ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Earnings Release • Nov 9, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	NEVRA ÖZHATAY	GENEL MÜDÜR YRD. (MALİ İŞLER)	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09.11.2010 17:37:36
2	MEMDUH GÜLLÜ	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09.11.2010 17:35:42

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2010	30.09.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri
Vergi karşılığı ve parasal kayıp öncesi kar		105.046.212	92.369.726
Net kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat:
Amortisman ve itfa payları	13	28.493.326	27.018.056
Maddi duran varlık satış zararı/(karı)		-67.471	141.778
Kıdem tazminatı ve kıdem teşv.prim.karşılığı	17	1.838.113	1.414.608
Maliyet Giderleri Karşılığı		1.035.004	758.013
Faiz gideri	24	7.092.414	8.571.884
Kredilerden Kaynaklanan Kur Farkları		-2.952.865	4.028.049
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımın Kar/Zararındaki Pay		-1.370.531	-2.607.736
Diğer Borç Karşılıkları		180.605	175.042
Alım ve satışlardan kaynaklanan Kur farkları		-172.619	874.280
Temettü Geliri		-2.162.344	-7.692.750
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı		136.959.844	125.050.950
Net işletme sermayesindeki değişim
Ticari alacaklar ve ilişkili taraflardan alacaklardaki artış, net		-21.987.869	12.333.097
Stoklar		-14.661.286	39.331.419
Diğer varlıklardaki, yükümlülüklerdeki ve karşılıklardaki değişim, net		-5.052.266	4.472.309
Ticari borçlar ve ilişkili taraflara olan borçlardaki artış/azalış, net		542.208	-6.704.378
Ödenen kıdem tazminatı	17	-743.492	-827.462
Gelir vergisi ödemeleri (2010/9 Geç.Ver.+2009/4 Geç.Ver.)		-17.899.737	-8.281.253
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit		77.157.402	165.374.682
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
Maddi duran varlık alımları	13	-23.033.367	-14.115.809
Maddi olmayan duran varlık alımları	14	-130.931	-754.529
Sürdürülen faaliyetlerden maddi duran varlık satışı		67.471	4.515.548
İştirak tasfiyesinden doğan net nakit girişi
Finansal duran varlık alımı		-7.363.116	0
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan (kullanılan) net nakit		-30.459.944	-10.354.790
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
Temettü ödemeleri		-81.681.172	-58.005.260
Alınan kredilerden sağlanan nakit		496.661.207	100.421.095
Ödenen krediler		-399.872.325	-135.196.386
Faiz ödemeleri		-7.231.893	-6.443.181
Temettü Gelirlerinden Sağlanan Nakit		2.162.344	7.692.750
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit		10.038.161	-91.530.982
Nakit ve nakit benzeri işlemlerden doğan parasal kayıp		0	0
Nakit ve nakit benzeri varlıklardaki net artış		56.735.619	63.488.910
Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzeri varlıklar		51.088.881	9.599.891
Dönem sonu nakit ve benzeri varlıklar		107.824.500	73.088.801