CITIC METAL CO., LTD. — Call Transcript 2023

Sep 1, 2023

证券代码： 601061 证券简称：中信金属 公告编号： 2023-026

中信金属股份有限公司

关于2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中信金属股份有限公司（以下简称“公司”或“中信金属”）于2023 年9 月 1 日下午15:00-16:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的形式召开2023 年半年度业绩说 明会，现将有关事项公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

2023 年8 月25 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体披露了《中信金属股份有限公司关于召开2023 年半年度业绩说明 会的公告》（公告编号：2023-019）。2023 年9 月1 日，公司董事长吴献文先 生，董事、总经理刘宴龙先生，董事、副总经理郭爱民先生，独立董事陈运森先 生、孙广亮先生，董事会秘书、财务总监赖豪生先生，总经理助理姜山先生出席 了本次业绩说明会，并与投资者进行互动沟通和交流，就投资者关注的问题在信 息披露允许的范围内进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况

1. 请董事长介绍下中信集团的情况，给公司的支持，对公司的要求这些。 尊敬的投资者，您好！中信集团按照“践行国家战略、助力民族复兴”的使 命要求，以“打造卓越企业集团、铸就百年民族品牌”为发展愿景，以“深化国 企改革、加强科技创新和融入区域战略”为工作主线，深耕综合金融、先进智造、 先进材料、新消费和新型城镇化五大业务板块，致力于成为践行国家战略的一面 旗帜，国内领先、国际一流的科技型卓越企业集团。2023 年中信集团连续第15 年上榜美国《财富》杂志世界500 强，位居第100 位。

中信金属是中信集团先进材料板块重要子公司，主营业务聚焦金属矿产资源

领域的大宗商品贸易和相关上游资源投资，中信集团一直支持中信金属业务长期 发展，鼓励中信金属做强做优做大，支持中信金属不断提升竞争优势，助力中信 金属成为世界一流的大宗商品贸易商和矿业投资公司，为保障国家金属矿产领域 产业链供应链安全稳定贡献力量。谢谢！

1. 众所周知现在贸易行业竞争越来越激烈了，行业新晋的竞争对手以后会 不会直接导致公司现有业务的收入降低？和同业公司相比，公司在经营和管理 方面是不是还有着很多不足的地方？总经理打算从哪些方面提升经营管理水 平？

尊敬的投资者，您好！中信金属遵循市场化经营原则，多年来在充分竞争的 市场格局中发展起来，经过多年深耕形成了自身的核心竞争力。公司经营的大宗 商品贸易品种市场容量巨大，面对可能新晋的竞争对手，中信金属始终注重夯实 主业基础，稳存量、拓增量，不断增强核心能力，近年来，公司营业收入稳步提 升，经营业绩稳健增长，凸显了较强的经营韧性。

每家企业都有自己的优势和不足。中信金属以“成为世界一流的大宗商品贸 易商和矿业投资公司”为目标，倡导“在对标中不断发展”，着力“锻长板、补 短板”，未来将在品种拓展、业务布局等方面发力，继续加大上游资源获取，增 强仓储物流能力等核心能力，同时，进一步加强精益化管理，为公司业务发展、 治理提升、管控增效打下坚实基础，增强公司核心竞争力。

3. 您好！公司上半年营收、净利润都下降了，请问是什么原因，请财务总 监回答一下，谢谢。

尊敬的投资者，您好！2023 年上半年，公司实现营业收入612.18 亿元，同 比下降1.85%，环比增长7.77%；归属于上市公司股东的净利润10.67 亿元，同 比下降32.28%，环比增长67.05%；扣非后归属上市公司股东的净利润8.91 亿 元，同比下降16.62%，环比增长128.72%。

营业收入同比下降的主要原因：2023 年上半年，大宗商品价格下降对公司 营业收入带来一定的影响，公司主营黑色金属业务包括铁矿石、钢铁业务在严控 风险的情况下营收同比有一定下降，但公司同时加大了有色金属业务的营销力 度，铜业务量较上年同期有较大幅度的提升，消除了价格下跌对整体营业收入产 生的影响。

净利润同比下降的主要原因：一是上半年黑色金属市场需求不及预期、价格

震荡总体下行，导致黑色金属业务利润同比下降；二是艾芬豪可转债产生公允价 值变动损失导致分占权益利润同比减少。2023 年1-6 月因股价从年初的10.71 加元/股上涨至12.10 加元/股，导致可转债中嵌入的衍生金融负债产生公允价值 变动损益-1.03 亿元，2022 年1-6 月股价从年初的10.32 加元/股下跌至7.42 加 元/股，导致可转债中嵌入的衍生金融负债产生公允价值变动损益1.97 亿元，同 比减少3 亿元，抵消了旗下KK 铜矿二期投产后，产销量同比增长带来经营性利 润的增加。

1. 贵公司领导，您好！今年上半年黑色、有色贸易市场波动比较剧烈，导 致公司利润也有所下降。请问公司在这样的形势下是如何管控风险的？有没有 采取什么措施来巩固业务发展？希望总经理能给予解答，谢谢。

尊敬的投资者，您好！公司高度重视风险管理，将风险管理的关口前移，聚 焦主营业务品种，建立了“事前-事中-事后”的全面风险管理体系；综合运用授 权管理、内控制度流程、风险评估量化等管理工具，对业务进行全流程管控，加 强信用风险管理，强化衍生品及敞口管理，持续规范业务模式，充分利用自身行 业经验，将风险控制在可承受范围内；不断提升风险研判及处置能力，强化风控 政策及内控制度执行，为业务持续稳健发展提供有力保障。谢谢！

1. 上市后有没有让股东分享过公司发展成果？未来分红计划是什么？

尊敬的投资者，您好！公司于2023 年4 月10 日挂牌上市。6 月28 日，公 司2023 年第一次临时股东大会审议通过2022 年年度权益分派实施方案，分派对 象为2023 年8 月7 日上交所收市后登记在册的全体股东，以方案实施前的公司 总股本49 亿股为基数，每股派发现金红利0.15 元（含税），共计派发现金红利 7.35 亿元（含税），于8 月8 日完成发放。

根据公司章程，公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者 的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营和可持续发展情况。公司可以采取现 金、股票、现金和股票相结合或其他合法方式分配股利。公司当年实现的净利润 为正数且当年末未分配利润为正数，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司 后续持续经营的情况下，公司应当优先采用现金方式进行分红，最近三年以现金 方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司原则 上每年度进行一次利润分配，公司董事会根据公司实际的资金需求状况并结合公 司经营实际情况和现金流情况，也可以提议公司进行中期利润分配。谢谢！

1. 想问下董事长，公司今年4 月上市后，对主业有没有新的发展战略、发 展思路？另请介绍一下未来贸易业务如何布局？公司未来的经营方向是什么？ IPO 募集的资金主要用于哪些方向，有没有开发更多贸易品种的计划？

尊敬的投资者，您好！公司确立了以“贸易+资源（投资）”双轮驱动的发 展战略，聚焦金属矿产资源领域的大宗商品贸易和相关上游资源投资，围绕公司 战略做好主业经营。

未来，公司将继续以实际行动落实“贸易强国”“走出去”等国家战略，在 国家“双循环”战略下，积极把握“两个市场、两种资源”，加大境内外业务布 局，助力保障国家金属矿产领域供应链产业链安全稳定。

公司本次IPO 本次募集资金净额为31.94 亿元，截至2023 年6 月30 日，公 司募集资金使用情况为：补充公司流动资金11.29 亿元，此外，公司利用闲置募 集资金进行现金管理7.41 亿元。未来公司将重点围绕采购销售服务网络建设项 目、信息化建设项目开展，同时开发更多贸易品种。谢谢！

7. 请问公司是否有黄金矿产资源？

尊敬的投资者，您好！中信金属主营业务是聚焦金属矿产资源领域的大宗商 品贸易和相关上游资源投资，目前公司在矿业资源和先进材料等方面进行了投资 布局，包括巴西矿冶公司CBMM（铌资源）、秘鲁邦巴斯铜矿Las Bambas（铜矿 资产）、艾芬豪矿业（铜矿、锌矿、铂族多金属矿）等矿山资产。谢谢！

1. 向公司领导请教：（1）近年来，我国矿业政策进一步发生积极变化。请 问公司如何看待、抓住、用好政策红利？（2）公司在资源增储、上量、收购方 面，有何具体打算？（3）公司如何看待铁矿石未来一个阶段的价格走势？ 感谢！

尊敬的投资者，您好！公司主营业务是聚焦金属矿产资源领域的大宗商品贸 易和相关上游资源投资，注重把握矿业政策动态及趋势，以行业研究体系为基础， 积极在全球范围内研究筛选契合公司发展战略的投资项目，紧盯适合的投资机 会。公司一贯以来重视相关产品市场价格的研究，积极应对包括铁矿石在内的大 宗商品价格变化，稳健经营。谢谢！

三、其他事项

投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次 投资者说明会的召开情况及主要内容。投资者如有进一步的问题及意见建议，欢 迎通过公司投资者关系邮箱、投资者热线电话、上海证券交易所互动平台等渠道

与公司进行沟通交流。

公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心的感谢！

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会

2023 年9 月1 日