ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • Nov 2, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	MEMDUH GÜLLÜ	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02.11.2011 18:57:54
2	NEVRA ÖZHATAY	GENEL MÜDÜR YRD. (MALİ İŞLER)	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02.11.2011 18:59:42

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2011 - 30.09.2011	01.01.2010 - 30.09.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri
Devam eden faaliyetlerden vergi karşılığı öncesi kar		132.349.776	105.046.212
Net kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat:
Amortisman ve itfa payları	13,14,22	28.464.588	28.493.326
Maddi duran varlık satış (karı) (net)	23	-686.648	-67.471
Kıdem tazminatı ve kıdem teşvik prim karşılığı	17	2.761.563	1.838.113
Maliyet Giderleri Karşılığı		-328.636	1.035.004
Faiz gideri	24	12.487.148	6.786.501
Faiz geliri	24	-434.247	-894.417
Kredilerden Kaynaklanan Kur Farkları		85.587	-3.805.974
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımın kar/zararındaki pay	12	-3.420.068	-1.370.531
Diğer Borç Karşılıkları		134.770	180.605
Alım ve satışlardan kaynaklanan Kur farkları		-5.116.023	-172.619
Kontrol Gücü Olmayan Paylara ait (kar)/zarar		342.249	853.109
Türev Finansal araçların makul değerleri	28,29	538.436	305.913
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı		167.178.494	138.227.771
Net işletme sermayesindeki değişim
Ticari alacaklar ve diğer alacaklar		-50.195.780	-21.987.869
Stoklar		-4.927.054	-14.661.286
Diğer varlıklardaki, yükümlülüklerdeki ve karşılıklardaki değişim, net		-6.808.973	-5.052.266
Ticari borçlar ve ilişkili taraflara olan borçlardaki artış/(azalış), net		-5.020.230	542.208
Ödenen kıdem tazminatı ve kıdem teşvik primi	17	-1.306.187	-743.492
Gelir vergisi ödemeleri		-21.250.947	-17.899.737
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit		77.669.324	78.425.329
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımın sermaye arttırımına katılım payı		-38.463.750	0
Maddi duran varlık alımları	13	-59.984.501	-20.945.862
Maddi olmayan duran varlık alımları	14	-26.601	-130.931
Maddi duran varlık satış hasılatı		1.282.237	67.471
Finansal duran varlık alımı	4	0	-7.363.117
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-97.192.614	-28.372.439
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
Temettü ödemeleri		-94.829.278	-81.681.172
Alınan kredilerden sağlanan nakit		566.281.276	496.661.207
Ödenen krediler		-404.568.341	-399.872.325
Faiz ödemeleri		-8.747.384	-7.231.893
Faiz geliri		434.247	894.417
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit		58.570.520	8.770.234
Nakit ve nakit benzeri varlıklar üzerindeki çevrim farkı		-6.592.952	-2.087.505
Nakit ve nakit benzeri varlıklardaki net artış/ (azalış)		32.454.278	56.735.619
Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzeri varlıklar	6	10.681.165	51.088.881
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri varlıklar	6	43.135.443	107.824.500