ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 5, 2016

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	BARAN ÇELİK	GENEL MÜDÜR YRD.(FİNANS VE MALİ İŞLER)	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05.05.2016 17:10:08
2	NEVRA ÖZHATAY	GENEL MÜDÜR	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05.05.2016 17:41:52

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2016	31.12.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		720.427.146	665.946.881
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	243.735.277	224.071.872
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar	6	312.863.737	327.413.136
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	22	3.075	3.075
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		312.860.662	327.410.061
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	8	533.787	858.520
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		533.787	858.520
Türev Araçlar
Stoklar	9	109.135.237	96.064.710
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	10	27.349.962	3.727.477
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	20	785.913	389.491
Diğer Dönen Varlıklar	13	26.023.233	13.421.675
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		1.470.541.636	1.314.586.415
Finansal Yatırımlar		56.978	56.978
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		3.370.987	3.300.320
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	3.370.987	3.300.320
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	3	211.610.669	198.879.863
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	11	1.037.121.351	891.957.670
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		166.846.648	167.482.109
- Şerefiye		148.119.252	148.119.252
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	18.727.396	19.362.857
Peşin Ödenmiş Giderler	10	41.679.305	41.673.501
Ertelenmiş Vergi Varlığı	20	6.723.142	7.201.772
Diğer Duran Varlıklar	13	3.132.556	4.034.202
TOPLAM VARLIKLAR		2.190.968.782	1.980.533.296
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		725.996.406	423.086.936
Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	373.617.084	132.062.996
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7	82.596.832	32.427.576
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	6	126.718.990	206.253.599
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	22	21.308.640	29.696.666
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	0	105.410.350	176.556.933
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		8.111.581	4.408.724
Diğer Borçlar	8	94.945.633	9.732.474
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	22	85.041.747	1.901.067
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		9.903.886	7.831.407
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	10	9.658.662	6.435.545
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	20	11.854.767	10.757.643
Kısa Vadeli Karşılıklar		15.812.741	17.393.141
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		2.732.600	4.613.000
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	12	13.080.141	12.780.141
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	13	2.680.116	3.615.238
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		311.957.013	266.344.248
Uzun Vadeli Borçlanmalar	7	256.719.512	213.166.955
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		30.457.165	29.663.546
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		25.682.452	24.969.621
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	12	4.774.713	4.693.925
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	20	24.780.336	23.513.747
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		1.153.015.363	1.291.102.112
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		1.045.771.538	1.187.160.498
Ödenmiş Sermaye	14	135.084.442	135.084.442
Sermaye Düzeltme Farkları	14	41.741.516	41.741.516
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		1.099.415	1.099.415
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-4.724.894	-4.952.998
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		-4.724.894	-4.952.998
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		16.597.414	4.385.203
- Yabancı Para Çevirim Farkları		6.419.478	4.385.203
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları		10.177.936
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		168.519.607	149.067.447
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		640.007.494	615.455.692
Net Dönem Karı/Zararı		47.446.544	245.279.781
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		107.243.825	103.941.614
TOPLAM KAYNAKLAR		2.190.968.782	1.980.533.296