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CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021
Aug 18, 2021
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Capital/Financing Update
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证券代码:688630 证券简称:芯碁微装 公告编号:2021-022
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监 会公告[2012]44 号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订)》(上证公字[2013]13 号)的规定,合肥芯碁微电子装 备股份有限公司(以下简称"芯碁微装"或"公司")董事会对 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥芯碁微电子装备股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]350 号) 的批准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,020.2448 万股,募集资金总额人民币 459,983,283.04 元,募集资金净额为人 民币 416,358,195.95 元。上述资金已于 2021 年 3 月 29 日全部到位, 并存放于公司开设的募集资金专项账户内。容诚会计师事务所(特殊 普通合伙)对前述事项进行了审验,并出具《合肥芯碁微电子装备股
份有限公司验资报告》(容诚验字【2021】230Z0034 号)。
截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金存放银行产生利息共计人民币 1,261,511.07 元(含存放于现金管理账户的理财收益 157,956.62 元)。截至 2021 年 6 月 30 日,已使用募集资金金额为人民币 109,427,202.41 元 , 本 年 度 已 使 用 募 集 资 金 金 额 为 人 民 币 109,427,202.41 元,进行现金管理金额为人民币 285,000,000.00 元, 募集资金存储账户余额为人民币 24,089,484.49 万元。
二、募集资金存放和管理情况
公司根据有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的 原则,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使 用、管理与监督做出了明确的规定,在制度上保证了募集资金的规范 使用。
公司、保荐机构海通证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份 有限公司合肥高新区支行、中信银行合肥分行营业部、中国建设银行 股份有限公司合肥政务文化新区支行、中国农业银行合肥分行营业部 签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"三方监管协 议")。《三方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三 方监管协议(范本)》不存在重大差异,《三方监管协议》的履行不存 在问题。
公司于 2021 年 4 月 22 日召开的公司第一届董事会第十一次会 议、2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。公司 2021 年 6 月 15 日召开的公司第一届董事会第十二次会议审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,公司在履行 相关审议程序后对募集资金进行现金管理。
截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金存放情况如下表所示:
| 开户银行 | 账号 | 存款方式 | 2020年6月30日账户余额(人民币元) |
|---|---|---|---|
| 上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行 | 58060078801900000917 | 活期 | 16,440,067.47 |
| 中信银行合肥分行营业部 | 8112301011000711239 | 活期 | 2,076,527.52 |
| 中国建设银行股份有限公司合肥政务文化新区支行 | 34050146480800002478 | 活期 | 4,854,670.30 |
| 中国农业银行合肥分行营业部 | 12187001040099999 | 活期 | 718,219.20 |
| 合计 | / | / | 24,089,484.49 |
注:实际募集资金余额为 308,192,504.61 元,减去进行现金管理金额 285,000,000 元后剩余 23,192,504.61 元,与募集资金专户余额 24,089,484.49 元差异 896,779.88 元,系应付未付发行费用。
三、2021 年上半年募集资金的实际使用情况
(一)募投项目的资金使用情况
报告期内,公司实际使用募集资金 109,427,202.41 元,具体募 集资金使用情况见附表。
(二)募投项目先期投入及置换情况
2021 年 6 月 15 日召开的公司第一届董事会第十二次会议审议通 过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公 司使用募集资金人民币 58,213,358.72 元置换预先投入募投项目的 自筹资金。截至 2021 年 6 月 30 日,公司已完成对预先投入募投项目 的自筹资金的置换。
(三)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
公司于 2021 年 4 月 22 日召开的公司第一届董事会第十一次会 议、2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公 司使用额度不超过人民币 30000 万元(包含本数)的闲置募集资金在 确保不影响募集资金投资计划进度、不影响公司正常生产经营及确保 资金安全的情况下进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有 保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、 定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),期限不超过 12 个月。
截至 2021 年 6 月 30 日,公司对募集资金进行现金管理情况详见 下表:
| 序号 | 受托方 | 产品类型 | 批准投资金额 | 实际投入金额 | 投资期限 | 期末余额 | 利息金额 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行合肥高新区支行 | 结构性存款 | 6,500 | 6,500 | 2021.5.20-2021.8.20 | 6,500 | 0.00 | ||
| 2 | 中国农业银行合肥分行营业部 | 结构性存款 | 6,000 | 6,000 | 2021.5.18-2021.8.21 | 6,000 | 0.00 | ||
| 3 | 广发银行合肥分行 | 结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 2021.5.21-2021.8.18 | 5,000 | 0.08 | 2021.6.21结息 | |
| 4 | 东亚银行合肥分行 | 结构性存款 | 6,000 | 6,000 | 2021.5.20-2021.8.17 | 6,000 | 0.00 | ||
| 5 | 杭州银行合肥科技支行 | 大额存单 | 5,000 | 5,000 | 2021.5.21-2024.5.21 | 5,000 | 15.71 | 2021.6.21结息 | |
| 合计 | 28,500 | 28,500 | - | 28,500 | 15.79 | - |
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日,无此类情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整的披露了相关信息,不存 在募集资金管理的违规情形。
特此公告。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2021 年 8 月 19 日
附表 1:2021 年半年度募集资金使用情况对照表
单位:万元
| 募集资金总额 | 41,635.82 | 本年度投入募集资金总额 | 10,942.73 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例(%) | 00 | 已累计投入募集资金总额 | 10,942.73 | |||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募 集资 金承 诺 投 资额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额① | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额② | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-① | 截 至期末投 入 进度(%)④=②/① | 项 目达到 预 定可 使 用状 态 日期 | 本 年 度实 现 的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 高端PCB激光直 接 成 像(LDI)设备升级迭代项目 | 无 | 20,770.00 | 20,770.00 | 20,770.00 | 7,803.01 | 7,803.01 | -12,966.99 | 37.57 | 2022年2月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 晶 圆 级 封 装(WLP)直写光 | 无 | 9,380.00 | 5,880.00 | 5,880.00 | 680.13 | 680.13 | -5,199.87 | 11.57 | 2023年2月 | 不适用 | 不适 | 否 |
| 刻设备产业化 | 用 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | |||||||||||||
| 平 板 显 示 | 不 | ||||||||||||
| (FPD)光刻设 | 无 | 10,836.00 | 8,630.8 | 8,630.82 | 2,164.79 | 2,164.79 | -6,466.0 | 25.08 | 2023年2 | 不适用 | 适 | 否 | |
| 备研发项目 | 2 | 3 | 月 | 用 | |||||||||
| 微纳制造技术 | 不 | ||||||||||||
| 研发中心建设 | 无 | 6,355.00 | 6,355.0 | 6,355.00 | 294.8 | 294.8 | -6,060.2 | 4.64 | 2023年2 | 不适用 | 适 | 否 | |
| 项目 | 0 | 0 | 月 | 用 | |||||||||
| 合计 | 47,341.00 | 41,635. | 41,635.8 | 10,942.7 | 10,942.7 | -30,693. | - | - | - | - | - | ||
| - | 82 | 2 | 3 | 3 | 09 | ||||||||
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 不适用 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||||
| 经履行相关程序后,公司使用募集资金人民币58,213,358.72元置换预先投入的募投项目的自筹 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 资金。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 截至报告期末,公司进行现金管理的募集资金余额为28500万元。具体详见本报告"三、2021 | |||||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 年上半年募集资金的实际使用情况"之"(三)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情 | ||||||||||||
| 况"。 | |||||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 本年度募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |