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CIR Group — Interim / Quarterly Report 2018
Oct 29, 2018
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Interim / Quarterly Report
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| Informazione Regolamentata n. 0097-124-2018 |
Data/Ora Ricezione 29 Ottobre 2018 17:03:19 |
MTA | ||
|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | COFIDE | ||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 109970 | ||
| Nome utilizzatore | : | COFIDEN03 - Belcastro | ||
| Tipologia | : | REGEM | ||
| Data/Ora Ricezione | : | 29 Ottobre 2018 17:03:19 | ||
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 29 Ottobre 2018 17:03:20 | ||
| Oggetto | : | nei primi nove mesi 2018 | Gruppo COFIDE: utile netto di € 15,8 mln | |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
COMUNICATO STAMPA
Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 30 settembre 2018
GRUPPO COFIDE: UTILE NETTO DI € 15,8 MLN NEI PRIMI NOVE MESI 2018
Highlights risultati 9M 2018
| (in milioni di €) | |||
|---|---|---|---|
| 9M 2017 * | 9M 2018 | Δ% | |
| Ricavi | 2.027,8 | 2.092,6 | +3,2% |
| EBITDA | 246,0 | 245,0 | -0,4% |
| Risultato netto | -15,0 | 15,8 | |
| 31/12 | 30/9 | ||
| Indebitamento finanziario netto | 303,6 | 381,6 |
*Alcuni valori del 2017 sono stati rideterminati a seguito dell'applicazione del principio "IFRS 15 – Ricavi provenienti da contratti clienti
Milano, 29 ottobre 2018 - Il Consiglio di Amministrazione di COFIDE-Gruppo De Benedetti S.p.A., riunitosi oggi sotto la presidenza di Rodolfo De Benedetti, ha approvato l'informativa finanziaria al 30 settembre 2018.
COFIDE è l'azionista di controllo di CIR-Compagnie Industriali Riunite S.p.A., società a capo di un gruppo industriale attivo principalmente nei settori componentistica auto (Sogefi), media (GEDI Gruppo Editoriale) e sanità (KOS). Il gruppo COFIDE, inoltre, detiene investimenti finanziari in Jargonnant, fondo di private equity specializzato in attività immobiliari, in Three Hills Decalia, fondo di investimento a supporto della crescita delle piccole e medie imprese europee, e in altre partecipazioni non strategiche.
Risultati consolidati
I ricavi del gruppo COFIDE nei primi nove mesi del 2018 sono ammontati a € 2.092,6 milioni, in crescita del 3,2% rispetto a € 2.027,8 milioni nel corrispondente periodo del 2017.
L'EBITDA è ammontato a € 245 milioni (11,7% dei ricavi), in linea rispetto a € 246 milioni (12,1% dei ricavi) nei primi nove mesi del 2017.
Nei nove mesi del 2018 il gruppo COFIDE ha conseguito un utile netto di € 15,8 milioni rispetto a una perdita di € 15 milioni nel corrispondente periodo del precedente esercizio. Il risultato è stato determinato da un contributo positivo per € 19,1 milioni della controllata CIR (rispetto a un contributo negativo di € 14,4 milioni nei primi nove mesi del 2017) e dalla perdita della capogruppo COFIDE S.p.A. pari a € 3,3 milioni (perdita di € 0,6 milioni nei primi nove mesi del 2017).
L'indebitamento finanziario netto consolidato del gruppo COFIDE al 30 settembre 2018 ammontava a € 381,6 milioni rispetto a € 303,6 milioni al 31 dicembre 2017.
L'indebitamento finanziario netto della capogruppo COFIDE S.p.A. al 30 settembre 2018 era pari a € 27,2 milioni rispetto a € 31,1 milioni al 31 dicembre 2017. La variazione è principalmente dovuta a incassi per disinvestimenti di partecipazioni non strategiche pari a € 8,6 milioni, all'incasso di dividendi, al netto di quelli pagati, per € 4,1 milioni, a impieghi netti in fondi di private equity per € 3 milioni e all'esborso per l'acquisto di azioni proprie per € 2,1 milioni.
Il patrimonio netto totale al 30 settembre 2018 si è attestato a € 1.470,4 milioni rispetto a € 1.469,6 milioni al 31 dicembre 2017.
Il patrimonio netto di gruppo è ammontato a € 523,6 milioni al 30 settembre 2018 rispetto a € 521,2 milioni al 31 dicembre 2017. La variazione è sostanzialmente dovuta alla distribuzione di dividendi, all'acquisto di azioni proprie e, in aumento, al risultato netto del periodo.
Gli investimenti finanziari al 30 settembre 2018 erano pari a € 15,1 milioni, di cui € 8 milioni nel fondo Three Hills Decalia, € 1,8 milioni nel fondo Jargonnant e € 5,3 milioni in altre partecipazioni non strategiche.
Al 30 settembre 2018 il gruppo COFIDE impiegava 16.411 dipendenti (15.839 al 31 dicembre 2017).
Evoluzione prevedibile dell'esercizio 2018
Il gruppo COFIDE per l'intero esercizio prevede di confermare i trend rilevati nei primi nove mesi, fatti salvi eventi straordinari al momento non prevedibili.
***
Per maggiori informazioni sui risultati della controllata CIR si rimanda al comunicato stampa diffuso dalla società in data odierna (goo.gl/wT6b6M).
***
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Giuseppe Gianoglio dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
***
Contatti: Direzione Comunicazione Gruppo CIR Rodolfo Belcastro Mariella Speciale Tel.: +39 02 722701 e-mail: [email protected] www.cofide.it
***
Indicatori alternativi di performance
Di seguito viene riportato il significato e il contenuto degli "indicatori alternativi di performance", non previsti dai principi contabili IFRS, utilizzati nel presente comunicato al fine di consentire una migliore valutazione dell'andamento della gestione economico-finanziaria del gruppo COFIDE.
- EBITDA (margine operativo lordo): indicatore della performance operativa calcolato sommando al "risultato operativo" gli "ammortamenti e svalutazioni";
- Indebitamento finanziario netto consolidato: indicatore della struttura finanziaria del gruppo; corrisponde alla somma algebrica di crediti finanziari, titoli, altre attività finanziarie e disponibilità liquide e mezzi equivalenti delle attività correnti, di prestiti obbligazionari e altri debiti finanziari delle passività non correnti, di debiti verso banche, prestiti obbligazionari e altri debiti finanziari delle passività correnti.
Si allegano i prospetti di sintesi della situazione patrimoniale e finanziaria e del conto economico consolidati.
PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA
(in migliaia di euro)
| ATTIVITA' | 30.09.2018 | 30.06.2018 | 31.12.2017 |
|---|---|---|---|
| ATTIVITA' NON CORRENTI | 2.357.996 | 2.363.550 | 2.352.230 |
| IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 1.162.487 | 1.168.215 | 1.156.202 |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 803.807 | 800.587 | 799.830 |
| INVESTIMENTI IMMOBILIARI | 18.867 | 19.057 | 19.434 |
| PARTECIPAZIONI CONTABILIZZATE CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO | 121.740 | 121.689 | 125.181 |
| ALTRE PARTECIPAZIONI | 12.104 | 12.117 | 12.249 |
| ALTRI CREDITI | 58.295 | 61.277 | 56.874 |
| ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE | 83.971 | 80.338 | 79.511 |
| ATTIVITA' PER IMPOSTE DIFFERITE | 96.725 | 100.270 | 102.949 |
| ATTIVITA' CORRENTI | 1.186.673 | 1.298.663 | 1.294.304 |
| RIMANENZE | 143.308 | 143.916 | 139.222 |
| CREDITI COMMERCIALI | 423.260 | 483.331 | 472.614 |
| ALTRI CREDITI | 106.769 | 112.950 | 105.207 |
| CREDITI FINANZIARI | 12.909 | 10.995 | 21.717 |
| TITOLI | 41.303 | 44.350 | 57.228 |
| ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE | 284.898 | 267.375 | 235.251 |
| DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI | 174.226 | 235.746 | 263.065 |
| ATTIVITÀ DESTINATE ALLA DISMISSIONE | 2.341 | 2.341 | 3.418 |
| TOTALE ATTIVO | 3.547.010 | 3.664.554 | 3.649.952 |
| PASSIVITA' | 30.09.2018 | 30.06.2018 | 31.12.2017 |
|---|---|---|---|
| PATRIMONIO NETTO | 1.470.377 | 1.464.611 | 1.469.585 |
| CAPITALE SOCIALE | 347.905 | 348.451 | 350.011 |
| RISERVE | 47.292 | 48.460 | 76.349 |
| UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | 112.657 | 112.647 | 97.758 |
| UTILE (PERDITA) DEL PERIODO | 15.769 | 13.437 | (2.967) |
| PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 523.623 | 522.995 | 521.151 |
| PATRIMONIO NETTO DI TERZI | 946.754 | 941.616 | 948.434 |
| PASSIVITA' NON CORRENTI | 1.051.408 | 1.026.419 | 1.099.686 |
| PRESTITI OBBLIGAZIONARI | 269.115 | 267.074 | 365.112 |
| ALTRI DEBITI FINANZIARI | 358.467 | 312.347 | 281.863 |
| ALTRI DEBITI | 64.026 | 67.716 | 72.116 |
| PASSIVITA' PER IMPOSTE DIFFERITE | 176.694 | 177.061 | 171.963 |
| FONDI PER IL PERSONALE | 134.408 | 137.241 | 139.735 |
| FONDI PER RISCHI E ONERI | 48.698 | 64.980 | 68.897 |
| PASSIVITA' CORRENTI | 1.025.225 | 1.173.524 | 1.080.681 |
| DEBITI VERSO BANCHE | 14.277 | 6.746 | 17.551 |
| PRESTITI OBBLIGAZIONARI | 115.552 | 112.658 | 20.168 |
| ALTRI DEBITI FINANZIARI | 137.486 | 207.121 | 196.189 |
| DEBITI COMMERCIALI | 482.588 | 514.862 | 513.928 |
| ALTRI DEBITI | 208.365 | 263.564 | 261.601 |
| FONDI PER RISCHI E ONERI | 66.957 | 68.573 | 71.244 |
| PASSIVITÀ DESTINATE ALLA DISMISSIONE | -- | -- | -- |
| TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO | 3.547.010 | 3.664.554 | 3.649.952 |
PROSPETTO DEL CONTO ECONOMICO
| (in migliaia di euro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1/1-30/9 | 1/1-30/9 | III trimestre | III trimestre | |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |
| RICAVI | 2.092.562 | 2.027.812 | 661.393 | 662.911 |
| VARIAZIONE DELLE RIMANENZE | 458 | 72 | (889) | (2.415) |
| COSTI PER ACQUISTO DI BENI | (750.943) | (737.430) | (237.457) | (229.347) |
| COSTI PER SERVIZI | (501.030) | (474.381) | (161.510) | (166.886) |
| COSTI DEL PERSONALE | (571.300) | (538.189) | (177.747) | (175.372) |
| ALTRI PROVENTI OPERATIVI | 19.399 | 20.635 | 4.735 | 7.478 |
| ALTRI COSTI OPERATIVI | (44.160) | (52.486) | (10.345) | (17.782) |
| AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | (127.198) | (125.428) | (42.105) | (39.451) |
| RISULTATO OPERATIVO | 117.788 | 120.605 | 36.075 | 39.136 |
| PROVENTI FINANZIARI | 6.786 | 7.677 | 1.660 | 2.424 |
| ONERI FINANZIARI | (42.646) | (39.921) | (13.401) | (13.507) |
| DIVIDENDI | 2.782 | 61 | 15 | 21 |
| PROVENTI DA NEGOZIAZIONE TITOLI | 8.381 | 19.051 | 1.637 | 9.947 |
| ONERI DA NEGOZIAZIONE TITOLI | (734) | (33) | (339) | -- |
| QUOTA DELL'UTILE (PERDITA) DELLE PARTECIPAZIONI CONTABILIZZATE | ||||
| CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO | 212 | (743) | 51 | (79) |
| RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE | (3.113) | 320 | (2.340) | (996) |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | 89.456 | 107.017 | 23.358 | 36.946 |
| IMPOSTE SUL REDDITO | (31.052) | (189.613) | (8.841) | (164.917) |
| RISULTATO DERIVANTE DALLE ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO | 58.404 | (82.596) | 14.517 | (127.971) |
| UTILE/(PERDITA) DERIVANTE DA ATTIVITÀ | ||||
| DESTINATE ALLA DISMISSIONE | -- | 1.161 | -- | 161 |
| UTILE (PERDITA) DEL PERIODO INCLUSA LA QUOTA DI TERZI | 58.404 | (81.435) | 14.517 | (127.810) |
| - (UTILE ) PERDITA DI TERZI | (42.635) | 66.440 | (12.185) | 98.380 |
| - UTILE (PERDITA) DI GRUPPO | 15.769 | (14.995) | 2.332 | (29.430) |
PROSPETTO DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
(in migliaia di euro)
| 30.09.2018 | 30.06.2018 | 31.12.2017 | ||
|---|---|---|---|---|
| A. | Cassa e depositi bancari | 174.226 | 235.746 | 263.065 |
| B. | Altre disponibilità liquide | 284.898 | 267.375 | 235.251 |
| C. | Titoli detenuti per la negoziazione | 41.303 | 44.350 | 57.228 |
| D. | Liquidità (A) + (B) + (C) | 500.427 | 547.471 | 555.544 |
| E. | Crediti finanziari correnti | 12.909 | 10.995 | 21.717 |
| F. | Debiti bancari correnti | (81.078) | (122.759) | (118.604) |
| G. | Obbligazioni emesse | (115.552) | (112.658) | (20.168) |
| H. | Parte corrente dell'indebitamento non corrente | (70.685) | (91.108) | (95.136) |
| I. | Altri debiti finanziari correnti | -- | -- | -- |
| J. | Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H) + (I) | (267.315) | (326.525) | (233.908) |
| K. | Posizione finanziaria corrente netta (J) + (E) + (D) | 246.021 | 231.941 | 343.353 |
| L. | Debiti bancari non correnti | (295.762) | (247.152) | (211.709) |
| M. | Obbligazioni emesse | (269.115) | (267.074) | (365.112) |
| N. | Altri debiti non correnti | (62.705) | (65.195) | (70.154) |
| O. | Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N) | (627.582) | (579.421) | (646.975) |
| P | Posizione finanziaria netta (K) + (O) | (381.561) | (347.480) | (303.622) |