai į ilgalaikį turtą | (59) |
| 2011 m. birželio 30 d. likutis | 88 |
| 2011 m. birželio 30 d. likutinė vertė | 388 |
| 2010 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė | 589 |
Investicinis turtas apima dalį biurų pastato Vilniuje ir patalpas Alytuje, priklausančias UAB „Pašilaita“, nuomojamas juridiniams asmenims. Su investiciniu turtu susijusios sąnaudos, kurias sudaro nusidėvėjimo sąnaudos, pelno (nuostolių) ataskaitoje yra apskaitytas pardavimo savikainoje. Bendrovės vadovybės vertinimu 2011 m. birželio 30 d. tikroji investicinio turto vertė sudaro apie 500 tūkst. litų.
2011 m. birželio 30 d. Grupės investicinis turtas, kurio likutinė vertė sudarė 388 tūkst. litų, buvo įkeistas bankams už Bendrovės gautas paskolas.
7. Investicijos į dukterines įmones
Bendrovės investicijos į dukterines įmones 2011 m. birželio 30 d. ir 2010 m. gruodžio 31 d. yra tokios:
| 2011 m. birželio 30 d. | 2010 m. gruodžio 31 d. | |
|---|---|---|
| Investicijų įsigijimo vertė metų pradžioje | 127.774 | 45.419 |
| UAB „Šiaulių Butų Remonto Tarnyba“ kapitalo didinimas | - | 55.000 |
| UAB „Naujamiesčio būstas“ kapitalo didinimas | - | 23.943 |
| UAB „Namų priežiūros centras“ kapitalo didinimas | - | 6.234 |
| Dukterinių bendrovių įsteigimas: UAB „Baltijos liftai“, UAB „Baltijos pastatų valdymas“, | - | 40 |
| UAB „Baltijos būsto priežiūra“, UAB „Skolos LT“ | - | 1.000 |
| UAB „Baltijos liftai“ kapitalo didinimas | - | 481 |
| UAB „Economus“ įsigijimas | - | (3.413) |
| UAB „Atidumas“ perleidimas UAB „Ūkvedys“ | - | (843) |
| Kompensacija už UAB „Ąžuolyno valda“ investiciją* | - | (843) |
| Investicijos nuvertėjimas TOB Kiev City Service | - | (87) |
| Investicijos vertė laikotarpio pabaigoje | 127.774 | 127.774 |
*Po teismo proceso 2010 m. Bendrovė iš Klaipėdos miesto savivaldybės gavo kompensaciją dėl to, jog UAB „Ąžuolyno valdos“ įsigijimo metu jai buvo pateikti neteisingi finansiniai duomenys. Kaip matyti lentelėje viršuje, gautos kompensacijos suma buvo sumažinta investicijos vertė.
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2011 m. šešių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 18
8. Paskolos
Grupės ir Bendrovės paskolas 2011 m. birželio 30 d. ir 2010 m. gruodžio 31 d. sudaro:
| Kreditorius | Paskolos valiuta | Paskolos suma (paskolos valiuta) | Galutinė grąžinimo data | 2011 m. birželio 30 d. likutis (litais) | Grupė 2010 m. gruodžio 31 d. likutis (litais) | Bendrovė 2011 m. birželio 30 d. likutis (litais) | 2010 m. gruodžio 31 d. likutis (litais) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trumpalaikės paskolos | |||||||
| AB „Swedbank“ (overdraftas) | EUR | 1.448 | 2012.08.17 | 4.582 | 5.000 | 4.583 | 5.000 |
| AB „Swedbank“ (overdraftas) | LTL | 5.000 | 2012.08.17 | 1.368 | 4.465 | 1.368 | 4.465 |
| AB „DnB NORD bankas“ (UAB „Ecoservice“)* | EUR | 435 | 2012.11.30 | 899 | 1.388 | - | - |
| Grupės sąskaita (eliminuota Grupės konsoliduotose ataskaitose)** | Nenustatyta | Nenustatyta | Nenustatyta | - | - | 6.536 | 4.953 |
| Trumpalaikių paskolų likutis | 6.849 | 10.853 | 12.487 | 14.418 | |||
| Ilgalaikės paskolos | |||||||
| AB „Swedbank“ | EUR | 10.486 | 2015.08.09 | 29.091 | 27.775 | 29.091 | 27.775 |
| UAB „Bionovus“ (UAB „Ecoservice“) | LTL | 2.177 | 2012.12.31 | 763 | 1.218 | - | - |
| AS „UniCredit Bank“ (UAB „A.S.A. Vilnius“) | EUR | 309 | 2013.01.15 | 1.067 | - | - | - |
| Atimti: ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis | (7.116) | (7.116) | (7.116) | (7.116) | |||
| Ilgalaikės paskolos likutis | 23.805 | 21.877 | 21.975 | 20.659 |
- Pagal kredito sutarties sąlygas bankas bet kuriuo metu turi galimybę prašyti paskolos grąžinimo, todėl paskola yra klasifikuota kaip trumpalaikė.
** Remiantis 2008 m. rugpjūčio 25 d. paskolos sutartimi (overdraft) tarp Bendrovės, jos dukterinių įmonių ir AB „Swedbank“, Grupė gali naudotis Bendrovės ir dukterinių įmonių, veikiančių Lietuvos Respublikoje, grynuoju pinigų likučiu.
Už paskolas Bendrovė ir jos dukterinės įmonės įkeitė bankui nekilnojamąjį turtą. Taip pat Bendrovė ir dukterinės įmonės, veikiančios Lietuvos Respublikoje, už banko paskolas įkeitė sąskaitas bankuose.
9. Pardavimo savikaina
| Grupė | Bendrovė | |||
|---|---|---|---|---|
| 2011 I pusm. | 2010 I pusm. | 2011 I pusm. | 2010 I pusm. | |
| Subrangovų paslaugos bei sunaudotos medžiagos | 179.707 | 183.716 | 30.688 | 33.588 |
| Atlyginimai ir socialinis draudimas | 33.985 | 32.770 | 10.814 | 9.446 |
| Parduotų prekių savikaina | 693 | 1.729 | 412 | 3 |
| Nusidėvėjimas | 2.657 | 2.166 | - | - |
| Kita | 2.112 | 421 | - | - |
| Pardavimo savikaina iš viso | 219.154 | 220.802 | 41.914 | 43.037 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2011 m. šešių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 19
10. Bendrosios ir administracinės sąnaudos
| Grupė | Bendrovė | |||
|---|---|---|---|---|
| 2011 I pusm. | 2010 I pusm. | 2011 I pusm. | 2010 I pusm. | |
| Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 18.195 | 14.103 | 3.602 | 3.188 |
| Gautinų sumų vertės sumažėjimas ir nurašymas | 1.071 | 4.797 | - | - |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 3.307 | 4.017 | 706 | 577 |
| Komisiniai už mokėjimų surinkimą | 2.483 | 1.643 | 965 | 875 |
| REIKIA ISTRINTI | - | - | - | - |
| Patalpų ir kito turto nuoma | 1.366 | 1.223 | 516 | 566 |
| Konsultacijų ir panašios sąnaudos | 1.323 | 992 | 484 | 431 |
| Kuro sąnaudos | 604 | 713 | 125 | 82 |
| Ryšių sąnaudos | 626 | 664 | 128 | 120 |
| Reklama | 785 | 620 | 423 | 401 |
| Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį | 282 | 607 | 57 | 25 |
| Komandiruotės ir mokymai | 470 | 548 | 349 | 449 |
| Komunalinės paslaugos | 642 | 480 | 192 | 165 |
| Kompiuterinės programinės įrangos priežiūra | 486 | 378 | 20 | 21 |
| Labdara ir parama | 302 | 303 | 237 | 256 |
| Transportas | 602 | 295 | 91 | 75 |
| Banko mokesčiai | 253 | 272 | 11 | 17 |
| Draudimas | 286 | 222 | 86 | 67 |
| Reprezentacinės sąnaudos | 301 | 183 | 245 | 118 |
| Kita | 2.548 | 1.486 | 1.157 | 341 |
| Bendrųjų ir administracinių sąnaudų iš viso | 35.932 | 33.546 | 9.394 | 7.774 |
11. Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas
| Grupė | Bendrovė | |||
|---|---|---|---|---|
| 2011 I pusm. | 2010 I pusm. | 2011 I pusm. | 2010 I pusm. | |
| Nuomos pajamos | 318 | 141 | 235 | 21 |
| Ilgalaikio turto pardavimo rezultatas | (7) | 227 | 3 | 1 |
| Kitos pajamos | 2.662 | 2.153 | 55 | 273 |
| Kitos sąnaudos | (2.390) | (1.347) | (259) | (268) |
| Kitos veiklos rezultatas | 583 | 1.174 | 34 | 27 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2011 m. šešių mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 20
12. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas
| Grupė | Bendrovė | |||
|---|---|---|---|---|
| 2011 I pusm. | 2010 I pusm. | 2011 I pusm. | 2010 I pusm. | |
| Palūkanų pajamos | 312 | 37 | 842 | 758 |
| Dividendų pajamos | - | - | 2.947 | 1.935 |
| Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo | 549 | 1.648 | 2 | 46 |
| Kitos finansinės veiklos pajamos | 164 | 33 | 86 | 1 |
| Finansinių pajamų iš viso | 1.025 | 1.718 | 3.877 | 2.740 |
| Palūkanų (sąnaudos) | (836) | (657) | (825) | (625) |
| Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo | (650) | (144) | (28) | (19) |
| Kitos finansinės (sąnaudos) | (73) | (10) | (18) | (6) |
| Finansinių (sąnaudų) iš viso | (1.559) | (811) | (871) | (650) |
| Finansinės veiklos rezultatas | (534) | 907 | (3.006) | 2.090 |
13. Sandoriai su susijusiomis šalimis
Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikšmingą įtaką kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos sprendimus. Grupės ir Bendrovės susijusios šalys laikomos šios:
- UAB „Lag&d“ – nuo 2010 m. galutinis kontroliuojantis Bendrovės akcininkas;
- UAB „ICOR“ – Bendrovės akcininkas;
- UAB „ICOR“ dukterinės bendrovės (tas pats galutinis kontroliuojantis akcininkas);
- AB „City service“ dukterinės įmonės (dukterinės įmonės pateiktos 1 pastaboje);
- p. Ž. Lapinskas, J. Janukėnas, V. Turonis (Bendrovės vadovybė);
- UAB „Vilniaus Energija“ ir UAB „Litesko“ (UAB „Lag&d“ akcininkai užima kai kurias vadovaujančias pareigas šiose bendrovėse).
Sandoriai su susijusiomis šalimis apima įprastinį su veikla susijusių prekių ir paslaugų pirkimą ir pardavimą, bei ilgalaikio materialiojo turto įsigijimus ir pardavimus. Ilgalaikis materialusis turtas susijusioms šalims per pirmą 2011 m. pusmetį buvo parduodamas likutine verte.
Dukterinių įmonių pirkimo-pardavimo sandorių tarp Grupės įmonių kainą nustato UAB „ICOR“ ir/ar UAB „Lag&d“ bei AB „City Service“ vadovai bei akcininkai, atsižvelgdami į nepriklausomo vertinimo, atliekamo tam, kad Bendrovė laikytųsi nustatytų mokesčių taisyklių apribojimų sandoriams tarp susijusių šalių, rezultatus, jei toks vertinimas būna atliktas. Tokia kaina gali ne visuomet atitikti tikrąją investicijų vertę.
Nebuvo suteikta ar gauta jokių su susijusioms šalims mokėtinomis ar iš jų gautinomis sumomis susijusių garantijų ar užstatų. Susijusių šalių gautinas ir mokėtinas sumas tikimasi padengti pinigais arba užskaitomis su atitinkamoms susijusioms šalims mokėtinomis / gautinomis sumomis iš atitinkamų susijusių šalių.
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2011 m. šešų mėnesių konsoliduotoji tarpinė finansinė ataskaita (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 21
13. Sandoriai su susijusiomis šalimis (tęsinys)
2011 m. I pusm.
| Grupė | Pirkimai | Parda-vimai | Gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai | Suteiktos paskolos | Mokėtinos sumos (ilgalaikės ir trumpalaikės) |
|---|---|---|---|---|---|
| UAB „ICOR“ | 1.322 | 17 | - | - | 663 |
| UAB „ICOR“ dukterinės įmonės: | |||||
| AB „Axis industries“ | 3.003 | 548 | 52 | - | 948 |
| Kitos UAB „ICOR“ dukterinės įmonės | 541 | 985 | 678 | - | 860 |
| Bendrovės vadovybė | - | 24 | 43 | 774 | - |
| Bendrovės akcininkai | - | 2 | 24 | - | - |
| Kitos susijusios šalys | 12.182 | 3.132 | 1.309 | - | 4.074 |
| Iš viso | 17.048 | 4.708 | 2.106 | 774 | 6.545 |
2011 m. I pusm.
| Bendrovė | Pirkimai | Parda-vimai | Gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai | Suteiktos paskolos | Mokėtinos sumos |
|---|---|---|---|---|---|
| UAB „ICOR“ | 837 | 17 | - | - | 409 |
| UAB „ICOR“ dukterinės įmonės: | |||||
| AB „Axis industries“ | 3.001 | 535 | 50 | - | 751 |
| Kitos UAB „ICOR“ dukterinės įmonės | 27 | 807 | 562 | - | - |
| Bendrovės dukterinės įmonės | 4.130 | 12.267 | 36.294 | - | 1.234 |
| Bendrovės vadovybė | - | 24 | 43 | 774 | - |
| Bendrovės akcininkai | - | 2 | 24 | - | - |
| Kitos susijusios šalys | 12.182 | 3.132 | 1.309 | - | 4.068 |
| Iš viso | 20.177 | 16.784 | 38.282 | 774 | 6.462 |
14. Pobalansiniai įvykiai
Liepos 27 d. AB „City Service“ pradėjo valdyti 5.676 (49,92 proc.) UAB „Būsto administravimo agentūra“ akcijų. Akcijos buvo įsigytos gavus Konkurencijos tarybos leidimą. Sandorio suma - 689.500 Lt. Iš viso šiuo metu AB „City Service“ valdo 87,12 proc. UAB „Būsto administravimo agentūra“ akcijų. UAB „Būsto administravimo agentūra“ administruoja daugiabučius namus Kaune. Prižiūrimų pastatų plotas siekia apie 220 tūkst. kv. m.
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt