ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 4, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	BARAN ÇELİK	GENEL MÜDÜR YRD.(FİNANS VE MALİ İŞLER)	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.11.2015 17:47:10
2	NEVRA ÖZHATAY	GENEL MÜDÜR	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.11.2015 17:52:35

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		712.594.977	433.406.166
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	234.359.227	49.471.134
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar	6	359.323.070	255.357.427
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	23	1.446.916	782.614
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		357.876.154	254.574.813
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		1.055.981	987.187
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	23		113.967
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		1.055.981	873.220
Türev Araçlar	13	412.267	0
Stoklar	9	105.605.391	119.641.155
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	10	6.655.072	2.917.594
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	21	1.324.104	1.568.144
Diğer Dönen Varlıklar	14	3.859.865	3.463.525
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		1.174.082.045	1.074.320.775
Finansal Yatırımlar		56.978	56.978
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		4.073.929	2.909.694
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	4.073.929	2.909.694
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	3	195.115.127	184.835.754
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	11	752.469.472	707.887.820
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		165.293.841	166.671.585
- Şerefiye		148.119.252	148.119.252
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	17.174.589	18.552.333
Peşin Ödenmiş Giderler	10	44.674.246	1.022.344
Ertelenmiş Vergi Varlığı	21	7.465.177	6.727.412
Diğer Duran Varlıklar	14	4.933.275	4.209.188
TOPLAM VARLIKLAR		1.886.677.022	1.507.726.941
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		407.595.563	265.806.861
Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	223.187.091	64.460.792
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7	26.555.038	20.788.733
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	6	101.192.849	134.404.978
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	23	536.410	7.747.683
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		100.656.439	126.657.295
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		5.215.670	4.029.500
Diğer Borçlar		10.427.406	10.058.992
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	23	20.547	1.719.993
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		10.406.859	8.338.999
Türev Araçlar	13	2.744.314	336.458
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	13	6.818.061	5.772.313
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	10	18.776.383	11.012.645
Kısa Vadeli Karşılıklar	12	10.759.926	14.536.152
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		0	3.836.152
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		10.759.926	10.700.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	14	1.918.825	406.298
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		225.051.582	72.188.449
Uzun Vadeli Borçlanmalar	7	173.311.455	20.426.403
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar	12	25.228.532	24.380.893
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		20.415.514	19.490.245
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		4.813.018	4.890.648
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	21	26.511.595	27.381.153
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		1.254.029.877	1.169.731.631
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		1.148.000.467	1.118.186.038
Ödenmiş Sermaye	15	135.084.442	135.084.442
Sermaye Düzeltme Farkları	15	41.741.516	41.741.516
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		30.131	30.131
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-2.868.463	-2.436.517
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		-2.868.463	-2.436.517
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		10.314.498	4.714.228
- Yabancı Para Çevirim Farkları		12.509.949	4.714.228
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları		-2.195.451	0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		149.067.447	132.289.960
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		615.455.692	613.781.619
Net Dönem Karı/Zararı		199.175.204	192.980.659
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		106.029.410	51.545.593
TOPLAM KAYNAKLAR		1.886.677.022	1.507.726.941