AI assistant
City Service SE Interim / Quarterly Report 2009
5564_rns_2010-03-03_c7d7a263-e1c5-46e9-ad39-644b3c8097c5.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
2010 m. vasaris
CITYservice
AB „City Service“
2009 m. dvylikos mènesiu
konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė
(neaudituota)
Parengta pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisykles
2009 m. dyylikos mènesiu konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Pusiappis 2
Atsakingų asmenų patvirtinimas bendrovės akcininkams ir Lietuvos vertybinių popierių komisijai
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymu ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis šiuo patvirtiname, jog AB „City Service“ 2009 metų dyylikos mėnesių konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė, parengta pagal Europos Sąjungoje priimtus Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę ir teisingai apibūdina AB „City Service“ bei visos įmonių grupės veiklą, veiklos rezultatus, turtą, įsipareigojimus bei finansinę būklę. Mūsų žiniomis šiuose dokumentuose nėra nutylėtų esminių faktų, galinčių turėti įtakos bendrovės akcijų vertei.
Generalinis direktorius
Finansų ir administracijos direktorius
Žilvinas Lapinskas
Jonas Janukėnas
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2009 m. dylyikos ménésiu konsoliduota tarpiné finansiné atskaitomybè (túkst. Lítu, jei nenurodyta kitaip)
Pusi zapis 3
Balansas
| Grupé | Bendrové | |||
|---|---|---|---|---|
| 2009 m. gruodžio 31 d. | 2008 m. gruodžio 31 d. | 2009 m. gruodžio 31 d. | 2008 m. gruodžio 31 d. | |
| Turtas | ||||
| Ilgalaikis turtas | ||||
| Prestižas | 13.772 | 16.711 | - | - |
| Kitas nematerialusis turtas | 76.548 | 5.743 | 37 | 77 |
| Ilgalaikis materialusis turtas | 27.553 | 16.974 | 3.042 | 2.682 |
| Investicinis turtas | 609 | 658 | - | - |
| Investicijos į dukterines įmones | - | - | 46.163 | 30.177 |
| Investicijos į asocijuotas įmones | 311 | 311 | 220 | 220 |
| Ilgalaikės gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai | 578 | 4.760 | 208 | 2.172 |
| Atidėtojo pelno mokesčio turtas | 4.551 | 2.325 | 395 | 324 |
| Ilgalaikio turto iš viso | 123.922 | 47.482 | 50.065 | 35.652 |
| Trumpalaikis turtas | ||||
| Atsargos | 2.974 | 6.830 | 329 | 1.103 |
| Išankstiniai apmokėjimai | 3.147 | 6.532 | 44 | 4.514 |
| Išankstiniai apmokėjimai susijusioms šalims | - | 102 | 102 | 102 |
| Iš pirkėjų gautinos sumos | 77.880 | 57.896 | 33.522 | 36.244 |
| Iš susijusių šalių gautinos sumos (įskaitant suteiktas paskolas) | 5.028 | 7.645 | 53.651 | 34.408 |
| Kitos gautinos sumos ir kitas trumpalaikis turtas | 10.184 | 6.750 | 120 | 2.233 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 5.186 | 5.386 | 371 | 613 |
| Trumpalaikio turto iš viso | 104.399 | 91.141 | 88.139 | 79.217 |
| Turto iš viso | 228.321 | 138.623 | 138.204 | 114.869 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2009 m. dylyikos mènesiu konsoliduota tarpiné finansiné atskaitomybè (túkst. Lítu, jei nenurodyta kitaip)
Pusi zapis 4
Balansas (tęsinys)
| Grupė | Bendrovė | |||
|---|---|---|---|---|
| 2009 m. gruodžio 31 d. | 2008 m. gruodžio 31 d. | 2009 m. gruodžio 31 d. | 2008 m. gruodžio 31 d. | |
| Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai | ||||
| Nuosavas kapitalas, priskirtinas Bendrovės akcininkams | ||||
| Kapitalas | 19.110 | 19.110 | 19.110 | 19.110 |
| Rezervai | 25.367 | 25.042 | 25.367 | 25.031 |
| Užsienio valiutos perskaičiavimas | (1.184) | (644) | - | - |
| Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | 27.405 | 15.483 | 26.759 | 15.547 |
| 70.698 | 58.991 | 71.236 | 59.688 | |
| Mažumos dalis | 18 | 266 | - | - |
| Nuosavo kapitalo iš viso | 70.716 | 59.257 | 71.236 | 59.688 |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | ||||
| Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | ||||
| Ilgalaikės paskolos ir finansinio lizingo įsipareigojimai | 21.878 | 7.772 | 21.780 | 8.872 |
| Atidėto pelno mokesčio įsipareigojimai | 16.242 | 2.999 | - | - |
| Ilgalaikės mokėtinos sumos | 656 | 112 | 226 | - |
| Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso | 38.776 | 10.883 | 22.006 | 8.872 |
| Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | ||||
| Ilgalaikių paskolų ir finansinio lizingo einamųjų metų dalis, trumpalaikės paskolos | 13.905 | 4.934 | 7.381 | 4.738 |
| Prekybos skolos | 66.194 | 39.377 | 18.482 | 22.199 |
| Susijusioms šalims mokėtinos sumos | 8.759 | 5.806 | 11.966 | 9.880 |
| Gauti avansai | 12.223 | 10.433 | 3.925 | 5.990 |
| Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 17.748 | 7.933 | 3.208 | 3.502 |
| Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso | 118.829 | 68.483 | 44.962 | 46.309 |
| Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso | 228.321 | 138.623 | 138.204 | 114.869 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2009 m. dylyikos mènesiu konsoliduota tarpiné finansiné atskaitomybè (túkst. Litu. jei nenurodyta kitaip)
Pusiappis 5
Pelno (nuostolių) ataskaita (už periodą nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.)
| Grupė | Bendrovė | |||
|---|---|---|---|---|
| 2009 m. | 2008 m. | 2009 m. | 2008 m. | |
| Pardavimo pajamos | 375.132 | 263.850 | 125.919 | 140.937 |
| Pardavimo savikaina | (310.224) | (217.299) | (101.434) | (117.693) |
| Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 64.908 | 46.551 | 24.485 | 23.244 |
| Bendrosios ir administracinės sąnaudos | (45.506) | (34.276) | (14.470) | (15.458) |
| Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas | 1.203 | 165 | 81 | 205 |
| Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | 20.605 | 12.440 | 10.096 | 7.991 |
| Finansinės ir investicinės veiklospajamos, grynaja vertė | (3.147) | (1.406) | 5.644 | 1.865 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 17.458 | 11.034 | 15.740 | 9.856 |
| Pelno mokestis | (3.359) | (2.348) | (2.091) | (1.236) |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 14.099 | 8.686 | 13.649 | 8.620 |
| Priskirtinas: | ||||
| Bendrovės akcininkams | 14.091 | 8.660 | ||
| Mažumos daliai | 8 | 26 | ||
| 14.099 | 8.686 |
AB "City Service"
Imonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2009 m. dylyikos mènesiu konsoliduota tarpiné finansiné atskaitomybè (túkst. Litu. jei nenurodyta kitaip)
Pusiappis 6
Pelno (nuostolių) ataskaita (už periodą nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.)
| Grupė | Bendrovė | |||
|---|---|---|---|---|
| 2009 IV ketv. | 2008 IV ketv. | 2009 IV ketv. | 2008 IV ketv. | |
| Pardavimo pajamos | 121.695 | 89.677 | 40.921 | 52.240 |
| Pardavimo savikaina | (103.113) | (73.940) | (34.330) | (42.324) |
| Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 18.582 | 15.737 | 6.591 | 9.916 |
| Bendrosios ir administracinės sąnaudos | (14.761) | (12.497) | (3.953) | (4.286) |
| Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) grynasis rezultatas | 2.123 | (73) | (23) | (256) |
| Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | 5.944 | 3.167 | 2.615 | 5.374 |
| Finansinės ir investicinės veiklos pajamos, grynaja vertė | 105 | (1.361) | 234 | 246 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 6.049 | 1.806 | 2.849 | 5.620 |
| Pelno mokestis | (1.042) | (689) | (570) | (727) |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 5.007 | 1.117 | 2.279 | 4.893 |
| Priskirtinas: | ||||
| Bendrovės akcininkams | 5.005 | 1.111 | ||
| Mažumos daliai | 2 | 6 | ||
| 5.007 | 1.117 |
AB "City Service"
Imonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2009 m. dylyikos mènesiu konsoliduota tarpiné finansiné atskaitomybé (túkst. Litu. jei nenurodyta kitaip)
Pusiappis 7
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
| Grupė | Kapitalas | Akcijų priedai | Privalo-masis rezervas | Užsienio valiutos perskaičia -vimas | Nepaskirs-tytasis pelnas (nuostoliai) | Iš viso | Mažumos dalis | Iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 m. gruodžio 31 d. likutis (pertvarkyta) | 19.110 | 23.456 | 1.061 | (54) | 10.406 | 53.979 | 240 | 54.219 |
| Grynasis metų pelnas | - | - | - | - | 8.660 | 8.660 | 26 | 8.686 |
| Pajamos ir (sąnaudos) už metus apskaitytos tiesiogiai nuosavame kapitale | - | - | - | (590) | - | (590) | - | (590) |
| Viso pajamų (sąnaudų) už metus | - | - | - | (590) | 8.660 | 8.070 | 26 | 8.096 |
| Pervedimai į įstatymo numatytus rezervus | - | - | 525 | - | (525) | - | - | - |
| Patvirtinti dividendai | - | - | - | - | (3.058) | (3.058) | - | (3.058) |
| 2008 m. gruodžio 31 d. likutis | 19.110 | 23.456 | 1.586 | (644) | 15.483 | 58.991 | 266 | 59.257 |
| Grynasis metų pelnas | - | - | - | - | 14.091 | 14.091 | 8 | 14.099 |
| Pajamos (sąnaudos) už metus apskaitytos tiesioginiai nuosavame kapitale | - | - | - | (540) | - | (540) | - | (540) |
| Viso pajamų (sąnaudų) už metus | - | - | - | (540) | 14.091 | 13.551 | 8 | 13.559 |
| Pervedimai į įstatymo numatytus rezervus | - | - | 325 | - | (325) | - | - | - |
| Patvirtinti dividendai | - | - | - | - | (2.100) | (2.100) | - | (2.100) |
| Mažumos įsigijimas | - | - | - | - | 256 | 256 | (256) | - |
| 2009 m. gruodžio 31 d. likutis | 19.110 | 23.456 | 1.911 | (1.184) | 27.405 | 70.698 | 18 | 70.716 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2009 m. dylyikos mènesiu konsoliduota tarpiné finansiné atskaitomybé (túkst. Litu, jei nenurodyta kitaip)
Pusiappis 8
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
| Bendrovė | Kapitalas | Akcijų priedai | Privalo-masis rezervas | Paskirsty-tinas rezervas | Nepaskirs-tytasis pelnas (nuostoliai) | Iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 m. gruodžio 31 d. likutis | 19.110 | 23.456 | 1.050 | - | 10.510 | 54.126 |
| Viso pajamų (sąnaudų) už metus | - | - | - | - | 8.620 | 8.620 |
| Pervedimai į įstatymo numatytus rezervus | - | - | 525 | - | (525) | - |
| Patvirtinti dividendai | - | - | - | - | (3.058) | (3.058) |
| 2008 m. gruodžio 31 d. likutis | 19.110 | 23.456 | 1.575 | - | 15.547 | 59.688 |
| Viso pajamų (sąnaudų) už metus | - | - | - | - | 13.649 | 13.649 |
| Pervedimai į įstatymo numatytus ir kitus rezervus | - | - | 336 | 6.000 | (6.336) | - |
| Patvirtinti dividendai | - | - | - | - | (2.101) | (2.101) |
| 2009 m. gruodžio 31 d. likutis | 19.110 | 23.456 | 1.911 | 6.000 | 20.759 | 71.236 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2009 m. dylyikos ménésiu konsoliduota tarpiné finansiné atskaitomybè (túkst. Litu, jei nenurodyta kitaip)
Pusi zapis 9
Pinigų srautų ataskaita
| Grupė | Bendrovė | |||
|---|---|---|---|---|
| 2009 m. | 2008 m. | 2009 m. | 2008 m. | |
| I. Pagrindinės veiklos pinigų srautai | ||||
| I.1. Grynasis pelnas | 14.099 | 8.686 | 13.649 | 8.620 |
| Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas: | ||||
| I.2. Pelno mokesčio sąnaudos | 3.359 | 2.348 | 2.091 | 1.236 |
| I.3. Nusidėvėjimas ir amortizacija | 4.845 | 2.024 | 1.132 | 960 |
| I.4. Atidėjimai gautinoms sumoms, atsargoms ir iš pirkėjų gautinų sumų diskontai | 6.678 | 3.091 | - | - |
| I.5. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas, grynaja verte | 2.327 | (367) | (6.013) | (1.874) |
| 31.308 | 15.782 | 10.859 | 8.942 | |
| Apyvartinio kapitalo pasikeitimai: | ||||
| I.6. Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas | 4.583 | 1.392 | 773 | 115 |
| I.7. Gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas | (25.153) | (19.623) | (24.328) | (2.921) |
| I.8. Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas | 4.126 | (1.061) | 4.306 | (172) |
| I.9. Prekybos skolų bei susijusioms šalims mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas) | 7.116 | 4.416 | 24.144 | 9.960 |
| I.10. (Sumokėtas) pelno mokestis | (7.703) | (3.379) | (2.190) | (1.205) |
| I.11. Gautų avansu ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) | 2.154 | (9.912) | 3.557 | (9.832) |
| Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai | 16.431 | (12.385) | 17.121 | 4.887 |
| II. Investicinės veiklos pinigų srautai | ||||
| II.1. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) (įsigijimas) | (3.248) | (1.444) | (1.485) | (767) |
| II.2. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) pardavimas | - | 1.647 | 34 | 49 |
| II.3. Investicijų į dukterines įmones (įsigijimas) (atėmus grynųjų pinigų įsigijimą Grupėje) bei asocijuotų įmonių įsigijimas, grynaja verte | (16.534) | (10.400) | (11.068) | (12.368) |
| II.4. Ilgalaikio turto (pardavimas) ir kito finansinio turto (įsigijimas) | - | (2.000) | - | (2.000) |
| II.5. Gauti dividendai | - | - | 5.225 | 840 |
| II.6. Gautos palūkanos | 135 | 420 | 135 | 163 |
| II.7 Suteiktos paskolos | - | - | (24.230) | (15.719) |
| Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai | (19.647) | (11.777) | (31.389) | (29.802) |
| III. Finansinės veiklos pinigų srautai | ||||
| III.1. Dividendų (išmokėjimas) | (637) | (765) | (639) | (765) |
| III.2. Lėšos gautos iš įstatinio kapitalo padidinimo | - | - | - | - |
| III.3. Paskolų ir finansinio lizingo įsipareigojimų (grąžinimas) | (19.031) | (991) | (5.082) | (685) |
| III.4. Paskolų gavimas | 25.496 | 11.447 | 20.606 | 12.759- |
| III.5. (Sumokėtos) palūkanos | (2.812) | (225) | (859) | (332) |
| Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai | 3.016 | 9.466 | 14.026 | 10.977 |
| IV. Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) | (200) | (14.696) | (242) | (13.938) |
| V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje | 5.386 | 20.082 | 613 | 14.551 |
| VI. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje | 5.186 | 5.386 | 371 | 613 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2009 m. dylyikos mènesiu konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė (tūkst. Litu, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 10
Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas
1. Bendroji informacija
AB „City Service“ (toliau „Bendrovė“) yra Lietuvos Respublikoje 1997 m. sausio 28 d. įregistruota akcinė bendrovė.
Bendrovė kartu su kontroliuojamomis dukterinėmis bendrovėmis yra komunalinio ir pastatų ūkio valdymo paslaugų rinkos lydere Baltijos šalyse. Bendrovė bei jos dukterinės bendrovės pastatų ūkio valdymo paslaugas teikia šiuose miestuose bei jų regionuose: Lietuvoje – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Alytaus, Utenos, Marijampolės, Palangos, Šilutės bei Pagėgių miestuose bei šių miestų rajonuose; Latvijoje – Rygos mieste ir atskiruose regionuose; Rusijos Federacijoje – Sankt Peterburgo mieste ir Leningrado srityje. Ukrainoje, Kijevo mieste Bendrovės įsteigta dukterinė įmonė dėl teisinio bei ūkinio pastatų administravimo veiklos sąlygų neapibrėžtumo aktyvaus ūkio valdymo paslaugų teikimo nėra pradėjusi.
1.1. Veikla
Bendrovės bei jos dukterinių bendrovių teikiamas paslaugas sudaro: (i) administravimas; (ii) inžinerinių sistemų priežiūra (šilumos ir karšto vandens tiekimo, vandens tiekimo ir kanalizacijos, vėdinimo ir kondicionavimo, elektros energijos tiekimo sistemų priežiūra ir t.t.); (iii) energetinių išteklių valdymas; (iv) pastatų techninio audito paslaugos, konsultacijos techninės priežiūros bei energetinių išteklių naudojimo klausimais; (v) įvairių subrangovų kontrolė (patalpų ir teritorijos valymas, apsauga, remontas ir renovacija, dujų tiekimo sistemų, liftų priežiūra ir t.t.); (vi) šilumos ūkio renovacijos projektų valdymas; (vii) darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugų teikimas; (viii) atliekų ir antrinių žaliavų tvarkymas.
1.2. Bendrovės įstatinis kapitalas
2009 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinis kapitalas buvo lygus 19.110.000 Lt. Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalintas į 19.110.000 vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų, kurių vienos nominali vertė 1 Lt. Visos Bendrovės akcijos yra apmokėtos. Bendrovė nėra išleidusi kitokios klasės akcijų nei šios paprastosios akcijos nurodytos aukščiau, Bendrovės įstatuose nėra nustatyta akcijų suteikiamų teisių apribojimų ar specialių kontrolės teisių akcininkams. Bendrovė bei jos dukterinės bendrovės nėra įgijusios Bendrovės akcijų. Bendrovė nėra išleidusi konvertuojamų, kintančios vertės, laiduojamų ar kitokių vertybinių popierių. Taip pat nėra galiojančių akcijų išpirkimo teisių ar įsipareigojimų didinti Bendrovės įstatinį kapitalą.
2009 m. gruodžio 31 d. visos 19.110.000 Lt paprastosios vardinės nematerialios Bendrovės akcijos yra įtrauktos į Vilniaus vertybinių popierių biržos Oficialųją sąrašą (ISIN kodas LT0000127375). Sutrumpinimas Vilniaus vertybinių popierių biržos sąraše - CTS1L.
1.3. Bendrovės akcininkai
2009 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkų iš viso buvo 1419.
2009 m. gruodžio 31 d. tiesiogiai nuosavybės teise arba kartu su susijusiais asmenimis valdantys daugiau kaip 5 proc. Bendrovės akcijų buvo UAB „Rubicon group“, įmonės kodas 300021944, registracijos adresas Konstitucijos pr. 7, Vilnius, (šio pranešimo pateikimo dieną pavadinimas – UAB „ICOR“) bei su minėta bendrove 2009 m. gruodžio 31 d. susiję žemiau lentelėje nurodyti fiziniai asmenys.
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2009 m. dylykos mènesiy konsoliduota tarpiné finansiné atskaitomybé (túkst. Lity, jei nenurodyta kitaip)
Pusiapis 11
Bendrovės akcijų paskirstymas tarp akcininkų 2009 m. gruodžio 31 d. buvo:
| Turimų akcijų skaičius | Turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis, % | |
|---|---|---|
| UAB „Rubicon group“ (dabar – UAB „ICOR“) | 13.303.544 | 69,62% |
| UAB „Rubicon group“ (dabar – UAB „ICOR“) akcininkai: | ||
| Andrius Janukonis | 146.434 | 0,766% |
| Arūnas Mačiuitis | 146.432 | 0,766% |
| Rimantas Bukauskas | 115.403 | 0,603% |
| Gintautas Jaugielavičius | 146.432 | 0,766% |
| Linas Samuolis | 146.432 | 0,766% |
| Remigijus Lapinskas | 50.000 | 0,260% |
| Kiti privatūs ir instituciniai investuotojai | 5.055.323 | 26,45% |
| Iš viso | 19.110.000 | 100% |
1.4. City Service grupė
2009 m. gruodžio 31 d. AB „City Service“ įmonių grupę sudarė AB „City Service“ ir šios dukterinės įmonės (toliau vadinama „Grupe“):
| Bendrovė | Šalis | 2009 m. gruodžio 31 d. 2008 m. gruodžio 31 | Pagrindinė veikla | |
|---|---|---|---|---|
| Grupei priklausanti dalis | d. Grupei priklausanti dalis | |||
| UAB Žaidas | Lietuva | 99% | 99% | Namų administravimas |
| UAB Vingio valdos | Lietuva | 100% | 100% | Namų administravimas |
| UAB Bultis be rūpesčių | Lietuva | 100% | 100% | Namų administravimas |
| UAB Sostinės Naujienos | Lietuva | 100% | 100% | Veiklos nevykdo |
| UAB Ąžuolyno valda | Lietuva | 100% | 100% | Namų administravimas |
| UAB Marių valdos | Lietuva | 100% | 100% | Namų administravimas |
| UAB Pempininkų valdos | Lietuva | 100% | 87,3% | Namų administravimas |
| UAB Namų priežiūros centras | Lietuva | 100% | 100% | Namų administravimas |
| UAB Mūsų namų valdos | Lietuva | 100% | 100% | Namų administravimas |
| OAO Сити Сервис | Rusija | 100% | 100% | Namų administravimas |
| 3AO Сити Сервис | Rusija | 100% | 100% | Namų administravimas |
| UAB Pašilaita | Lietuva | 100% | 100% | Namų administravimas |
| OAO Cnes.PHY (pilnas pavadinimas – OAO Cпециализированное ремонтно-наладочное управление) | Rusija | 100% | 100% | Statybos darbai ir inžinerija |
| SIA Riga City Service | Latvija | 100% | 100% | Namų administravimas |
| ZAT Kiev City Service | Ukraina | 100% | 100% | Namų administravimas |
| UAB Atidumas | Lietuva | 100% | 100% | Namų administravimas |
| UAB Ūkvedys | Lietuva | 100% | 100% | Namų administravimas |
| UAB Lazdynų būstas | Lietuva | 100% | 100% | Namų administravimas |
| UAB Vilko pėda | Lietuva | 100% | 100% | Namų administravimas |
| UAB Šilutės būtų ūkis | Lietuva | 99,84% | 99,84% | Namų administravimas |
| UAB Šiaulių būtų remonto tarnyba | Lietuva | 100% | 100% | Statybos darbai |
| UAB Sinsta | Lietuva | 100% | 100% | Veiklos nevykdo |
| UAB Fervėja | Lietuva | 100% | - | Veiklos nevykdo |
| UAB Antakalnio ūkis | Lietuva | 100% | - | Namų administravimas |
| UAB Naujamiesčio būstas | Lietuva | 100% | - | Namų administravimas |
| UAB Karoliniškių būstas | Lietuva | 100% | - | Namų administravimas |
| UAB Viršuliškių būstas | Lietuva | 100% | - | Namų administravimas |
| OOO Жилкомсервис г. Ломоносов | Rusija | 80% | - | Namų administravimas |
| OOO Жилкомсервис № 3 Фрунзенского района | Rusija | 80% | - | Namų administravimas |
| OOO Жилкомсервис № 2 Невского района | Rusija | 80% | - | Namų administravimas |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2009 m. dylykos mènesiŋ konsoliduota tarpinè finansinè atskaitomybè (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 12
Kaip matyti iš pateiktos Grupės įmonių lentelės, per 2009 metų dvylika mėnesių Grupę papildė:
- UAB „Antakalnio ūkis“, įmonės kodas 121449152; UAB „Karoliniškių būstas“, įmonės kodas 121457971; UAB „Naujamiesčio būstas“, įmonės kodas 121452091; UAB „Viršuliškių būstas“, įmonės kodas 121446576. Visos šios įmonės užsiima gyvenamųjų namų administravimu ir eksploatacija Vilniuje.
- Trys įmonės Rusijoje, Sankt Peterburge, pavaldžios OAO Cити Сервис, kuri valdo po 80% šių įmonių kapitalo: OOO Жилкомсервис г. Ломоносов, OOO Жилкомсервис № 3 Фрунзенского района ir OOO Жилкомсервис № 2 Невского района.
1.5. Bendrovės valdyba
2009 m. gruodžio 31 d. Bendrovės valdybos nariai buvo:
| Vardas, pavardė | Pareigos | Kadencijos pradžia | Kadencijos pabaiga |
|---|---|---|---|
| Andrius Janukonis | Valdybos pirmininkas | 2009 m. vasario 23 d. | 2013 m. spalio 6 d. |
| Arūnas Mačiuitis | Valdybos narys | 2005 m. spalio 6 d. | atsistatydino 2010 m. sausio 18 d. |
| Gintautas Jaugielavičius | Valdybos narys | 2005 m. spalio 6 d. | 2013 m. spalio 6 d. |
| Darius Leščinskas | Valdybos narys | 2009 m. vasario 23 d. | 2013 m. spalio 6 d. |
Andrius Janukonis
Šiuo metu yra UAB „Litesko“ valdybos narys (nuo 1999 m.), UAB „Vilniaus energija“ valdybos narys (nuo 2002 m.) bei Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos Tarybos pirmininkas (nuo 2005 m.) ir Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto narys (nuo 2005 m.). Dirba konsultantu UAB „Rubicon group“ (dabar – UAB „ICOR“) ir yra šios bendrovės valdybos pirmininkas (nuo 2004 m.). Andrius Janukonis 2009 m. gruodžio 31 d. nuosavybės teise valdė 146.432 vnt. Bendrovės akcijų ir buvo UAB „Rubicon group“ (dabar – UAB „ICOR“) akcininkas. Bendrovė per ataskaitinį laikotarpį nėra išmokėjusi šiam valdybos nariui atlygio ar kitokių piniginių sumų.
Gintautas Jaugielavičius
Šiuo metu dirba konsultantu UAB „Rubicon group“ (dabar – UAB „ICOR“) ir yra šios bendrovės valdybos narys (nuo 2004 m.). Gintautas Jaugielavičius 2009 m. gruodžio 31 d. nuosavybės teise valdė 146.432 vnt. Bendrovės akcijų ir buvo UAB „Rubicon group“ akcininkas. Bendrovė per ataskaitinį laikotarpį nėra išmokėjusi šiam valdybos nariui atlygio ar kitokių piniginių sumų.
Arūnas Mačiuitis
2009 m. gruodžio 31 d. dirbo konsultantu UAB „Rubicon group“ (dabar – UAB „ICOR“) ir buvo šios bendrovės valdybos narys (nuo 2004 m.). Arūnas Mačiuitis 2009 m. gruodžio 31 d. nuosavybės teise valdė 146.432 vnt. Bendrovės akcijų ir buvo UAB „Rubicon group“ akcininkas. Bendrovė per ataskaitinį laikotarpį nėra išmokėjusi šiam valdybos nariui atlygio ar kitokių piniginių sumų.
Arūnas Mačiuitis nuo 2010 m. sausio 18 d. atsistatydino iš Bendrovės valdybos nario pareigų, kadangi pasitraukė iš Bendrovę kontroliuojančių akcininko dalyvių bei valdybos.
Darius Leščinskas
Šiuo metu Darius Leščinskas dirba konsultantu UAB „Rubicon group“ (dabar – UAB „ICOR“) ir buvo šios bendrovės valdybos narys (nuo 2004 m.), buvo UAB „Rubicon group“ (dabar – UAB „ICOR“) akcininkas. Darius Leščinskas nuosavybės teise Bendrovės akcijų nevaldo. Bendrovė per ataskaitinį laikotarpį nėra išmokėjusi šiam valdybos nariui atlygio ar kitokių piniginių sumų.
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
[email protected]
2009 m. dylyikos mènesiu konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė (tūkst. Litu, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 13
1.6. Bendrovės vadovybė
2009 m. gruodžio 31 d. bei šio pranešimo pateikimo dieną pagrindiniai Bendrovės ir Grupės vadovai yra:
| Vardas, pavardė | Pareigos | Darbo bendrovėje pradžia |
|---|---|---|
| Žilvinas Lapinskas | Generalinis direktorius | 1999 m. kovas |
| Vytautas Turonis | Vykdantysis direktorius Lietuvai | 2004 m. gegužė |
| Jonas Janukėnas | Finansų ir administracijos direktorius | 2007 m. gegužė |
| Arūnas Kubilius | Užsienio rinkų direktorius | 2002 m. liepa |
Bendrovės akcijų je nevaldo.
Žilvinas Lapinskas
Bendrovės generalinis direktorius Žilvinas Lapinskas vadovavo pastatų ūkio valdymo veiklai nuo pat jos pradžios (kaip komercijos direktorius – nuo 1999 metų. Pastatų ūkio valdymo departamento vadovas – nuo 2002 metų, generalinis direktorius – nuo 2004 metų).
Generalinio direktoriaus pagrindinė užduotis šiuo metu yra Grupės plėtros Lietuvoje ir užsienyje valdymas. Jis taip pat tiesiogiai vadovauja Grupės šilumos ūkio renovacijos projektų valdymo veiklai.
Bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais ir pareiginiais nuostatais.
Bendrovės vadovą renka ir atšaukia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Bendrovės valdyba. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo. Su Bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis, kurią bendrovės vardu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas asmuo. Bendrovės vadovą išrinkusiam organui priėmus sprendimą atšaukti vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama.
Vytautas Turonis
Vykdantysis direktorius Lietuvai Vytautas Turonis yra atsakingas už Grupės veiklą Lietuvoje, taip pat kartu su generaliniu direktoriumi rūpinasi Grupės plėtra Lietuvoje. Vytautas Turonis dirba Bendrovėje nuo 2004 metų ir anksčiau ėjo Rinkų vystymo departamento direktoriaus pareigas.
Jonas Janukėnas
Finansų ir administracijos direktorius Jonas Janukėnas yra atsakingas už Grupės finansinių išteklių valdymą ir administracijos personalo darbą. Jis dirba Bendrovėje nuo 2007 metų.
Arūnas Kubilius
AB „City Service“ užsienio rinkų vadovas ir OAO „Сити Сервис“ generalinis direktorius Arūnas Kubilius yra atsakingas už einamąją veiklą Rusijoje veikiančiose Grupės įmonėse. Jis Bendrovėje pradėjos dirbti pastatų ūkio valdymo departamento direktoriumi (nuo 2002 m.)
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
[email protected]
2009 m. dylyikos ménésiu konsoliduota tarpiné finansiné atskaitomybè (túkst. Litu, jei nenurodyta kitaip)
Pusiopis 14
1.7. Pagrindiniai veiklos rodikliai ir segmentų informacija
Segmentų informacija:
| 2009 m. | 2008 m. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šilumos ūkio renovacija, papildomi darbai | Pastatų administravimas | Šilumos ūkio renovacija, papildomi darbai | Pastatų administravimas | |||
| Komunalinių paslaugų perpardavimas | Administravimas | Komunalinių paslaugų perpardavimas | Administravimas | |||
| Pajamos: Bendrovė | 32.620 | - | 93.299 | 56.064 | - | 84.873 |
| Pajamos: Grupė | 32.620 | 101.361 | 241.151 | 56.064 | 42.858 | 164.928 |
Informacija apie pagrindinius Grupės geografinius segmentus:
| 2009 m. | 2008 m. | |||
|---|---|---|---|---|
| Baltijos šalys | NVS šalys | Baltijos šalys | NVS šalys | |
| Pajamos | 185.713 | 189.419 | 181.883 | 81.967 |
| Grynasis pelnas (nuostolis) | 8.569 | 5.530 | 9.977 | (1.291) |
Pagrindiniai Grupės veiklos rodikliai:
| 2009 m. | 2008 m. | Pasikeitimas (%) | |
|---|---|---|---|
| Administruojamų gyvenamųjų pastatų plotas (mln. kvadratinių metrų) | 15,6 | 8,9 | 75% |
| Administruojamų visuomeninių, komercinių ir netipinių objektų plotas (mln. kvadratinių metrų) | 2,5 | 2,5 | 0% |
| Darbuotojų skaičius | 3.234 | 1.644 | 109% |
| Pardavimai | 375.132 | 263.850 | 42% |
| Pardavimai (pagrindinė veikla)* | 273.771 | 220.992 | 24% |
| Bendrasis pelningumas* | 23,7% | 21,1% | 12% |
| EBITDA pelningumas* | 9,3% | 6,5% | 43% |
| EBIT pelningumas* | 7,5% | 5,6% | 34% |
| Grynojo pelno marža* | 5,1% | 3,9% | 32% |
| Akcijų skaičius (tūkst.) | 19.110 | 19.110 | 0% |
| Akcininkų nuosavybės grąža | 21,7% | 15,3% | 42% |
| Turto grąža | 7,7% | 6,7% | 15% |
| Skolos ir akcininkų nuosavybės santykis** | 43% | 10% | N/A |
- Apskaičiuotas iš pardavimų atėmus komunalinių paslaugų perpardavimą;
** Grynosios finansinės skolos (finansinė skola minus grynųjų pinigų likutis) santykis su akcininkų nuosavybė.
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2009 m. dylyikos mènesiu konsoliduota tarpine finansiné atskaitomybè (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 15
2. Apskaitos principai
Ši finansinė atskaitomybė yra parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos Sajungoje.
3. Prestižas
| Grupė | |
|---|---|
| Isigijimo vertė: | |
| 2007 m. gruodžio 31 d. likutis | 11.976 |
| Isigijimai | 5.025 |
| 2008 m. gruodžio 31 d. Likutis | 17.001 |
| Isigijimai per 2009 m. | 55.145 |
| 2009 m. gruodžio 31 d. likutis | 72.146 |
| Vertės sumažėjimas: | |
| 2007 m. gruodžio 31 d. likutis | 290 |
| Vertės sumažėjimas per metus | - |
| 2008 m. gruodžio 31 d. likutis | 290 |
| Vertės sumažėjimas per metus | 58.084 |
| 2009 m. gruodžio 31 d. likutis | 58.374 |
| 2009 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė | 13.772 |
| 2008 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė | 16.711 |
Isigijimai 2009 m.
Per 2009 m. Bendrovė įsigijo 6 įmones Lietuvoje bei 6 Sankt Peterburgo daugiabučių namų priežiūros bendroves. Vasario 6 d. „City Service“ perėmė UAB „Fervėja“ valdymą, tuo pačiu prie Grupės prijungdama bendroves „Būsto investicijų valdymas“, „Karoliniškių būstas“, „Viršuliškių ūkis“, „Naujamiesčio būstas“ ir „Antakalnio ūkis“.
Birželio pradžioje taip pat buvo įsigyta po 80% šių Rusijos įmonių kapitalo: OOO Жилкомсервис г. Ломоносов, OOO Жилкомсервис № 3 Фрунаенского района, OOO Жилкомсервис № 2 Невского района, OOO Жилкомсервис № 1 Красногвардейского района, OOO Жилкомсервис № 1 Кировского района ir OOO Жилкомсервис № 2 Центрального района. Trys pastarosios Rusijos bendrovės buvo parduotos rugpjūčio 28 d. su 280 tūkst. litų pelnu ir nekonsoliduotos, kadangi nuo įsigijimo buvo numatytos pardavimui.
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
[email protected]
2009 m. dylyikos mènesiu konsoliduota tarpiné finansiné atskaitomybè (túkst. Lítu, jei nenurodyta kitaip)
Pusi apis 16
3. Prestižas (tęsinys)
Skirtumai tarp sumokétų sumų ir tikrųjų 2009 m. įsigyto turto, įsipareigojimų ir neapibrėžtų įsipareigojimų verčių buvo tokie:
| | UAB „Fervéja“ | OOO
Жилкомсервис
г. Ломоносов | OOO Жилкомсервис
№ 3 Фрунзенского
района | OOO
Жилкомсервис №
2 Невского района |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsigijimo data | 2009 m. sausio 1 d. | 2009 m. birželio 1 d. | 2009 m. birželio 1 d. | 2009 m. birželio 1 d. |
| Tikroji Grupės įsigyto turto,
įsipareigojimų ir neapibrėžtų
įsipareigojimų vertė | (15.942) | (4.069) | (5.664) | (9.117) |
| Prestižas | 28.910 | 7.234 | 7.296 | 11.705 |
| Investicijos kaina iš viso | 12.968 | 3.165 | 1.632 | 2.588 |
| Įsigyti grynieji pinigai | 754 | 123 | 515 | 247 |
| Pirkimo kaina, atėmus grynuosius
pinigus | 12.214 | 3.042 | 1.117 | 2.341 |
Už visus pirkimus buvo atsiskaitoma pinigais.
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2009 m. dylyikos mènesių konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 17
4. Kitas nematerialusis turtas
Kito ilgalaikio nematerialiojo turto judėjimas per 2009 m. ir 2008 m. yra pateikiamas žemiau:
| Grupė | Bendrovė | |
|---|---|---|
| Įsigijimo savikaina: | ||
| 2007 m. gruodžio 31 d. likutis | 1.428 | 663 |
| Įsigijimai atsirandantys dėl įsigytų dukterinių įmonių | 1 | - |
| Įsigijimai | 5.266 | 18 |
| Perleidimai | (2) | - |
| Valiutos kursų skirtumai | (98) | - |
| Nurašymai | (317) | (307) |
| 2008 m. gruodžio 31 d. likutis | 6.278 | 374 |
| Įsigijimai atsirandantys dėl įsigytų dukterinių įmonių | 72.600 | - |
| Įsigijimai | 26 | 19 |
| Perleidimai | (8) | (1) |
| 2009 m. gruodžio 31 d. likutis | 78.896 | 392 |
| Amortizacija: | ||
| 2007 m. gruodžio 31 d. likutis | 663 | 545 |
| Amortizacija per metus | 224 | 59 |
| Perleidimai | (1) | - |
| Valiutos kursų skirtumai | (34) | - |
| Nurašymai | (317) | (307) |
| 2008 m. gruodžio 31 d. likutis | 535 | 297 |
| Amortizacija per metus | 1.684 | 59 |
| Perleidimai | (8) | (1) |
| Nurašymai | - | - |
| Valiutos kursų skirtumai | 137 | - |
| 2009 m. gruodžio 31 d. likutis | 2.348 | 355 |
| 2009 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė | 76.548 | 37 |
| 2008 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė | 5.743 | 77 |
Grupė ir Bendrovė nekapitalizavo jokio viduje sukurto ilgalaikio nematerialiojo turto. Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos pelno (nuostolių) ataskaitoje yra įtrauktos į bendrąsias ir administracines sąnaudas.
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2009 m. dylyikos mènesiu konsoliduota tarpiné finansiné atskaitomybè (tūkst. Litų, jei nenurodyta kitaip)
Puslapis 18
5. Investicinis turtas
Investicinio turto judėjimas per 2009 m. ir 2008 m. yra pateikiamas žemiau:
| Pastatai | |
|---|---|
| Isigijimo savikaina: | |
| 2008 m. sausio 1 d. likutis | - |
| Perklasifikavimas iš ilgalaikio materialaus turto | 759 |
| 2008 m. gruodžio 31 d. Likutis | 759 |
| Perklasifikavimas iš ilgalaikio materialaus turto | (29) |
| 2009 m. gruodžio 31 d. likutis | 730 |
| Sukauptas nusidėvėjimas: | |
| 2008 m. sausio 1 d. likutis | - |
| Perklasifikavimas iš ilgalaikio materialaus turto | 83 |
| Nusidėvėjimas per metus | 18 |
| 2008 m. gruodžio 31 d. likutis | 101 |
| Perklasifikavimas iš ilgalaikio materialaus turto | - |
| Nusidėvėjimas per metus | 20 |
| 2009 m. gruodžio 31 d. likutis | 121 |
| 2009 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė | 609 |
Investicinis turtas apima dalį biurų pastato Vilniuje ir patalpas Alytuje, priklausančias UAB „Pašilaita“, nuomojamas juridiniams asmenims. Su investiciniu turtu susijusios sąnaudos, kurias sudaro nusidėvėjimo sąnaudos, pelno (nuostolių) ataskaitoje yra apskaitytas pardavimo savikainoje. Bendrovės vadovybės vertinimu 2009 m. gruodžio 31 d. tikroji investicinio turto vertė sudarė apie 1 mln. litų.
2009 m. gruodžio 31 d. Grupės investicinis turtas, kurio likutinė vertė sudarė 609 tūkst. litų, buvo įkeistas bankams už Bendrovės gautas paskolas.
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
[email protected]
2009 m. dylyikos ménésiu konsoliduota tarpiné finansiné atskaitomybè (tūkst. Litu, jei nenurodyta kitaip)
Pusiopis 19
6. Investicijos į dukterines įmones
Bendrovės investicijos į dukterines įmones 2009 m. gruodžio 31 d. ir 2008 m. gruodžio 31 d. yra tokios:
| 2009 m. | 2008 m. | |
|---|---|---|
| Investicijų įsigijimo vertė metų pradžioje | 30.177 | 17.736 |
| UAB „Fervėja“ įsigijimas | 12.969 | - |
| UAB „Pempininkų valdos“ mažumos įsigijimas | 100 | - |
| OAO „City Service“ kapitalo didinimas | 1.132 | - |
| OAO „City Service“ 2008 m. nuostolių dengimas | 1.785 | - |
| UAB „Lazdynų būstas“ įsigijimas | - | 7.551 |
| UAB „Vilko pėda“ įsigijimas | - | 2.740 |
| UAB „Šilutės būtų ūkis“ įsigijimas | - | 2.087 |
| UAB „Šilutės būtų ūkis“ akcijų įsigytų iki 2008 m. sausio 1 d., perkėlimas iš kito finansinio turto | - | 73 |
| UAB „Fervėja“ perleidimas | - | (10) |
| Investicijos vertė laikotarpio pabaigoje | 46.163 | 30.177 |
7. Paskolos
Grupės ir Bendrovės 2009 m. gruodžio 31 d. ir 2008 m. gruodžio 31 d. paskolas sudaro:
| Kreditorius | Paskolos valiuta | Paskolos suma (paskolos valiuta) | Galutinė grąžinimo data | 2009 m. gruodžio 31 d. likutis (litais) | 2008 m. gruodžio 31 d. likutis (litais) |
|---|---|---|---|---|---|
| AB „Swedbank“ (trumpalaikė paskola) | EUR | 1.448 | 2010 m. rugpjūčio 25 d. 2010 m. | 5.000 | 5.000 |
| AB „Swedbank“ (trumpalaikė paskola) | LTL | 887 | rugpjūčio 25 d. 2013 m. | 887 | 2.135 |
| AB „Swedbank“ (AB „City Service“ ilgalaikė paskola) | EUR | 8.331 | 2013 m. 2010 m. | 28.765 | 4.313 |
| Paskolos iš dukterinių bendrovių (eliminuota Grupės konsoliduotose ataskaitose) | LTL | 800 | gegužės 31 d. | 800 | 3.950 |
| Grupės sąskaita (eliminuota Grupės konsoliduotose ataskaitose)* | Nenustatyta | Nenustatyta | Nenustatyta | 3.430 | 1.312 |
| Atimti: Ilgalaikių paskolų iš dukterinių bendrovių einamųjų metų dalis** | (3.814) | (3.950) | |||
| Atimti: Kitų ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis: Bendrovė | (13.419) | (4.211) | |||
| Atimti: Kitų ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis: Grupė | (7.116) | (4.211) | |||
| Ilgalaikės paskolos atėmus einamųjų metų dalį: Bendrovė | 21.649 | 8.549 | |||
| Ilgalaikės paskolos atėmus einamųjų metų dalį: Grupė | 21.649 | 7.237 |
- 2008 m. rugpjūčio 25 d. Bendrovė ir dukterinės įmonės, vykdančios veiklą Lietuvos Respublikos teritorijoje, sudarė paskolos banko sąskaitoje sutartį (overdraft) su "Swedbank", AB. Remiantis sutartimi Grupė gali naudotis Bendrovės ir dukterinių įmonių, veikiančių Lietuvos Respublikoje grynioju pinigų likučiu.
** 2009 m. gruodžio 31 d. paskolų einamųjų metų dalis buvo įtraukta į Bendrovės mokėtinas sumas susijusioms šalims (konsoliduotose Grupės finansinėse ataskaitose ši suma eliminuota).
Už paskolas Bendrovė ir jos dukterinės įmonės įkeitė bankui nekilnojamąjį turtą (įkeisto turto rinkos vertė 2009 m. gruodžio 31 d. sudarė 18.175 tūkst. litų). Taip pat Bendrovė ir dukterinės įmonės, veikiančios Lietuvos Respublikoje, už banko paskolas įkeitė sąskaitas bankuose.
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2009 m. dylyikos mènesiu konsoliduota tarpine finansiné atskaitomybè (tūkst. Litu, jei nenurodyta kitaip)
Pusiápis 20
8. Finansinė nuoma
Pagal finansinės nuomos sutartis nuomojamą Grupės ir Bendrovės turtą didžiąja dalimi sudaro transporto priemonės. Be nuomos įmokų kiti įsipareigojimai pagal išperkamosios nuomos sutartis yra turto priežiūra ir draudimas. Finansinės nuomos būdu įsigytų transporto priemonių likutinė vertė 2009 m. gruodžio 31 d. sudaro 952 tūkst. litų Grupėje ir 533 tūkst. litų Bendrovėje (2008 m. gruodžio 31 d. – 1.629 tūkst. litų Grupėje ir 1.226 tūkst. litų Bendrovėje). Finansinės nuomos terminai yra nuo 3 iki 5 metų. Lizingo (finansinės nuomos) sutarčių valiutos yra euras ir litas.
2009 m. gruodžio 31 d. finansinės nuomos likučio palūkanų norma yra 6 mėn. EUR LIBOR + 1.2 % - 3.8 %; 6 mėn. EURIBOR + 1.6 % - 4.1 %; 3 mėn. EURIBOR + 3.0 % arba 6 mėn. VILIBOR + 2.3 %.
Finansinės nuomos minimalias įmokas ateityje pagal minėtas išperkamosios nuomos sutartis 2009 m. gruodžio 31 d. sudaro:
| Grupė | Bendrovė | |
|---|---|---|
| Per vienerius metus | 515 | 282 |
| Nuo vienerių iki penkerių metų | 238 | 141 |
| Finansinės nuomos įsipareigojimų iš viso | 753 | 423 |
| Palūkanos | (38) | (27) |
| Finansinės nuomos įsipareigojimų dabartinė vertė | 715 | 396 |
| Finansinės nuomos įsipareigojimai apskaityti kaip: | ||
| - trumpalaikiai | 486 | 265 |
| - ilgalaikiai | 229 | 131 |
9. Pardavimo savikaina
| Grupė | Bendrovė | |||
|---|---|---|---|---|
| 2009 m. | 2008 m. | 2009 m. | 2008 m. | |
| Subrangovų paslaugos bei sunaudotos medžiagos | 247.330 | 175.836 | 80.508 | 101.406 |
| Atlyginimai ir socialinis draudimas | 53.099 | 35.777 | 17.638 | 15.238 |
| Parduotų prekių savikaina | 6.189 | 4.803 | 632 | 1.049 |
| Nusidėvėjimas | 420 | 432 | - | - |
| Kita | 3.186 | 451 | 2.656 | - |
| 310.224 | 217.299 | 101.434 | 117.693 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2009 m. dylyikos ménésiu konsoliduota tarpiné finansiné atskaitomybè (túkst. Lítu, jei nenurodyta kitaip)
Pusiápis 21
10. Bendrosios ir administracinės sąnaudos
| Grupė | Bendrovė | |||
|---|---|---|---|---|
| 2009 m. | 2008 m. | 2009 m. | 2008 m. | |
| Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 17.235 | 13.733 | 5.071 | 5.335 |
| Gautinų sumų vertės sumažėjimas ir nurašymas | 5.551 | 3.094 | - | - |
| Patalpų ir kito turto nuoma | 1.822 | 2.412 | 1.112 | 1.390 |
| Konsultacijų ir panašios sąnaudos | 2.041 | 1.961 | 884 | 1.027 |
| Kuro sąnaudos | 508 | 1.677 | 134 | 1.438 |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 4.364 | 1.546 | 1.089 | 914 |
| Ryšių sąnaudos | 868 | 853 | 289 | 459 |
| Reklama | 678 | 846 | 557 | 602 |
| Komandiruotės ir mokymai | 595 | 808 | 546 | 640 |
| Sukauptos atostogų sąnaudos | 1.415 | 725 | 298 | 280 |
| Transportas | 445 | 562 | 209 | 381 |
| Komunalinės paslaugos | 677 | 483 | 250 | 251 |
| Komisiniai už mokėjimų surinkimą | 505 | 442 | 77 | 845 |
| Draudimas | 485 | 393 | 225 | 226 |
| Labdara ir parama | 453 | 351 | 443 | 348 |
| Kompiuterinės programinės įrangos priežiūra | 658 | 322 | 44 | 42 |
| Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį | 352 | 234 | 22 | 96 |
| Kita | 6.854 | 3.834 | 3.220 | 1.184 |
| 45.506 | 34.276 | 14.470 | 15.458 |
11. Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas
| Grupė | Bendrovė | |||
|---|---|---|---|---|
| 2009 m. | 2008 m. | 2009 m. | 2008 m. | |
| Nuomos pajamos, grynąja verte | 259 | 707 | 253 | 285 |
| Pelnas (nuostolis) iš ilgalaikio turto pardavimo | 23 | 17 | 4 | 2 |
| Išnuomoto turto nusidėvėjimas | (61) | (46) | (47) | (46) |
| Kitos pajamos (sąnaudos), grynąja verte | 982 | (513) | (129) | (36) |
| 1.203 | 165 | 81 | 205 |
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2009 m. dylyikos mènesiu konsoliduota tarpiné finansiné atskaitomybè (tūkst. Litu, jei nenurodyta kitaip)
Pusiopis 22
12. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas
| Grupė | Bendrovė | |||
|---|---|---|---|---|
| 2009 m. | 2008 m. | 2009 m. | 2008 m. | |
| Palūkanų pajamos | 215 | 420 | 1.768 | 1.446 |
| Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo | 610 | 5 | 71 | 5 |
| Investicijų pardavimo rezultatas | 280 | - | - | - |
| Gauti dividendai | - | - | 5.225 | 840 |
| Kitos finansinės veiklos pajamos | 309 | 158 | 13 | 51 |
| Finansinių pajamų iš viso | 1.414 | 583 | 7.077 | 2.342 |
| Palūkanų (sąnaudos) | (2.325) | (226) | (1.199) | (386) |
| Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo | (826) | (1.619) | (206) | (4) |
| Ilgalaikių skolų diskontavimo efektas | (913) | - | - | - |
| Kitos finansinės (sąnaudos) | (497) | (144) | (28) | (87) |
| Finansinių (sąnaudų) iš viso | (4.561) | (1.989) | (1.433) | (477) |
| (3.147) | (1.406) | 5.644 | 1.865 |
13. Sandoriai su susijusiomis šalimis
Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikšmingą įtaką kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos sprendimus. Grupės ir Bendrovės susijusios šalys ir sandoriai su jomis 2009 m. buvo šie (taip pat žiūrėti lentelę žemiau):
- UAB „Rubicon Group“ – dabar UAB „ICOR“ (Bendrovės akcininkas);
- UAB „Rubicon Group“ (dabar UAB „ICOR“) dukterinės bendrovės (tas pats galutinis kontroliuojantis akcininkas);
- AB „City service“ dukterinės įmonės (taip pat žr. 1 pastabą);
- p. Ž. Lapinskas (Bendrovės generalinis direktorius).
Sandoriai su susijusiomis šalimis apima įprastinį su veikla susijusių prekių ir paslaugų pirkimą ir pardavimą, bei ilgalaikio materialiojo turto įsigijimus ir pardavimus.
Dukterinių įmonių pirkimo-pardavimo sandorių tarp Grupės įmonių kainą nustato UAB „Rubicon Group“ ir AB „City service“ vadovai bei akcininkai, atsižvelgdami į nepriklausomo vertinimo, atliekamo tam, kad Bendrovė laikytųsi nustatytų mokesčių taisyklių apribojimų sandoriams tarp susijusių šalių, rezultatus, jei toks vertinimas būna atliktas. Tokia kaina gali ne visuomet atitikti tikrąją investicijų vertę.
Ilgalaikis materialusis turtas susijusioms šalims 2009 m. ir 2008 m. buvo parduodamas likutine verte.
Nebuvo suteikta ar gauta jokių su susijusioms šalims mokėtinomis ar iš jų gautinomis sumomis susijusių garantijų ar užstatų. Susijusių šalių gautinas ir mokėtinas sumas tikimasi padengti pinigais arba užskaitomis su atitinkamoms susijusioms šalims mokėtinomis / gautinomis sumomis iš atitinkamų susijusių šalių.
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2009 m. dylykos mènesiu konsoliduota tarpiné finansiné atskaitomybè (túkst. Litu. jei nenurodyta kitaip)
Pusiopis 23
13. Sandoriai su susijusiomis šalimis (tęsinys)
2009 m.
| Grupė | Pirkimai | Gautinos sumos | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Parda-vimai | ir išankstiniai apmokėjimai | Suteiktos paskolos | Mokėtinos sumos | ||
| UAB „Rubicon Group“ | 2.454 | 58 | 1.160 | - | 37 |
| UAB „Rubicon Group“ dukterinės įmonės: | |||||
| AB „Axis industries“ | 18.699 | 1.122 | 48 | - | 6.837 |
| Kitos UAB „Rubicon Group“ dukterinės įmonės | 9.648 | 4.710 | 3.605 | 36 | 1.885 |
| Bendrovės vadovybė | - | 8 | 9 | 150 | - |
| Bendrovės akcininkai | - | 4 | 20 | - | - |
| 30.801 | 5.902 | 4.842 | 186 | 8.759 | |
| Bendrovė | Pirkimai | Parda-vimai | Gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai | Suteiktos paskolos | Mokėtinos sumos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAB „Rubicon Group“ | 2.176 | 58 | 1.160 | - | - |
| UAB „Rubicon Group“ dukterinės įmonės: | |||||
| AB „Axis industries“ | 18.615 | 1.108 | 3 | - | 6.990 |
| Kitos UAB „Rubicon Group“ dukterinės įmonės | 1.141 | 3.785 | 3.847 | 36 | 39 |
| Bendrovės dukterinės įmonės | 6.456 | 21.353 | 48.426 | - | 1.507 |
| Bendrovės vadovybė | - | 8 | 9 | 150 | - |
| Bendrovės akcininkai | - | 4 | 20 | - | - |
| 28.388 | 26.316 | 53.465 | 186 | 8.536 |
14. Pobalansiniai įvykiai
2010 m. sausio 5 d. Bendrovė per 100 proc. kontroliuojamą savo antrinę bendrovę įgijo nuosavybės teisę į UAB „Ecoservice“ (įmonės kodas 123044722) 100 proc. akcijų paketą, perleistą UAB „Bionovus“ pagal 2010 m. sausio 5 d. akcijų pirkimo - pardavimo sutartį. Akcijų įgijimo sandorio vertė – 55 milijonai litų.
UAB „Ecoservice“ savo ruožtu valdo UAB „Specialus autotransportas“, įmonės kodas 140026178, bei UAB „Trakų rajono komunalinių įmonių kombinatas“, įmonės kodas 181212948, kurios veiklą vykdo Vilniaus, Klaipėdos bei Trakų regionuose.
2010 m. sausio 15 d. buvo įregistruoti nauji Bendrovės įstatai su padidintu Bendrovės įstatiniu kapitalu – 31.610.000 Lt. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 31.610.000 vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų, kurių vienos nominali vertė 1 Lt.
Bendrovės įstatinis kapitalas buvo padidintas įgyvendinant 2009 m. spalio 5 d. Bendrovės akcininkų sprendimą didinti įstatinį kapitalą papildomais akcininkų įnašais išleidžiant 12.500.000 vnt. naujų akcijų. 2009 m. gruodžio 21 d. Bendrovės valdybos sprendimu naujų akcijų emisijos kaina buvo lygi 5,06 Lt už vieną akciją, platinimo laikotarpis – nuo 2009 m. gruodžio 28 d. iki 2010 m. sausio 13 d.
Sėkmingai išplatinus naująją akcijų emisiją prekyba naujai išleistomis Bendrovės akcijomis NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių popierių biržoje prasidėjo 2010 m. sausio 21 d.
Be to, nuo 2010 m. sausio 18 d. Bendrovę kontroliuojančio akcininko UAB „Rubicon group“ įmonių grupės pavadinimas buvo pakeistas į UAB „ICOR“. Pavadinimo keitimas susijęs su pakitusia akcininkų struktūra: trys buvę įmonių grupės akcininkai Rimantas Bukauskas, Arūnas Mačiuitis ir Remigijus Lapinskas pasitraukė iš Bendrovę kontroliuojančio akcininko dalyvių bei valdybos.
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt
2009 m. dylyikos mènesiu konsoliduota tarpine finansiné atskaitomybè (tūkst. Litu, jei nenurodyta kitaip)
Pusiápis 24
14. Pobalansiniai įvykiai (tęsinys)
Įvykus naujų Bendrovės akcijų emisijai bei pasitraukus iš Bendrovę kontroliuojančio akcininko dalyvių aukščiau minėtiems fiziniams asmenims, Bendrovės akcijų pasiskirstymas tarp akcininkų yra:
| Turimų akcijų skaičius | Turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis, % | |
|---|---|---|
| UAB „ICOR“ | 19.312.249 | 61,09% |
| UAB „ICOR“ akcininkai: | ||
| Andrius Janukonis | 242.218 | 0,77% |
| Gintautas Jaugielavičius | 242.214 | 0,77% |
| Linas Samuolis | 242.214 | 0,77% |
| Kiti privatūs ir instituciniai investuotojai | 11.571.105 | 36,60% |
| Iš viso | 31.610.000 | 100% |
2010 m. sausį Bendrovė pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su didžiausiu Rusijos banku „Sberbank“. Pagal šį susitarimą bus sudaryta plėtros koordinavimo grupė iš 6 asmenų – 3 „City Service“ ir 3 „Sberbank“ atstovų. Grupė per 6 mėnesius parengs projektus, kuriuos „City Service“ kartu su „Sberbank“ vykdys konkrečiuose Rusijos miestuose ir regionuose.
Didžiausias Rusijos bankas „Sberbank“ valdo valstybės fondo lėšas, skiriamas daugiabučių namų komunalinio ūkio reformai. „Sberbank“ yra didžiausias Rusijos bankas, kurį sudaro 17 teritorinių bankų, 783 skyriai ir daugiau kaip 20 tūkst. filialų. 60 proc. šio banko akcijų priklauso Rusijos centriniam bankui.
AB "City Service"
Įmonės kodas 123905633
Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva
www.cityservice.lt