ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Earnings Release • May 16, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	NEVRA ÖZHATAY	GENEL MÜDÜR YRD. (MALİ İŞLER)	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.05.2012 18:12:08
2	MEHMET HACIKAMİLOĞLU	GENEL MÜDÜR	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.05.2012 18:16:17

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2012	31.03.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri
Vergi karşılığı ve parasal kayıp öncesi kar		7.953.751	19.601.387
Net kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat:
Amortisman ve itfa payları	13,14	9.849.905	9.285.249
Maddi duran varlık satış zararı/(karı)	23	-5.872.588	-27.479
Kıdem tazminatı karşılığı	17	954.855	515.248
Kıdem teşvik prim karşılığı	17	267.127	4.070
Maliyet giderleri karşılığı	16	6.817.064	2.307.701
Faiz Geliri		-12.993	-13.692
Faiz gideri		5.942.961	1.621.583
Kredilerden Kaynaklanan Kur Farkları			1.774.067
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımın Kar/Zararındaki Pay		-386.466	-893.660
Diğer Borç Karşılıkları	16	-31.293	2.100.319
Alım ve satışlardan kaynaklanan kur farkları		336.097	-1.073.319
Kontrol gücü olmayan payların ait(kar)/zarar		45	-152.314
Türev finansal araçların gerçeğe uygun değer azalışı	28	-586.238	945.493
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı		25.232.229	35.994.653
Net işletme sermayesindeki değişim
Ticari alacaklar ve ilişkili taraflardan alacaklardaki artış, net		2.256.442	5.200.755
Stoklar		-4.787.420	-13.363.289
Diğer varlıklardaki, yükümlülüklerdeki ve karşılıklardaki değişim, net		-13.794.711	-5.341.248
Ticari borçlar ve ilişkili taraflara olan borçlardaki artış/azalış, net		-3.072.169	-11.536.373
Ödenen kıdem tazminatı	17	-535.462	-329.712
Gelir vergisi ödemeleri		-3.117.733	-5.746.966
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit		2.181.175	4.877.820
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımın değer artış/azalış		-348.620	853.272
Maddi duran varlık alımları	13	-22.579.921	-16.231.244
Maddi olmayan duran varlık alımları	14
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit		6.560.565	32.869
Finansal duran varlık alımı
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan (kullanılan) net nakit		-16.367.976	-15.345.103
Alınan kredilerden sağlanan nakit		119.112.503	138.368.553
Ödenen krediler		-90.398.071	-76.470.307
Faiz ödemeleri		-2.357.658	-152.032
Finansal Kiralama geri ödemesi		-667.912	-567.322
Faiz geliri		12.993	15.621
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit		25.701.855	61.194.513
Nakit ve nakit benzeri varlıklar üzerindeki çevrim farkı		1.140.762	526.972
Nakit ve nakit benzeri varlıklardaki net artış		12.655.816	51.254.202
Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzeri varlıklar		13.444.392	10.681.165
Dönem sonu nakit ve benzeri varlıklar		26.100.208	61.935.367