ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Earnings Release • May 10, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	MEMDUH GÜLLÜ	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.05.2011 20:09:58
2	NEVRA ÖZHATAY	GENEL MÜDÜR YRD. (MALİ İŞLER)	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.05.2011 20:14:11

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2011 - 31.03.2011	01.01.2010 - 31.03.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri
Vergi karşılığı ve parasal kayıp öncesi kar		19.601.387	21.042.759
Net kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat:
Amortisman ve itfa payları	13,14	9.285.249	7.797.739
Maddi duran varlık satış zararı/(karı)		-31.626	-1.810
Kıdem tazminatı ve kıdem teşvik prim karşılığı	17	519.318	707.473
Maliyet Giderleri Karşılığı	16	2.307.701	695.971
Faiz tahakkuk gideri		1.621.583	2.147.695
Kredilerden Kaynaklanan Kur Farkları		1.774.067	147.298
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımın Kar/Zararındaki Pay		-893.660	-113.975
Diğer Borç Karşılıkları	16	2.123.642	77.458
Alım ve satışlardan kaynaklanan Kur farkları		-546.347	-367.200
Kontrol gücü olmayan payların ait(kar)/zarar		-152.314	123.232
Türev finansal araçların gerçeğe uygun değer azalışı		945.493	0
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı		36.554.493	32.256.640
Net işletme sermayesindeki değişim
Ticari alacaklar ve ilişkili taraflardan alacaklardaki artış, net		5.200.755	-7.958.569
Stoklar		-13.363.289	-5.024.281
Diğer varlıklardaki, yükümlülüklerdeki ve karşılıklardaki değişim, net		-4.472.355	-2.951.821
Ticari borçlar ve ilişkili taraflara olan borçlardaki artış/azalış, net		-11.536.373	1.279.983
Ödenen kıdem tazminatı	17	-329.712	-452.473
Gelir vergisi ödemeleri		-5.746.966	-5.188.977
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit		6.306.553	11.960.501
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
Maddi duran varlık alımları	13	-16.231.244	-7.638.218
Maddi olmayan duran varlık alımları	14	0	-39.172
Sürdürülen faaliyetlerden maddi duran varlık satışı		0	1.119
Finansal duran varlık alımı		0	-7.316.665
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan (kullanılan) net nakit		-16.231.244	-14.992.936
Alınan kredilerden sağlanan nakit		138.368.553	2.862.506
Ödenen krediler		-77.037.629	-18.560.408
Faiz ödemeleri		-152.032	-2.612.817
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit		61.178.892	-18.310.719
Nakit ve nakit benzeri varlıklardaki net artış		51.254.202	-21.343.154
Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzeri varlıklar		10.681.165	51.088.881
Dönem sonu nakit ve benzeri varlıklar		61.935.367	29.745.727