CITIC OFFSHORE HELICOPTER CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2005

Aug 16, 2005

中信海洋直升机股份有限公司2005半年度报告摘要

中信海洋直升机股份有限公司 2005半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于《中国证券报》、《证 券时报》和《上海证券报》。资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

• 1.2 没有董事对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会

• 1.4 公司2005年半年度财务报告已经深圳鹏城会计师事务所审计，并出具标准无保

留意见的审计报告。

• 1.5 公司董事长李士林、总经理李建一、财务部副经理李培良对披露相关信息的真实

• 性作出承诺，保证其中不存在重大错报、漏报以及有可能对投资者产生误导的信息。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中信海直
股票代码	000099
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚旗	苏韶霞
联系地址	深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场	深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场
电话	0755-26723692	0755-26971630
传真	0755-26723684	0755-26971630
电子信箱	board@china-cohc.com	susx@china-cohc.com

1

中信海洋直升机股份有限公司2005半年度报告摘要

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

			本报告期末比上年度期末增
	本报告期末	上年度期末
			减（％）
流动资产	670,030,506.53	740,866,455.51	-9.56%
流动负债	629,667,093.56	601,011,330.94	4.77%
总资产	1,841,147,993.62	1,804,555,815.07	2.03%
股东权益（不含少数
	1,184,522,465.55	1,175,062,253.86	0.81%
股东权益）
每股净资产	2.31	2.29	0.87%
调整后的每股净资产	2.27	2.25	0.89%
			本报告期比上年同期增减
	报告期（1－6月）	上年同期
			（％）
净利润	35,059,707.97	35,877,334.58	-2.28%
扣除非经常性损益后
	33,563,622.75	34,954,114.50	-3.98%
的净利润
每股收益*	0.07	0.14	-50.00%
净资产收益率	2.96%	3.06%	-0.10%
经营活动产生的现金
	9,213,444.07	5,340,671.49	72.51%
流量净额

• *注：本报告期末公司总股本为51，360万股，上年同期公司总股本为25，680万股。

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	1,760,100.26
所得税影响额	-264,015.04
合计	1,496,085.22

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

• 适用 √ 不适用

2

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3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

报告期末股东总数	37,711	37,711	37,711	37,711	37,711	37,711	37,711	37,711
	前十名股东持股情况
								股东性质（国
	报告期	报告期末	比例		股份类别（已流		质押或冻结
股东名称（全称）								有股东或外资
	内增减	持股数量（股	） （％）		通或未流通）		的股份数量
								股东）
中国中海直
	0.00	293,424,000	57.13%		未流通		0	国有股东
总公司
中国北方航空
	0.00	28,224,000	5.50%		未流通		0	国有股东
公司
东方证券股份
	1,613,707	4,914,858	0.96%		已流通		0	其他
有限公司
黄乾生	145,969	1,283,169	0.25%		已流通		0	其他
深圳名商室外运动
	0	792,000	0.15%		未流通		0	国有股东
俱乐部有限公司
中信国安有限公司	0	792,000	0.15%		未流通		0	国有股东
中国海洋石油
	0	792,000	0.15%		未流通		0	国有股东
南海东部公司
中航黑河民机
	0	792,000	0.15%		未流通		0	国有股东
技贸中心
广东南油经济
	0	792,000	0.15%		未流通		0	国有股东
发展公司
深圳市友联运输
	0	792,000	0.15%		未流通		792,000	国有股东
实业有限公司
		前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有流通股的数量（股）				种类（A、B、H股或其它）
东方证券股份有限公司		4,914,858				A股
黄乾生		1,283,169				A股
沈湧		695,480				A股
黄定温		646,384				A股
中国工商银行— 普丰证券
		645,486				A股
投资基金
朱慧君		561,100				A股
许金浑		513,788				A股
梁秀云		421,600				A股
上海国元投资管理有限公司		405,600				A股
程久实		390,984				A股
		上述前十名流通股股东之间未知是否存在关联关系及是否属于《上市公
上述股东关联关系或一致行		司股东持股信息披露管理办法》规定的一致行动人。上述前十名流通股
动关系的说明		股东之间未知是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股信息披
		露管理办法》规定的一致行动人。
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明
股东名称				约定持股期限
无				0

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

3

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§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

					单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
				主营业务收入比	主营业务成本比
						毛利率比上年
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（％）	上年同期增减	上年同期增减
						同期增减(%)
				（％）	（％）
通用航空运输
	20,298.58	13,319.11	34.38%	8.55%	2.61%	12.42%
服务
通用航空维修
	467.02	181.54	61.13%	-14.50%	9.18%	-12.01%
业务
其中：关联交
	0	0	0	0	0	0
易
主营业务分产品情况
通用航空运输
	20,298.58	13,319.11	34.38%	8.55%	2.61%	12.42%
服务
通用航空维修
	467.02	181.54	61.13%	-14.50%	9.18%	-12.01%
业务
其中：关联交
	0	0	0	0	0	0
易
关联交易的定
	参考市场价格协议作价
价原则

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（％）
深圳地区	14,590.89	11.04%
湛江地区	2,356.43	11.61%
上海地区	2,380.22	-14.30%
天津地区	1,430.86	19.38%

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□ 适用 √ 不适用

4

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5.4 参股公司经营情况

□ 适用 √ 不适用

• 5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

• 5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

• 5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

					单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
			本年度已使用募集资金总额		8,567.94
募集资金总额	14,310.5~~4~~
			已累计使用募集资金总额		8,567.94
					是否符合计划进	是否符合预计收
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额
					度	益
购置4架直升
	8,567.94	否	8,567.94	0.00	是	是
机
组建公务机公
	5,742.60	否	0.00	0.00	是	是
司
合计	14,310.54	-	8,567.94	0.00	-	-
未达到计划进
度和收益的说
	公务机公司尚未组建
明（分具体项
目）
变更原因及变
更程序说明
	无
（分具体项
目）

5.8.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

• 5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

5

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□ 适用 √ 不适用

• 5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

• 5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

• 5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

• 6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

□ 适用 √ 不适用

• 6.1.2 出售或置出资产

□ 适用 √ 不适用

• 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营 成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 关联债权债务往来

• 适用 √ 不适用

• 6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6

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6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 审计意见	□未经审计 √标准无保留意见	√审计 □非标意见
	审计意见全文
	审计意见
		深鹏所股审字[2005]80号

中信海洋直升机股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中信海洋直升机股份有限公司（以下简称中海直公司）2005年6月30日合并与母公司的 资产负债表、2005年1－6月合并与母公司的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是中海直公 司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。 审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会 计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信我们的审计工作为发表审计意见提供 了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允 反映了中海直公司于2005年6月30日合并及母公司的财务状况以及2005年1－6月合并及母公司的经营成果和现 金流量。

深圳鹏城会计师事务所 中国注册会计师 梁 烽 中国 深圳_ 中国注册会计师

2005年8月15日 钟 敏 _

7.2 财务报表

7.2.2 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

7

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境内报表

	境内报表	境内报表
	本期		上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	207,655,985.83	202,985,779.24	192,442,634.67	186,996,050.06
减：主营业务成本	135,006,448.10	133,358,979.89	131,466,430.06	129,803,625.01
主营业务税金
	6,452,184.12	6,449,382.02	5,958,641.31	5,955,373.36
及附加
二、主营业务利润（亏
	66,197,353.61	63,177,417.33	55,017,563.30	51,237,051.69
损以“-”号填列）
加：其他业务利润
	706,433.32	706,433.32	1,299,771.54	1,299,771.54
（亏损以“ -”号填列
减：营业费用	211,229.26		141,514.19
管理费用	24,830,472.91	20,934,347.23	18,700,597.17	16,281,927.55
财务费用	1,627,016.77	1,742,303.33	-4,226,568.47	-4,106,726.04
三、营业利润（亏损
	40,235,067.99	41,207,200.09	41,701,791.95	40,361,621.72
以“-”号填列）
加：投资收益（亏
		-1,928,899.72	1,202,160.00	1,670,952.04
损以“-”号填列）
补贴收入			0.00
营业外收入	1,770,100.26	1,770,100.26	2,800.00
减：营业外支出	10,000.00		118,818.73	118,818.73
四、利润总额（亏损
	41,995,168.25	41,048,400.63	42,787,933.22	41,913,755.03
以“-”号填列）
减：所得税	6,534,551.18	6,446,595.05	6,197,183.32	6,036,420.45
少数股东损益	400,909.10		713,415.32
加：未确认的投资
损失本期发生额
五、净利润（亏损以
	35,059,707.97	34,601,805.58	35,877,334.58	35,877,334.58
“-”号填列）
加：年初未分配利
	116,964,030.23	115,884,030.23	101,498,142.24	101,218,142.24
润
其他转入
六、可供分配的利润	152,023,738.20	150,485,835.81	137,375,476.82	137,095,476.82
减：提取法定盈余
公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供投资者分配
	152,023,738.20	150,485,835.81	137,375,476.82	137,095,476.82
的利润
减：应付优先股股
利
提取任意盈余
公积
应付普通股股	25,680,000.00	25,680,000.00

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利
转作资本（或
股本）的普通股股利
八、未分配利润	126,343,738.20	124,805,835.81	137,375,476.82	137,095,476.82
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门
或被投资单位所得收
益
2．自然灾害发生的
损失
3．会计政策变更增
加（或减少）利润总
额
4．会计估计变更增
加（或减少）利润总
额
5．债务重组损失
6．其他	1,760,100.26	-116,018.73

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响 数。

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

□ 适用 √ 不适用

中信海洋直升机股份有限公司

董事会

二OO五年八月十六日

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