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CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD. Audit Report / Information 2021
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Audit Report / Information
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以自筹资金预先找入基条资金找资项目
及支付发行费用的鉴证报告
合肥花暮微电子装备股份有限公司
容诚专字[2021]230Z1922 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国。北京
目录
序号 页码 内 容 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 $1 - 3$ 行费用的鉴证报告
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 $4 - 6$ 行费用的专项说明
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容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京市西城区阜成门外大街22号 外经留大厦920-926室 (邮编 - 100037) 由话, 8610-66001391 传真, 8610-66001392 https://www.rsm.global/china/zh-hans E-mail: [email protected]
关于合肥芯碁微电子装备股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的鉴证报告
容诚专字[2021]230Z1922号
合肥芯碁微电子装备股份有限公司全体股东:
我们审核了后附的合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称芯碁微装)管 理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项 说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供芯碁微装为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及 支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证 报告作为芯碁微装用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用 的自筹资金必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》(证监会公告[2012]44号)及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集 资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是芯碁微装管理层的责任,这种责任包 括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对芯碁微装管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。
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四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证 工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们 实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发 表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为,后附的芯碁微装《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支 付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及上海证券交 易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定 编制, 公允反映了芯碁微装以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费 用的情况。
(此页无正文, 为合肥芯碁微电子装备股份有限公司容诚专字[2021]230Z1922 号 报告之签字盖章页)
中国注册会计师- 刘 润110100320242 中国注册会计师: シール
2021年6月7日
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的专项说明
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》(证监会公告[2012]44号)及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,将合肥芯碁微电子装备股份有限 公司(以下简称本公司)以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的 具体情况说明如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥芯碁微电子装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]350号)同意注册,由主承销商海 通证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价 配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投 资者定价发行相结合的方式, 公开发行人民币普通股 3,020.2448 万股, 发行价格 为每股人民币 15.23 元。截至 2021 年 3 月 29 日止, 公司实际已向社会公开发行 人民币普通股 3,020.2448 万股, 募集资金总额为人民币 459,983,283.04 元, 扣除各 项发行费用合计人民币 43.625.087.09 元 (不含增值税) 后, 实际募集资金净额为 人民币 416.358.195.95 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合 伙)验证, 并出具容诚验字[2021]230Z0034号《验资报告》。本公司对募集资金采 取了专户存储制度。
二、招股说明书承诺募投项目情况
公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行股 票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
金额单位: 人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投入 | 备案/审批部门 | 备案项目编码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高端 PCB 激光直接 | 20,770.00 | 20,770.00 | 合肥高新技术产 | 2020-340161-35- | |
| 成像(LDI)设备 | 业开发区经济贸 | 03-007572 |
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| 升级迭代项目 | 易局 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $\overline{2}$ | 晶圆级封装(WLP)直写光刻设备产业化项目 | 9,380.00 | 5,880.00 | 合肥高新技术产业开发区经济贸易局 | 2020-340161-35-03-007574 |
| 3 | 平板显示(FPD)光刻设备研发项目 | 10,836.00 | 8,630.82 | 合肥高新技术产业开发区经济贸易局 | 2020-340161-35-03-007575 |
| $\overline{4}$ | 微纳制造技术研发中心建设项目 | 6,355.00 | 6,355.00 | 合肥高新技术产业开发区经济贸易局 | 2020-340161-35-03-007576 |
| 合计 | 47,341.00 | 41,635.82 |
上述项目的投资总额为人民币 47,341.00 万元, 本次募集资金人民币 41,635.82 万元将全部用于上述项目, 实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资 金缺口, 将由本公司自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准,并经公司股东 大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已 由公司以自筹资金先行投入。截至 2021年3月 29日止, 公司以自筹资金预先投 入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 58,213,358.72 元, 以募集资金置换 金额为人民币 58.213.358.72 元, 具体情况如下:
金额单位: 人民币元
| 序号 | 项目名称 | 承诺募集资金投资金额 | 自筹资金预先投入金额 | 以募集资金置换金额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 高端 PCB 激光直接成像 | |||||
| (LDI) 设备升级迭代项 | 207,700,000.00 | 29,418,458.10 | 29,418,458.10 | ||
| 目 | |||||
| $\overline{2}$ | 晶圆级封装 (WLP) 直 | 58,800,000.00 | 4,379,237.62 | 4,379,237.62 | |
| 写光刻设备产业化项目 | |||||
| 3 | 平板显示(FPD)光刻 | 86,308,195.95 | 21,467,670.00 | 21,467,670.00 | |
| 设备研发项目 | |||||
| 4 | 微纳制造技术研发中心 | 63,550,000.00 | 2,947,993.00 | 2,947,993.00 | |
| 建设项目 | |||||
| 计合 | 416,358,195.95 | 58,213,358.72 | 58, 213, 358. 72 |
四、已预先支付发行费用的自筹资金情况
本次募集资金各项发行费用合计人民币 43,625,087.09 元(不含增值税), 在
募集资金到位前,本公司已用自筹资金支付发行费用金额为 635,660.38 元(不含 增值税),本次拟用募集资金置换金额已支付发行费用金额为人民币 635,660.38 元 (不含增值税),具体情况如下:
金额单位: 人民币元
| 序号 | 项目名称 | 不含税金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 律师费 | 424,528.30 | ||
| 公证费及摇号费 | 92,452.83 | ||
| 登记托管费及年费 | 118,679.25 | ||
| 台τt | 635,660.38 |
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
2021年6月7日
